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公司公告

大港股份:2023年一季度报告2023-04-28  

                                                                                            江苏大港股份有限公司 2023 年第一季度报告




          证券代码:002077                证券简称:大港股份                公告编号:2023-031




                                  江苏大港股份有限公司
                                   2023 年第一季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 否




                                                                                                           1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                                                      本报告期比上年同期增减
                                    本报告期                     上年同期
                                                                                              (%)
营业收入(元)                        121,936,175.19               130,307,357.25                       -6.42%
归属于上市公司股东的净利
                                       76,550,934.75                19,097,306.92                     300.85%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润                   14,001,294.43                10,056,762.65                      39.22%
(元)
经营活动产生的现金流量净
                                        6,554,509.49               -10,291,502.23                     163.69%
额(元)
基本每股收益(元/股)                            0.13                         0.03                     333.33%
稀释每股收益(元/股)                            0.13                         0.03                     333.33%
加权平均净资产收益率                            2.37%                        0.61%                       1.76%
                                                                                     本报告期末比上年度末增减
                                   本报告期末                    上年度末
                                                                                               (%)
总资产(元)                        4,120,383,583.10             4,426,150,212.52                       -6.91%
归属于上市公司股东的所有
                                    3,253,776,108.06             3,177,225,173.31                       2.41%
者权益(元)




(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                      单位:元
              项目                              本报告期金额                              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资                                            主要是报告期末孙公司苏州科阳不再
                                                           85,266,555.55
产减值准备的冲销部分)                                                      纳入公司合并范围导致
计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策
                                                            1,920,292.85    主要是其他收益中涉及的政府补助
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值                                            主要是报告期其他非流动金融资产公
                                                               631,652.08
变动损益,以及处置交易性金融资                                              允价值变动损益
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                                               476,439.28
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
                                                            -197,265.20
目
                                                                            主要是报告期末孙公司苏州科阳不再
减:所得税影响额                                           22,260,333.98
                                                                            纳入公司合并范围导致
     少数股东权益影响额(税后)                             3,287,700.26
合计                                                       62,549,640.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。


                                                                                                                 2
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用


                                                                                      单位:元


资产负债表项目   2023 年 3 月 31 日   2023 年 1 月 1 日   变动比例                 变动原因
                                                                     主要是报告期末孙公司苏州科阳不再纳
货币资金           277,337,472.10      398,944,621.49     -30.48%
                                                                     入公司合并范围导致
                                                                     主要是报告期末孙公司苏州科阳不再纳
应收票据            382,400.00         14,497,079.85      -97.36%
                                                                     入公司合并范围导致
其他流动资产       11,939,264.31        7,942,498.44      50.32%     主要是报告期末子公司留抵退税款增加
                                                                     主要是报告期末孙公司苏州科阳不再纳
固定资产           494,147,424.07      759,940,319.74     -34.98%
                                                                     入公司合并范围导致
                                                                     主要是报告期末孙公司苏州科阳不再纳
在建工程           75,665,960.22       165,317,403.37     -54.23%
                                                                     入公司合并范围导致
                                                                     主要是报告期末孙公司苏州科阳不再纳
无形资产           30,787,607.60       46,532,231.74      -33.84%
                                                                     入公司合并范围导致
                                                                     主要是报告期末孙公司苏州科阳不再纳
商誉               47,311,552.61       90,580,584.67      -47.77%
                                                                     入公司合并范围导致
                                                                     主要是报告期末孙公司苏州科阳不再纳
其他非流动资产      1,878,874.50       54,242,584.02      -96.54%
                                                                     入公司合并范围导致
                                                                     主要是报告期末孙公司苏州科阳不再纳
预收款项           10,476,395.29       50,003,426.56      -79.05%
                                                                     入公司合并范围导致
                                                                     主要是报告期末孙公司苏州科阳不再纳
合同负债            1,034,079.05        4,302,031.45      -75.96%
                                                                     入公司合并范围导致
                                                                     主要是报告期末孙公司苏州科阳不再纳
应付职工薪酬        5,584,543.37       22,283,516.96      -74.94%    入公司合并范围导致及报告期发放计提
                                                                     的年终绩效工资
应交税费            4,974,525.94        8,307,426.47      -40.12%    主要是报告期缴纳了土地增值税
                                                                     主要是报告期末孙公司苏州科阳不再纳
其他应付款         15,389,342.07       52,098,686.85      -70.46%
                                                                     入公司合并范围导致
                                                                     主要是报告期子公司租赁设备增加导致
租赁负债            9,399,338.88        2,067,346.24      354.66%
                                                                     租赁负债增加
                                                                     主要是报告期末孙公司苏州科阳不再纳
递延收益           26,336,092.64       45,627,656.16      -42.28%
                                                                     入公司合并范围导致
                                                                     主要是报告期末孙公司苏州科阳不再纳
递延所得税负债     21,316,638.89        3,281,088.72      549.68%
                                                                     入公司合并范围导致
                                                                     主要是报告期末孙公司苏州科阳不再纳
少数股东权益       68,806,460.94       267,736,284.15     -74.30%
                                                                     入公司合并范围导致
  利润表项目       2023 年 1-3 月      2022 年 1-3 月     变动比例                 变动原因
税金及附加          1,888,147.65        9,631,552.66      -80.40%    主要是报告期同比减少了土地增值税
其他收益            8,187,928.70        2,448,717.88      234.38%    主要是报告期政府补助增加
                                                                     主要是报告期末孙公司苏州科阳不再纳
投资收益           108,162,091.87      21,491,151.98      403.29%
                                                                     入公司合并范围导致投资收益增加
公允价值变动收                                                       主要是报告期参股公司公允价值变动影
                    631,652.08         -7,621,056.84      108.29%
益                                                                   响
信用减值损失        6,585,716.55        -385,214.20       1809.62%   主要是报告期收回丁卯公租房款影响


