山东鲁阳节能材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
山东鲁阳节能材料股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-012
2017 年 04 月
1
山东鲁阳节能材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人张淳及会计机构负责人(会计主管
人员)公沛柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 267,448,227.64 234,610,309.27 14.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,017,625.63 7,374,385.81 130.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,162,839.90 5,603,527.49 152.75%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 46,288,155.51 60,064,801.76 -22.94%
基本每股收益（元/股） 0.0727 0.0315 130.79%
稀释每股收益（元/股） 0.0727 0.0315 130.79%
加权平均净资产收益率 1.01% 0.46% 0.55%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,158,328,947.27 2,117,101,657.51 1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,700,846,335.65 1,683,828,710.02 1.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系收到自主创新及成果转
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 化补助及企业发展与扶持资金
3,327,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 等计入本期营业外收入的政府
补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,949.89
减：所得税影响额 511,464.16
合计 2,854,785.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,312 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
奇耐联合纤维亚
境外法人 29.00% 67,853,820 67,853,820
太控股有限公司
鹿成滨 境内自然人 13.96% 32,664,758 24,265,672
沂源县南麻街道
集体资产经营管 境内非国有法人 4.03% 9,419,798 0
理中心
交通银行股份有
限公司－长信量
境内非国有法人 1.80% 4,200,049 0
化先锋混合型证
券投资基金
盛新太 境内自然人 1.11% 2,600,413 1,950,310
高俊昌 境内自然人 1.09% 2,550,222 0
毕研海 境内自然人 1.05% 2,457,415 0
任德凤 境内自然人 1.04% 2,428,326 0
任思琦 境内自然人 1.01% 2,360,600 0
上海混沌道然资
产管理有限公司
境内非国有法人 0.88% 2,070,711 0
－混沌价值一号
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
沂源县南麻街道集体资产经营管
9,419,798 人民币普通股 9,419,798
理中心
鹿成滨 8,399,086 人民币普通股 8,399,086
交通银行股份有限公司－长信量
4,200,049 人民币普通股 4,200,049
化先锋混合型证券投资基金
高俊昌 2,550,222 人民币普通股 2,550,222
4
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毕研海 2,457,415 人民币普通股 2,457,415
任德凤 2,428,326 人民币普通股 2,428,326
任思琦 2,360,600 人民币普通股 2,360,600
上海混沌道然资产管理有限公司
2,070,711 人民币普通股 2,070,711
－混沌价值一号基金
中央汇金资产管理有限责任公司 2,064,600 人民币普通股 2,064,600
鹿成洪 1,935,870 人民币普通股 1,935,870
上述股东关联关系或一致行动的
1、鹿成滨与任德凤系夫妻关系。2、鹿成滨与鹿成洪系兄弟关系。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产减少2,484,987.84元，下降100.00%，主要是公司转让交易性金融资产所致。
2、其他流动资产增加5,610,059.05 元，增长520.45%，主要是预缴税款及增值税留抵税额增加所
致。
3、固定资产清理减少238,794.99元，下降59.7%，主要是处理固定资产所致。
4、应付票据增加36,105,187.05 元，增长50.72%，原因是公司以承兑汇票方式付款增加所致。
5、应付职工薪酬减少19,150,086.94元，下降54.59%，主要是发放去年预提的职工薪酬所致。
6、其他流动负债增加3,502,488.90 元，增长31.25%，主要原因是预提费用增加所致。
7、营业税金及附加3,818,777.25 元，增长187.1%，主要是自2016年5月1日起企业经营活动发生的房
产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，列示于“税金及附加”项目。
8、销售费用增加10,785,056.30元，增长32.99%，主要原因是运费及预提费用增加所致。
9、财务费用减少1,666,389.81元，下降61.11%，主要原因是借款金额降低，利息费用减少所致。
10、资产减值损失增加805,756.10 元，增长35.99%，主要原因是应收账款账龄结构优化幅度小于去年
同期所致。
11、营业外收入增加4,426,391.67 元，增长183.69%，主要原因是收到的政府补助及税收返还增加所致。
12、净利润增加9,643,239.82元，增长130.77%，主要原因是销售毛利增加所致。
13、支付的各项税费增加14,738,301.84 元，增长74.41%，主要原因是支付的增值税增加所致。
14、投资活动产生的现金流量净额增加3,871,518.09 元，增长102.09%，主要原因是收回投资收到的现
金增加所致。
15、取得借款收到的现金减少30,000,000.00 元，下降50%，主要原因是本期银行借款减少所致。
16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,652,253.07元，下降66.65%，主要原因是利息费用减少
所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额减少35,347,746.93 元，下降201.74%，主要原因是本期银行借款减
少所致。
18、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少214,474.69 元，下降158.94%，主要原因是外币汇率变
动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期 履行情况
