福建众和股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人许金和先生、主管会计工作负责人翁国辉先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄燕琴女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,282,684,393.45 1,254,631,209.12 2.24%
所有者权益（或股东权益） 480,873,679.75 472,554,537.50 1.76%
股本 129,600,000.00 129,600,000.00 -
每股净资产 3.71 3.65 1.64%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 145,264,746.77 94,622,067.81 53.52%
净利润 8,379,911.15 -1,354,581.92 -
经营活动产生的现金流量净额 6,746,181.19 -25,711,204.20 -
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -0.24 -
基本每股收益 0.06 -0.01 -
稀释每股收益 0.06 -0.01 -
净资产收益率 1.74% -0.30% 2.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.68% -0.31% 1.99%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助 285,000.00
其他营业外收支净额 66,642.75
非经常性损益相应的所得税 -68,821.04
少数股东享有的权益 -1.20
合计 282,820.51
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 12,294
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
莆田市华纶鞋业有限公司 14,005,800 人民币普通股
莆田市天宇房地产开发有限公司 9,705,800 人民币普通股
莆田市精密模具有限公司 7,439,160 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 2,708,548 人民币普通股
通用资产管理公司－GEAM信托基金中国Ａ股基金 2,689,273 人民币普通股
中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 1,235,675 人民币普通股
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金 300,935 人民币普通股
胡衡沅 249,300 人民币普通股
李庆芳 230,623 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，许金和、许建成、许木林为同一家族成员，该三股东存在关联关系；莆田市华纶鞋业有限公司、莆田市天宇房地产开发有限公司、莆田市精密模具有限公司不存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。前十大无限售条件股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、_本报告期公司营业收入、营业成本比上年同期分别增长53.52%、51.73%，系随着募集项目的进一步投产销售收入相应增长，及2007年11月完成对厦门华印剩余60％股权的收购，本报告期实现全面并表。同时由于受雪灾的影响，主要原材料--坯布供应缓慢，导致生产销售滞后，本报告期经营业绩增速趋缓。2、_管理费用一季度比上年同期下降，系上年同期由于实行新企业会计准则，控股子公司-福建众和纺织有限公司2006年度以前的开办费，一次性在上年同期计入管理费用。3、_财务费用一季度比上年同期增加，系自2007年3月18日起至今的央行五次加息，本报告期适用的贷款基准利率比上年同期提高1.35％，资金成本提高及贷款增加两方面因素导致一季度利息支出相应增加，及增加合并厦门华印财务费用增加111万元所致。4、_投资收益一季度比上年同期下降，系上年同期仅对厦门华印参股40%采用权益法核算，确认投资收益48万元。本报告期由于已持有厦门华印100％股权，实现并表。5、_营业外收入--增值税退税收入比上年同期减少，所得税费用比上年同期增加，主要是由于母公司2007年7月1日前享受的福利企业税收优惠政策为"先征后返、全额返还"，2007年7月1日以后调整为"增值税按实际安置残疾人员的人数限额退税、所得税采取工资成本加计扣除"。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、避免同业竞争的承诺2003年6月30日，公司股东许金和先生、许建成先生、许木林先生、莆田市华纶鞋业有限公司、莆田市天宇房地产开发有限公司和莆田市精密模具有限公司均在其向本公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》中特别承诺："在本公司（本人）持有贵公司5%以上股份期间内，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本公司（本人）控制的其他公司、企业或经济组织将不再发展同类业务。"报告期内，公司上述股东均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。2、股份限售的承诺股东许金和及其家族成员许建成、许木林（合并持股5,420.77万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。同时，许金和、许建成、许木林作为发行人董事承诺：在承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。报告期内，上述股东履行了承诺，未转让其持有的股份
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%
募集资金项目进一步产生效益及厦门华纶印染有限公司全面并表。
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 21,963,275.59
业绩变动的原因说明 1、募集资金项目进一步产生效益；2、2007年1-6月仅对参股子公司厦门华纶印染有限公司确认40%的投资收益，2007年11月30日公司受让该子公司剩余60%股权，2008年1-6月将其全面并表。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：福建众和股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 57,742,249.68 30,324,783.58 154,965,278.08 114,494,531.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 16,000,000.00 12,000,000.00 16,150,000.00 16,050,000.00
应收账款 118,111,303.55 76,018,472.66 94,151,043.32 35,403,273.46
预付款项 87,453,718.58 41,053,832.40 68,760,755.16 47,678,927.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 167,609,816.06 219,428,312.22 148,157,569.26 139,943,561.14
买入返售金融资产
存货 140,157,489.58 76,055,593.50 129,296,373.39 74,954,657.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 587,074,577.45 454,880,994.36 611,481,019.21 428,524,951.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 274,318,320.92 274,318,320.92
投资性房地产
固定资产 357,588,580.72 156,546,123.45 349,471,577.36 145,433,551.08
在建工程 296,742,695.83 110,652,609.43 252,631,667.71 96,822,124.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,865,743.13 11,283,295.12 35,083,693.16 11,349,376.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,412,796.32 1,343,994.83 5,963,251.68 1,343,994.83
其他非流动资产
非流动资产合计 695,609,816.00 554,144,343.75 643,150,189.91 529,267,367.40
资产总计 1,282,684,393.45 1,009,025,338.11 1,254,631,209.12 957,792,319.00
流动负债：
短期借款 333,780,000.00 254,780,000.00 351,280,000.00 272,280,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 90,540,000.00 73,340,000.00 84,900,000.00 68,500,000.00
应付账款 157,807,452.95 63,412,675.67 140,866,858.09 41,719,082.12
预收款项 27,860,960.32 12,352,216.34 20,707,075.14 6,243,127.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,484,988.38 1,941,502.22 5,817,518.68 2,005,978.84
应交税费 9,262,369.73 9,275,427.09 10,367,090.70 8,719,922.08
