浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
-- -- -- --
公司负责人陈爱莲、主管会计工作负责人梁赛南及会计机构负责人(会计主管人员) 丁锋云声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期
2011.12.31
2012.9.30 末增减(%)
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 2,916,076,528.19 2,570,137,571.14 2,724,850,901.35 13.46% 7.02%
归属于上市公司股东的所有
1,439,573,202.15 1,475,936,559.68 1,501,778,758.11 -2.46% -4.14%
者权益（元）
股本（股） 390,098,968.00 390,098,968 390,098,968.00 0.00% 0%
归属于上市公司股东的每股
3.69 3.78 3.85 -2.38% -4.16%
净资产（元/股）
比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
2012 年 7-9 月
调整前 调整后 调整前 调整后
营业总收入（元） 997,080,392.30 -3.68% -6.21% 3,026,105,905.41 5.48% 2.48%
归属于上市公司股东的净利
57,274,954.22 31.68% 30.78% 167,372,040.47 13.29% 11.26%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -- 416,629,157.06 102.24% 108.57%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -- 1.07 102.24% 108.57%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.15 36.36% 36.36% 0.43 13.16% 10.26%
稀释每股收益（元/股） 0.15 36.36% 36.36% 0.43 13.16% 10.26%
加权平均净资产收益率（%） 3.64% 0.77% -0.11% 10.7% 0.67% 1.22%
扣除非经常性损益后的加权
3.4% 1.20% -0.11% 10.34% 2.84% 2.85%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
1
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年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -898,372.27
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 --
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
7,314,379.88
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 --
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 --
生的收益
非货币性资产交换损益 --
委托他人投资或管理资产的损益 --
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
--
值准备
债务重组损益 --
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 --
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
--
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
5,442,614.28
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 --
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
-4,653,949.73
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 141,858.31
对外委托贷款取得的损益 --
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
--
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
--
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 --
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 322,380.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目 --
少数股东权益影响额 -2,071,809.76
所得税影响额 114,060.16
合计 5,711,161.80 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
-- 0.00 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 14,396
前十名无限售条件流通股股东持股情况
2
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期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
吴良定 13,744,500 人民币普通股 13,744,500
全国社会保障基金理事会转持
8,800,000 人民币普通股 8,800,000
二户
陈爱莲 7,117,688 人民币普通股 7,117,688
夏越璋 2,945,250 人民币普通股 2,945,250
俞林 1,703,500 人民币普通股 1,703,500
吕永新 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
新光投信株式会社－中国本土
1,536,055 人民币普通股 1,536,055
股票母基金 NO.1
中国汽车技术研究中心 1,017,500 人民币普通股 1,017,500
朱启迪 1,000,889 人民币普通股 1,000,889
丁琳 857,000 人民币普通股 857,000
以上前 10 名股东中陈爱莲女士是公司董事长和实际控制人；吴良定先生和陈爱莲女士
为夫妻关系，为公司的实际控制人；其他股东中俞林为控股股东万丰奥特控股集团有限公司
股东情况的说明
的董事；中国汽车技术研究中心是公司的发起人股东，该中心法定代表人赵航为公司董事，
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2012年1-9月份调整前、后经营活动产生的现金流量净额与每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升均在
100%以上，主要原因为销售收入的增加及客户资金回笼方式的改变加速了资金的回笼，加大了对材料款采用应收及应付票
据的付款额度，减少了资金支出。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
3
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（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股改承诺 -- -- -- --
收购报告书或权益变动报告书中所作承
-- -- -- --
诺
资产置换时所作承诺 -- -- -- --
控股股东万丰
在作为公司第一大股东及
奥特控股集团
实际控制人期间，不设立从 报告期内，未发
有限公司及实 2006 年 11
发行时所作承诺 事与浙江万丰奥威汽轮股 -- 生同业竞争的
