股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2016-015
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于 2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金的基本情况
浙 江 万 丰 奥 威 汽 轮 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 万 丰 奥 威 ” 或 “ 公 司 ”） 经
中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 “ 证 监 许 可 【 2015】 2826 号 ” 文 核 准 ， 非 公 开 发 行
人 民 币 普 通 股 52,982,137 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 33.03 元 ， 募 集 资 金 总
额 为 1,749,999,985.11 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 20,050,000 元 后 ， 实 际 募 集
资 金 净 额 1,729,949,985.11 元 。上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 已 经 中 汇 会 计 师 事 务
所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 出 具 了 中 汇 会 [2015]4057 号 《 验 资 报 告 》。
公 司 募 集 资 金 中 的 13.5 亿 元 用 于 为 向 控 股 股 东 万 丰 奥 特 控 股 集 团 有 限 公
司 下 属 子 公 司 新 昌 县 天 硕 投 资 管 理 有 限 公 司 购 买 其 所 持 有 的 Wanfeng MLTH
Holdings Co., Ltd 的 100%股 权 。 公 司 已 于 2015 年 12 月 18 日 支 付 给 新 昌 县
天 硕 投 资 管 理 有 限 公 司 ，并 已 获 取 了 Wanfeng MLTH Holdings Co., Ltd 的 100%
股权。
募 集 资 金 中 剩 余 的 379,949,985.11 元 用 于 补 充 公 司 的 流 动 资 金 。2015 年
12 月 ，公 司 用 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 378,789,963.98 元 ，由 于 其 他 发 行 费 用
包 括 律 师 费 用 人 民 币 1,000,000.00 元 及 验 资 费 用 人 民 币 50,000.00 元 ，尚 未
于 募 集 资 金 专 户 中 扣 除 ， 截 止 2015 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 募 集 资 金 专 用 账 户
余 额 为 2,231,471.13 元 。
截 止 2015年 12月 31日 ， 本 公 司 募 集 资 金 使 用 及 结 存 情 况 如 下 ：
项 目 金额(人民币元)
募集资金总额 1,749,999,985.11
减：发行费用 20,050,000.00
募集资金净额 1,729,949,985.11
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加：尚未扣除的其他发行费用 1,050,000.00
减：收购万丰镁瑞丁控股有限公司100%股权 1,350,000,000.00
减：补充流动资金 378,789,963.98
加：利息收入 21,450.00
募集资金余额 2,231,471.13
二、募集资金的管理情况
公 司 已 按 照 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》、《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》、 中 国
证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深
圳 证 券 交 易 所 《 中 小 企 业 板 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 细 则 》 (2008 年 修 订 )等 相
关规定的要求制定并修订了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司募集资金管理
制 度 》 (以 下 简 称 “ 管 理 制 度 ” )， 对 募 集 资 金 实 行 专 户 存 储 制 度 ， 对 募 集 资
金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行
了 规 定 。该 管 理 制 度 经 2005 年 1 月 19 日 本 公 司 2005 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大
会 审 议 通 过 ； 2006 年 6 月 29 日 本 公 司 2006 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 第 一 次
修 订 ； 2007 年 5 月 10 日 本 公 司 2006 年 度 股 东 大 会 第 二 次 修 订 ； 2008 年 11
月 20 日 ， 本 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 通 过 修 正 草 案 ； 2015 年 4 月 27
日 ， 本 公 司 2015 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 第 三 次 修 订 。 本 公 司 已 将 深 圳 证 券
交 易 所 2015 年 2 月 11 日 印 发 的 《 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范
运 作 指 引 》 和 中 国 证 监 会 2012 年 12 月 19 日 发 布 的 《 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2
号 — — 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 》 (证 监 会 公 告 [2012]44 号 )
中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》
亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行股份有
限公司新昌支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其
他用途。本公司使用募集资金，应严格履行申请和审批手续。由具体使用部
门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，报公司财务部审核
后报财务负责人和总经理批准。公司财务部应当向公司董事会办公室至少每
季度提供一次募集资金的使用情况说明，说明包含应当与已公开披露的募集
资金使用计划的对比分析。公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台
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账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审
计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审
计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形或
内 部 审 计 部 门 没 有 按 前 款 规 定 提 交 检 查 结 果 报 告 的 ，应 当 及 时 向 董 事 会 报 告 。
三、募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表
单 位 :万 元
募集资金总额 172,995
本年度投入募集资金总额 172,879.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 172,879.00
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否 截至期 项目达 是 项目
募集资 截至期 本年度
承诺投资项目和超募资金 已变更项 调整后 本年度 末投资进 到预定可 否达到 可行性是
金承诺投 末累计投入 实现的效
投向 目(含部 投资总额(1) 投入金额 度(%)(3) 使用状态 预计效 否发生重
资总额 金额(2) 益
分变更) ＝(2)/(1) 日期 益 大变化
承诺投资项目
购买Wanfeng MLTH
Holdings Co., Ltd100% 否 135,000 135,000 135,000 135,000 100% 不适用 20,356.84 是 否
股权
补充流动资金 否 37,995 37,995 37,879.00 37,879.00 99.69% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 172,995 172,995 172，879.00 172，879.00 - - - - -
超募资金投向
归还银行贷款(如有)
补充流动资金(如有)
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因(分具体 报告期内不存在此情况。
项目)
项目可行性发生重大变化
报告期内不存在此情况。
的情况说明
超募资金的金额、用途及
报告期内不存在此情况。
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
报告期内不存在此情况。
点变更情况
募集资金投资项目实施主
报告期内不存在此情况。
体变更情况
募集资金投资项目先期投
报告期内不存在此情况。
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
报告期内不存在此情况。
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
报告期内不存在此情况。
余的金额及原因
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尚未使用的募集资金用途
截止2015年12月31日，公司剩余募集资金223.15万元，主要用于补充流动资金。
及去向
募集资金使用及披露中存
报告期内不存在此情况。
在的问题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2015年12月31日，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放
及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况
均如实履行了披露义务。
六、超额募集资金情况说明
截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金不存在超额募集资金情况。
特此公告
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 29 日
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