应付利息
其他应付款 16,291,131.75 14,327,791.75 35,178,573.46 13,014,566.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 642,026,903.13 429,429,613.07 649,117,116.07 412,482,677.36
非流动负债：
长期借款 157,000,000.00 107,000,000.00 130,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 749,785.73 907,515.66
其他非流动负债 1,210,714.96 1,210,714.96
非流动负债合计 158,960,500.69 107,000,000.00 132,118,230.62 80,000,000.00
负债合计 800,987,403.82 536,429,613.07 781,235,346.69 492,482,677.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 129,600,000.00 129,600,000.00 129,600,000.00 129,600,000.00
资本公积 174,138,572.38 172,423,800.00 174,138,572.38 172,423,800.00
减：库存股
盈余公积 30,433,151.22 30,112,185.92 30,433,151.22 30,112,185.92
一般风险准备
未分配利润 146,902,164.88 140,459,739.12 138,522,253.73 133,173,655.72
外币报表折算差额 -200,208.73 -139,439.83
归属于母公司所有者权益合计 480,873,679.75 472,595,725.04 472,554,537.50 465,309,641.64
少数股东权益 823,309.88 841,324.93
所有者权益合计 481,696,989.63 472,595,725.04 473,395,862.43 465,309,641.64
负债和所有者权益总计 1,282,684,393.45 1,009,025,338.11 1,254,631,209.12 957,792,319.00
4.2 利润表
编制单位：福建众和股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 145,264,746.77 91,496,002.43 94,622,067.81 81,694,825.07
其中：营业收入 145,264,746.77 91,496,002.43 94,622,067.81 81,694,825.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 137,432,593.92 84,417,647.74 99,589,730.19 73,966,681.68
其中：营业成本 114,570,992.04 71,857,314.17 75,510,567.29 65,015,432.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 352,208.65 198,779.65 349,782.66 349,782.66
销售费用 5,726,366.00 1,691,235.95 4,538,095.68 2,945,948.75
管理费用 8,376,910.75 3,505,580.60 16,129,688.31 2,762,179.70
财务费用 8,406,116.48 7,164,737.37 3,061,596.25 2,893,338.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 482,796.55 -12,084,389.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 7,832,152.85 7,078,354.69 -4,484,865.83 -4,356,246.52
加：营业外收入 2,268,707.59 1,994,696.22 3,253,699.94 3,253,699.94
减：营业外支出 134,980.19 133,685.59 252,254.78 252,035.34
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 9,965,880.25 8,939,365.32 -1,483,420.67 -1,354,581.92
减：所得税费用 1,603,984.15 1,653,281.92 45,617.86
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 8,361,896.10 7,286,083.40 -1,529,038.53 -1,354,581.92
归属于母公司所有者的净利润 8,379,911.15 -1,354,581.92
少数股东损益 -18,015.05 -174,456.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.06 -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 0.06 0.06 -0.01 -0.01
4.3 现金流量表
编制单位：福建众和股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 154,520,119.05 76,180,577.89 111,358,276.65 83,843,905.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,186,346.82 1,819,446.09 3,060,217.89 3,060,217.89
收到其他与经营活动有关的现金 873,639.92 1,630,094.29 6,534,001.41 6,069,487.47
经营活动现金流入小计 160,580,105.79 79,630,118.27 120,952,495.95 92,973,611.15
购买商品、接受劳务支付的现金 125,159,759.29 53,345,552.15 97,984,453.47 81,492,256.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,308,900.67 3,137,923.57 2,758,707.20 2,370,640.00
支付的各项税费 7,518,049.12 5,330,470.75 4,890,398.80 4,773,427.14
支付其他与经营活动有关的现金 13,847,215.52 73,193,882.62 41,030,140.68 51,216,140.03
经营活动现金流出小计 153,833,924.60 135,007,829.09 146,663,700.15 139,852,463.19
经营活动产生的现金流量净额 6,746,181.19 -55,377,710.82 -25,711,204.20 -46,878,852.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 843,000.00 843,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 5,000,000.00 5,000,000.00 843,000.00 843,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70,232,390.80 18,387,125.70 93,101,535.66 49,406,047.89
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 35,100,000.00 16,500,000.00
投资活动现金流出小计 105,332,390.80 34,887,125.70 93,101,535.66 49,406,047.89
投资活动产生的现金流量净额 -100,332,390.80 -29,887,125.70 -92,258,535.66 -48,563,047.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 109,180,000.00 109,180,000.00 94,680,000.00 94,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 109,180,000.00 109,180,000.00 94,680,000.00 94,680,000.00
偿还债务支付的现金 99,680,000.00 99,680,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,343,340.58 6,767,575.08 4,253,450.99 3,375,950.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 307,961.10 307,961.10
筹资活动现金流出小计 109,023,340.58 106,447,575.08 17,761,412.09 16,883,912.06
筹资活动产生的现金流量净额 156,659.42 2,732,424.92 76,918,587.91 77,796,087.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20,704.34 -20,239.91
五、现金及现金等价物净增加额 -93,429,550.19 -82,532,411.60 -41,071,856.29 -17,666,051.90
加：期初现金及现金等价物余额 107,281,068.00 89,574,662.76 200,330,434.13 139,709,955.22
六、期末现金及现金等价物余额 13,851,517.81 7,042,251.16 159,258,577.84 122,043,903.32
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
