江苏大港股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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江苏大港股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人朱林华、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)薛琴声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,969,106,456.44 1,857,920,742.84 5.98%
归属于母公司所有者权益 671,180,228.31 670,055,981.81 0.17%
股本 252,000,000.00 252,000,000.00 －
归属于母公司所有者的每股净资产 2.66 2.66 －
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 147,449,200.24 387,550,095.00 -61.95%
归属于母公司所有者的净利润 1,122,056.93 22,929,358.47 -95.11%
经营活动产生的现金流量净额 -52,923,779.17 -22,193,039.45 -138.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 -0.09 -133.33%
基本每股收益 0.004 0.091 -95.60%
稀释每股收益 0.004 0.091 -95.60%
净资产收益率 0.17% 3.21% -3.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.19% 3.22% -3.03%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
赞助费、慰问费 -107,995.66
捐款 -20,000.00
其他营业外收支 -764.53
少数股东权益影响额 6,460.00
合计 -122,300.19
对重要非经常性损益项目的说明
无江苏大港股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,130
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
镇江市三明集团公司 19,924,660 人民币普通股
镇江市大港自来水有限责任公司 1,434,860 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
数基金
1,238,009 人民币普通股
昌顺房屋开发有限公司 770,630 人民币普通股
封向华 760,000 人民币普通股
田春迎 695,700 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
投资基金
690,612 人民币普通股
沈阳大客户燃气工程有限公司 533,400 人民币普通股
陈燕珊 392,000 人民币普通股
苏燕 276,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动情况及原因
1、报告期末，公司在建工程比期初增长647.76%主要是子公司大成硅科技新增设备未完成安装。
2、报告期末，公司应付票据比期初增长82.53%主要是公司本期房地产项目工程款支付以开具银行承兑汇票的方式，目前尚
未到期。
3、报告期末，公司预收款项比期初增长32.92%主要是公司房地产项目预收款。
4、报告期末，公司应付职工薪酬比期初下降44.44%主要是公司计提年终奖金已发放。
5、报告期末，公司应交税费比期初下降44.12%主要是大成硅科技未抵扣的增值税进项税额增加。
6、报告期末，公司应付利息比期初增长57.15%主要是公司借款增加预提的借款利息。
二、利润表项目变动情况及原因
1、报告期，公司营业收入、营业成本较上年同期分别下降61.95%、66.50%主要是公司剥离铜材公司导致合并报表范围改变
及子公司大成硅科技受金融危机影响，销售收入下降所致。
2、报告期，公司销售费用较上年同期下降96.65%主要是公司剥离铜材公司，合并报表范围改变所致。
3、报告期，公司财务费用较上年同期增长41.83%主要是公司银行借款增加所致。
4、报告期，公司资产减值较上年同期下降100%主要是子公司港汇化工实现销售，计提的减值冲回所致。
5、报告期，公司公允价值变动收益较上年同期增长100%主要是公司剥离铜材公司，合并报表范围改变所致。
6、报告期，公司投资收益较上年同期下降102.92%主要是公司剥离铜材公司，合并报表范围改变所致。
7、报告期，公司营业利润较上年同期下降76.54%主要是公司剥离铜材公司，合并报表范围改变及公司主营收入下降所致。
8、报告期，公司营业外收入较上年同期分别下降100%主要是公司未收到标准厂房补贴收入所致。
9、报告期，公司营业外支出较上年同期下降85.55%主要是公司营业收入下降及综合基金比例下调导致计提的地方综合基金
下降所致。
10、报告期，公司利润总额、净利润、归属于母公司的净利润、每股收益较上年同期分别下降77.44%、94.72%、95.11%、95.60%
主要是公司剥离铜材公司，合并报表范围发生改变及受金融危机的影响，子公司大成硅科技报告期收入和净利较上年同期大
幅下降所致。
11、报告期，公司少数股东损益较上年同期下降87.45%主要是公司收购了子公司大成硅科技剩余25%股权及剥离铜材公司所江苏大港
股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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致。
三、现金流量表项目变动的情况及原因
1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降138.47%主要是公司剥离铜材公司，合并报表范围发生改变及受金
融危机影响，公司营业收入下降所致。
2、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长160.43%主要是公司银行借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：本公司控股股东镇江新区大港开发总公司于2008 年10 月10
日通过深圳证券交易系统集中竞价的方式增持本公司股票，并与其一致行动人计划在未来12 个月内通过二级市场增持不超过
占公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内），镇江新区大港开发总公司及其一致行动人镇江市大港自来水有限责任公
司共同承诺：在增持期间及法定期限内都不减持所持有的本公司股份；
3.报告期内公司无重大合同的签署。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
本公司控股股东镇江新区大港开
发总公司承诺：自股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其已直接和间接持有
的发行人股份，也不由发行人收
购该股份。
报告期内上述承诺得到有效履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
本公司控股股东镇江新区大港开
发总公司承诺：自股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其已直接和间接持有
的发行人股份，也不由发行人收
购该股份。
报告期内上述承诺得到有效履行。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业业绩亏损
绩 预计2009 年1－6 月归属于母公司所有者的净利润亏损1500－2000 万元。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 38,919,137.88
