山东鲁阳股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
山东鲁阳股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-041
2014 年 04 月
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山东鲁阳股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人王侃及会计机构负责人(会计主管
人员)公沛柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 227,378,425.79 196,200,678.74 15.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,531,239.17 11,888,507.50 5.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13,526,659.27 11,036,938.62 22.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 21,030,468.53 16,357,218.94 28.57%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0%
加权平均净资产收益率（%） 0.82% 0.82% 0%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,898,718,247.79 1,883,997,866.61 0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,525,854,234.04 1,513,322,994.87 0.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,043,832.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
222,064.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -528,220.99
减：所得税影响额 -354,569.49
合计 -995,420.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,328
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
沂源县南麻镇集体资
境内非国有法人 33.03% 77,273,618 0
产经营管理中心
鹿成滨 境内自然人 13.8% 32,284,458 23,980,447
盛新太 境内自然人 1.1% 2,577,313 1,932,985
毕研海 境内自然人 1.1% 2,574,315 1,930,736
高俊昌 境内自然人 1.09% 2,550,022 1,912,516
任德凤 境内自然人 1.04% 2,428,326 0
鹿成洪 境内自然人 0.98% 2,293,970 1,720,477
丁国金 境内自然人 0.51% 1,187,910 0
张成田 境内自然人 0.49% 1,151,348 0
杜兆峰 境内自然人 0.45% 1,064,404 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
沂源县南麻镇集体资产经营管理中心 77,273,618 人民币普通股
鹿成滨 8,304,011 人民币普通股
任德凤 2,428,326 人民币普通股
丁国金 1,187,910 人民币普通股
张成田 1,151,348 人民币普通股
杜兆峰 1,064,404 人民币普通股
丁友明 745,893 人民币普通股
鹿成彪 745,000 人民币普通股
盛新太 644,328 人民币普通股
毕研海 643,579 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知。
前十大股东参与融资融券业务股东情况
无。
说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金增加13,427,819.26元，增长32.99%，主要是公司承兑汇票到期托收入账所致。
2、应收票据减少49,583,582.59元，下降35.88%，主要原因是托收到期承兑汇票及增加承兑汇
票付款所致。
3、预付账款增加28,159,282.77元，增长85.10%，主要是技术改造项目预付设备款及能源材料
采购预付款增加所致。
4、其他应收款增加3,601,918.46元，增长36.49%，主要原因是公司业务借款增加。
5、预收款项增加14,912,280.56元，增长44.97%，主要原因是公司预收客户销货款增加所致。
6、应付职工薪酬增加2,954,647.69元，增长37.69%，主要是公司职工薪酬增长所致。
7、应交税费增加5,154,113.25元，增长46.14%，主要原因为预缴税金减少所致，报告期末公
司不存在逾期未交税款。
8、营业税金及附加同比增加2,022,301.27元，增长201.83%，主要是去年同期设备进项税额较
多，增值税减少以及本期收入增长所致。
9、资产减值损失同比增加2,550,220.13元，增长975.44%，原因是公司按会计政策计提的应收
账款坏账准备金增加所致。
10、营业外收入同比减少680,995.92元，下降66.00%，原因是报告期内计入当期损益的政府补
助减少所致。
11、营业外支出本期列支1,700,772.18元，去年同期未列支，本期列支的主要是固定资产处置
损失和对外公益性捐赠支出。
12、所得税费用同比减少1,379,486.67元，下降75.77%，原因是按税法预提的本期所得税费用
及会计政策确认的递延所得税费用减少所致。
13、收到其他与经营活动有关的现金：同比减少559,163.55元，下降52.11%，主要是公司本期
收到的政府补助款减少所致。
14、支付的各项税费：同比增加7,155,759.60元，增长68.18%，主要是去年同期设备进项较多
及本报告期收入增长、实现税金增加所致。
15、经营活动产生的现金流量净额：同比增加4,673,249.59元，增长28.57%，主要是销售商品、
提供劳务收到的现金增加所致。
16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比增加909,212.08元，增长
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927.04%，原因是本期处置固定资产收回的现金净额增加。
17、投资活动现金流入小计：同比增加903,186.25元，增长867.59%，主要是本期处置固定资
产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致。
18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比减少18,853,012.80元，下降
71.65%，主要是公司购建固定资产支出减少所致，去年同期的固定资产购建支出主要用于玄
武岩项目。
19、投资活动现金流出小计：同比减少18,853,012.80元，下降71.65%，原因是公司购建固定
资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
20、投资活动产生的现金流量净额：同比增加19,756,199.05元，增长75.38%，主要是本期购
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
21、偿还债务支付的现金：同比减少25,000,000.00元，下降100.00%，原因是本期未归还借款。
报告期末，公司不存在到期未偿还的银行借款。
22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比增加1,416,268.52元，增长128.75%，主要
原因是利息支付时间的差异，公司本期的银行借款为按期付息，而去年同期公司的短期融资
券为到期一次还本付息。
