山东鲁阳股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2011-027
山东鲁阳股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人刘兆娟及会计机构负责人(会计主管人员)公沛柱声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,682,615,049.72 1,669,279,310.13 0.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,364,008,045.15 1,304,251,685.56 4.58%
股本（股） 233,978,689.00 233,978,689.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.83 5.57 4.67%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 235,219,891.20 -2.37% 698,190,427.28 10.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,414,959.28 -24.08% 83,154,228.49 -8.67%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 16,804,102.38 -73.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.07 -74.07%
股）
基本每股收益（元/股） 0.11 -21.43% 0.36 -7.69%
稀释每股收益（元/股） 0.11 -21.43% 0.36 -7.69%
加权平均净资产收益率（%） 1.88% -0.79% 6.25% -1.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.93% -0.69% 6.37% -0.58%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -903,820.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
733,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,931,841.96
所得税影响额 463,611.16
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合计 -1,639,051.08 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,875
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
沂源县南麻镇集体资产经营管理中心 77,273,618 人民币普通股
鹿成滨 8,229,011 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
4,349,899 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券
3,893,391 人民币普通股
投资基金
东海证券有限责任公司－建行－东风 3 号集合
3,782,036 人民币普通股
资产管理计划
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
2,862,875 人民币普通股
红-005L-FH002 深
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
2,594,242 人民币普通股
数基金
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资
2,430,800 人民币普通股
基金
任德凤 2,428,326 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
1,809,349 人民币普通股
保证券账户
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金减少 108,933,278.30 元，下降 57.88%，主要为筹建支付再融资募集资金项目所致。
2、应收票据减少 26,074,830.80 元，下降 32.46%，主要原因是公司在付款方面加大对回收的银行票据背书转让。
3、投资性房地产增加 10,297,350.82 元，增长 1,268.81 %，主要原因是公司调整研发机构布局，子公司青岛赛顿陶瓷纤维有
限公司将厂房对外租赁，会计科目调整为投资性房地产所致。
4、在建工程减少 48,083,252.90 元，下降 69.62%，主要原因是公司可溶纤维项目结转固定资产所致。
5、工程物资增加 1,570,229.90 元，增长 91.22%，主要原因为增加工程物资储备所致。
6、递延所得税资产增加 4,480,538.96 元，增长 49.09%，原因是公司各项减值准备计提增加所致及母公司企业所得税率由 15%
调整为 25%，按会计政策确认的递延所得税资产增加。
7、应付票据减少 34,883,699.40 元，下降 37.79%，主要原因公司归还到期银行承兑所致。
8、应交税费减少 2,046,031.39 元，下降 396.99%，主要原因为预缴税金增加所致，报告期末公司不存在逾期未交税款。
9、其它应付款增加 1,251,215.24 元，增长 68.38%，主要原因公司收取运输押金、各项代收代付款项增加所致。
10、财务费用增加 1,925,810.62 元，增长 66.27%，主要原因为公司出口收入增长及人民币升值导致的外币汇兑损失增加所致。
11、营业外收入减少 6,070,580.60 元，下降 84.67%，主要是 2010 年 1 季度公司收到政府节能改造奖励资金 533 万元影响。
12、营业外支出增加 2,204,709.03 元，增长 221.15%，主要原因是处置固定资产损失及对外公益性捐赠支出增加所致。
13、收到其他与经营活动有关的现金减少 4,844,028.24 元，下降 62.93%，主要是 2010 年同期公司收到政府节能改造奖励资金
533 万元影响。
14、经营活动产生的现金流量净额减少 46,150,466.31 元，下降 73.31%，主要是报告期内经营性应收项目、存货增加以及归还
到期银行承兑汇票及增加货款支付所致；
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15、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 57,205,906.33 元，增加 73.45%，主要原因是归还银行到期贷款比去年同期
减少所致。
16、汇率变动对现金及现金等价物的影响，本期比去年同期减少 615,710.65 元，减少 165.25%，主要是公司出口收入增长及
人民币升值导致的外币汇兑损失增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
避免同业竞争的承诺；
控股股东沂源县
保证不发生不正当关联
南麻镇集体资产
交易的承诺；自股票上
经营管理中心、
发行时所作承诺 市之日起三十六个月 已履行。
鹿成滨、上市前
内，不转让或委托管理
持有本公司股份
持有的公司股份的承
的其他股东
诺。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-15.00% ～～ 15.00%
度的预计范围 幅度为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 122,756,366.25
业绩变动的原因说明 报告期内公司产品销售价格持续恢复；部分材料价格上涨。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 21 方正证券研究所研
公司 实地调研 公司行业状况、产能、子公司布局等。
日 究分析师
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