福建众和股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人许金和先生、主管会计工作负责人翁国辉先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄燕琴女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2007.9.30 2006.12.31 增减幅度（％）
总资产 1,054,767,016.05 789,732,615.63 33.56%
股东权益 460,099,715.05 453,704,998.72 1.41%
股本 129,600,000.00 108,000,000.00 20.00%
每股净资产 3.55 4.20 -15.48%
2007年7-9月 比上年同期增减（％） 2007年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 101,621,475.14 24.03% 314,536,520.56 34.12%
净利润 9,776,022.19 -34.07% 31,739,297.78 -18.85%
经营活动产生的现金流量净额 - - -55,999,248.35 -361.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.43 -315.00%
基本每股收益 0.08 -42.86% 0.24 -33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收
- - 0.22 -38.89%
益
稀释每股收益 0.08 -42.86% 0.24 -33.33%
净资产收益率 2.12% -1.27个百分点 6.90% -2.03个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
1.67% -1.73个百分点 6.08% -2.70个百分点
率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2007年1-9月金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-159,682.59
产产生的损益
各种形式的政府补贴 4,334,449.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 -418,653.04
他各项营业外收入、支出
合计 3,756,113.37
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 11,415
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
通用资产管理公司－GEAM信托基金中国Ａ
2,689,273 人民币普通股
股基金
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
2,258,552 人民币普通股
投资基金
中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资
2,202,189 人民币普通股
基金
厉金琦 1,200,000 人民币普通股
英国保诚资产管理（香港）有限公司 669,989 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托
400,004 人民币普通股
R2006JH026
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选
300,935 人民币普通股
股票型证券投资基金
全国社保基金六零一组合 300,000 人民币普通股
徐浩 295,000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保
263,674 人民币普通股
险产品-019L-CT001深
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1公司主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因
单位：万元
项目 注释 期末或本期数 年初或上年同期数 增减额 增减幅度
其他应收款 注释1 17,951 8,036 9,915 123.38%
预付款项 注释2 10,414 3,157 7,257 229.87%
在建工程 注释3 20,182 9,478 10,704 112.94%
短期借款 注释4 27,428 13,280 14,148 106.54%
长期借款 注释4 13,000 5,011 7,989 159.43%
应付账款 注释5 6,444 3,492 2,952 84.54%
应交税费 注释6 319 207 112 54.11%
营业收入 注释7 31,454 23,453 8,001 34.12%
营业成本 注释7 24,743 18,583 6,160 33.15%
销售费用 注释8 1,439 765 674 88.10%
管理费用 注释9 2,495 730 1,765 241.78%
经营活动产生的现金流量净额 注释10 -5,600 2,144 -7,744 -361.24%
投资活动产生的现金流量净额 注释11 -20,775 -9,532 -11,243 117.95%
注释及说明：
注释1：其他应收款增加主要是向厦门来尔富贸易有限责任公司支付股权收购行权保证金2,500万元、为参股子公司—厦门华纶印染有限公司提供2200万元短期财务资助、支付受让香港福华（国际）投资有限公司持有的福建翔升纺织有限公司不超过45%股权的股权转让款4000万元。
注释2：预付账款增加主要是由于募集项目预付设备定金以及生产定单量增加原料储备，采购预付款增加。
注释3：在建工程增加主要是因为未完工的工程继续投入及募集项目中部分设备尚未安装完成所致。
注释4：本期短期借款增加主要是由于营业收入规模进一步扩大，需要增加流动资金支持；长期借款增加主要用于解决实际募集资金额少于募集资金项目总投资的资金缺口问题，借款的增加使财务费用也相应增长。
注释5：应付账款的增长主要是因为募集项目应付设备款的增加及应付材料款的增加。
注释6：应交税费的增加主要是因为由于福利企业优惠政策的变化，母公司预提应交所得税所致。
注释7：营业收入增长的原因为众和股份因募集资金项目之《高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目》所带来的产能和产品附加值的提高，同时控股子公司－福建众和营销有限公司营销渠道建设日趋完善，所带来的收益逐步增加，从而导致主营业绩进一步增长，与之相应的营业成本同期比增。
