现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39463411 |
387922393 |
142760501 |
82328268 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3522293861 |
14384591094 |
10927496108 |
7153744511 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
494335556 |
2240114948 |
1478284233 |
988656103 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2461506644 |
9901809735 |
7947021052 |
4999625129 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
155772997 |
654607263 |
312778677 |
213948604 |
| 经营活动现金流出小计 |
3317767008 |
13203364648 |
10338111269 |
6669038053 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
204526853 |
1181226445 |
589384839 |
484706459 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1999820 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
365866 |
26934677 |
1058631 |
722872 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
1999820 |
270508 |
403308 |
| 投资活动现金流入小计 |
365866 |
29171804 |
3328959 |
1126179 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
87397683 |
613556093 |
188063534 |
114663128 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
273652456 |
613556093 |
188063534 |
114663128 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-273286590 |
-584384289 |
-184734575 |
-113536949 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1300741924 |
5420799105 |
4412834119 |
3388409692 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
2856000 |
2856000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1300741924 |
5423655105 |
4415690119 |
3391265692 |
| 偿还债务所支付的现金 |
886791924 |
5334115493 |
4165317281 |
3270041180 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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26208946 |
9971630 |
6728250 |
| 筹资活动现金流出小计 |
958626999 |
5964593201 |
4716947344 |
3760873639 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
342114925 |
-540938096 |
-301257225 |
-369607947 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10082296 |
5716214 |
-35238020 |
-26999202 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
263272891 |
61620274 |
68155019 |
-25437639 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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840345147 |
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522207441 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
505145760 |
-- |
252672237 |
| 无形资产摊销 |
-- |
59881841 |
-- |
37681689 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2894938 |
-- |
-29612 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
269233 |
-- |
4002 |
| 财务费用 |
-- |
200260135 |
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83787834 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-577907 |
-- |
-403308 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
31737997 |
-- |
-233893246 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3747587138 |
-- |
54865766 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2847670842 |
-- |
-299531169 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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43660489 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1181226445 |
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484706459 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1762468731 |
-- |
1675410818 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1700848458 |
-- |
1700848458 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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61620274 |
-- |
-25437639 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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133346947 |
-- |
57125949 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3425307342 |
13883928370 |
10682054740 |
7003222527 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
57523109 |
112740330 |
102680868 |
68193717 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1999820 |
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