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限
股改承诺
在奇耐联合纤维亚太控股有限公司
取得自沂源县南麻街道集体资产经
营管理中心处受让的沂源县南麻街
道集体资产经营管理中心持有的鲁
奇耐联合纤
阳股票之日起三十六个月之内，不 2014 年 04 2018-05
维亚太控股 持续持股承诺 正常履行
转让或委托他人管理奇耐联合纤维 月 04 日 -06
有限公司
亚太控股有限公司持有的上市公司
上述股份，也不由上市公司回购奇
耐联合纤维亚太控股有限公司持有
的该等股份。
（1）American Securities LLC、UFX
HOLDING II CORPORATION、
Unifrax I LLC 和奇耐联合纤维亚太
控股有限公司及其具有控制关系的
关联方将不在中国运营或新设任何
从事或经营与鲁阳股份及鲁阳股份
下属控股子公司从事或经营的主营
业务构成竞争或潜在竞争的企业或
任何其他竞争实体, 或通过持有股
份、股权、控制董事会决策权的方
收购报告书或权益变
式控制该等新企业或竞争实体。但
动报告书中所作承诺
是，UFX HOLDING II
CORPORATION 及其具有控制关系
的关联方拟于中国从事用于汽车尾
奇耐联合纤 气排放控制系统业务的高温隔热材
避免同业竞争 2014 年 04
维亚太控股 料产品和多晶棉产品的业务不受前 正常履行
承诺 月 04 日
有限公司 述限制；前提是该等高温隔热材料
产品和多晶棉产品将仅销售给 UFX
HOLDING II CORPORATION 及其
具有控制关系的关联方用于汽车尾
气排放控制系统业务，且 UFX
HOLDING II CORPORATION 及其
具有控制关系的关联方不应在中国
市场上将该等高温隔热材料产品直
接或间接出售给任何第三方。（2）
任何 UFX HOLDING II
CORPORATION 及其具有控制关系
的关联方在中国销售与鲁阳股份主
营业务可能构成竞争或潜在竞争的
产品，均须事先获得鲁阳股份或鲁
阳股份下属控股子公司的同意并通
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过鲁阳股份或鲁阳股份下属控股子
公司或其分销商或代理进行销售。
鲁阳股份将担任 UFX HOLDING II
CORPORATION 及其具有控制关系
的关联方在中国销售与鲁阳股份主
营业务可能构成竞争或潜在竞争的
产品的独家经销商。（3）UFX
HOLDING II CORPORATION 应，
且 American Securities LLC 应促使
UFX HOLDING II CORPORATION
按照《战略合作协议》约定，在股
份转让完成后五年内将唐山阿尔菲
索的股权妥善处理完毕。（4）就任
一承诺方而言，在该承诺方不再是
鲁阳股份的直接或者间接控股股东
或者控制人之后，本承诺函对该方
不再具有约束力。
（1）保持经营独立性的承诺：本次
交易完成后，鲁阳股份将继续保持
完整的采购、生产、销售体系，拥
有独立的知识产权，奇耐联合纤维
亚太控股有限公司及其直接或间接
控股股东与鲁阳股份在人员、资产、
财务、业务及机构方面完全分开。
（2）规范关联交易的承诺：为保障
鲁阳股份公众股东的利益，
American Securities LLC、UFX
HOLDING II CORPORATION、
Unifrax I LLC、奇耐联合纤维亚太控
奇耐联合纤 股有限公司就鲁阳股份与 American
保持经营独立 2014 年 04
维亚太控股 Securities LLC、UFX HOLDING II 正常履行
性承诺 月 04 日
有限公司 CORPORATION、Unifrax I LLC、奇
耐联合纤维亚太控股有限公司的关
联交易特此作出如下承诺：承诺方
将按法律、法规及其他规范性文件
规定的要求避免和减少与鲁阳股份
的关联交易；但是，对无法避免或
有合理原因而发生的关联交易，将
遵循市场公正、公平、公开的原则，
并依法签订协议，履行合法程序，
按照鲁阳股份的公司章程、关联交
易有关制度以及有关规定履行信息
披露义务和办理报批程序，保证不
通过关联交易损害鲁阳股份及其他
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股东的合法权益。就任一承诺方而
言，在该承诺方不再是鲁阳股份的
直接或者间接控股股东或者控制人
之后，该承诺对该方不再具有约束
力。
资产重组时所作承诺
作为山东鲁阳股份有限公司董事长
期间，不直接或间接经营任何对山
避免同业竞争 2008 年 03
鹿成滨 东鲁阳股份有限公司现有业务构成 正常履行
承诺 月 27 日
竞争的相同或相似业务。否则，本
人愿意承担相应责任。
本股东与股份公司之间的一切交易
首次公开发行或再融
行为，均将严格遵循市场规则，本
资时所作承诺
着平等互利、等价有偿的一般商业
原则，公平合理地进行。本股东及 2004 年 04
鹿成滨 正常履行
下属企业将认真履行已经签订的协 月 01 日
议，并保证不通过上述关联交易取
得任何不正当的利益或使股份公司
承担任何不正当的义务。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
80.00% 至 120.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,631 至 5,661
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,573
元）
1、陶瓷纤维产品生产效率提升、成本下降，陶瓷纤维产品销售收入增长，
毛利率提升。2、公司“转方式、调结构”经营模式的实施推动公司产品销售
业绩变动的原因说明
结构变化，中高端陶瓷纤维产品销量提升。3、玄武岩纤维产品产能提升，
销售收入增长。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东鲁阳节能材料股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 254,730,822.97 226,046,737.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
2,484,987.84
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 325,918,888.86 308,991,121.57
应收账款 380,328,457.08 405,150,523.99
预付款项 23,435,622.13 19,093,690.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,501,553.92 23,005,494.70
买入返售金融资产
存货 225,026,799.74 198,468,084.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,687,975.02 1,077,915.97
流动资产合计 1,242,630,119.72 1,184,318,556.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 32,913,984.87 33,410,482.17
固定资产 665,058,199.75 685,292,978.52
在建工程 6,072,867.30 4,752,748.60
工程物资 16,045,053.55 15,924,861.25
固定资产清理 161,205.01 400,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,561,935.62 144,616,757.94
开发支出
商誉 5,943,952.77 5,943,952.77