际控制人陈爱 月 28 日
份公司有相同或类似业务 情况
莲、吴良定、吴
的子公司
捷
一、股份锁定或转让承 报告期内,未发生上述情
诺 况
1、万丰奥特控股集团承
诺在本次重组完成后其
持有的万丰奥威股票的
限售期为自本次股份发
行结束之日起36个月。
2、万丰集团承诺：如过
渡期内万丰集团、张锡
康、蔡竹妃和倪伟勇持
有的万丰摩轮股权需发
生变化的，应当事先告
知万丰奥威，并就股权
变化对万丰奥威未来权
益的影响与万丰奥威协
商，以保证万丰奥威未
来权益不受侵害。
二、利润承诺
控股股东万丰 1、万丰奥特控股集团承 2011 年 7 月 报告期内,未发
重大资产重组时所作承诺 奥特控股集团 诺：在浙江万丰摩轮之 -- 生上述情况
21 日
有限公司 实际盈利数未达到利润
预测数时，由万丰集团、
张锡康、蔡竹妃和倪伟
勇根据本协议第三条约
定的计算方式计算补偿
股份，并将补偿股份赠
送给万丰奥威之其他股
东。
2、2010年9月，万丰奥
特控股集团出具《承诺
函》，如DEG在万丰摩轮
将合资公司从内资企业
转为中外合资经营企业
的首份修订后营业执照
（即2006年8月29日）签
发后十年内将其持有的
25%股权出让，造成万丰
摩轮须补缴因税收优惠
减免的税款的，万丰集
团同意就万丰摩轮补缴
4
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税款造成的损失，由万
丰集团全额承担。
二、避免同业竞争的承
诺：
1、控股股东关于避免同
业竞争的承诺：本次重
组完成后，万丰集团摩
托车铝合金车轮业务已
全部注入上市公司，为
避免与上市公司产生同
业竞争，万丰集团已出
具了《关于避免同业竞
争和规范关联交易的承
诺函》，作出如下承诺：
“本公司及本公司的全资
子公司、控
其他对公司中小股东所作承诺 -- -- -- -- --
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 --
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 --
解决方式 --
承诺的履行情况 --
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 30%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
22,739.17 至 29,560.92
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 227,391,662.77
2012 年三季度，宏观环境严峻，汽车行业增幅依然很小，但经过
业绩变动的原因说明 公司前期对市场结构的优化、工艺技术的提升，内部管理的挖潜等措施，
预计三季报业绩同比去年仍会稳健提升。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
-- -- -- -- -- --
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
根据2011 年11月2日公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕8 号文核准，2012年6月6日公
司发行了五年期3.5亿元公司债券（第一期）（以下简称“本期”），每张面值100.00元，发行350万张，票面年利率为5.4%，
在第三年末附上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券期间自2012年6 月4 日至2017 年6 月4日，每年6 月4 日为付
息日，到期日一次还本。本期债券发行费用305万元，截止2012年9月30 日，公司按照实际利率法确认摊销177,798.12 元，
公司计提债券利息6,161,917.81元。第二期3亿元公司债券将根据公司资金需求及市场利率情况择机发行。
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 505,029,673.06 236,834,208.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 14,120,394.48
应收票据 141,446,619.15 176,833,783.49
应收账款 646,449,088.33 721,234,335.53
预付款项 175,548,500.92 69,668,088.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 9,778,569.24 15,083,355.64
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买入返售金融资产
存货 299,626,696.72 309,418,585.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,777,879,147.42 1,543,192,752.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,000,000.00 39,000,000.00
投资性房地产
固定资产 877,118,473.87 910,565,630.00
在建工程 59,984,556.41 65,746,113.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,605,649.72 120,289,903.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,883,413.31 32,541,338.79
递延所得税资产 13,605,287.46 13,515,163.52
其他非流动资产
非流动资产合计 1,138,197,380.77 1,181,658,149.11
资产总计 2,916,076,528.19 2,724,850,901.35
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 189,148,322.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 575,630.00 0.00
应付票据 211,021,784.75 141,522,114.74
应付账款 197,551,375.86 256,320,436.76
预收款项 5,622,990.44 5,804,274.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,743,228.52 49,954,439.67
应交税费 17,960,127.31 17,489.10
应付利息 6,783,928.73 540,509.42
应付股利 2,500,000.00 0.00
其他应付款 65,045,954.93 89,934,949.75
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 107,609,200.00 15,122,160.00
其他流动负债
流动负债合计 708,414,220.54 748,364,696.76
非流动负债：
长期借款 60,436,800.00 130,244,320.00
应付债券 347,127,798.12 0.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 0.00 2,925,996.03
其他非流动负债 10,090,219.69 11,890,373.53
非流动负债合计 417,654,817.81 145,060,689.56
负债合计 1,126,069,038.35 893,425,386.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 390,098,968.00 390,098,968.00
资本公积 473,893,826.17 508,517,239.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 93,216,302.47 93,216,302.47
一般风险准备
