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公司公告

大港股份:2024年一季度报告2024-04-27  

                                                                                            江苏大港股份有限公司 2024 年第一季度报告




          证券代码:002077                证券简称:大港股份                公告编号:2024-021




                                  江苏大港股份有限公司
                                   2024 年第一季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 否




                                                                                                           1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                                                       本报告期比上年同期增减
                                      本报告期                    上年同期
                                                                                               (%)
 营业收入(元)                          74,153,527.17              121,936,175.19                     -39.19%
 归属于上市公司股东的净利
                                         15,235,650.38               76,550,934.75                     -80.10%
 润(元)
 归属于上市公司股东的扣除
 非经常性损益的净利润                    17,563,318.44               14,001,294.43                      25.44%
 (元)
 经营活动产生的现金流量净
                                         36,160,898.41                6,554,509.49                     451.69%
 额(元)
 基本每股收益(元/股)                             0.03                        0.13                     -76.92%
 稀释每股收益(元/股)                             0.03                        0.13                     -76.92%
 加权平均净资产收益率                             0.46%                       2.37%                      -1.91%
                                                                                      本报告期末比上年度末增减
                                     本报告期末                   上年度末
                                                                                                (%)
 总资产(元)                         4,266,599,120.36            4,280,081,322.69                       -0.31%
 归属于上市公司股东的所有
                                      3,284,347,912.92            3,269,112,262.54                       0.47%
 者权益(元)




(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                     单位:元
                  项目                            本报告期金额                             说明
 计入当期损益的政府补助(与公司正
 常经营业务密切相关、符合国家政策
                                                            1,778,509.96     主要是其他收益中涉及的政府补助
 规定、按照确定的标准享有、对公司
 损益产生持续影响的政府补助除外)
 采用公允价值模式进行后续计量的投                                            主要是报告期其他非流动金融资产公
                                                           -4,924,057.07
 资性房地产公允价值变动产生的损益                                            允价值变动损益
 除上述各项之外的其他营业外收入和
                                                                 42,081.80
 支出
 其他符合非经常性损益定义的损益项                                            主要是报告期临创半导体按权益法确
                                                             -121,260.91
 目                                                                          认的长期股权投资损益
                                                                             主要是报告期其他非流动金融资产公
 减:所得税影响额                                            -959,144.91
                                                                             允价值变动损益对递延所得税的影响
        少数股东权益影响额(税后)                               62,086.75
 合计                                                      -2,327,668.06                    --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
适用 □不适用
主要是报告期镇江临创半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)按权益法确认的长期股权投资损益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用


