江西黑猫炭黑股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
江西黑猫炭黑股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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江西黑猫炭黑股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王耀、主管会计工作负责人魏明及会计机构负责人(会计主管人
员)段明焰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减
营业收入（元） 1,858,172,333.27 1,097,648,777.01 69.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 275,103,193.19 -3,966,721.55 7,035.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 272,091,200.83 -7,056,023.49 3,956.15%
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,624,280.88 -334,616,260.85 103.18%
基本每股收益（元/股） 0.3694 -0.0055 6,816.36%
稀释每股收益（元/股） 0.3694 -0.0055 6,816.36%
加权平均净资产收益率 8.79% -0.14% 8.93%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 7,272,156,811.43 6,932,715,344.44 4.90%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,275,609,601.00 2,993,735,494.57 9.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -469,800.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
2,871,871.67
额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,028,996.03
减：所得税影响额 276,873.00
少数股东权益影响额（税后） 142,202.27
合计 3,011,992.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 38,011 0
有）
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持股 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量 股份
比例 件的股份数量 数量
状态
景德镇黑猫集团有限责任公司 国有法人 38.75% 288,576,686 质押 23,931,583
景德镇井冈山北汽创新发展投资中 境内非国有法
12.90% 96,068,417 质押 96,068,417
心（有限合伙） 人
中国工商银行股份有限公司－中欧
其他 1.58% 11,774,100
价值智选回报混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－上投摩根
远见两年持有期混合型证券投资基 其他 0.77% 5,732,600
金
中国工商银行股份有限公司－华安
MSCI 中国 A 股指数增强型证券投 其他 0.34% 2,556,800
资基金
丁云芳 境内自然人 0.33% 2,435,346
于小彬 境内自然人 0.29% 2,188,800
白松 境内自然人 0.28% 2,085,800
境内非国有法
临沂金惠理商业运营管理有限公司 0.26% 1,960,000
人
李明睿 境内自然人 0.25% 1,849,700
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
景德镇黑猫集团有限责任公司 288,576,686 人民币普通股 288,576,686
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙） 96,068,417 人民币普通股 96,068,417
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合
11,774,100 人民币普通股 11,774,100
型证券投资基金
中国银行股份有限公司－上投摩根远见两年持有期混
5,732,600 人民币普通股 5,732,600
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华安 MSCI 中国 A 股指 2,556,800 人民币普通股 2,556,800
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数增强型证券投资基金
丁云芳 2,435,346 人民币普通股 2,435,346
于小彬 2,188,800 人民币普通股 2,188,800
白松 2,085,800 人民币普通股 2,085,800
临沂金惠理商业运营管理有限公司 1,960,000 人民币普通股 1,960,000
李明睿 1,849,700 人民币普通股 1,849,700
上述股东关联关系或一致行动 公司前 10 名股东中，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一
的说明 致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目
项 目 期末金额 期初金额 变动幅度 说明
应收票据 1,834,935.74 3,658,346.73 -49.84% 主要系报告期国际信用证减少所致
存货 861,516,615.08 633,179,564.67 36.06% 主要系报告期产销率下降，库存增加所致
其他流动负债 3,367,769.31 7,560,749.57 -55.46% 主要系报告期待转销销项税减少所致
利润表项目
项 目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 说明
主要系报告期产品销量及单价同比增加综
营业收入 1,858,172,333.27 1,097,648,777.01 69.29%
合所致
主要系报告期产品销量及原料成同比增加
营业成本 1,430,113,068.55 976,066,157.03 46.52%
综合所致
税金及附加 12,101,239.58 6,406,992.26 88.88% 主要系报告期毛利率同比增加所致
利润总额 311,726,239.62 1,385,204.78 22403.98% 主要系报告期毛利率同比增加所致
现金流量表项目
项 目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 说明
收到的税费返还 574,890.94 1,111,462.29 -48.28% 主要系报告期收到的退税减少所致
经营活动产生的现金流 主要系报告期盈利以及存货增加及经营性
10,624,280.88 -334,616,260.85 103.18%
量净额 应收、应付变化所致
筹资活动现金流入小计 752,177,375.00 1,465,000,000.00 -48.66% 主要系报告期银行借款较同期减少所致
主要系报告期偿还的银行借款较同期减少
筹资活动现金流出小计 744,796,802.05 1,107,982,772.35 -32.78%
所致
筹资活动产生的现金流
7,380,572.95 357,017,227.65 -97.93% 主要系报告期偿还银行借款所致
量净额
汇率变动对现金及现金
-1,671,550.86 1,147,159.99 -245.71% 主要系报告期美元对人民币汇率波动所致
等价物的影响
现金及现金等价物净增 主要系报告期筹资活动产生的现金流量净
12,998,324.35 41,307,707.67 -68.53%
加额 额同比减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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1、设立全资孙公司并投资建设新材料研发及生产中试基地、国际合作技术创新中心项目
公司第六届董事会第一次会议审议并通过了在青岛设立全资孙公司并投资建设新材料研发及生产中试基地、国际合作技
术创新中心项目的议案。为加大科研投入力度，提升科技创新能力；以市场需求为导向，促进科研成果转化；丰富公司产品