未分配利润 483,152,520.18 510,829,963.71
外币报表折算差额 -788,414.67 -883,715.26
归属于母公司所有者权益合计 1,439,573,202.15 1,501,778,758.11
少数股东权益 350,434,287.69 329,646,756.92
所有者权益（或股东权益）合计 1,790,007,489.84 1,831,425,515.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,916,076,528.19 2,724,850,901.35
法定代表人：陈爱莲 主管会计工作负责人：梁赛南 会计机构负责人：丁锋云
2、母公司资产负债表
编制单位： 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 200,752,489.80 69,478,614.77
交易性金融资产 40,000.00 6,041,025.86
应收票据 52,779,930.00 47,480,000.00
应收账款 265,076,057.53 256,937,797.92
预付款项 113,338,858.77 43,131,101.61
应收利息
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应收股利 12,500,000.00 0.00
其他应收款 129,907,223.79 2,109,029.42
存货 97,463,168.45 109,171,595.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 871,857,728.34 534,349,164.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 813,538,914.40 780,260,454.72
投资性房地产
固定资产 329,558,199.55 336,552,427.91
在建工程 41,735,047.05 45,764,219.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,751,459.02 38,636,892.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,704,073.58 10,790,563.60
递延所得税资产 3,728,707.10 3,728,707.10
其他非流动资产
非流动资产合计 1,238,016,400.70 1,215,733,265.18
资产总计 2,109,874,129.04 1,750,082,429.88
流动负债：
短期借款 0.00 59,148,322.98
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 76,354,612.00 40,796,214.74
应付账款 105,762,115.27 78,934,436.29
预收款项 3,902,018.10 3,816,826.56
应付职工薪酬 15,995,320.93 17,539,902.21
应交税费 -5,313,164.67 -6,850,015.19
应付利息 6,339,584.48 433,102.06
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 31,315,291.32 29,242,731.16
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 0.00
其他流动负债
流动负债合计 334,355,777.43 223,061,520.81
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 100,000,000.00
应付债券 347,127,798.12 0.00
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长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,999.99 906,153.87
其他非流动负债 5,200,000.00 5,200,000.00
非流动负债合计 382,333,798.11 106,106,153.87
负债合计 716,689,575.54 329,167,674.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 390,098,968.00 390,098,968.00
资本公积 777,875,310.30 783,380,071.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 93,216,302.47 93,216,302.47
一般风险准备
未分配利润 131,993,972.73 154,219,413.63
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 1,393,184,553.50 1,420,914,755.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,109,874,129.04 1,750,082,429.88
法定代表人：陈爱莲 主管会计工作负责人：梁赛南 会计机构负责人：丁锋云
3、合并本报告期利润表
编制单位： 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 997,080,392.30 1,063,142,068.21
其中：营业收入 997,080,392.30 1,063,142,068.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 908,642,381.24 1,007,076,503.99
其中：营业成本 794,240,821.12 904,732,239.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,185,805.10 3,805,302.18
销售费用 24,518,662.05 26,272,053.51
管理费用 83,593,214.30 56,312,781.27
财务费用 2,209,845.77 17,753,657.80
10
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
资产减值损失 -105,967.10 -1,799,530.23
加 ：公允价值变动收益（损失以
2,458,694.00 6,309,583.60
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
469,648.55 1,648,932.93
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,366,353.61 64,024,080.75
加 ：营业外收入 4,058,081.95 2,012,531.42
减 ：营业外支出 1,684,943.80 801,171.89
其中：非流动资产处置损失 741,543.79 258,140.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 93,739,491.76 65,235,440.28
减：所得税费用 18,760,979.44 9,790,740.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,978,512.32 55,444,699.91
其中：被合并方在合并前实现的净
857,328.15 496,941.62
利润
归属于母公司所有者的净利润 57,274,954.22 43,795,247.89
少数股东损益 17,703,558.10 11,649,452.02
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.11
（二）稀释每股收益 0.15 0.11