                                                                                                                  2
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公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用
     资产负债表项目          2024 年 3 月 31 日     2024 年 1 月 1 日     变动比例               变动原因
                                                                                     主要是报告期末银行承兑汇票到期承
 应收款项融资                  15,202,496.06         44,256,093.18        -65.65%
                                                                                     兑
 预付款项                      1,738,338.68           6,409,446.48        -72.88%    主要是报告期末子公司预付货款减少
                                                                                     主要是报告期末子公司预付设备款减
 其他非流动资产                1,448,555.99           4,335,468.92        -66.59%
                                                                                     少
                                                                                     主要是报告期末子公司应付票据结算
 应付票据                      11,894,843.00         18,318,162.16        -35.07%
                                                                                     减少
                                                                                     主要是报告期末子公司预收业务款减
 合同负债                       548,426.90             812,332.08         -32.49%
                                                                                     少
 应付职工薪酬                  9,279,550.80          14,619,038.75        -36.52%    主要是报告期发放了计提的年终绩效
           利润表项目          2024 年 1-3 月        2023 年 1-3 月       变动比例                变动原因
                                                                                     主要是较上年同期合并范围减少了原
营业总收入                     74,153,527.17         121,936,175.19        -39.19%   孙公司苏州科阳及子公司营业收入同
                                                                                     比减少所致
                                                                                     主要是较上年同期合并范围减少了原
营业成本                       64,913,467.81         110,063,516.46        -41.02%   孙公司苏州科阳及子公司营业成本同
                                                                                     比减少所致
税金及附加                     1,271,703.67           1,888,147.65         -32.65%   主要是报告期同比减少相关税费所致
                                                                                     主要是报告期同比增加子公司销售费
销售费用                       2,196,803.57           1,629,833.56         34.79%
                                                                                     用所致
                                                                                     主要是报告期同比减少原孙公司苏州
管理费用                       9,329,400.78          13,935,725.05         -33.05%
                                                                                     科阳所致
                                                                                     主要是报告期同比减少原孙公司苏州
研发费用                       3,918,064.88           8,140,770.60         -51.87%
                                                                                     科阳所致
                                                                                     主要是报告期同比减少原孙公司苏州
其他收益                       1,778,509.96           8,187,928.70         -78.28%
                                                                                     科阳所致
                                                                                     主要是报告期同比减少因丧失原孙公
投资收益                       18,055,341.53         108,162,091.87       -83.31%    司苏州科阳控制权后剩余股权按公允
                                                                                     价值计量产生的收益所致
                                                                                     主要是报告期参股公司公允价值变动
公允价值变动收益               -4,924,057.07           631,652.08         -879.55%
                                                                                     影响
信用减值损失                   20,082,123.96          6,585,716.55        204.93%    主要是报告期同比收回丁卯公租房款
                                                                                     主要是报告期同比减少收到讼诉赔偿
营业外收入                       72,251.33             477,728.28         -84.88%
                                                                                     款
营业外支出                       30,169.53              1,289.00          2240.54%   主要是报告期同比增加罚款支出
                                                                                     主要是报告期同比减少因丧失原孙公
所得税费用                     4,166,486.22          23,353,047.98        -82.16%    司苏州科阳控制权后剩余股权按公允
                                                                                     价值计量导致递延所得税费用减少
                                                                                     主要是报告期同比减少因丧失原孙公
归属于母公司所有者的净利润     15,235,650.38         76,550,934.75        -80.10%    司苏州科阳控制权后剩余股权按公允
                                                                                     价值计量产生的收益所致
      现金流量表项目           2024 年 1-3 月        2023 年 1-3 月       变动比例                变动原因
                                                                                     主要是报告期同比购买商品支付现金
经营活动产生的现金流量净额     36,160,898.41          6,554,509.49        451.69%
                                                                                     减少所致
                                                                                     主要是报告期同比减少原孙公司苏州
投资活动产生的现金流量净额     -33,634,799.53       -158,419,220.00        78.77%
                                                                                     科阳所致
筹资活动产生的现金流量净额 10,837,189.31          45,236,715.72         -76.04%      主要是报告期同比减少原孙公司苏州


                                                                                                                    3
                                                                       江苏大港股份有限公司 2024 年第一季度报告


                                                                                  科阳所致




二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                     单位:股
 报告期末普通股股东总数                  100,932 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                 0
                                 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                     持股比例                    持有有限售条        质押、标记或冻结情况
    股东名称          股东性质                       持股数量
                                       (%)                     件的股份数量      股份状态          数量
 江苏瀚瑞投资控                                    284,225,647.
                  国有法人                48.97%                           0.00 冻结             9,172,662.00
 股有限公司                                                   00
 国泰君安证券股
 份有限公司-国
 联安中证全指半
                  其他                   0.70%    4,090,554.00             0.00   不适用                  0.00
 导体产品与设备
 交易型开放式指
 数证券投资基金
 许莉琳           境内自然人             0.44%    2,551,100.00             0.00   不适用                  0.00
 许梓峰           境内自然人             0.29%    1,680,000.00             0.00   不适用                  0.00
 招商银行股份有
 限公司-南方中
 证 1000 交易型   其他                   0.26%    1,509,557.00             0.00   不适用                  0.00
 开放式指数证券
 投资基金
 镇江市大港自来
                  国有法人               0.23%    1,353,463.00             0.00   不适用                  0.00
 水有限责任公司
 徐君             境内自然人             0.22%    1,296,685.00             0.00   不适用                  0.00
 朱萍             境内自然人             0.19%    1,130,000.00             0.00   不适用                  0.00
 招商银行股份有
 限公司-华夏中
 证 1000 交易型   其他                   0.14%      826,000.00             0.00   不适用                  0.00
 开放式指数证券
 投资基金
 胡善平           境内自然人             0.13%       750,000.00            0.00   不适用                  0.00
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量
                                                                                                  284,225,647.
 江苏瀚瑞投资控股有限公司                                        284,225,647.00   人民币普通股
                                                                                                            00
 国泰君安证券股份有限公司-国
 联安中证全指半导体产品与设备                                      4,090,554.00   人民币普通股    4,090,554.00
 交易型开放式指数证券投资基金
 许莉琳                                                            2,551,100.00   人民币普通股    2,551,100.00
 许梓峰                                                            1,680,000.00   人民币普通股    1,680,000.00
 招商银行股份有限公司-南方中
 证 1000 交易型开放式指数证券                                      1,509,557.00   人民币普通股    1,509,557.00
 投资基金
 镇江市大港自来水有限责任公司                                      1,353,463.00   人民币普通股    1,353,463.00
 徐君                                                              1,296,685.00   人民币普通股    1,296,685.00
 朱萍                                                              1,130,000.00   人民币普通股    1,130,000.00
 招商银行股份有限公司-华夏中
                                                                     826,000.00   人民币普通股      826,000.00
 证 1000 交易型开放式指数证券


