现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
58513188 |
37040369 |
2475992 |
92370965 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2526774599 |
1664263032 |
836004831 |
3249605171 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
349182034 |
244890182 |
129991175 |
449489411 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1434703477 |
961754869 |
533372510 |
1851538456 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
235426299 |
157260161 |
65634832 |
382250993 |
| 经营活动现金流出小计 |
2177198488 |
1453399214 |
758240685 |
2918759180 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
349576112 |
210863818 |
77764146 |
330845991 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
643958 |
217822 |
0 |
3356117 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
643958 |
217822 |
0 |
108356117 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
67921626 |
63355172 |
25484681 |
137508119 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
71105833 |
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| 投资活动现金流出小计 |
139027459 |
63355172 |
25484681 |
137508119 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-138383501 |
-63137350 |
-25484681 |
-29152002 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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11043610 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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168488829 |
| 筹资活动现金流入小计 |
39702200 |
39702200 |
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179532440 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2209495 |
1226403 |
638701 |
472708791 |
| 筹资活动现金流出小计 |
411711564 |
410728471 |
638701 |
877786113 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-372009364 |
-371026271 |
-638701 |
-698253673 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
855609 |
1928034 |
-89130 |
1259067 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-159961144 |
-221371769 |
51551633 |
-395300618 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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206945914 |
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490167072 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
43757107 |
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89284768 |
| 无形资产摊销 |
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4776451 |
-- |
9682857 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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317197 |
-- |
221834 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
63279 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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-1494236 |
-- |
-653598 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-52015375 |
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61012511 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
74240928 |
-- |
-143736222 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-83316180 |
-- |
-193448769 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-2207863 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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210863818 |
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330845991 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
373542717 |
-- |
594914486 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
594914486 |
-- |
990215104 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-221371769 |
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-395300618 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1019011 |
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2468810 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2453208795 |
1619011824 |
829968070 |
3134192857 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
15052617 |
8210839 |
3560769 |
23041350 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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