业绩变动的原因说明
1、公司子公司大成硅科技销量和产品价格与上年同期相比大幅下降，同时由于市场需求的降低，
公司不能满负荷生产，造成单位产品分摊的固定费用升高；
2、公司房地产项目在建设过程中，由于原材料市场价格的变动，导致建设成本上升，从而未能
达到预期收益。江苏大港股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏大港股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 267,214,939.77 259,083,260.72 240,902,787.97 205,794,579.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,030,000.00 1,625,790.00 500,000.00
应收账款 179,253,814.98 110,473,772.06 158,220,212.79 80,117,757.97
预付款项 141,550,079.78 64,819,638.61 168,514,993.33 88,745,309.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,438,320.89 295,271,743.70 15,306,398.14 135,057,635.77
买入返售金融资产
存货 760,047,189.47 468,309,007.13 710,926,555.75 538,982,601.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,364,534,344.89 1,197,957,422.22 1,295,496,737.98 1,049,197,884.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,974,962.97 353,339,902.06 24,272,139.94 353,637,079.03
投资性房地产 168,682,116.48 168,682,116.48 172,735,052.64 172,735,052.64
固定资产 258,200,256.54 88,931,279.86 262,736,170.31 90,296,042.00
在建工程 58,257,630.99 799,203.79 7,790,927.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产江苏大港股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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无形资产 30,610,452.85 12,323,106.10 30,828,526.68 12,419,016.07
开发支出
商誉 27,367,952.99 27,367,952.99
长期待摊费用 74,857.25 78,797.11
递延所得税资产 37,403,881.48 9,676,752.32 36,614,437.21 8,976,825.53
其他非流动资产
非流动资产合计 604,572,111.55 633,752,360.61 562,424,004.86 638,064,015.27
资产总计 1,969,106,456.44 1,831,709,782.83 1,857,920,742.84 1,687,261,899.29
流动负债：
短期借款 519,500,000.00 440,500,000.00 503,990,000.00 399,990,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 269,600,000.00 269,600,000.00 147,700,000.00 127,700,000.00
应付账款 217,969,875.99 170,921,749.77 266,260,262.42 257,383,834.32
预收款项 157,380,293.04 41,463,899.04 118,398,837.00 12,166,869.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,488,048.14 1,505,101.98 2,678,237.03 2,520,659.93
应交税费 14,532,026.35 28,813,743.23 26,007,812.43 17,320,653.32
应付利息 2,585,933.42 2,399,664.50 1,645,495.50 1,448,648.25
应付股利
其他应付款 21,282,323.31 81,815,535.76 25,231,544.57 85,320,186.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,204,338,500.25 1,037,019,694.28 1,091,912,188.95 903,850,852.54
非流动负债：
长期借款 82,500,000.00 82,500,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 82,500,000.00 82,500,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00
负债合计 1,286,838,500.25 1,119,519,694.28 1,176,912,188.95 988,850,852.54
所有者权益（或股东权益）：江苏大港股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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实收资本（或股本） 252,000,000.00 252,000,000.00 252,000,000.00 252,000,000.00
资本公积 228,615,523.97 225,992,752.74 228,651,656.76 225,992,752.74
减：库存股
盈余公积 50,438,480.62 50,438,480.62 50,438,480.62 50,438,480.62
一般风险准备
未分配利润 140,126,223.72 183,758,855.19 138,965,844.43 169,979,813.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计671,180,228.31 712,190,088.55 670,055,981.81 698,411,046.75
少数股东权益 11,087,727.88 10,952,572.08
所有者权益合计 682,267,956.19 712,190,088.55 681,008,553.89 698,411,046.75
负债和所有者权益总计 1,969,106,456.44 1,831,709,782.83 1,857,920,742.84 1,687,261,899.29
4.2 利润表
编制单位：江苏大港股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 147,449,200.24 97,189,319.51 387,550,095.00 99,232,952.00
其中：营业收入 147,449,200.24 97,189,319.51 387,550,095.00 99,232,952.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 139,957,475.08 78,538,474.45 367,042,441.95 84,342,433.49