注释8：营业费用增长主要是由于上年同期中控股子公司福建众和营销有限公司和国外办事处尚在筹建中，费用发生较少，因此本期营销费用较上年同期增加；此外，营业收入的增长也使营业费用相应增加。
注释9：管理费用增加主要原因为根据《企业会计准则38号—首次执行企业会计准则》应用指南的规定，首次执行日本公司的控股子公司—福建众和纺织有限公司的长期待摊费用余额1,128.78万元在首次执行日后第一个会计期间内全部确认为管理费用，该子公司本期发生的开办费407.41万元也于发生时直接计入管理费用。
注释10：经营活动现金流量下降主要为参股子公司—厦门华纶印染有限公司欠款增加及本期生产定单量增加，导致原料储备需相应增加，故采购时所支付预付款增加，从而导致经营活动现金流量下降。
注释11：投资活动产生的现金流出主要为本期向厦门来尔富贸易有限责任公司支付本公司的联营公司——厦门华印60%股权的行权保证金2,500万元，支付募集资金项目投资款9,454.55万元及受让福建翔升纺织有限公司不超过45%股权的保证金，从而导致投资活动产生现金流出的增加。
3.1.2公司主要财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：人民币万元
指标 报告期（1-9月份） 上年同期 同比增长（%）
营业收入 31,453.65 23,452.53 34.12
营业利润 1,458.79 2,842.18 -48.67
利润总额 2,825.80 3,916.88 -27.86
净利润 3,173.93 3,911.37 -18.85
从上表来看，公司报告期内的总体经营成果与上年同期相比下降幅度较大，利润指标的下降主要有以下两点：
①由于公司自2007年1月1日起执行财政部颁发的新会计准则，即《企业会计准则－基本准则》和其他各项具体会计准则。
根据《企业会计准则38号—首次执行企业会计准则》应用指南的规定,首次执行日本公司的控股子公司—福建众和纺织有限公司的长期待摊费用余额1,128.78万元,已在首次执行日后第一个会计期间内全部确认为管理费用，该子公司本期发生的开办费407.41万元也于发生时直接计入当期损益,因此减少了公司的投资收益,减少当期利润和股东权益。
②根据相关的法律法规和有关通知精神，自2007年7月1日起公司享受的福利企业税收优惠政策发生重大变动，由原先的“增值税先征后返、所得税全额免征”调整为“增值税按实际安置残疾人员的人数限额退税、所得税采取工资成本加计扣除”。
公司根据以上规定在7-9月份计提应纳所得税和所得税费用303.58万元,同时按照暂时性差异与适用所得税税率33%计算递延所得税资产及相应的递延所得税收益191.05万元，所以由于福利企业税收优惠政策变动影响当期利润和股东权益112.53万元。
若剔除上述会计政策变更所造成的影响数，则报告期内的经营成果列示如下：
单位：人民币万元
报告期（1-9月份）
剔除后的指标同
指标 剔除会计政策变 上年同期
指标值 剔除后的指标值 比增长（%）
更对利润影响数
——
营业收入 31,453.65 31,453.65 23,452.53 34.12
营业利润 1,458.79 1536.19 2,994.98 2,842.18 5.38
利润总额 2,825.80 1536.19 4,361.99 3,916.88 11.36
1141.78
净利润 3,173.93 4,315.71 3,911.37 10.34
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2007年9月29日，公司二届董事会第十五次会议审议通过了《关于受让福建翔升纺织有限公司不超过45%股权的议案》；2007年9月30日，公司与股权出让方香港福华（国际）投资有限公司签订了《关于福建翔升纺织有限公司之股权转让协议书》。根据该协议，公司受让股权出让方持有的福建翔升45%股权，转让价格以基准日（2007年9月30日）经审计估计的福建翔升净资产为依据，不进行任何溢价或者折扣。该协议同时约定，“本协议签署之日起18个月内，福建众和股份有限公司可选择增持任何比例的福建翔升之股权，股权转让价格由双方另行协商，最高价格不超过福建翔升经审计评估之净资产的120％。”董事会认为，本次受让福建翔升之股权，将有利于保障本公司特殊工艺要求的坯布的供给，另一方面，可与即将建成投产的“中高档休闲面料织造建设项目”实现强强联合、优势互补，突出规模效应，最终达到做强做大公司染整核心业务、完善公司的产业布局、提高竞争能力和盈利能力之目的。
2、2006年3月31日，公司与厦门来尔富贸易有限责任公司签订《<关于联合竞买厦门华纶印染有限公司100%国有股权的协议书>的补充协议》，双方约定“众和股份在2007年12月31日前有意增持股权，厦门来尔富贸易有限责任公司同意将其持有的厦门华印的60%股权全部转让给公司及其指定的第三方，股权转让价以转让时的每股净资产与原竞买成交单价加上自竞买成交之日至股权转让之日期间的银行当期贷款利息孰高原则确定。”据此，公司拥有厦门华印60%股权增持权。因厦门华印“污水处理改造工程”尚未获得环保等主管部门的竣工验收，且尚有三宗土地未办理使用权证，为保护公司和投资者利益，确保公司购入的资产产权清晰、权利无瑕疵，最大限度降低风险，截止2007年9月30日，公司尚未正式行使厦门华印60%股权的增持权。2007年9月29日，公司二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向厦门华纶印染有限公司提供短期财务资助的议案》，决定向厦门华纶提供不超过2200万元短期财务资助，本议案的实施，将有利于厦门华印尽快解决前述土地等问题。随着上述问题的解决，公司预计将在2007年11月30日前行使厦门华印60%股权增持权。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
本公司控股股东许金和及其家族成员许建成、许木林承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的股份，也不由发行人收购该部分股份。报告期内，上述股东均严格履行了承诺。
本公司股东莆田市华纶鞋业有限公司、莆田市天宇房地产开发有限公司、莆田市精密模具有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述法人所持股份可以上市流通和转让。报告期内，上述股东均严格履行了承诺。
为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司股东许金和先生、许建成先生、许木林先生、华纶鞋业、天宇房地产和精密模具均向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，特别承诺：“在本公司（本人）持有贵公司５％以上股份期间内，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本公司（本人）控制的其他公司、企业或经济组织将不再发展同类业务。截止到本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