                                                                                                                 4
                                                                        江苏大港股份有限公司 2024 年第一季度报告


 投资基金
 胡善平                                                                750,000.00 人民币普通股        750,000.00
                                                  公司前 10 名股东中,镇江市大港自来水有限责任公司为江苏瀚瑞
 上述股东关联关系或一致行动的说明                 投资控股有限公司的控股子公司,其他股东未知是否存在关联关
                                                  系,也未知是否属于一致行动人。
                                                  公司前 10 名股东中许莉琳、许梓峰、徐君参与了融资融券业务。
                                                  截至 2024 年 3 月 31 日,许莉琳共持有 2,551,100 股,占公司总股
                                                  本的 0.44%,其中通过普通证券账户持有 0 股,通过投资者信用证
                                                  券账户持有 2,551,100 股;许梓峰共持有 1,680,000 股,占公司总
 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                                  股本的 0.29%,其中通过普通证券账户持有 0 股,通过投资者信用
                                                  证券账户持有 1,680,000 股;徐君共持有 1,296,685 股,占公司总
                                                  股本的 0.22%,其中通过普通证券账户持有 0 股,通过投资者信用
                                                  证券账户持有 1,296,685 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 □不适用

                                                                                                      单位:股

              持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
              期初普通账户、信用账     期初转融通出借股份且      期末普通账户、信用账     期末转融通出借股份且
  股东名称          户持股                   尚未归还                    户持股                 尚未归还
  (全称)                  占总股本                 占总股本                占总股本                 占总股本
                数量合计               数量合计                  数量合计                 数量合计
                            的比例                   的比例                  的比例                   的比例
 国泰君安证
 券股份有限
 公司-国联
 安中证全指
 半导体产品     4,245,000      0.73%   1,663,500        0.29%   4,090,554        0.70%      892,000       0.15%
 与设备交易
 型开放式指
 数证券投资
 基金
 招商银行股
 份有限公司
 -南方中证
 1000 交易        394,700      0.07%     105,200        0.02%   1,509,557        0.26%       43,200       0.01%
 型开放式指
 数证券投
 资基金
 招商银行股
 份有限公司
 -华夏中证
 1000 交易        386,900      0.07%      26,800        0.00%     826,000        0.14%       69,000       0.01%
 型开放式指
 数证券投资
 基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用




                                                                                                                   5
                                                                 江苏大港股份有限公司 2024 年第一季度报告


三、其他重要事项

适用 □不适用
    1、公司于 2023 年 12 月 21 日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于全资子公司参与
投资基金的议案》,同意公司全资子公司科力半导体作为有限合伙人认缴出资 2,500 万元,认购上海厚
雪私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)的合伙份额,占合伙企业认缴出资总额的
4.17%。具体内容详见 2023 年 12 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司参与投资基
金的公告》(公告编号:2023-057)。截至本报告披露日,该基金已完成工商变更登记,并完成了私募
投资基金的变更备案手续。具体内容详见 2024 年 1 月 6 日、2024 年 2 月 22 日《证券时报》和巨潮资
讯网上的《关于全资子公司参与投资基金的进展公告》(公告编号:2024-001、204-010)。
    2、2024 年 1 月 23 日,公司披露了《关于公司董事长及独立董事辞职的公告》,公司董事长王靖
宇先生与独立董事牛丹先生向公司递交了书面辞职报告,辞去在公司的所有职务。2024 年 1 月 22 日,
公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》,增补安明亮先生为公
司非独立董事候选人。2024 年 2 月 8 日,公司披露了《关于公司副总经理辞职的公告》,华晓文先生
向公司递交了书面辞职报告,辞去公司副总经理职务。2024 年 2 月 7 日,公司召开 2024 年第一次临时
股东大会、第八届董事会第二十一次会议,增补安明亮先生为公司非独立董事并选举其为公司董事长,
聘任王栋彬先生为公司副总经理。具体内容详见 2024 年 1 月 23 日、2024 年 2 月 8 日《证券时报》和
巨潮资讯网上相关公告。
    3、公司于 2024 年 3 月 22 日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟申请控股子
公司江苏中科大港激光科技有限公司破产清算的议案》,同意公司全资子公司镇江港源水务有限责任公
司以债权人身份向法院申请中科大港破产清算。具体内容详见 2024 年 3 月 23 日《证券时报》和巨潮资
讯网上的《关于拟申请控股子公司江苏中科大港激光科技有限公司破产清算的公告》(公告编号:
2024-012)。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏大港股份有限公司
                                       2024 年 03 月 31 日
                                                                                                单位:元
                项目                         期末余额                             期初余额
 流动资产:
   货币资金                                         296,693,163.46                       278,581,592.34
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                          84,910,853.46                        83,683,563.51
   应收款项融资                                      15,202,496.06                        44,256,093.18
   预付款项                                           1,738,338.68                         6,409,446.48
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                           7,793,794.65                         7,876,035.68
     其中:应收利息

