山东鲁阳股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
山东鲁阳股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-014
2013 年 04 月
1
山东鲁阳股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人刘兆娟及会计机构负责人(会计主
管人员)公沛柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 196,200,678.74 181,416,866.72 8.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,888,507.50 12,089,649.95 -1.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,036,938.62 11,344,663.82 -2.71%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,357,218.94 12,628,374.10 29.53%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0%
加权平均净资产收益率（%） 0.82% 0.87% -0.05%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,808,404,959.05 1,850,133,061.90 -2.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,462,140,170.60 1,450,251,663.10 0.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 63,578.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
777,350.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 190,849.83
所得税影响额 180,209.63
合计 851,568.88 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
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单位：股
报告期末股东总数 22,089
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
股份数量 股份状态 数量
沂源县南麻镇集体资产经营
境内非国有法人 33.03% 77,273,618 0
管理中心
鹿成滨 境内自然人 13.67% 31,984,458 23,755,447
高俊昌 境内自然人 1.09% 2,544,322 1,908,241
毕研海 境内自然人 1.09% 2,544,315 1,908,236
盛新太 境内自然人 1.09% 2,544,313 1,908,235
任德凤 境内自然人 1.04% 2,428,326 0
中国工商银行－诺安中小盘
境内非国有法人 0.99% 2,327,964 0
精选股票型证券投资基金
鹿成洪 境内自然人 0.97% 2,264,251 1,698,188
中国银河证券股份有限公司
境内非国有法人 0.55% 1,283,552 0
客户信用交易担保证券账户
张成田 境内自然人 0.49% 1,151,348 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
沂源县南麻镇集体资产经营管理中心 77,273,618 人民币普通股 77,273,618
鹿成滨 8,229,011 人民币普通股 8,229,011
任德凤 2,428,326 人民币普通股 2,428,326
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投
2,327,964 人民币普通股 2,327,964
资基金
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保
1,283,552 人民币普通股 1,283,552
证券账户
张成田 1,151,348 人民币普通股 1,151,348
丁国金 1,120,601 人民币普通股 1,120,601
杜兆峰 1,064,404 人民币普通股 1,064,404
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保
785,701 人民币普通股 785,701
证券账户
鹿成彪 745,000 人民币普通股 745,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金：下降33.91%，主要原因是母公司归还长期借款及增加采购款支付。
2、其他应收款：增长35.56%，主要原因是公司业务借款增加。
3、工程物资：下降50.76%，主要是公司玄武岩项目建设领用项目物资所致。
4、应付账款：下降21.25%，主要是公司支付玄武岩项目、能源及材料等采购款项所致。
5、应交税费：上升24.82%，主要原因为预缴税金减少所致，报告期末公司不存在逾期未交税
款。
6、长期借款：下降100.00%，原因是公司提前归还了长期借款。
7、其他非流动负债：下降50.00%，原因是公司计入递延收益、预计1年后转入利润的政府补
贴减少所致。
8、营业税金及附加：同比下降35.41%，主要是报告期内设备进项较多，实现的增值税减少所
致。
9、销售费用：同比增长45.80%，主要是公司运费、销售人员薪酬增加所致。
10、财务费用：同比增长70.39%，主要原因是公司贷款规模增大、借款利息支出增加所致。
11、资产减值损失：同比下降284.20%，主要原因是公司计提的应收账款坏账准备金减少；报
告期内公司按会计制度规定对各项资产减值准备进行了计提。
12、营业外收入：同比下降25.98%，主要是报告期内计入当期损益的政府补助减少所致。
13、营业外支出：同比下降100.00%，主要是公司2012年同期列支对外捐赠支出所致。
14、收到其他与经营活动有关的现金：同比下降23.72%，主要是公司本期收到的政府补助款
同比减少所致。
15、购买商品、接受劳务支付的现金：同比增加23.45%，主要是支付玄武岩项目、能源及材
料等采购往来款项增加所致。
16、支付的各项税费：同比下降62.27%，主要是报告期内设备进项较多，实现及缴纳的增值
税减少，以及企业所得税的预缴金额减少所致。
17、经营活动产生的现金流量净额：同比增长29.53%，主要是销售商品、提供劳务收到的现
金同比增加所致。
18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比增加54.36%，主要是母公司
购建固定资产支出增加所致，本期的固定资产购建支出主要用于玄武岩项目。
19、投资活动产生的现金流量净额：同比下降53.75%，主要是购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付资金同比增加所致。
20、取得借款收到的现金：同比下降100.00%，原因是本期公司未向银行等金融机构申请借款，
去年同期公司向银行等金融机构借入资金6,000.00万元。
21、偿还债务支付的现金：同比增长150.00%，原因是公司提前归还了长期借款。
22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比下降26.61%，原因是公司支付利息减少所
致。2012年11月份发行的短期融资券，计息方式为到期一次性还本付息，公司对利息根据受
益期间进行了利息预提，因未到付息日而未付息。
