山东鲁阳股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2011-017 山东鲁阳股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人刘兆娟及会计机构负责人(会计主管人员)公沛柱声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,630,664,451.15 1,669,279,310.13 -2.31% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,304,231,672.42 1,304,251,685.56 0.00% 股本(股) 233,978,689.00 233,978,689.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.57 5.57 0.00% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 199,544,640.53 158,099,404.82 26.21% 归属于上市公司股东的净利润(元) 23,377,855.76 26,114,732.80 -10.48% 经营活动产生的现金流量净额(元) -19,013,432.60 1,335,920.08 -1,523.25% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.08 0.01 -900.00% 基本每股收益(元/股) 0.10 0.11 -9.09% 稀释每股收益(元/股) 0.10 0.11 -9.09% 加权平均净资产收益率(%) 1.78% 2.14% -0.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.78% 1.75% 0.03% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 12,599.48 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 12,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110,575.46 对外捐赠支出等 所得税影响额 -14,279.77 1 山东鲁阳股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 合计 -100,255.75 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 21,469 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 沂源县南麻镇集体资产经营管理中心 77,273,618 人民币普通股 鹿成滨 8,229,011 人民币普通股 东海证券有限责任公司-建行-东风 3 号集合 5,577,000 人民币普通股 资产管理计划 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 3,920,000 人民币普通股 投资基金 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 2,434,182 人民币普通股 红-005L-FH002 深 任德凤 2,428,326 人民币普通股 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION 1,983,338 人民币普通股 TRUST 魁北克储蓄投资集团 1,785,147 人民币普通股 东海证券-中信-东海精选 1 号集合资产管理 1,280,000 人民币普通股 计划 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指 1,117,248 人民币普通股 数基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、递延所得税资产:比年初增长 45.68%,主要原因为母公司企业所得税率由 15%调整为 25%,按会计政策确认的递延所得 税资产增加。根据鲁科高字[2009]12 号《关于认定“山东中德设备有限公司”等 505 家企业为 2008 年第一批高新技术企业 的通知》的文件规定,公司高新技术企业认定有效期 3 年(即 2008-2010 年),截止报告日,公司未收到复审通知,本着谨慎 性原则,将本报告期的企业所得税率进行了调整。 2、应交税费:比年初减少 843.14%,主要原因为公司按规定缴纳各项税费所致,报告期末公司无欠税。 3、营业成本:同比增长 36.10%,主要是本报告期内产品销售量增长所致。 4、资产减值损失:同比增长 31.61%,原因为提取的资产减值准备增加,报告期内公司已按会计政策足额提取了各项资产减 值准备。 5、营业外收入:同比减少 98.98%,主要是 2010 年 1 季度公司收到政府节能改造奖励资金 533 万元影响。 6、营业外支出:同比增长 465.74%,主要是本报告期内公司公益性捐赠支出增加。 7、所得税费用:同比减少 108.27%,主要是公司按会计政策进行递延所得税资产确认导致。 8、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1523.25%,主要是报告期内归还到期银行承兑汇票及增加货款支付所致。 9、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 48.24%,主要是报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付资金减少所致。 10、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 98.25%,主要原因是归还银行到期贷款比去年同期减少所致。 2 山东鲁阳股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 避免同业竞争的承诺; 控股股东沂源县 保证不发生不正当关联 南麻镇集体资产 交易的承诺;自股票上 经营管理中心、 发行时所作承诺 市之日起三十六个月 已履行 鹿成滨、上市前 内,不转让或委托管理 持有本公司股份 持有的公司股份的承 的其他股东 诺。 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -10.00% ~~ 10.00% 幅度的预计范围 幅度为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 57,568,229.32 业绩变动的原因说明 报告期内公司产品销售价格持续恢复;部分材料价格上涨。 3 山东鲁阳股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4