23、筹资活动现金流出小计：同比减少23,583,731.48元，下降90.36%，主要是偿还债务支付
的现金减少所致。
24、筹资活动产生的现金流量净额：同比增加23,583,731.48元，增长90.36%，原因是偿还债
务支付的现金及偿付利息支付的现金减少所致。
25、现金及现金等价物净增加额：同比增加47,991,864.27元，增长133.16%，主要是经营活动
产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额增加所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司计划引入境外战略投资者重大事项，公司从2014年1月9日起每隔五个交易日对此重大
事项进展情况进行了公告说明，截至2014年3月31日，境外投资方委托中介机构开展的尽职调
查工作基本完成，公司将与境外投资方就框架方案相关事项作进一步沟通确定。公司已于2014
年4月8日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了该重
大事项的相关公告，敬请广大投资者查阅。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
(1)作为山东鲁阳股份有限
公司控股股东期间，本中心
及本中心管理的所属企业，
不直接或间接经营任何对
山东鲁阳股份有限公司现
有业务构成竞争的相同或
相似业务，否则本中心愿意
(1)沂源县南麻镇
承担相应责任；(2)本股东与
集体资产经营管
股份公司之间的一切交易 2004 年 04 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 理中心；(2)持有本 认真履行。
行为，均将严格遵循市场规 01 日
公司 5%以上股份
则，本着平等互利、等价有
的股东
偿的一般商业原则，公平合
理地进行。本股东及下属企
业将认真履行已经签订的
协议，并保证不通过上述关
联交易取得任何不正当的
利益或使股份公司承担任
何不正当的义务。
作为山东鲁阳股份有限公
司董事长期间，不直接或间
接经营任何对山东东鲁阳
2008 年 03 月
其他对公司中小股东所作承诺 董事长鹿成滨 股份有限公司现有业务构 认真履行。
27 日
成竞争的相同或相似业务。
否则，本人愿意承担相应责
任。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计
不适用
划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -10% 至 20%
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2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万
2,767 至 3,689
元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,074.61
1、工业保温市场产品销售继续保持良好趋势；新市场、新产品
业绩变动的原因说明 开发取得一定成效。2、玄武岩纤维产品销售低于预期；冶金、
陶瓷等陶瓷纤维传统应用行业市场复苏缓慢。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 54,135,261.57 40,707,442.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 88,620,026.41 138,203,609.00
应收账款 505,427,781.43 481,771,896.50
预付款项 61,248,332.63 33,089,049.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,472,341.29 9,870,422.83
买入返售金融资产
存货 219,420,738.27 201,789,609.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 942,324,481.60 905,432,029.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 311,500.00 311,500.00
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投资性房地产 37,663,641.24 38,159,342.97
固定资产 718,483,485.84 740,878,114.78
在建工程 29,354,774.16 28,130,573.48
工程物资 16,759,042.25 16,953,017.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 135,689,696.39 136,549,153.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 424,126.17 427,548.00
递延所得税资产 17,707,500.14 17,156,586.84
其他非流动资产
非流动资产合计 956,393,766.19 978,565,837.09
资产总计 1,898,718,247.79 1,883,997,866.61
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 170,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 85,652,935.14 106,681,871.94
预收款项 48,071,410.63 33,159,130.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,793,605.34 7,838,957.65
应交税费 -6,015,639.72 -11,169,752.97
应付利息
应付股利
其他应付款 3,486,285.36 3,127,998.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,755,417.00 1,916,667.00
流动负债合计 363,744,013.75 361,554,871.74
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券
长期应付款 2,120,000.00 2,120,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,000,000.00 7,000,000.00
非流动负债合计 9,120,000.00 9,120,000.00
负债合计 372,864,013.75 370,674,871.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 233,978,689.00 233,978,689.00
资本公积 537,955,192.05 537,955,192.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 114,947,529.95 114,947,529.95
一般风险准备
未分配利润 638,972,823.04 626,441,583.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,525,854,234.04 1,513,322,994.87
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,525,854,234.04 1,513,322,994.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,898,718,247.79 1,883,997,866.61
法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：王侃 会计机构负责人：公沛柱
2、母公司资产负债表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