序列，提升公司综合竞争力；公司决定设立全资孙公司“青岛黑猫新材料研究院有限公司”并由其投资建设“新材料研发及
生产中试基地及国际合作技术创新中心项目”，投资总额为15,435万元。截止报告期末，该项目生产线一期项目已建成投产，
二期项目正在有序推进过程中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
青岛黑猫新材料研发及生产中试基地、
2017 年 09 月 09 日 巨潮资讯网：2017-049《对外投资公告》
国际合作技术创新中心项目
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入
会 本
权益
证 证 证 计 期
的累 报告
券 券 券 最初投资成 计 期初账面价 本期公允价 购 本期出售金 期末账面 会计核 资金来
计公 期损
品 代 简 本 量 值 值变动损益 买 额 价值 算科目 源
允价 益
种 码 称 模 金
值变
式 额
动
公
信 允
交易性
托 价 闲置自
-- -- 20,000,000.00 20,702,467.92 9,398,397.14 0.00 0.00 29,900,000.00 0.00 200,865.06 金融资
产 值 有资金
产
品 计
量
合计 20,000,000.00 -- 20,702,467.92 9,398,397.14 0.00 0.00 29,900,000.00 0.00 200,865.06 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期 2019 年 02 月 08 日
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证券投资审批股东会公告披露日期 2019 年 03 月 07 日
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 366,594,502.75 305,467,383.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 200,865.06 20,702,467.92
衍生金融资产
应收票据 1,834,935.74 3,658,346.73
应收账款 1,589,679,265.45 1,382,403,835.63
应收款项融资 931,423,488.31 1,012,531,634.36
预付款项 81,833,915.82 85,796,850.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,106,379.05 3,678,708.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 861,516,615.08 633,179,564.67
合同资产 930,000.00 930,000.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,767,518.44 37,278,345.54
流动资产合计 3,872,887,485.70 3,485,627,136.87
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 53,282,151.63 54,821,916.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,964,954,697.14 3,020,384,358.99
在建工程 89,322,142.53 91,322,100.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 225,379,479.77 225,454,766.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,034,093.24 196,477.66
递延所得税资产 41,816,241.19 39,453,521.51
其他非流动资产 15,480,520.23 15,455,065.85
非流动资产合计 3,399,269,325.73 3,447,088,207.57
资产总计 7,272,156,811.43 6,932,715,344.44
流动负债：
短期借款 1,518,319,945.27 1,485,657,027.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,028,151,539.46 985,428,358.52
应付账款 583,483,215.25 626,201,801.21
预收款项
合同负债 48,401,526.13 43,846,541.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 7,782,502.46 8,019,878.41
应交税费 41,324,298.70 39,798,682.50
其他应付款 172,152,777.67 163,549,474.89
其中：应付利息
应付股利 378,363.00 378,363.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,367,769.31 7,560,749.57
流动负债合计 3,402,983,574.25 3,360,062,514.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 400,000,000.00 400,415,555.56
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 150,000.00 150,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 86,218,258.84 88,609,730.51
递延所得税负债 105,370.19 105,370.19
其他非流动负债
非流动负债合计 486,473,629.03 489,280,656.26
负债合计 3,889,457,203.28 3,849,343,170.34
所有者权益：
股本 744,793,596.00 744,793,596.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,445,045,759.83 1,441,579,015.41
减：库存股 44,325,000.00 44,325,000.00
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其他综合收益 -26,096.86 -102,979.27
专项储备 34,912,582.29 31,685,295.88
盈余公积 151,286,728.62 151,286,728.62
一般风险准备
未分配利润 943,922,031.12 668,818,837.93
归属于母公司所有者权益合计 3,275,609,601.00 2,993,735,494.57
少数股东权益 107,090,007.15 89,636,679.53
所有者权益合计 3,382,699,608.15 3,083,372,174.10
负债和所有者权益总计 7,272,156,811.43 6,932,715,344.44
法定代表人：王耀 主管会计工作负责人：魏明 会计机构负责人：段明焰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 287,485,075.40 228,568,728.27
交易性金融资产 200,865.06 20,702,467.92
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,397,543,042.00 1,235,203,275.17
应收款项融资 835,589,652.96 943,113,601.17
预付款项 20,102,806.46 13,803,889.55
其他应收款 2,654,631,130.25 2,552,817,944.89
其中：应收利息
应收股利
存货 113,646,555.09 100,430,894.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,091,064.58 10,210,817.60
流动资产合计 5,320,290,191.80 5,104,851,619.01
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 1,652,880,100.31 1,651,166,819.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 587,753,400.55 600,287,717.60
