万丰奥威:关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告2012-03-19
股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2012-010
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于 2011 年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金的基本情况
经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 ,公 司 于 2006 年 10 月 30 日 通 过 深 圳 证
券 交 易 所 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 ( A 股 ) 股 票 8000 万 股 , 每 股 发 行 价
5.66 元 , 募 集 资 金 总 额 为 45280 万 元 , 扣 除 发 行 费 用 1852.01 万 元 后 实 际 募
集 资 金 净 额 为 43427.99 万 元 。 该 募 集 资 金 于 2006 年 11 月 20 日 全 部 到 位 ,
并 经 安 永 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 以 安 永 大 华 业 字 ( 2006) 第 629 号
验资报告验证。
公 司 募 集 资 金 用 于 投 资 建 设 二 个 项 目 , 分 别 系 “ 新 增 200 万 件 汽 车 铝 轮
毂 技 术 改 造 项 目 ” 和 “ 年 产 45 万 件 半 固 态 锻 造 汽 车 铝 轮 毂 固 定 资 产 投 资 项
目 ”。在 募 集 资 金 到 位 并 实 际 使 用 前 ,公 司 已 利 用 银 行 贷 款 5138.99 万 元 先 期
启动第一个项目。
2011 年 募 集 资 金 投 入 项 目 4012.72 万 元 ,累 计 投 入 43636.16 万 元 ,累 计
存 款 利 息 和 手 续 费 610.28 万 元 。截 止 12 月 31 日 ,募 集 资 金 专 户 存 款 余 额 为
402.11 万 。 具 体 收 支 情 况 如 下 表 :
项 目 累计(万元) 备 注
募集资金净额 43427.99
减:归还项目先期投入资金 5138.99
减:闲置暂时补充流动资金 0.00
减:直接投入募集资金项目 38497.17
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加:利息收入等其他项目 610.28
尚未使用的募集资金余额 402.11
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管
理的通知》精神,根据《深圳证券交易所关于发布〈中小企业板上市公司募集资金管理细
则〉的通知》的规定,结合公司实际情况,制定《募集资金管理制度》(以下简称《管理
制度》)。《管理制度》明确了募集资金专户存储、授权审批、监督使用、项目实施管理、
投资项目的变更及使用情况的监督等规定。根据《管理制度》要求,并经第二届董事会第
十二次会议于 2006 年 12 月 1 日通过的决议,批准公司在中国农业银行新昌县支行设立募
集资金专项存款户,帐号为 19525201040099889。为保证募集资金的专款专用,于 2006
年 12 月 2 日公司与中国农业银行新昌县支行和东北证券有限责任公司签订了《募集资金
三方监管协议》,明确了三方的权利和义务。
本公司所有募集资金项目投资的支出,由经办部门提出资金使用计划,在董事会授权范
围内经主管领导签字后,报财务部审核,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后,
方可予以付款;超过董事会授权范围的,报董事会审批。同时由公司审计部门进行日常监
督,定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查核实情况报告董事会,同时抄送监
事会和总经理。
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三、募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元
募集资金总额 43,427.99
本年度投入募集资金总额 4,012.71
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 43,636.16
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末投资 项目可行性
募集资金承 本年度投 项目达到预定 本 年 度 实 现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分变 投资总额 累计投入金 进度(%)(3)= 是否发生重大
诺投资总额 入金额 可使用状态日期 的效益 预计效益
更) (1) 额(2) (2)/(1) 变化
承诺投资项目
新增 200 万件汽车铝轮毂技术改造项目 否 22,740.00 22,740.00 805.32 22,588.30 99.33% 2008 年 03 月 8,202 是 否
年产 45 万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资 否 27,930.00 22,443.00 3,207.39 21,047.87 93.78% 2009 年 3 月锻造车间 (139) 否 否
项目 主体完工
承诺投资项目小计 -- 50,670.00 45,183.00 4,012.71 43,636.16 - - 8,063 - -
超募资金投向
归还银行贷款(如有) -- - - - - - -- -- -- --
补充流动资金(如有) -- - - - - - -- -- -- --
超募资金投向小计 -- - - - - - -- -- -- --
合计 -- 50,670.00 45,183.00 4,012.71 43,636.16 - -- 8,063 -- --
报告期内200万件募集资金投资项目的累计投入金额基本达到计划进度,
报告期内45万件锻造投资项目未达到计划进度主要因为2010年公司变更了45万件锻造项目投资总额,后续投入尚在执行。且部分设备截至期末未安装调
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体 试,尾款尚未支付。
项目) 新增 200 万件汽车铝轮毂技术改造项目报告期实现毛利 8,202 万元,基本达到预期收益。年产 45 万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目报告期实
现负毛利 139 万元,未达到预期收益,主要原因是锻造车轮用于高端汽车,客户对产品投放市场相对谨慎,需较长的研发与论证周期,目前公司锻造轮均在
小批送样阶段,尚未形成量产。因此造成固定成本较高,导致负毛利。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目实施主体变更情况 报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内不存在此情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期末募集资金结余为募集资金产生的利息收入,由于报告期内工程及设备款项尚未到支付日期,尚有部分节余可以用来支付项目投入。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于完成募投项目,存放于募投资金三方监管专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内不存在此情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2011 年 12 月 31 日,募集资金投资项目末发生变更,也无对外转让或置换
的情况。
五、募集资金使作及披露中存在的问题
截止 2011 年 12 月 31 日,募集资金使用及披露中不存在不及时、不真实和不准
确完整披露的情况。
六、超额募集资金情况说明
截止 2011 年 12 月 31 日,公司募集资金不存在两次以上融资,超额募集资金情
况。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 20 日
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