3.4对2007年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
对2007年度经营业绩的预计净利润比上年增减变动幅度小于30%
2006年度经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 54,833,148.50
1、_根据《企业会计准则38号—首次执行企业会计准则》应用指南的规定,首次执行日本公司的
控股子公司—福建众和纺织有限公司的开办费(长期待摊费用科目)年初余额1128.78万元,在首
次执行日后第一个会计期间内全部确认为管理费用，1至9月份发生的开办费407.41万元也于
业绩变动的原因说明
发生时直接计入当期损益，因此在一定程度上影响了净利润的增长幅度。
2、根据相关的法律法规和有关通知精神，自2007年7月1日起公司享受的福利企业税收优惠
政策发生重大变动，由原先的“增值税先征后返、所得税全额免征”调整为“增值税按实际安
置残疾人员的人数限额退税、所得税采取工资成本加计扣除”，将相应减少公司的当期净利润。
3.5证券投资情况
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：福建众和股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 170,514,014.25 139,586,798.48 242,342,399.00 181,869,155.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 80,323,385.01 71,813,896.91 52,625,638.99 41,913,145.50
预付款项 104,144,832.83 50,932,780.92 31,570,029.09 30,955,114.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 179,513,855.71 173,453,729.85 80,358,714.05 93,819,879.79
买入返售金融资产
存货 80,687,258.67 72,268,588.22 70,164,902.81 68,615,906.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 615,183,346.47 508,055,794.38 477,061,683.94 417,173,201.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,072,758.32 232,494,666.14 63,099,800.63 165,224,643.59
投资性房地产
固定资产 129,045,454.32 125,906,516.98 111,505,193.33 108,764,935.24
在建工程 201,818,981.67 105,780,644.53 94,782,090.46 30,933,814.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,604,112.23 11,415,457.84 31,887,553.92 11,546,501.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,287,843.80
递延所得税资产 7,042,363.04 1,910,525.48 108,449.55
其他非流动资产
非流动资产合计 439,583,669.58 477,507,810.97 312,670,931.69 316,469,894.77
资产总计 1,054,767,016.05 985,563,605.35 789,732,615.63 733,643,095.94
流动负债：
短期借款 274,280,000.00 274,280,000.00 132,800,000.00 132,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 66,467,000.00 66,467,000.00 69,065,000.00 69,065,000.00
应付账款 64,442,062.92 51,314,062.44 34,918,074.52 32,544,811.97
预收款项 16,905,710.31 5,188,407.42 11,017,021.74 4,951,545.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,351,191.02 4,817,854.81 4,418,007.71 3,822,755.16
应交税费 3,192,544.74 3,652,409.81 2,068,488.58 2,185,676.18
应付利息
其他应付款 6,165,866.20 12,650,184.00 3,631,706.43 7,466,795.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 463,804,375.19 445,369,918.48 284,918,298.98 279,836,583.95
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00 80,000,000.00 50,109,735.48 36,611.32
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 130,000,000.00 80,000,000.00 50,109,735.48 36,611.32
负债合计 593,804,375.19 525,369,918.48 335,028,034.46 279,873,195.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 129,600,000.00 129,600,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00
资本公积 180,461,118.28 180,461,118.28 200,376,629.86 200,376,629.86
减：库存股
盈余公积 25,612,120.10 25,612,120.10 25,612,120.10 25,612,120.10