                                                                                                            6
                                        江苏大港股份有限公司 2024 年第一季度报告


          应收股利
  买入返售金融资产
  存货                       230,117,353.57                     219,483,748.96
    其中:数据资源
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                16,375,332.54                      13,260,793.59
流动资产合计                 652,831,332.42                     653,551,273.74
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资             1,973,822,051.35                   1,955,766,709.82
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产          54,207,085.15                      59,131,142.22
  投资性房地产               643,836,951.84                     649,008,209.94
  固定资产                   491,157,145.73                     511,569,162.36
  在建工程                   134,290,979.81                     120,571,494.19
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                 23,080,768.20                       26,402,011.34
  无形资产                   45,900,897.24                       46,588,981.56
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉                       135,089,012.55                     135,089,012.55
  长期待摊费用                36,062,145.61                      39,234,673.00
  递延所得税资产              74,872,194.47                      78,833,183.05
  其他非流动资产               1,448,555.99                       4,335,468.92
非流动资产合计             3,613,767,787.94                   3,626,530,048.95
资产总计                   4,266,599,120.36                   4,280,081,322.69
流动负债:
  短期借款                   188,126,249.99                     187,648,814.59
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                    11,894,843.00                      18,318,162.16
  应付账款                   186,681,207.37                     206,176,496.69
  预收款项                     4,644,680.93                       4,177,455.34
  合同负债                       548,426.90                         812,332.08
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                9,279,550.80                       14,619,038.75
  应交税费                    5,703,634.05                        5,662,502.11
  其他应付款                 17,884,832.22                       20,001,652.70
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债


                                                                                 7
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    一年内到期的非流动负债                               114,925,598.61                      116,536,370.03
    其他流动负债                                             583,666.11                          654,409.06
  流动负债合计                                           540,272,689.98                      574,607,233.51
  非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                                             294,783,093.75                      287,810,246.18
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    租赁负债                                              15,134,999.76                       16,031,171.39
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债                                              21,639,845.47                       21,397,274.92
    递延收益                                              25,622,744.78                       26,584,255.10
    递延所得税负债                                         6,270,406.10                        6,758,255.51
    其他非流动负债
  非流动负债合计                                         363,451,089.86                      358,581,203.10
  负债合计                                               903,723,779.84                      933,188,436.61
  所有者权益:
    股本                                                 580,348,513.00                      580,348,513.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                           2,906,934,126.78                    2,906,934,126.78
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                             109,397,557.43                      109,397,557.43
    一般风险准备
    未分配利润                                           -312,332,284.29                    -327,567,934.67
  归属于母公司所有者权益合计                           3,284,347,912.92                    3,269,112,262.54
    少数股东权益                                           78,527,427.60                      77,780,623.54
  所有者权益合计                                       3,362,875,340.52                    3,346,892,886.08
  负债和所有者权益总计                                 4,266,599,120.36                    4,280,081,322.69
法定代表人:安明亮     主管会计工作负责人:王曼      会计机构负责人:张琳


2、合并利润表

                                                                                                  单位:元
                项目                              本期发生额                         上期发生额
 一、营业总收入                                           74,153,527.17                      121,936,175.19
   其中:营业收入                                         74,153,527.17                      121,936,175.19
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                           89,038,586.69                      143,371,717.65
   其中:营业成本                                         64,913,467.81                      110,063,516.46
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出