                                                                                                             3
                                                                               江苏大港股份有限公司 2023 年第一季度报告


营业外收入                477,728.28            13,723.69       3381.05%     主要是报告期收到诉讼赔偿款
营业外支出                 1,289.00            128,015.59        -98.99%     主要是去年同期捐赠支出
                                                                             主要是报告期末孙公司苏州科阳不再纳
所得税费用              23,353,047.98        -15,746,281.59      248.31%     入公司合并范围导致递延所得税费用增
                                                                             加
归属于母公司所                                                               主要是报告期末孙公司苏州科阳不再纳
                        76,550,934.75         19,097,306.92      300.85%
有者的净利润                                                                 入公司合并范围导致
现金流量表项目          2023 年 1-3 月        2022 年 1-3 月    变动比例                   变动原因
经营活动产生的                                                               主要是报告期收回丁卯公租房款,同比
                         6,554,509.49        -10,291,502.23      163.69%
现金流量净额                                                                 减少土增清算税款支出
                                                                             主要是报告期末孙公司苏州科阳不再纳
投资活动产生的
                        -158,419,220.00       54,776,703.81     -389.21%     入公司合并范围及同比增加固定资产投
现金流量净额
                                                                             资所致
筹资活动产生的
                        45,236,715.72        -28,312,255.15      259.78%     主要是报告期融资规模同比增加所致
现金流量净额




