万丰奥威:关于为子公司提供融资担保的公告2017-02-21
股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2017-008
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于为子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 2 月 20 日召开了
第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》,同意公
司为全资子公司万丰铝轮(印度)私人有限公司(以下简称“印度万丰”)提供融资担保。
具体如下:
一、担保情况概述
为满足全资子公司印度万丰正常经营需要,并不断拓展融资渠道,降低融资成本,
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120 号文《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,公司拟为印度万丰向境外银行申请贷款业
务提供担保,担保总额为 600 万美元。
二、被担保人基本情况
1、万丰铝轮(印度)私人有限公司
公司名称:万丰铝轮(印度)私人有限公司
住 所:印度新德里
法定代表人:陈滨
注册资本:1,700 万美元
经营范围:铝合金车轮的生产、销售
万丰铝轮(印度)私人有限公司是由本公司全资子公司浙江万丰摩轮有限公司与其
子公司广东万丰摩轮有限公司共同出资在印度设立的有限公司,本公司持股 100%,公司
成立于 2013 年 8 月 2 日,公司主营业务为铝合金车轮的生产、销售。截止 2016 年 9 月
30 日,印度万丰的总资产 32,892.18 万元,净资产 6,802.99 万元,资产负债率 79.32%,
2016 年 1-9 月份实现净利润-1,575.19 万元(未经审计)。
三、担保协议的主要内容
担保方式:连带责任担保
担保期限:为主合同履行期届满之日起三年。
担保金额:共一笔担保合计 600 万美元,具体如下:
为万丰铝轮(印度)私人有限公司在印度汇丰银行申请的综合授信额度为 600 万美
元提供担保,担保金额为 600 万美元,授信业务包括:保函业务、流动资金贷款、贸易
融资、银行承兑汇票等,担保期限自融资事项发生起 3 年。
四、董事会意见
本公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议
案》,公司董事会认为:
为进一步支持控股子公司万丰铝轮(印度)私人有限公司(以下简称“印度万丰”)
的日常经营与业务发展,降低融资成本,提高公司盈利能力,为股东创造更多的利益,
同意为其提供上述担保。印度万丰为公司的控股子公司,财务风险处于公司可有效控制
的范围之内,公司在上述额度内为子公司提供融资担保,不会损害公司及股东的利益。
因此,同意为印度万丰的融资提供担保,并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事孙大建、杨海峰、储民宏出具了如下独立意见:
经核查董事会会议资料和万丰铝轮(印度)私人有限公司财务报表等相关资料,我
们认为:
该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规
定,担保项下的融资用途适当,被担保对象的经营及财务状况健康,提供上述担保为进
一步降低万丰铝轮(印度)私人有限公司的融资成本及加快印度万丰的量产爬坡进度,
符合全体股东及公司利益,全体独立董事同意为控股子公司万丰铝轮(印度)私人有限
公司新增担保金额为 600 万美元,并同意将该事宜提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日,本公司及控股子公司对外担保实际余额为 53,707.88 万元,占
2015 年度经审计净资产的 13.10%。本次 600 万美元担保生效后,本公司及控股子公司已
审计的有效对外担保额度为 209,308.42 万元,占公司 2015 年度经审计净资产的 51.04%,
均为对控股子公司提供担保。
截止本公告披露日,本公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。
七、备查文件:
1、 公司第五届董事会第三十次会议决议;
2、 公司独立董事意见。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2017 年 2 月 21 日