七、其他综合收益 70,218.13 -101,764.68
八、综合收益总额 75,048,730.45 55,342,935.23
归属于母公司所有者的综合收益总
57,345,172.35 43,693,483.21
额
归属于少数股东的综合收益总额 17,703,558.10 11,649,452.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：857,328.15 元。
法定代表人：陈爱莲 主管会计工作负责人：梁赛南 会计机构负责人：丁锋云
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 395,596,425.88 389,925,516.76
减：营业成本 333,328,483.12 331,806,067.54
营业税金及附加 913,038.29 1,234,135.04
销售费用 10,429,214.50 13,777,514.40
管理费用 34,808,314.08 25,758,737.54
财务费用 1,260,209.36 9,656,711.85
资产减值损失 0.00 -4,506,377.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”
1,450,000.00 2,220,000.00
号填列）
11
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填列） 144,717.00 135,426,910.00
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,451,883.53 149,845,637.54
加：营业外收入 677,601.83 1,186,912.69
减：营业外支出 413,740.66 877,660.05
其中：非流动资产处置损失 22,862.53 -56,178.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,715,744.70 150,154,890.18
减：所得税费用 2,507,361.70 1,342,811.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,208,383.00 148,812,079.14
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.38
（二）稀释每股收益 0.04 0.38
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 14,208,383.00 148,812,079.14
法定代表人：陈爱莲 主管会计工作负责人：梁赛南 会计机构负责人：丁锋云
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,026,105,905.41 2,952,785,297.45
其中：营业收入 3,026,105,905.41 2,952,785,297.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,754,754,882.21 2,733,360,278.60
其中：营业成本 2,441,533,994.82 2,483,571,951.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,840,793.59 10,766,256.97
销售费用 71,593,117.01 68,362,612.20
管理费用 214,223,161.26 145,309,522.95
财务费用 13,653,909.19 27,179,464.95
资产减值损失 -90,093.66 -1,829,530.23
加 ：公允价值变动收益（损失以
-14,696,024.48 -910,416.40
“－”号填列）
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浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
10,042,074.75 8,095,835.27
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 266,697,073.47 226,610,437.72
加 ：营业外收入 12,111,382.16 8,206,403.19
减 ：营业外支出 4,570,875.24 3,173,778.74
其中：非流动资产处置损失 1,516,208.02 314,318.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 274,237,580.39 231,643,062.17
减：所得税费用 54,068,201.69 34,150,603.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 220,169,378.70 197,492,458.50
其中：被合并方在合并前实现的净
5,442,614.28 4,484,236.07
利润
归属于母公司所有者的净利润 167,372,040.47 150,438,544.46
少数股东损益 52,797,338.23 47,053,914.04
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.43 0.39
（二）稀释每股收益 0.43 0.39
七、其他综合收益 95,300.59 -320,381.45
八、综合收益总额 220,264,679.29 197,172,077.05
归属于母公司所有者的综合收益总
167,467,341.06 150,118,163.01
额
归属于少数股东的综合收益总额 52,797,338.23 47,053,914.04
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,442,614.28 元。
法定代表人：陈爱莲 主管会计工作负责人：梁赛南 会计机构负责人：丁锋云
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,113,284,404.03 1,060,587,292.08
减：营业成本 938,698,911.43 914,558,237.91
营业税金及附加 3,035,634.66 3,526,893.42
销售费用 32,668,854.09 30,052,852.20
管理费用 88,774,895.11 55,537,602.76
财务费用 8,897,994.78 14,512,561.61
资产减值损失 0.00 -4,506,377.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-6,001,025.86 -1,440,000.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 140,114,341.56 139,239,523.18
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
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浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 175,321,429.66 184,705,044.51
加：营业外收入 5,356,991.72 2,006,930.87
减：营业外支出 1,356,017.75 1,613,971.02
其中：非流动资产处置损失 40,021.15 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 179,322,403.63 185,098,004.36
减：所得税费用 6,498,360.53 6,584,278.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 172,824,043.10 178,513,726.20