11
山东鲁阳股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
货币资金 43,293,169.33 30,789,577.02
交易性金融资产
应收票据 41,018,958.59 66,925,446.52
应收账款 496,543,437.03 472,903,731.42
预付款项 55,097,375.55 31,274,192.35
应收利息
应收股利
其他应收款 12,761,813.20 8,941,102.09
存货 171,551,119.33 165,333,043.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 820,265,873.03 776,167,092.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 320,529,500.00 320,529,500.00
投资性房地产 28,717,744.63 29,074,469.98
固定资产 549,695,091.33 568,494,437.32
在建工程 28,443,453.51 28,130,573.48
工程物资 16,759,042.25 16,953,017.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,148,882.83 100,812,021.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 424,126.17 427,548.00
递延所得税资产 13,828,622.42 13,299,037.20
其他非流动资产
非流动资产合计 1,058,546,463.14 1,077,720,604.34
资产总计 1,878,812,336.17 1,853,887,696.80
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 170,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 126,338,908.15 128,310,521.84
预收款项 52,380,930.71 38,323,903.46
应付职工薪酬 7,935,668.47 5,678,091.12
应交税费 -7,011,121.40 -14,553,202.30
应付利息
应付股利
其他应付款 2,975,346.43 2,764,763.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,500,000.00 1,500,000.00
流动负债合计 404,119,732.36 382,024,077.98
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券
长期应付款 2,120,000.00 2,120,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,000,000.00 7,000,000.00
非流动负债合计 9,120,000.00 9,120,000.00
负债合计 413,239,732.36 391,144,077.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 233,978,689.00 233,978,689.00
资本公积 537,875,192.05 537,875,192.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 114,735,260.52 114,735,260.52
一般风险准备
未分配利润 578,983,462.24 576,154,477.25
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,465,572,603.81 1,462,743,618.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,878,812,336.17 1,853,887,696.80
法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：王侃 会计机构负责人：公沛柱
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3、合并利润表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 227,378,425.79 196,200,678.74
其中：营业收入 227,378,425.79 196,200,678.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 213,055,993.35 183,529,285.23
其中：营业成本 159,964,060.31 139,810,651.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,024,261.48 1,001,960.21
销售费用 26,371,121.93 22,216,809.88
管理费用 18,884,757.84 18,439,449.90
财务费用 2,523,014.31 2,321,856.67
资产减值损失 2,288,777.48 -261,442.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,025.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,322,432.44 12,677,419.34
加：营业外收入 350,782.59 1,031,778.51
减：营业外支出 1,700,772.18
其中：非流动资产处置损失 1,110,770.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,972,442.85 13,709,197.85
减：所得税费用 441,203.68 1,820,690.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,531,239.17 11,888,507.50
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山东鲁阳股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 12,531,239.17 11,888,507.50
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,531,239.17 11,888,507.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,531,239.17 11,888,507.50
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：王侃 会计机构负责人：公沛柱
4、母公司利润表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 225,657,146.75 194,344,865.28
减：营业成本 173,918,535.42 144,638,135.67
营业税金及附加 2,452,450.14 872,101.15
销售费用 25,900,797.96 22,006,802.59
管理费用 14,655,570.22 14,480,135.09
财务费用 2,527,464.88 2,322,020.94
资产减值损失 2,153,451.64 184,298.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 32,456,025.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,048,876.49 42,297,397.53