                                                                                                              8
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           分保费用
           税金及附加                   1,271,703.67                       1,888,147.65
           销售费用                     2,196,803.57                       1,629,833.56
           管理费用                     9,329,400.78                      13,935,725.05
           研发费用                     3,918,064.88                       8,140,770.60
           财务费用                     7,409,145.98                       7,713,724.33
            其中:利息费用              6,378,717.59                       6,923,447.15
                  利息收入                509,218.56                         989,259.50
  加:其他收益                          1,778,509.96                       8,187,928.70
         投资收益(损失以“-”号填
                                       18,055,341.53                     108,162,091.87
列)
          其中:对联营企业和合营
                                       18,055,341.53                      22,895,536.32
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                       -4,924,057.07                         631,652.08
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号
                                       20,082,123.96                       6,585,716.55
填列)
         资产减值损失(损失以“-”号
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                       20,106,858.86                     102,131,846.74
列)
   加:营业外收入                          72,251.33                         477,728.28
   减:营业外支出                          30,169.53                           1,289.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                       20,148,940.66                     102,608,286.02
填列)
   减:所得税费用                       4,166,486.22                      23,353,047.98
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                       15,982,454.44                      79,255,238.04
列)
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                       15,982,454.44                      79,255,238.04
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司所有者的净利润      15,235,650.38                      76,550,934.75
     2.少数股东损益                       746,804.06                       2,704,303.29
六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他


                                                                                          9
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  综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值
  变动
         4.企业自身信用风险公允价值
  变动
         5.其他
       (二)将重分类进损益的其他综
  合收益
         1.权益法下可转损益的其他综
  合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.金融资产重分类计入其他综
  合收益的金额
         4.其他债权投资信用减值准备
         5.现金流量套期储备
         6.外币财务报表折算差额
         7.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的
  税后净额
  七、综合收益总额                                        15,982,454.44                      79,255,238.04
     归属于母公司所有者的综合收益总
                                                          15,235,650.38                      76,550,934.75
  额
     归属于少数股东的综合收益总额                            746,804.06                        2,704,303.29
  八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                            0.03                                0.13
     (二)稀释每股收益                                            0.03                                0.13
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:安明亮      主管会计工作负责人:王曼  会计机构负责人:张琳


3、合并现金流量表

                                                                                                  单位:元
               项目                              本期发生额                          上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                         101,834,766.97                       146,074,970.93
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                                             129,070.43                       3,667,107.96
   收到其他与经营活动有关的现金                           7,524,761.30                        13,627,733.18
 经营活动现金流入小计                                   109,488,598.70                       163,369,812.07
   购买商品、接受劳务支付的现金                          35,919,937.86                        97,699,021.22
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金


                                                                                                             10
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   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金        21,422,698.04                      38,429,945.95
   支付的各项税费                         3,658,213.54                      11,287,583.32
   支付其他与经营活动有关的现金          12,326,850.85                       9,398,752.09
 经营活动现金流出小计                    73,327,700.29                     156,815,302.58
 经营活动产生的现金流量净额              36,160,898.41                       6,554,509.49
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                       330,267.33
   取得投资收益收到的现金
   处置固定资产、无形资产和其他长
                                             12,000.00
 期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的
 现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                       342,267.33
   购建固定资产、无形资产和其他长
                                         33,977,066.86                      44,101,515.53
 期资产支付的现金
   投资支付的现金                                                            1,200,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的
 现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金                                            113,117,704.47
 投资活动现金流出小计                    33,977,066.86                     158,419,220.00
 投资活动产生的现金流量净额             -33,634,799.53                    -158,419,220.00
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资
 收到的现金
   取得借款收到的现金                    27,000,000.00                     114,500,000.00
   收到其他与筹资活动有关的现金          11,467,166.68                         882,600.00
 筹资活动现金流入小计                    38,467,166.68                     115,382,600.00
   偿还债务支付的现金                    19,500,000.00                      60,000,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的
                                          5,662,196.88                       6,280,167.36
 现金
      其中:子公司支付给少数股东的
 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金           2,467,780.49                       3,865,716.92
 筹资活动现金流出小计                    27,629,977.37                      70,145,884.28
 筹资活动产生的现金流量净额              10,837,189.31                      45,236,715.72
 四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  4.45                        -140,717.13
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额            13,363,292.64                    -106,768,711.92
   加:期初现金及现金等价物余额         271,241,191.48                     375,457,956.90
 六、期末现金及现金等价物余额           284,604,484.12                     268,689,244.98


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计


                                                                                        11
                             江苏大港股份有限公司 2024 年第一季度报告


□是 否
公司第一季度报告未经审计。




                                        江苏大港股份有限公司董事会
                                                 2024 年 04 月 27 日




                                                                       12