二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股
报告期末普通股股东总数                        126,293 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                  0
                                                    前 10 名股东持股情况
                                          持股比例                      持有有限售条      质押、标记 或冻结情况
  股东名称          股东性质                              持股数量
                                            (%)                       件的股份数量    股份状态           数量
江苏瀚瑞投资                                            284,225,647.
                  国有法人                     48.97%                           0.00 冻结              9,172,662.00
控股有限公司                                                       00
朱萍              境内自然人                    0.28%   1,650,000.00            0.00
镇江市大港自
来水有限责任      国有法人                     0.23%     1,353,463.00             0.00
公司
万新良            境内自然人                  0.23%     1,319,052.00              0.00
胡善平            境内自然人                  0.15%       860,000.00              0.00
李立华            境内自然人                  0.09%       547,500.00              0.00
郭晓峰            境内自然人                  0.09%       503,000.00              0.00
黄广生            境内自然人                  0.09%       500,000.00              0.00
余智强            境内自然人                  0.06%       352,700.00              0.00
顾益明            境内自然人                  0.05%       317,400.00              0.00
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
             股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
江苏瀚瑞投资                                                                                             284,225,647.
                                                                        284,225,647.00   人民币普通股
控股有限公司                                                                                                       00
朱萍                                                                      1,650,000.00   人民币普通股    1,650,000.00
镇江市大港自
来水有限责任                                                              1,353,463.00   人民币普通股    1,353,463.00
公司
万新良                                                                    1,319,052.00   人民币普通股    1,319,052.00
胡善平                                                                      860,000.00   人民币普通股      860,000.00
李立华                                                                      547,500.00   人民币普通股      547,500.00
郭晓峰                                                                      503,000.00   人民币普通股      503,000.00
黄广生                                                                      500,000.00   人民币普通股      500,000.00
余智强                                                                      352,700.00   人民币普通股      352,700.00
顾益明                                                                      317,400.00   人民币普通股      317,400.00

                                                                                                                        4
                                                                     江苏大港股份有限公司 2023 年第一季度报告


                                               公司前 10 名股东中,镇江市大港自来水有限责任公司为江苏瀚瑞
上述股东关联关系或一致行动的说明               投资控股有限公司的控股子公司,其他股东未知是否存在关联关
                                               系,也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)   无


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


三、其他重要事项

适用 □不适用
    1、公司于 2022 年 11 月 29 日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于拟公开征集投资方
对苏州科阳半导体有限公司增资扩股的议案》,同意苏州科阳以国资部门核准的挂牌底价为依据,通过
产权交易机构公开征集投资方的方式增资扩股,具体内容详见 2022 年 11 月 30 日《证券时报》和巨潮
资讯网上的《关于拟公开征集投资方对苏州科阳半导体有限公司增资扩股的公告》(公告编号:2022-
053)。公司于 2023 年 3 月 8 日召开第八届董事会第十二次会议,2023 年 3 月 24 日召开 2023 年第二
次临时股东大会,审议通过了《关于苏州科阳半导体有限公司增资扩股引进投资者的议案》,同意苏州
科阳增加注册资本 20,022.3521 万元,投资方按每 1 元注册资本 2.74693 元的价格认缴出资额,取得苏
州科阳 44.00%的股权,增资总金额为 5.5 亿元。截至本报告披露日,上述增资已完成,苏州科阳完成
了工商变更并已收到全部增资款。具体内容详见 2023 年 3 月 9 日、2023 年 4 月 4 日《证券时报》和巨
潮资讯网上的《关于苏州科阳半导体有限公司增资扩股引进投资者的公告》(公告编号:2023-016)、
《关于苏州科阳半导体有限公司增资扩股引进投资者的进展公告》(公告编号:2023-020)。
    2、2023 年 1 月 10 日,公司披露了《关于公司独立董事辞职的公告》、《关于公司董事长、总经
理辞职暨选举董事长及聘任总经理的公告》,公司董事长王茂和先生与独立董事邹雪城先生、芈永梅女
士、谭为民先生向公司递交了书面辞职报告,辞去在公司的所有职务;公司总经理王靖宇先生也向公司
递交书面辞职报告,辞去总经理职务。2023 年 1 月 9 日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了
《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于增补公司非独
立董事的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》,选举王靖宇先生为公司董事长,聘任李维波先生
为公司总经理,增补李维波先生为公司非独立董事候选人,增补牛丹先生、解清杰先生、周洪兵先生为
公司独立董事候选人。2023 年 1 月 30 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,选举李维波先生为
公司非独立董事,牛丹先生、解清杰先生、周洪兵先生为公司独立董事。具体内容详见 2023 年 1 月 10
日、2023 年 1 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上相关公告。
    3、公司于 2023 年 3 月 8 日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于控股子公司拟申请
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》,同意控股子公司镇江固废申请在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌,2023 年 4 月 11 日,镇江固废收到全国股转公司出具的《关于同意镇江新区固废处置
股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转函【2023】701 号),同意镇江
固废股票自 2023 年 4 月 12 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体内容详见 2023 年 3 月 9
日、2023 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2023-015)、《关于控股子公司获批在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌的公告》(公告编号:2023-023)。