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23、筹资活动产生的现金流量净额：同比下降153.81%，主要是取得借款收到的现金减少、偿
还债务支付的现金增加所致。
24、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比下降227.87%，原因是报告期内公司结汇损失
同比增加所致。
25、现金及现金等价物净增加额：同比下降181.63%，主要是经营活动产生的现金流量净额增
加、筹资活动产生的现金流量净额与投资活动产生的现金流量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺期
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
(1)作为山东鲁阳股份有限公司控股股东期
间，本中心及本中心管理的所属企业，不直
接或间接经营任何对山东鲁阳股份有限公
司现有业务构成竞争的相同或相似业务，否
(1)沂源县南麻镇集
首次公开发行或 则本中心愿意承担相应责任；(2)本股东与股
体资产经营管理中 2004 年 04 月 01
再融资时所作承 份公司之间的一切交易行为，均将严格遵循 认真履行。
心；(2)持有本公司 日
诺 市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般
5%以上股份的股东
商业原则，公平合理地进行。本股东及下属
企业将认真履行已经签订的协议，并保证不
通过上述关联交易取得任何不正当的利益
或使股份公司承担任何不正当的义务。
作为山东鲁阳股份有限公司董事长期间，不
其他对公司中小 直接或间接经营任何对山东东鲁阳股份有 2008 年 03 月 27
董事长鹿成滨 认真履行。
股东所作承诺 限公司现有业务构成竞争的相同或相似业 日
务。否则，本人愿意承担相应责任。
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具
不适用
体原因及下一步
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计划
是否就导致的同
业竞争和关联交 否
易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30% 至 0%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,300 至 3,300
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,274.04
元）
1、人工及运输成本上升，以及玄武岩产品前期推广支出较大；2、陶瓷、
业绩变动的原因说明
冶金等传统应用行业市场需求下降。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例
0%
(%)
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 70,238,170.60 106,279,216.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 76,797,781.42 83,678,722.86
应收账款 420,289,058.12 424,726,470.75
预付款项 52,320,189.32 51,365,474.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,255,798.01 6,827,946.05
买入返售金融资产
存货 193,165,281.60 181,174,277.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 822,066,279.07 854,052,108.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 311,500.00 311,500.00
投资性房地产 10,150,338.99 10,310,097.57
固定资产 629,533,142.25 643,901,924.97
在建工程 191,421,998.14 186,050,377.70
工程物资 1,006,329.34 2,043,714.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 139,127,525.51 138,565,980.09
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开发支出
商誉
长期待摊费用 437,813.49 441,235.32
递延所得税资产 14,350,032.26 14,456,122.83
其他非流动资产
非流动资产合计 986,338,679.98 996,080,953.18
资产总计 1,808,404,959.05 1,850,133,061.90
流动负债：
短期借款 75,000,000.00 75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 36,550,000.00 40,000,000.00
应付账款 94,776,886.98 120,346,575.88
预收款项 28,738,077.59 32,948,859.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,052,785.27 7,837,353.43
应交税费 -6,399,854.44 -8,512,968.68
应付利息
应付股利
其他应付款 3,550,266.34 3,741,441.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 102,794,126.71 101,235,136.98
流动负债合计 344,062,288.45 372,596,398.80
非流动负债：
长期借款 0.00 25,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,120,000.00 2,120,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 82,500.00 165,000.00
非流动负债合计 2,202,500.00 27,285,000.00
负债合计 346,264,788.45 399,881,398.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 233,978,689.00 233,978,689.00
资本公积 537,955,192.05 537,955,192.05
减：库存股
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专项储备
盈余公积 107,995,930.04 107,995,930.04
一般风险准备
未分配利润 582,210,359.51 570,321,852.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,462,140,170.60 1,450,251,663.10
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,462,140,170.60 1,450,251,663.10
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,808,404,959.05 1,850,133,061.90
计
法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：刘兆娟 会计机构负责人：公沛柱
2、母公司资产负债表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 60,972,878.46 99,800,375.69
