股票代码：002085         股票简称：万丰奥威         公告编号：2012-013



                   浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                关于开展外汇远期结售汇业务的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因经营
需要，需开展外币远期结售汇业务，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了
《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。相关情况公告如下：
    一、开展远期结售汇业务的目的
    公司国际业务比重达到50%以上，主要采用美元、欧元、日元等外币进行结
算，因此当汇率出现较大波动时，会对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降
低汇率波动对公司效益的影响，公司计划与相关银行开展外汇远期结售汇业务
    公司从事远期结售汇，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降
低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公
司仍保持一个稳定的利润水平。
    二、远期结售汇品种
    公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。
开展远期结售汇业务规模不超过当期相应货币的应收款总额。
    三、业务规模及投入资金
    1、业务期间及预期远期结售汇金额
    经公司四届十五次董事会批准，授权公司总经理在2013年4月之前开展外汇
远期结售汇业务，外汇远期结售汇业务规模不超过当期相应货币的应收款总额。
    2、预计占用资金
    开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金
外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例
根据与不同银行签订的具体协议确定。
    四、远期结售汇的风险分析
    公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制，
完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
    远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，
在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操
作也会存在一定风险：
    1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价
可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成
汇兑损失。
    2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由
于内控制度不完善而造成风险。
    3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收
回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
    4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际
执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远
期结汇延期交割风险。
    五、公司采取的风险控制措施
    1、公司销售部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，
公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率
已经远低于对客户报价汇率，公司将与客户协商调整价格。
    2、公司第三届董事会第十七次会议已审议批准了专门的内控制度，对远期
结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措
施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
    根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司
将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相
关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情
况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
    3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收
应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，
从而降低客户拖欠、违约风险。
    4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，未经对冲远期
结汇合约的外币金额不得超过当期相应货币应收款总额，将公司可能面临的风险
控制在可承受的范围内。
    特此公告。


                                          浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                   2012 年 3 月 20 日