现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13627733 |
23853409 |
14975023 |
8424200 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
163369812 |
611687985 |
459451052 |
275529429 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
38429946 |
129449599 |
103975382 |
75638532 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
97699021 |
246248532 |
187981939 |
112036843 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9398752 |
73497443 |
39790614 |
26005603 |
| 经营活动现金流出小计 |
156815303 |
504369824 |
371961909 |
242475032 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6554509 |
107318162 |
87489143 |
33054397 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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177216598 |
177216598 |
162788063 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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39092089 |
20044268 |
20025368 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
4216322 |
4159042 |
4159042 |
| 投资活动现金流入小计 |
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220559032 |
201453931 |
187006496 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44101516 |
178616511 |
95851409 |
31447117 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
113117704 |
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34733 |
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| 投资活动现金流出小计 |
158419220 |
277338511 |
194608142 |
85169117 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-158419220 |
-56779479 |
6845788 |
101837379 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
114500000 |
323000000 |
225000000 |
195000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
882600 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
115382600 |
324244681 |
225000000 |
195000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60000000 |
411021240 |
326052150 |
271820000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3865717 |
15588830 |
16667 |
857995 |
| 筹资活动现金流出小计 |
70145884 |
454136877 |
347601742 |
288200360 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
45236716 |
-129892196 |
-122601742 |
-93200360 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-140717 |
-4663 |
78375 |
55509 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-106768712 |
-79358176 |
-28188436 |
41746924 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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65365196 |
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49485797 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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136530213 |
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67609702 |
| 无形资产摊销 |
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5732678 |
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1934737 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3494 |
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347109 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
256738 |
-- |
110477 |
| 财务费用 |
-- |
27625288 |
-- |
14459185 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-96900713 |
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-44477980 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5776927 |
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-2899100 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1873039 |
-- |
35696734 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-69837627 |
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-75139022 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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107318162 |
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33054397 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
375457957 |
-- |
496564493 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
454816133 |
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454817568 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-79358176 |
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41746924 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14606366 |
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6772877 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
146074971 |
576471192 |
435603243 |
265524387 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
3667108 |
11363384 |
8872786 |
1580842 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
177216598 |
177216598 |
162788063 |