在建工程 30,964,059.84 29,190,119.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 17,841,148.73 17,957,483.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,919,469.92
递延所得税资产 28,126,593.41 26,343,467.95
其他非流动资产
非流动资产合计 2,326,484,772.76 2,324,945,607.14
资产总计 7,646,774,964.56 7,429,797,226.15
流动负债：
短期借款 1,409,198,388.90 1,206,358,438.88
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,003,151,539.46 965,428,358.52
应付账款 1,793,283,422.48 1,880,468,834.35
预收款项
合同负债 34,230,280.46 39,453,070.93
应付职工薪酬 1,066,009.35 1,131,502.42
应交税费 13,997,180.78 6,497,133.78
其他应付款 109,792,850.38 101,032,903.71
其中：应付利息
应付股利 378,363.00 378,363.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,128,899.22
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流动负债合计 4,364,719,671.81 4,205,499,141.81
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 400,415,555.56
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,326,111.08 14,615,277.75
递延所得税负债 105,370.19 105,370.19
其他非流动负债
非流动负债合计 414,431,481.27 415,136,203.50
负债合计 4,779,151,153.08 4,620,635,345.31
所有者权益：
股本 744,793,596.00 744,793,596.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,429,213,204.39 1,425,639,501.23
减：库存股 44,325,000.00 44,325,000.00
其他综合收益
专项储备 5,051,733.58 3,942,629.72
盈余公积 151,193,359.34 151,193,359.34
未分配利润 581,696,918.17 527,917,794.55
所有者权益合计 2,867,623,811.48 2,809,161,880.84
负债和所有者权益总计 7,646,774,964.56 7,429,797,226.15
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,858,172,333.27 1,097,648,777.01
其中：营业收入 1,858,172,333.27 1,097,648,777.01
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,540,872,868.52 1,109,062,052.17
其中：营业成本 1,430,113,068.55 976,066,157.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,101,239.58 6,406,992.26
销售费用 15,038,134.58 59,603,986.91
管理费用 58,921,411.02 46,306,932.40
研发费用 1,055,797.29 922,971.00
财务费用 23,643,217.50 19,755,012.57
其中：利息费用 38,407,089.23 37,053,505.76
利息收入 1,523,346.71 4,208,290.37
加：其他收益 3,374,381.11 3,284,804.32
投资收益（损失以“－”号填列） 226,678.40 1,038,299.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,539,764.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,797,687.64 7,414,912.54
资产减值损失（损失以“-”号填列） 241,499.46
资产处置收益（损失以“-”号填列） 8,644.38 1,683,180.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 311,111,481.00 2,249,421.80
加：营业外收入 1,282,879.91 562,132.76
减：营业外支出 668,121.29 1,426,349.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 311,726,239.62 1,385,204.78
减：所得税费用 19,614,245.64 10,656,186.74
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 292,111,993.98 -9,270,981.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 292,111,993.98 -9,270,981.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 275,103,193.19 -3,966,721.55
2.少数股东损益 17,008,800.79 -5,304,260.41
六、其他综合收益的税后净额 76,882.41 282,025.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 76,882.41 282,025.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 76,882.41 282,025.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 76,882.41 282,025.46
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 292,188,876.39 -8,988,956.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 275,180,075.60 -3,684,696.09
归属于少数股东的综合收益总额 17,008,800.79 -5,304,260.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3694 -0.0055
（二）稀释每股收益 0.3694 -0.0055
法定代表人：王耀 主管会计工作负责人：魏明 会计机构负责人：段明焰
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,603,748,025.11 904,260,995.05
减：营业成本 1,500,515,531.46 840,387,964.47
税金及附加 2,916,909.03 1,148,968.13
销售费用 7,417,008.91 15,130,761.07
管理费用 17,718,429.25 8,159,218.86
研发费用 145,969.44 0.00
财务费用 4,861,948.02 1,156,098.48
其中：利息费用 19,605,921.25 17,493,428.93
利息收入 1,118,412.05 3,048,577.55
加：其他收益 329,622.24 289,166.67
投资收益（损失以“－”号填列） 4,692,339.77 2,261,145.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以
“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,176,669.63 7,866,803.32
资产减值损失（损失以“-”号填列） 6,850,841.32
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,084,930.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,017,521.38 56,630,872.17
