江苏大港股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3
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信永中和会计师事务所 街 telephone: +86(010)6554 2288
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关于江苏大港股份有限公司
2021 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说
明
XYZH/2022NJAA10118
江苏大港股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏大港股份有限公司（以下简称
大港股份公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资
产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并
及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 26 日出具了
XYZH/2022NJAA10117 号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关
披露的要求，大港股份公司编制了本专项说明所附的大港股份公司 2021 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大港股份公司
的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大港股份公司 2021 年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面
没有发现不一致。
除对大港股份公司 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的
汇总表所载项目金额与我们审计大港股份公司 2021 年度财务报表时大港股份公
司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专
项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解大港股份公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供大港股份公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事
务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：龚新海
中国注册会计师：刘国栋
中国 北京 二〇二二年四月二十六日
附件一
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：江苏大港股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司 2021 年期 2021 年度占用累 2021 年度占 2021 年度偿
非经营性 2021 年期末
资金占用方名称 市公司的关 核算的会 初占用资 计发生金额（不 用资金的利 还累计发生 占用形成原因 占用性质
资金占用 占用资金余额
联关系 计科目 金余额 含利息） 息(如有） 金额
非经营性占
无
用
现大股东
非经营性占
及其附属
用
企业
非经营性占
用
小计 - - - - -
非经营性占
无
用
前大股东
非经营性占
及其附属
用
企业
非经营性占
用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
1
往来方与上 上市公司 2021 年期 2021 年度往来累 2021 年度往 2021 年度偿
其它关联 2021 年期末
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 初往来资 计发生金额（不 来资金的利 还累计发生 往来形成原因 往来性质
资金往来 往来资金余额
联关系 计科目 金余额 含利息） 息（如有） 金额
江苏瀚瑞投资控股 经营性往
控股股东 应收账款 1,093.72 - 996.09 1,093.72 租赁补贴
有限公司 996.09 来
大股东及 金港金控收益
江苏瀚瑞投资控股 其他应收 经营性往
其附属企 控股股东 415.90 - 663.88 415.90 补贴，计入资本
有限公司 款 663.88 来
业 公积
镇江新区城市建设 受同一实际 经营性往
应收账款 1,722.88 - 1,808.19 1,722.88 租赁补贴
投资有限公司 控制人控制 1,808.19 来
小计 - - - 3,468.16 3,232.51 - 3,468.16 3,232.51 - -
江苏大港能源物流 其他应收 非经营性
子公司 - 4,401.25 临时周转借款
有限责任公司 款 4,401.25 往来
江苏中科大港激光 其他应收 非经营性
子公司 0.12 0.12 7,179.26 临时周转借款
科技有限公司 款 7,179.26 往来
江苏港汇化工有限 其他应收 非经营性
子公司 4,059.14 5,757.12 11,251.64 临时周转借款
公司 款 12,949.62 往来
上市公司
的子公司 镇江市港龙石化港 其他应收 非经营性
子公司 0.93 128.79 2,645.24 1,929.56 临时周转借款
及其附属 务有限责任公司 款 4,445.09 往来
企业
江苏科力半导体有 其他应收 非经营性
子公司 9,130.49 临时周转借款
限公司 款 9,130.49 往来
镇江出口加工区港
其他应收 非经营性
诚国际贸易有限责 子公司 - 27,029.95 24,745.45 2,284.50 临时周转借款
款 往来
任公司
小计 - - - 38,105.71 31,090.14 128.79 33,147.93 36,176.71 - -
2
非经营性
无
往来
关联自然
非经营性
人及其控
往来
制的法人
非经营性
往来
小计 - - - - - - - - - -
非经营性
无
往来
其他关联
非经营性
人及其附
往来
属企业
非经营性
往来
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - 41,573.88 34,322.64 128.79 36,616.09 39,409.22 - -
企业负责人：王茂和 主管会计工作的负责人：贡震秋 会计机构负责人：王曼
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