现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3210155 |
2034079 |
634597 |
28727660 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
243575745 |
152401872 |
74763107 |
457714773 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59980616 |
42012618 |
24384667 |
75712949 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
53225929 |
31645352 |
19109521 |
142586542 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28351646 |
19143709 |
9090447 |
45401899 |
| 经营活动现金流出小计 |
159451349 |
103664218 |
57156238 |
282832820 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
84124397 |
48737654 |
17606869 |
174881954 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
21375000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
70196 |
70196 |
56336 |
54540 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
19701022 |
-1673978 |
133785 |
254540 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22455888 |
18591826 |
8057878 |
51433607 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
30835888 |
21531826 |
10997878 |
58393607 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11134866 |
-23205805 |
-10864093 |
-58139067 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
132000000 |
31000000 |
21000000 |
223224684 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
132000000 |
31000000 |
21000000 |
223224684 |
| 偿还债务所支付的现金 |
149700000 |
63700000 |
21860000 |
319064684 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7174671 |
4778485 |
2383047 |
10644656 |
| 筹资活动现金流出小计 |
168989988 |
76848330 |
28483486 |
350431916 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-36989988 |
-45848330 |
-7483486 |
-127207232 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-57 |
-0 |
-- |
40 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
35999486 |
-20316480 |
-740710 |
-10464305 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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33951717 |
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26288094 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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59356139 |
-- |
117634101 |
| 无形资产摊销 |
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1271904 |
-- |
2469141 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2770 |
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-1115 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
1326 |
| 财务费用 |
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9699510 |
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33120308 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-43252248 |
-- |
-77014778 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3775988 |
-- |
18012476 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9677147 |
-- |
8579678 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11154917 |
-- |
26609815 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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109832 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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48737654 |
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174881954 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
240460406 |
-- |
260776886 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
260776886 |
-- |
271241191 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-20316480 |
-- |
-10464305 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5123268 |
-- |
11329234 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
239049406 |
149127069 |
73868859 |
428393698 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
1316185 |
1240725 |
259651 |
593415 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
21375000 |
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