股票代码：002085             股票简称：万丰奥威       公告编号：2019-019



                   浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
               关于开展外汇远期结售汇业务的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六
次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。因经营需要，公司需
开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：

    一、开展远期结售汇业务的目的

    公司国际业务比重达到50%以上，主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，
因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降
低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经
营，公司计划与相关银行开展远期结售汇业务。
    远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银
行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，
在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇
率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇
汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁
定公司的汇率风险。

    二、远期结售汇品种及业务规模

    经公司第六届董事会第二十六次会议批准，授权公司总经理在2020年4月30日之
前开展外汇远期结售汇业务，公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经
营所使用的结算货币。开展远期结售汇业务规模不超过当期相应货币的应收款总额。

    三、远期结售汇的风险分析

    公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完
全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
       远期结售汇操作可以降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在
汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也
会存在一定风险：
       1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能
低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损
失。
       2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内
控制度不完善而造成风险。
       3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，
会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
       4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行
过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇
延期交割风险。

       四、公司采取的风险控制措施

       1、公司营销部门采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能
够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低
于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
       2、公司批准了专门的内控制度，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审
核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、
信息披露等作出明确规定。
       根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将
严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人
员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时
报告制度，并形成高效的风险处理程序。
       3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收
账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而
降低客户拖欠、违约风险。
       4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，未经对冲远期结汇
合约的外币金额不得超过当期相应货币应收款总额，将公司可能面临的风险控制在
可承受的范围内。
    特此公告。


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                                                   董    事   会
                                                 2019 年 3 月 27 日