交易性金融资产
应收票据 60,987,781.42 44,300,609.71
应收账款 411,261,182.04 413,906,068.75
预付款项 77,364,726.42 44,338,000.19
应收利息
应收股利
其他应收款 8,461,534.37 5,867,888.18
存货 131,141,190.43 131,657,013.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 750,189,293.14 739,869,955.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 320,529,500.00 320,529,500.00
投资性房地产 645,333.97 663,805.30
固定资产 449,679,620.07 460,381,791.49
在建工程 191,418,732.09 186,050,377.70
工程物资 1,006,329.34 2,043,714.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,801,435.55 102,043,571.03
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开发支出
商誉
长期待摊费用 437,813.49 441,235.32
递延所得税资产 10,439,820.15 10,393,745.62
其他非流动资产
非流动资产合计 1,076,958,584.66 1,082,547,741.16
资产总计 1,827,147,877.80 1,822,417,696.84
流动负债：
短期借款 75,000,000.00 75,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 36,550,000.00 40,000,000.00
应付账款 113,939,707.99 122,043,089.10
预收款项 33,074,562.85 36,635,338.12
应付职工薪酬 5,568,788.57 5,773,239.36
应交税费 -2,191,011.35 -4,771,229.27
应付利息
应付股利
其他应付款 2,992,786.12 3,261,633.93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 102,332,876.71 100,730,136.98
流动负债合计 367,267,710.89 378,672,208.22
非流动负债：
长期借款 0.00 25,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,120,000.00 2,120,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,120,000.00 27,120,000.00
负债合计 369,387,710.89 405,792,208.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 233,978,689.00 233,978,689.00
资本公积 537,875,192.05 537,875,192.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 107,783,660.61 107,783,660.61
一般风险准备
未分配利润 578,122,625.25 536,987,946.96
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,457,760,166.91 1,416,625,488.62
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,827,147,877.80 1,822,417,696.84
计
法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：刘兆娟 会计机构负责人：公沛柱
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3、合并利润表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 196,200,678.74 181,416,866.72
其中：营业收入 196,200,678.74 181,416,866.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 183,529,285.23 168,656,006.58
其中：营业成本 139,810,651.22 132,036,262.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,001,960.21 1,551,258.47
销售费用 22,216,809.88 15,237,420.85
管理费用 18,439,449.90 18,326,440.37
财务费用 2,321,856.67 1,362,693.65
资产减值损失 -261,442.65 141,930.85
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
6,025.83 0.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,677,419.34 12,760,860.14
加 ：营业外收入 1,031,778.51 1,393,985.79
减 ：营业外支出 0.00 400,503.21
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
13,709,197.85 13,754,342.72
填列）
减：所得税费用 1,820,690.35 1,664,692.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,888,507.50 12,089,649.95
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 11,888,507.50 12,089,649.95
少数股东损益 0.00 0.00
六、每股收益： -- --
12
山东鲁阳股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 11,888,507.50 12,089,649.95
归属于母公司所有者的综合收益总额 11,888,507.50 12,089,649.95
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：刘兆娟 会计机构负责人：公沛柱
4、母公司利润表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 194,344,865.28 174,846,837.49
减：营业成本 144,638,135.67 134,306,979.54
营业税金及附加 872,101.15 1,250,568.10
销售费用 22,006,802.59 14,662,188.55
管理费用 14,480,135.09 14,577,775.97
财务费用 2,322,020.94 1,030,090.25
资产减值损失 184,298.14 295,600.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 32,456,025.83 29,790,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,297,397.53 38,513,634.34