一般风险准备
未分配利润 124,520,448.49 124,520,448.49 119,781,150.71 119,781,150.71
外币报表折算差额 -93,971.82 -64,901.95
归属于母公司所有者权益合计 460,099,715.05 460,193,686.87 453,704,998.72 453,769,900.67
少数股东权益 862,925.81 999,582.45
所有者权益合计 460,962,640.86 460,193,686.87 454,704,581.17 453,769,900.67
负债和所有者权益总计 1,054,767,016.05 985,563,605.35 789,732,615.63 733,643,095.94
4.2本报告期利润表
编制单位：福建众和股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 101,621,475.14 78,054,210.02 81,934,807.54 77,146,987.50
其中：营业收入 101,621,475.14 78,054,210.02 81,934,807.54 77,146,987.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 97,944,000.23 74,960,455.83 72,801,058.28 66,558,114.96
其中：营业成本 82,408,834.65 62,231,737.83 65,415,910.09 61,146,108.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 393,502.35 393,502.35 382,335.52 382,335.52
销售费用 5,121,903.91 3,254,579.07 2,552,030.67 825,546.83
管理费用 6,431,188.58 3,590,189.57 2,176,635.04 1,931,871.82
财务费用 3,588,570.74 5,490,447.01 2,274,146.96 2,272,252.20
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
916,597.89 1,214,842.64 712,733.11 -773,512.96
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
4,594,072.80 4,308,596.83 9,846,482.37 9,815,359.58
列）
加：营业外收入 6,607,683.49 6,607,683.49 5,053,611.23 5,062,187.73
减：营业外支出 190,810.42 14,978.91 50,000.00 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
11,010,945.87 10,901,301.41 14,850,093.60 14,827,547.31
号填列）
减：所得税费用 1,239,853.75 1,125,279.22 23,999.07
五、净利润（净亏损以“-”号填
9,771,092.12 9,776,022.19 14,826,094.53 14,827,547.31
列）
归属于母公司所有者的净
9,776,022.19 14,827,547.31
利润
少数股东损益 -4,930.07 -1,452.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.08 0.14 0.14
（二）稀释每股收益 0.08 0.08 0.14 0.14
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：福建众和股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 314,536,520.56 273,384,292.41 234,525,302.60 227,072,181.83
其中：营业收入 314,536,520.56 273,384,292.41 234,525,302.60 227,072,181.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 303,921,599.30 251,637,839.78 209,234,639.35 198,463,637.09
其中：营业成本 247,431,983.91 216,510,288.36 185,834,327.44 179,975,476.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,376,576.11 1,328,581.61 1,203,576.77 1,203,576.77
销售费用 14,394,489.09 9,418,883.62 7,654,768.29 3,597,173.05
管理费用 24,951,662.38 8,619,859.82 7,296,185.48 6,320,171.06
财务费用 13,289,284.32 13,007,359.63 7,893,268.04 7,880,727.92
资产减值损失 2,477,603.49 2,752,866.74 -647,486.67 -513,487.82
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
3,972,957.69 -2,729,977.45 3,131,147.34 462,452.95
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
14,587,878.95 19,016,475.18 28,421,810.59 29,070,997.69
列）
加：营业外收入 14,512,330.70 14,512,315.28 10,814,112.48 10,109,805.78
减：营业外支出 842,186.88 664,213.46 67,120.72 67,120.72
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
28,258,022.77 32,864,577.00 39,168,802.35 39,113,682.75
号填列）
减：所得税费用 -3,344,618.37 1,125,279.22 58,811.96
五、净利润（净亏损以“-”号填