加：营业外收入 180,058.09 254,428.51
减：营业外支出 1,700,772.18
其中：非流动资产处置损失 1,110,770.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,528,162.40 42,551,826.04
减：所得税费用 -300,822.59 1,417,147.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,828,984.99 41,134,678.29
五、每股收益： -- --
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山东鲁阳股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 0.01 0.18
（二）稀释每股收益 0.01 0.18
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,828,984.99 41,134,678.29
法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：王侃 会计机构负责人：公沛柱
5、合并现金流量表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 300,469,510.16 241,401,341.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 513,839.25 1,073,002.80
经营活动现金流入小计 300,983,349.41 242,474,344.74
购买商品、接受劳务支付的现金 199,948,115.54 161,798,622.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,184,532.98 26,181,914.86
支付的各项税费 17,650,877.52 10,495,117.92
支付其他与经营活动有关的现金 31,169,354.84 27,641,470.80
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山东鲁阳股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 279,952,880.88 226,117,125.80
经营活动产生的现金流量净额 21,030,468.53 16,357,218.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 6,025.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,007,289.00 98,076.92
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,007,289.00 104,102.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
7,460,798.00 26,313,810.80
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,460,798.00 26,313,810.80
投资活动产生的现金流量净额 -6,453,509.00 -26,209,708.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,516,268.51 1,099,999.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,516,268.51 26,099,999.99
筹资活动产生的现金流量净额 -2,516,268.51 -26,099,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -109,871.99 -88,556.14
五、现金及现金等价物净增加额 11,950,819.03 -36,041,045.24
加：期初现金及现金等价物余额 39,634,442.31 106,067,063.05
六、期末现金及现金等价物余额 51,585,261.34 70,026,017.81
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山东鲁阳股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：王侃 会计机构负责人：公沛柱
6、母公司现金流量表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 274,657,430.36 205,018,293.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 99,126.32 125,593.18
经营活动现金流入小计 274,756,556.68 205,143,886.63
购买商品、接受劳务支付的现金 198,798,131.47 170,623,584.64
支付给职工以及为职工支付的现金 22,613,301.30 20,001,501.12
支付的各项税费 7,790,652.10 7,257,416.10
支付其他与经营活动有关的现金 29,833,422.79 26,505,278.37
经营活动现金流出小计 259,035,507.66 224,387,780.23
经营活动产生的现金流量净额 15,721,049.02 -19,243,893.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 32,456,025.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
961,289.00 98,076.92
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 961,289.00 32,554,102.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
3,029,492.76 25,949,149.74
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,029,492.76 25,949,149.74
投资活动产生的现金流量净额 -2,068,203.76 6,604,953.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
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山东鲁阳股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,516,268.51 1,099,999.99
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,516,268.51 26,099,999.99
筹资活动产生的现金流量净额 -2,516,268.51 -26,099,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -109,984.67 -88,556.29
五、现金及现金等价物净增加额 11,026,592.08 -38,827,496.87
加：期初现金及现金等价物余额 29,716,577.02 99,588,222.54
六、期末现金及现金等价物余额 40,743,169.10 60,760,725.67
法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：王侃 会计机构负责人：公沛柱
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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