浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2021年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2022）专字第60468741_B02号
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司全体股东：
我们审计了浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的2021年度财务报表，包括2021年12
月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和
现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2022年4月27日出具了编号为安永华明
（2022）审字第60468741_B01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的
要求，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是浙江万丰奥威
汽轮股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江万丰奥威汽轮股份
有限公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行
了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对浙江万丰奥威汽轮股份有限公
司2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料
执行额外的审计程序。
为了更好地理解浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供浙江万丰奥威汽轮股份有限公司为2021年度报告披露使用，不适
用于其他用途。
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2022）专字第60468741_B02号
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周 华
中国注册会计师：夏婵玉
中国 北京 2022年4月27日
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附件
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2021年度占用 2021 年度偿
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2021年期初占 2021 年度占 2021 年期末
资金占用方名称 累计发生金额 还累计发生金 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 用资金的利息 占用资金余额
（不含利息） 额
现大股东
及其附属 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
企业
总计 - - - - -
2021年度往来
其它关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2021年期初往 2021年度往来 2021年度偿还 2021年期末往
资金往来方名称 累计发生金额 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 资金的利息 累计发生金额 来资金余额
（不含利息）
浙江日发精密机械股份 同受实际控制人控
其他应收款 18 - - 18 - 销售材料和模具 经营性往来
有限公司 制的公司
浙江日发精密机床有限 同受实际控制人控
预付款项 - 23 - 6 17 采购设备和配件 经营性往来
公司 制的公司
同受实际控制人控
大股东及 预付款项 2 4 - 2 4 采购材料和模具 经营性往来
制的公司
其附属企
浙江万丰科技开发股份 同受实际控制人控 提供计量检修服
业 其他应收款 - 1 - 1 - 经营性往来
有限公司 制的公司 务
同受实际控制人控 其他非流动
5 229 - 203 31 采购设备和配件 经营性往来
制的公司 资产
浙江万丰精密制造有限 同受实际控制人控 提供计量检修服
其他应收款 - 1 - 1 - 经营性往来
公司 制的公司 务
本汇总表由以下人士签署：
法定代表人：赵亚红 主管会计工作负责人：董瑞平 会计机构负责人：陈善富
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附件
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元
2021年度往来 2021年度往 2021年度偿 2021年期末
其它关联 往来方与上市公司的 上市公司核算 2021年期初往来
资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 往来性质
资金往来 关联关系 的会计科目 资金余额
（不含利息） 息 金额 额
嵊州市合创贸易有限公 同受实际控制人控
应收账款 10 - - 10 - 销售模具 经营性往来
司 制的公司
同受实际控制人控
应收账款 735 1,173 - 604 1,304 销售商品 经营性往来
制的公司
万丰航空工业有限公司
同受实际控制人控
其他应收款 - 96 - 96 - 代付电费 经营性往来
制的公司
大股东及
浙江万丰物业管理有限 同受实际控制人控
其附属企 其他应收款 - 35 - 35 - 代付电费 经营性往来
公司 制的公司
业
浙江万丰通用航空有限 同受实际控制人控 销售飞机、提供
应收账款 410 86 - 496 - 经营性往来
公司 制的公司 飞机租赁
上海万丰航空俱乐部有 同受实际控制人控
应收账款 90 60 - 150 - 提供房屋租赁 经营性往来
限公司 制的公司
浙江万丰新能源汽车科 同受实际控制人控
其他应收款 - 48 48 - 代付电费 经营性往来
技有限公司 制的公司
上市公司 宁波奥威尔轮毂有限公 非经营性往
子公司 其他应收款 22,980 19,716 915 21,425 22,186 财务资助及利息
的子公司 司 来
及其附属 万丰镁瑞丁控股有限公 非经营性往
子公司 其他应收款 1,016 - - - 1,016 代付费用
企业 司 来
总计 25,266 21,472 915 23,095 24,558
本汇总表由以下人士签署：
法定代表人：赵亚红 主管会计工作负责人：董瑞平 会计机构负责人：陈善富
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附件
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2021度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
本集团作为担保方
单位：人民币万元
截止 2021 年末担保是否已
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 注
经履行完毕
美元 10,000 万元
万丰奥特控股集团有限公司 2020.11.18 2024.12.31 否 1
（折合人民币 63,757 万元）
注1 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”）于2020年7月15日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于2020
年度对外提供担保的议案》，2020年度为控股股东提供担保计划人民币150,000万元。于2020年11月19日，万丰奥威和控股子公
司镁瑞丁轻量化技术有限公司（以下简称“镁瑞丁”）分别与EDC签署了《流动性支持契约免责函》和《关于镁瑞丁轻量化技术
有限公司保证的终止及免责协议》，终止了万丰奥威和镁瑞丁分别为万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）向EDC
剩余借款8,000万美元提供的流动性支持和连带责任保证，解除了上述违规担保事项。同日，万丰集团与EDC签署了《修订及重述
的贷款协议》，借款余额为8,000万美元，由万丰奥威及控股子公司安大略2542112有限公司为以上借款提供连带责任保证，担保
期限为2020年11月19日至2024年7月18日，并由万丰奥威控股子公司万丰（加拿大）航空有限公司出具200万美元保函，担保期
限为2020年11月18日至2024年12月31日。该担保金额在万丰奥威于2020年7月15日召开的2019年度股东大会批准的为控股股东万
丰集团提供人民币150,000万元担保的总额之内。同时，万丰集团将其持有的万丰航空工业有限公司40%股权质押给万丰奥威，作
为该担保的反担保措施。于2021年5月21日，万丰奥威召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于2021年度对外提供担保的议
案》，2021年度为控股股东提供担保计划人民币150,000万元，上述担保金额在股东大会批准的为控股股东万丰集团提供人民币
150,000万元担保的总额之内。于2021年12月31日，万丰集团在该担保下尚未偿还的借款余额为6,000万美元。
本汇总表由以下人士签署：
法定代表人：赵亚红 主管会计工作负责人：董瑞平 会计机构负责人：陈善富
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