31,602,641.14 31,739,297.78 39,109,990.39 39,113,682.75
列）
归属于母公司所有者的净
31,739,297.78 39,113,682.75
利润
少数股东损益 -136,656.64 -3,692.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.24 0.36 0.36
（二）稀释每股收益 0.24 0.24 0.36 0.36
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：福建众和股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 333,592,195.06 285,742,028.07 275,112,523.36 269,522,413.06
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,257,123.03 10,383,934.11 11,846,467.73 11,846,467.73
收到其他与经营活动有关
6,905,991.96 6,749,669.05 12,165,750.95 11,510,459.63
的现金
经营活动现金流入小计 353,755,310.05 302,875,631.23 299,124,742.04 292,879,340.42
购买商品、接受劳务支付的
335,530,264.24 243,491,568.97 242,030,819.04 202,567,780.12
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
9,054,863.57 6,891,234.11 9,342,982.35 7,331,926.98
付的现金
支付的各项税费 15,530,732.06 15,007,670.00 12,787,081.23 12,686,743.46
支付其他与经营活动有关
49,638,698.53 64,703,224.22 13,527,623.34 14,697,591.17
的现金
经营活动现金流出小计 409,754,558.40 330,093,697.30 277,688,505.96 237,284,041.73
经营活动产生的现金
-55,999,248.35 -27,218,066.07 21,436,236.08 55,595,298.69
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 480,923.44 480,923.44
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
943,000.00 943,000.00 2,150,099.35
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 1,684,488.42 1,684,488.42 3,160,000.00 3,160,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 2,627,488.42 2,627,488.42 5,791,022.79 3,640,923.44
购建固定资产、无形资产和
145,373,548.03 96,515,251.94 19,773,663.95 15,523,829.34
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 21,340,000.00 49,840,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
65,000,000.00 65,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 210,373,548.03 191,515,251.94 101,113,663.95 125,363,829.34
投资活动产生的现金
-207,746,059.61 -188,887,763.52 -95,322,641.16 -121,722,905.90
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 226,019,600.00 226,019,600.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 344,280,000.00 344,280,000.00 218,200,000.00 218,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 344,280,000.00 344,280,000.00 444,219,600.00 444,219,600.00
偿还债务支付的现金 122,800,000.00 122,800,000.00 139,000,000.00 139,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
43,997,051.77 41,305,488.27 43,387,198.82 41,071,331.62
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
298,000.00 298,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 166,797,051.77 164,105,488.27 182,685,198.82 180,369,331.62
筹资活动产生的现金
177,482,948.23 180,174,511.73 261,534,401.18 263,850,268.38
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-293,409.57 -79,286.13 -34,200.82 -30,632.64
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,555,769.30 -36,010,603.99 187,613,795.28 197,692,028.53
加：期初现金及现金等价物
200,330,434.13 139,709,955.22 88,848,402.58 68,019,677.67
余额
六、期末现金及现金等价物余额 113,774,664.83 103,699,351.23 276,462,197.86 265,711,706.20
4.5审计报告
审计意见：未经审计