山东鲁阳股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2010-028 山东鲁阳股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人刘兆娟及会计机构负责人(会计主管人员)公沛柱声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,629,979,354.98 1,563,507,266.70 4.25% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,272,541,470.38 1,204,893,188.21 5.61% 股本(股) 233,978,689.00 233,978,689.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 5.44 5.15 5.63% 2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 240,922,532.98 31.17% 631,929,635.86 17.28% 归属于上市公司股东的净利润(元) 33,477,921.75 39.32% 91,046,151.07 7.49% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 62,954,568.69 -54.86% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - 0.27 -55.00% 基本每股收益(元/股) 0.14 27.27% 0.39 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.14 27.27% 0.39 0.00% 加权平均净资产收益率(%) 2.67% -8.87% 7.37% -27.46% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 2.62% -10.58% 6.95% -31.93% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 195,112.05 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,627,193.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -649,677.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 111,955.36 所得税影响额 -1,040,185.65山东鲁阳股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 合计 5,244,397.10 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 21,452 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 沂源县南麻镇集体资产经营管理中心 77,273,618 人民币普通股 鹿成滨 7,996,115 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 投资基金 3,780,000 人民币普通股 交通银行-汉兴证券投资基金 2,554,532 人民币普通股 裕隆证券投资基金 2,499,806 人民币普通股 任德凤 2,428,326 人民币普通股 鸿阳证券投资基金 2,300,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 红-005L-FH002 深 2,062,932 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指 数基金 1,072,548 人民币普通股 陕西省国际信托股份有限公司-新价值12 号 958,360 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明: 1、货币资金减少123,597,205.13 元,减少37.90%,主要原因上年度发行股票募集资金用于募投项目所致。 2、其他应收款增加3,683,202.65 元,增长67.20%,主要原因业务借款、投标保证金及履约保证金增加所致。 3、存货增加55,195,434.39 元,增长40.22%,主要原因是公司产能增长、销售项目备货增加所致。 4、在建工程增加41,890,524.72 元,增长73.55%,主要原因是公司实施募投项目及内蒙古鲁阳项目建设所致。 5、无形资产增加40,219,687.48 元,增长47.06%,主要原因是公司及子公司征地增加土地使用权。 6、短期借款减少40,000,000.00 元,减少39.60%,主要原因母公司减少贷款所致。 7、应付票据增加36,500,000.00 元,增长46.44%,主要原因公司采用银行承兑结算增加所致。 8、预收款项增加9,378,869.98 元,增长30.56%,主要原因公司预收销货款增加所致。 9、少数股东权益减少1,442,508.70 元,减少100.00%,原因是子公司轻钢公司对股东分红及公司吸收合并轻钢公司所致。 10、财务费用减少6,773,228.93 元,同比减少69.98%,主要原因为贷款减少所致。 11、营业外收入增加6785509.56 元,同比增长1766.87%,主要原因为报告期内公司收到的政府拨款增加所致。 12、所得税费用增加4,204,006.57 元,同比增长43.76%,主要是内蒙古鲁阳进入经营期执行25%的企业所得税税率、新疆定 期免税政策2009 年底到期等所致。 13、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少54.86%,主要原因是报告期内母公司支付到期银行承兑汇票。 14、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少123.41%,主要原因是报告期内减少银行贷款及去年同期增发新股所致。山东鲁阳股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 控股股东沂源县 南麻镇集体资产 经营管理中心、 鹿成滨、上市前 持有本公司股份 的其他股东 避免同业竞争的承诺;保 证不发生不正当关联交 易的承诺;自股票上市之 日起三十六个月内,不转 让或委托管理持有的公 司股份的承诺。 已履行 其他承诺(含追加承诺) 鹿成滨 增发时全额参与配售的 931586 股将在该部分股 票上市(2009 年10 月 15 日)后1 年内不出售。 正在履行 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010 年度净利润同比变动幅 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为: 0.00% ~~ 30.00% 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 116,720,421.54 业绩变动的原因说明 销售收入的增长及内蒙古建厂资源优势得到发挥。山东鲁阳股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用