浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于 2016 年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
一、募集资金的基本情况
2015 年 12 月 3 日，浙 江 万 丰 奥 威 汽 轮 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 万 丰 奥 威 ”
或“ 公 司 ”或“ 本 公 司 ”）经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会“ 证 监 许 可【 2015】2826
号 ” 文 核 准 ， 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 52,982,137 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民
币 33.03 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,749,999,985.11 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用
20,050,000 元 后 ，实 际 募 集 资 金 净 额 1,729,949,985.11 元 。上 述 募 集 资 金 到
位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会
[2015]4057 号 《 验 资 报 告 》。
公 司 募 集 资 金 中 的 13.5 亿 元 用 于 向 控 股 股 东 万 丰 奥 特 控 股 集 团 有 限 公 司
下 属 子 公 司 新 昌 县 天 硕 投 资 管 理 有 限 公 司 购 买 其 所 持 有 的 Wanfeng MLTH
Holdings Co., Ltd 的 100%股 权 ， 公 司 已 将 该 股 权 转 让 款 于 2015 年 12 月 18
日 支 付 给 新 昌 县 天 硕 投 资 管 理 有 限 公 司 ，并 已 获 得 Wanfeng MLTH Holdings Co.,
Ltd 100%股 权 。
募 集 资 金 中 剩 余 的 379,949,985.11 元 用 于 补 充 公 司 的 流 动 资 金 。 截 止
2016 年 6 月 30 日 ， 公 司 用 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 累 计 379,971,435.11 元 。
截 止 2016 年 6 月 30 日 ， 公 司 募 集 资 金 专 用 账 户 余 额 为 10,684.77 元 。
截 止 2016年 6月 30日 ， 本 公 司 募 集 资 金 使 用 及 结 存 情 况 如 下 ：
项 目 金额(人民币元)
募集资金总额 1,749,999,985.11
减：发行费用 20,050,000.00
募集资金净额 1,729,949,985.11
减：收购万丰镁瑞丁控股有限公司 100%股权 1,350,000,000.00
减：补充流动资金 379,971,435.11
加：利息收入 32,134.77
募集资金余额 10,684.77
二、募集资金的管理情况
公 司 已 按 照 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》、《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》、 中 国
证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深
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圳 证 券 交 易 所 《 中 小 企 业 板 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 细 则 》 (2008 年 修 订 )等 相
关规定的要求制定并修订了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司募集资金管理
制 度 》 (以 下 简 称 “ 管 理 制 度 ” )， 对 募 集 资 金 实 行 专 户 存 储 制 度 ， 对 募 集 资
金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行
了 规 定 。该 管 理 制 度 经 2005 年 1 月 19 日 本 公 司 2005 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大
会 审 议 通 过 ； 2006 年 6 月 29 日 本 公 司 2006 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 第 一 次
修 订 ； 2007 年 5 月 10 日 本 公 司 2006 年 度 股 东 大 会 第 二 次 修 订 ； 2008 年 11
月 20 日 ， 本 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 通 过 修 正 草 案 ； 2015 年 4 月 27
日 ， 本 公 司 2015 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 第 三 次 修 订 。 本 公 司 已 将 深 圳 证 券
交 易 所 2015 年 2 月 11 日 印 发 的 《 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范
运 作 指 引 》 和 中 国 证 监 会 2012 年 12 月 19 日 发 布 的 《 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2
号 — — 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 》 (证 监 会 公 告 [2012]44 号 )
中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》
亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行股份有
限公司新昌支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其
他用途。本公司使用募集资金，应严格履行申请和审批手续。由具体使用部
门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核
后报财务负责人和总经理批准。公司财务部应当向公司董事会办公室至少每
季度提供一次募集资金的使用情况说明，说明包含应当与已公开披露的募集
资金使用计划的对比分析。公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台
账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审
计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审
计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形或
内 部 审 计 部 门 没 有 按 前 款 规 定 提 交 检 查 结 果 报 告 的 ，应 当 及 时 向 董 事 会 报 告 。
三、募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表
单 位 :万 元
募集资金总额 172,995
本报告期投入募集资金总额 223
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 172,997.00
累计变更用途的募集资金总额比例 -
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是否 截至期 项目达 是 项目
募集资 截至期 本报告
承诺投资项目和超募资金 已变更项 调整后 本报告 末投资进 到预定可 否达到 可行性是
金承诺投 末累计投入 期实现的
投向 目(含部 投资总额(1) 期投入金额 度(%)(3) 使用状态 预计效 否发生重
资总额 金额(2) 效益
分变更) ＝(2)/(1) 日期 益 大变化
承诺投资项目
购买Wanfeng MLTH
Holdings Co., Ltd100% 否 135,000 135,000 135,000 100% 不适用 16,915.10 是 否
股权
补充流动资金 否 37,995 37,997 223 37,997 99.99% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 172,995 172,997 223 172,997 99.99% - 16,915.10 - -
超募资金投向
归还银行贷款(如有)
补充流动资金(如有)
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因(分具体 报告期内不存在此情况。
项目)
项目可行性发生重大变化
报告期内不存在此情况。
的情况说明
超募资金的金额、用途及
报告期内不存在此情况。
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
报告期内不存在此情况。
点变更情况
募集资金投资项目实施主
报告期内不存在此情况。
体变更情况
募集资金投资项目先期投
报告期内不存在此情况。
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
报告期内不存在此情况。
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
截止2016年6月30日，公司剩余募集资金1.06万元，主要为利息。
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金存放于募投资金三方监管专户中
及去向
募集资金使用及披露中存
报告期内不存在此情况。
在的问题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2016年6月30日，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放
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及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况
均如实履行了披露义务。
六、超额募集资金情况说明
截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金不存在超额募集资金情况。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 12 日
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