加：营业外收入 254,428.51 283,985.79
减：营业外支出 0.00 400,503.21
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
42,551,826.04 38,397,116.92
填列）
减：所得税费用 1,417,147.75 565,021.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,134,678.29 37,832,095.68
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.18 0.16
（二）稀释每股收益 0.18 0.16
六、其他综合收益
七、综合收益总额 41,134,678.29 37,832,095.68
法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：刘兆娟 会计机构负责人：公沛柱
5、合并现金流量表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司
13
山东鲁阳股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 241,401,341.94 224,992,443.97
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,073,002.80 1,406,589.72
经营活动现金流入小计 242,474,344.74 226,399,033.69
购买商品、接受劳务支付的现金 161,798,622.22 131,065,211.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
26,181,914.86 25,280,002.42
金
支付的各项税费 10,495,117.92 27,818,421.31
支付其他与经营活动有关的现金 27,641,470.80 29,607,024.16
经营活动现金流出小计 226,117,125.80 213,770,659.59
经营活动产生的现金流量净额 16,357,218.94 12,628,374.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 6,025.83
处置固定资产、无形资产和其他
98,076.92
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 104,102.75
购建固定资产、无形资产和其他
26,313,810.80 17,046,624.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
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山东鲁阳股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,313,810.80 17,046,624.80
投资活动产生的现金流量净额 -26,209,708.05 -17,046,624.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,099,999.99 1,498,912.94
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,099,999.99 11,498,912.94
筹资活动产生的现金流量净额 -26,099,999.99 48,501,087.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-88,556.14 69,253.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,041,045.24 44,152,090.34
加：期初现金及现金等价物余额 106,067,063.05 35,194,256.14
六、期末现金及现金等价物余额 70,026,017.81 79,346,346.48
法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：刘兆娟 会计机构负责人：公沛柱
6、母公司现金流量表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 205,018,293.45 190,761,415.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 125,593.18 220,000.00
经营活动现金流入小计 205,143,886.63 190,981,415.37
购买商品、接受劳务支付的现金 170,623,584.64 138,626,532.19
支付给职工以及为职工支付的现
20,001,501.12 19,873,466.82
金
支付的各项税费 7,257,416.10 24,012,087.14
支付其他与经营活动有关的现金 26,505,278.37 28,491,957.11
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山东鲁阳股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 224,387,780.23 211,004,043.26
经营活动产生的现金流量净额 -19,243,893.60 -20,022,627.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 32,456,025.83 29,790,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
98,076.92
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,554,102.75 29,790,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
25,949,149.74 15,758,252.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,949,149.74 15,758,252.30
投资活动产生的现金流量净额 6,604,953.01 14,031,747.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,099,999.99 1,169,440.28
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,099,999.99 11,169,440.28
筹资活动产生的现金流量净额 -26,099,999.99 48,830,559.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-88,556.29 75,143.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,827,496.87 42,914,822.79
加：期初现金及现金等价物余额 99,588,222.54 26,948,351.72
六、期末现金及现金等价物余额 60,760,725.67 69,863,174.51
法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：刘兆娟 会计机构负责人：公沛柱
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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