加：营业外收入 384,985.94 500.00
减：营业外支出 129,041.84 996,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,273,465.48 55,635,372.17
减：所得税费用 9,494,341.86 8,345,305.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,779,123.62 47,290,066.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 53,779,123.62 47,290,066.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 53,779,123.62 47,290,066.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0722 0.0650
（二）稀释每股收益 0.0722 0.0650
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 713,595,566.08 584,864,184.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 574,890.94 1,111,462.29
收到其他与经营活动有关的现金 88,545,233.97 144,921,809.68
经营活动现金流入小计 802,715,690.99 730,897,456.16
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购买商品、接受劳务支付的现金 504,508,992.10 856,809,948.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 105,872,954.37 95,425,252.41
支付的各项税费 66,129,021.13 31,659,474.02
支付其他与经营活动有关的现金 115,580,442.51 81,619,042.12
经营活动现金流出小计 792,091,410.11 1,065,513,717.01
经营活动产生的现金流量净额 10,624,280.88 -334,616,260.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,799,134.94 54,757,345.88
取得投资收益收到的现金 10,100,865.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,578.62 21,485.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,925,578.62 54,778,831.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,260,557.24 37,019,250.97
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,260,557.24 37,019,250.97
投资活动产生的现金流量净额 -3,334,978.62 17,759,580.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 177,375.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 752,000,000.00 1,465,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 752,177,375.00 1,465,000,000.00
偿还债务支付的现金 719,980,000.00 1,087,713,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,816,802.05 20,269,672.35
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 744,796,802.05 1,107,982,772.35
筹资活动产生的现金流量净额 7,380,572.95 357,017,227.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,671,550.86 1,147,159.99
五、现金及现金等价物净增加额 12,998,324.35 41,307,707.67
加：期初现金及现金等价物余额 268,844,567.77 710,490,402.65
六、期末现金及现金等价物余额 281,842,892.12 751,798,110.32
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 427,910,979.13 475,838,280.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,967,097.22 14,105,362.47
经营活动现金流入小计 443,878,076.35 489,943,643.43
购买商品、接受劳务支付的现金 486,183,948.28 610,138,349.45
支付给职工以及为职工支付的现金 26,838,204.09 23,357,283.47
支付的各项税费 14,026,878.87 5,966,969.45
支付其他与经营活动有关的现金 30,849,895.90 16,662,824.78
经营活动现金流出小计 557,898,927.14 656,125,427.15
经营活动产生的现金流量净额 -114,020,850.79 -166,181,783.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,799,134.94 49,238,854.16
取得投资收益收到的现金 10,100,865.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,934.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,916,934.24 49,238,854.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,008,928.34 22,583,276.91
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 81,425,685.65 61,739,731.33
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投资活动现金流出小计 84,434,613.99 84,323,008.24
投资活动产生的现金流量净额 -54,517,679.75 -35,084,154.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 752,000,000.00 1,141,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 752,000,000.00 1,141,000,000.00
偿还债务支付的现金 550,000,000.00 849,713,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,030,315.71 15,283,205.65
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 570,030,315.71 864,996,305.65
筹资活动产生的现金流量净额 181,969,684.29 276,003,694.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,714,806.62 696,487.80
五、现金及现金等价物净增加额 11,716,347.13 75,434,244.35
加：期初现金及现金等价物余额 195,768,728.27 514,102,749.82
六、期末现金及现金等价物余额 207,485,075.40 589,536,994.17
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江西黑猫炭黑股份有限公司
董事长： 王 耀
二〇二一年四月二十七日
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