                                                                                                            5
                                                         江苏大港股份有限公司 2023 年第一季度报告


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏大港股份有限公司
                                 2023 年 03 月 31 日
                                                                                      单位:元
              项目                   期末余额                            年初余额
流动资产:
  货币资金                                   277,337,472.10                     398,944,621.49
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                       382,400.00                      14,497,079.85
  应收账款                                   141,462,501.21                     180,268,591.11
  应收款项融资                                39,950,770.91                      40,019,784.35
  预付款项                                    17,948,094.02                      19,573,302.08
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                  15,214,411.61                      14,080,500.40
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                       209,249,146.89                     227,621,465.32
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                11,939,264.31                       7,942,498.44
流动资产合计                                 713,484,061.05                     902,947,843.04
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                             1,911,474,742.60                   1,550,175,128.47
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                          52,858,357.58                      51,026,705.50
  投资性房地产                               664,510,723.17                     669,678,227.58
  固定资产                                   494,147,424.07                     759,940,319.74
  在建工程                                    75,665,960.22                     165,317,403.37
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                  18,370,423.49                      14,703,268.05
  无形资产                                    30,787,607.60                      46,532,231.74
  开发支出
  商誉                                        47,311,552.61                      90,580,584.67
  长期待摊费用                                45,514,314.27                      52,755,206.15
  递延所得税资产                              64,379,541.94                      68,250,710.19
  其他非流动资产                               1,878,874.50                      54,242,584.02
非流动资产合计                             3,406,899,522.05                   3,523,202,369.48
资产总计                                   4,120,383,583.10                   4,426,150,212.52


                                                                                                 6
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流动负债:
  短期借款                     214,750,812.50                     244,735,072.87
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                     185,673,486.55                     213,003,690.61
  预收款项                      10,476,395.29                      50,003,426.56
  合同负债                       1,034,079.05                       4,302,031.45
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                  5,584,543.37                       22,283,516.96
  应交税费                      4,974,525.94                        8,307,426.47
  其他应付款                   15,389,342.07                       52,098,686.85
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债        50,388,232.80                      53,474,657.00
  其他流动负债                   1,494,629.52                       1,244,940.23
流动负债合计                   489,766,047.09                     649,453,449.00
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                     230,313,333.33                     260,332,222.22
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                       9,399,338.88                       2,067,346.24
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                     20,669,563.27                       20,426,992.72
  递延收益                     26,336,092.64                       45,627,656.16
  递延所得税负债               21,316,638.89                        3,281,088.72
  其他非流动负债
非流动负债合计                 308,034,967.01                     331,735,306.06
负债合计                       797,801,014.10                     981,188,755.06
所有者权益:
  股本                         580,348,513.00                     580,348,513.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                   2,904,955,341.12                   2,904,955,341.12
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                     109,397,557.43                     109,397,557.43
  一般风险准备
  未分配利润                  -340,925,303.49                    -417,476,238.24
归属于母公司所有者权益合计   3,253,776,108.06                   3,177,225,173.31
  少数股东权益                  68,806,460.94                     267,736,284.15
所有者权益合计               3,322,582,569.00                   3,444,961,457.46
负债和所有者权益总计         4,120,383,583.10                   4,426,150,212.52


                                                                                   7
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法定代表人:王靖宇         主管会计工作负责人:王曼       会计机构负责人:张琳