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.44 0.46
（二）稀释每股收益 0.44 0.46
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 172,824,043.10 178,513,726.20
法定代表人：陈爱莲 主管会计工作负责人：梁赛南 会计机构负责人：丁锋云
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,158,801,101.76 3,080,575,596.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 186,750,001.33 222,790,928.01
收到其他与经营活动有关的现金 131,613,879.68 256,705,232.89
经营活动现金流入小计 3,477,164,982.77 3,560,071,757.45
购买商品、接受劳务支付的现金 2,483,920,691.48 2,709,636,684.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 245,519,525.53 241,236,625.78
支付的各项税费 137,391,998.24 73,700,268.34
支付其他与经营活动有关的现金 193,703,610.46 335,745,920.55
14
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计 3,060,535,825.71 3,360,319,499.09
经营活动产生的现金流量净额 416,629,157.06 199,752,258.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
623,044.17 2,979,570.06
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,042,074.75 8,095,835.27
投资活动现金流入小计 10,665,118.92 11,075,405.33
购建固定资产、无形资产和其他长
162,456,373.47 93,722,317.56
期资产支付的现金
投资支付的现金 38,783,220.48 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 201,239,593.95 96,722,317.56
投资活动产生的现金流量净额 -190,574,475.03 -85,646,912.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 279,535,929.52 425,847,165.41
发行债券收到的现金 347,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 626,935,929.52 425,847,165.41
偿还债务支付的现金 411,077,497.40 358,538,656.21
分配股利、利润或偿付利息支付的
210,093,891.86 199,129,493.59
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
10,350,000.00 200,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 621,171,389.26 557,668,149.80
筹资活动产生的现金流量净额 5,764,540.26 -131,820,984.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
4,332,037.85 229,816.22
响
五、现金及现金等价物净增加额 236,151,260.14 -17,485,822.04
加：期初现金及现金等价物余额 175,451,999.04 269,637,449.36
六、期末现金及现金等价物余额 411,603,259.18 252,151,627.32
法定代表人：陈爱莲 主管会计工作负责人：梁赛南 会计机构负责人：丁锋云
15
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,136,607,791.24 1,063,572,730.07
收到的税费返还 91,975,158.26 90,047,281.87
收到其他与经营活动有关的现金 13,685,282.35 3,294,534.09
经营活动现金流入小计 1,242,268,231.85 1,156,914,546.03
购买商品、接受劳务支付的现金 949,637,808.54 1,029,047,497.95
支付给职工以及为职工支付的现金 81,922,409.62 64,573,053.42
支付的各项税费 26,417,340.18 5,991,780.10
支付其他与经营活动有关的现金 61,496,035.05 37,543,739.42
经营活动现金流出小计 1,119,473,593.39 1,137,156,070.89
经营活动产生的现金流量净额 122,794,638.46 19,758,475.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 123,500,000.00 136,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
97,750.00 926,889.11
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,114,341.56 3,239,523.18
投资活动现金流入小计 127,712,091.56 140,166,412.29
购建固定资产、无形资产和其他长
100,689,578.67 29,139,012.32
期资产支付的现金
投资支付的现金 38,783,220.48
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 123,000,000.00
投资活动现金流出小计 262,472,799.15 29,139,012.32
投资活动产生的现金流量净额 -134,760,707.59 111,027,399.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 138,327,831.92 171,308,153.12
发行债券收到的现金 347,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 485,727,831.92 171,308,153.12
偿还债务支付的现金 167,556,000.00 134,634,707.59
分配股利、利润或偿付利息支付的
194,082,679.41 174,078,375.48
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 361,638,679.41 308,713,083.07
筹资活动产生的现金流量净额 124,089,152.51 -137,404,929.95
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浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1,530,167.53 475,235.99
响
五、现金及现金等价物净增加额 113,653,250.91 -6,143,818.85
加：期初现金及现金等价物余额 47,929,664.89 104,269,890.85
六、期末现金及现金等价物余额 161,582,915.80 98,126,072.00
法定代表人：陈爱莲 主管会计工作负责人：梁赛南 会计机构负责人：丁锋云
（二）审计报告
审计意见 --
审计报告正文
未经审计
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