其中：营业成本 114,571,644.75 59,397,040.24 342,015,657.57 68,309,185.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,941,211.63 6,613,257.96 7,465,094.37 6,130,686.97
销售费用 47,133.18 -22,180.00 1,408,608.07
管理费用 7,198,541.80 4,137,871.13 8,220,477.34 3,732,624.46
财务费用 11,251,036.08 8,412,485.12 7,932,604.60 6,169,936.83
资产减值损失 -1,052,092.36
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-13,000.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
-297,176.97 -297,176.97 10,176,980.42 -6,722.33
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填江苏大港股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
7
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
7,194,548.19 18,353,668.09 30,671,633.47 14,883,796.18
加：营业外收入 1,495,618.26 1,457,387.13
减：营业外支出 111,859.65 -18,387.65 774,131.84 516,164.76
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
7,082,688.54 18,372,055.74 31,393,119.89 15,825,018.55
减：所得税费用 5,807,805.92 4,593,013.94 7,246,302.54 4,159,711.51
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,274,882.62 13,779,041.80 24,146,817.35 11,665,307.04
归属于母公司所有者的净
利润
1,122,056.93 13,779,041.80 22,929,358.47 11,665,307.04
少数股东损益 152,825.70 1,217,458.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.004 0.091
（二）稀释每股收益 0.004 0.091
4.3 现金流量表
编制单位：江苏大港股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
85,108,927.73 60,209,690.50 521,450,205.30 151,551,889.38
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
31,499,069.50 47,848,297.02 4,057,234.44 25,168,988.09
经营活动现金流入小计116,607,997.23 108,057,987.52 525,507,439.74 176,720,877.47江苏大港股份有限公司2009 年第一
季度季度报告全文
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购买商品、接受劳务支付的
现金
120,310,185.95 46,371,593.83 515,097,841.86 136,622,566.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
5,198,032.40 1,087,487.88 6,546,486.41 1,514,645.47
支付的各项税费 6,803,202.25 2,394,088.37 14,072,603.31 6,852,733.81
支付其他与经营活动有关
的现金
37,220,355.80 2,807,953.42 11,983,547.61 1,713,481.83
经营活动现金流出小计169,531,776.40 52,661,123.50 547,700,479.19 146,703,427.84
经营活动产生的现金
流量净额
-52,923,779.17 55,396,864.02 -22,193,039.45 30,017,449.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,913,362.53
取得投资收益收到的现金 21,700.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 12,935,062.53
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
28,722,644.18 3,496,660.45 41,786,291.01 11,458,704.54
投资支付的现金 2,973,981.92
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
50,000,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计28,722,644.18 3,496,660.45 44,760,272.93 61,458,704.54
投资活动产生的现金
流量净额
-28,722,644.18 -3,496,660.45 -31,825,210.40 -61,458,704.54
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 319,340,187.73 155,720,193.33 273,500,000.00 193,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关江苏大港股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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的现金
筹资活动现金流入小计319,340,187.73 155,720,193.33 273,500,000.00 193,500,000.00
偿还债务支付的现金 199,500,000.00 145,500,000.00 223,730,000.00 186,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
11,881,612.81 8,831,715.38 8,316,334.42 6,048,147.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计211,381,612.81 154,331,715.38 232,046,334.42 192,198,147.00
筹资活动产生的现金
流量净额
107,958,574.92 1,388,477.95 41,453,665.58 1,301,853.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额26,312,151.57 53,288,681.52 -12,564,584.27 -30,139,401.91
加：期初现金及现金等价物
余额
240,902,787.97 205,794,579.20 170,073,816.68 118,552,488.21
六、期末现金及现金等价物余额267,214,939.54 259,083,260.72 157,509,232.41 88,413,086.30
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