2、合并利润表

                                                                                                       单位:元
                    项目                              本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                                                121,936,175.19                     130,307,357.25
  其中:营业收入                                              121,936,175.19                     130,307,357.25
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                               143,371,717.65                      140,577,673.66
  其中:营业成本                                             110,063,516.46                       95,515,682.76
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                          1,888,147.65                        9,631,552.66
           销售费用                                            1,629,833.56                        2,283,541.14
           管理费用                                           13,935,725.05                       14,787,910.98
           研发费用                                            8,140,770.60                        9,900,648.32
           财务费用                                            7,713,724.33                        8,458,337.80
            其中:利息费用                                     6,923,447.15                        7,507,282.84
                     利息收入                                    989,259.50                          789,194.29
  加:其他收益                                                 8,187,928.70                        2,448,717.88
         投资收益(损失以“-”号填
                                                             108,162,091.87                       21,491,151.98
列)
          其中:对联营企业和合营
                                                              22,895,536.32                       25,056,247.49
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                                                 631,652.08                       -7,621,056.84
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号
                                                               6,585,716.55                         -385,214.20
填列)
         资产减值损失(损失以“-”号
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                                      28,056.76
填列)
三、营业利润(亏损以“-”填列)                             102,131,846.74                        5,691,339.17
  加:营业外收入                                                 477,728.28                           13,723.69
  减:营业外支出                                                   1,289.00                          128,015.59

                                                                                                                  8
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四、利润总额(亏损总额以“-”填
                                                        102,608,286.02                        5,577,047.27
列)
   减:所得税费用                                        23,353,047.98                     -15,746,281.59
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                                         79,255,238.04                       21,323,328.86
列)
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                                         79,255,238.04                       21,323,328.86
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司所有者的净利润                        76,550,934.75                       19,097,306.92
     2.少数股东损益                                       2,704,303.29                        2,226,021.94
六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备
       6.外币财务报表折算差额
       7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                         79,255,238.04                       21,323,328.86
   归属于母公司所有者的综合收益总
                                                         76,550,934.75                       19,097,306.92
额
   归属于少数股东的综合收益总额                           2,704,303.29                        2,226,021.94
八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                             0.13                                0.03
   (二)稀释每股收益                                             0.13                                0.03
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:王靖宇     主管会计工作负责人:王曼   会计机构负责人:张琳


3、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元
              项目                             本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         146,074,970.93                      119,687,187.69


                                                                                                            9
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  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                      3,667,107.96                         241,326.57
  收到其他与经营活动有关的现金       13,627,733.18                       2,019,834.20
经营活动现金流入小计                163,369,812.07                     121,948,348.46
  购买商品、接受劳务支付的现金      97,699,021.22                       61,139,820.94
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金     38,429,945.95                      40,722,067.17
  支付的各项税费                     11,287,583.32                      18,505,328.60
  支付其他与经营活动有关的现金        9,398,752.09                      11,872,633.98
经营活动现金流出小计                156,815,302.58                     132,239,850.69
经营活动产生的现金流量净额            6,554,509.49                     -10,291,502.23
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                   123,924,606.29
  取得投资收益收到的现金                                                    12,623.24
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                   123,937,229.53
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                    44,101,515.53                       15,432,525.72
期资产所支付的现金
  投资支付的现金                      1,200,000.00                      53,722,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金      113,117,704.47                           6,000.00
投资活动现金流出小计                158,419,220.00                      69,160,525.72
投资活动产生的现金流量净额         -158,419,220.00                      54,776,703.81
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                114,500,000.00                      50,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金          882,600.00
筹资活动现金流入小计                115,382,600.00                      50,000,000.00
  偿还债务支付的现金                60,000,000.00                       71,070,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的      6,280,167.36                       7,225,588.48

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现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金        3,865,716.92                           16,666.67
筹资活动现金流出小计                 70,145,884.28                       78,312,255.15
筹资活动产生的现金流量净额           45,236,715.72                      -28,312,255.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -140,717.13                          414,613.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -106,768,711.92                      16,587,559.65
  加:期初现金及现金等价物余额       375,457,956.90                     454,816,132.99
六、期末现金及现金等价物余额         268,689,244.98                     471,403,692.64


(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                            江苏大港股份有限公司董事会
                                                                     2023 年 04 月 28 日




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