现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8480500 |
4306484 |
5396150 |
7496115 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
610876981 |
268758996 |
1383593350 |
975910454 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
64408595 |
33100313 |
107158465 |
72528900 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
485551147 |
190999894 |
1070678547 |
780119619 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
80693428 |
24076402 |
92370755 |
69826823 |
| 经营活动现金流出小计 |
668891956 |
268156485 |
1327690759 |
967909900 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-58014976 |
602511 |
55902591 |
8000554 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
40000 |
170342 |
612619 |
43839 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
40000000 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
18357813 |
170342 |
40612619 |
43839 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14160019 |
10271259 |
35656829 |
20299076 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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289666 |
40000000 |
40000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
14160019 |
10560926 |
106696829 |
90299076 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4197793 |
-10390583 |
-66084210 |
-90255237 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
599500000 |
156800000 |
907049636 |
653200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1589533 |
1349301 |
5592223 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
601695533 |
158149301 |
914441859 |
655000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
632229602 |
442501039 |
759800000 |
390600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5200000 |
723017 |
3876100 |
3228100 |
| 筹资活动现金流出小计 |
674229267 |
471031910 |
806653522 |
425695145 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-72533734 |
-312882609 |
107788337 |
229304855 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-152471 |
-16077 |
-125390 |
48067 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-126503387 |
-322686758 |
97481328 |
147098239 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
37148494 |
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41201669 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
30872382 |
-- |
49359006 |
0 |
| 无形资产摊销 |
1166018 |
-- |
1582975 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-531484 |
-- |
336694 |
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| 固定资产报废损失 |
-435040 |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
28786102 |
-- |
57004895 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2214045 |
-- |
-1211405 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
14904670 |
-- |
-100684867 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-163139320 |
-- |
-111565557 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-18156178 |
-- |
107465614 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-58014976 |
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55902591 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
401596986 |
-- |
528100372 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
528100372 |
-- |
430619044 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-126503387 |
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97481328 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
575152 |
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109552 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
593600264 |
260321263 |
1334456139 |
938791748 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8796217 |
4131249 |
43741061 |
29622590 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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