长期待摊费用 572,735.67 632,434.98
递延所得税资产 13,589,333.30 14,241,035.89
其他非流动资产 31,779,559.71 27,567,849.21
非流动资产合计 915,698,827.55 932,783,101.33
资产总计 2,158,328,947.27 2,117,101,657.51
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 77,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 107,285,270.77 71,180,083.72
应付账款 150,652,892.37 141,097,428.16
预收款项 57,757,206.19 48,756,159.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,932,661.47 35,082,748.41
应交税费 13,059,467.10 14,927,817.97
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应付利息 79,750.00 102,345.83
应付股利
其他应付款 23,640,140.25 19,128,629.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,711,999.47 11,209,510.57
流动负债合计 443,119,387.62 418,484,723.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,108,333.33 12,533,333.33
递延所得税负债 2,254,890.67 2,254,890.67
其他非流动负债
非流动负债合计 14,363,224.00 14,788,224.00
负债合计 457,482,611.62 433,272,947.49
所有者权益：
股本 233,978,689.00 233,978,689.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 537,955,192.05 537,955,192.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 139,774,930.25 139,774,930.25
一般风险准备
未分配利润 789,137,524.35 772,119,898.72
归属于母公司所有者权益合计 1,700,846,335.65 1,683,828,710.02
少数股东权益
所有者权益合计 1,700,846,335.65 1,683,828,710.02
负债和所有者权益总计 2,158,328,947.27 2,117,101,657.51
法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：张淳 会计机构负责人：公沛柱
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 237,919,563.73 201,273,585.98
以公允价值计量且其变动计入当
2,484,987.84
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 281,977,295.61 261,411,016.46
应收账款 344,426,962.52 378,806,828.46
预付款项 20,912,548.00 17,463,644.33
应收利息
应收股利
其他应收款 121,248,921.27 117,347,866.06
存货 162,372,512.94 142,996,992.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,383,204.83 408,340.28
流动资产合计 1,173,241,008.90 1,122,193,262.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 351,857,200.32 351,857,200.32
投资性房地产 25,560,232.57 25,932,867.94
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固定资产 441,048,582.52 454,655,044.14
在建工程 5,641,362.66 4,576,326.90
工程物资 15,999,019.37 15,913,015.10
固定资产清理 161,205.01 400,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,981,566.79 93,649,707.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 437,230.97 473,152.79
递延所得税资产 10,461,239.43 10,868,061.03
其他非流动资产 31,329,177.21 27,117,849.21
非流动资产合计 975,476,816.85 985,443,224.57
资产总计 2,148,717,825.75 2,107,636,486.70
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 77,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 107,962,270.77 71,470,083.72
应付账款 212,000,892.31 196,326,367.72
预收款项 53,601,482.26 45,230,484.58
应付职工薪酬 12,319,692.45 29,490,155.94
应交税费 8,369,582.17 8,649,824.12
应付利息 79,750.00 102,345.83
应付股利
其他应付款 16,288,179.42 14,287,535.54
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,711,999.47 9,599,646.51
流动负债合计 485,333,848.85 452,156,443.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
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山东鲁阳节能材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,108,333.33 12,533,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,108,333.33 12,533,333.33
负债合计 497,442,182.18 464,689,777.29
所有者权益：
股本 233,978,689.00 233,978,689.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 537,875,192.05 537,875,192.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 139,774,930.25 139,774,930.26
未分配利润 739,646,832.27 731,317,898.10
所有者权益合计 1,651,275,643.57 1,642,946,709.41
负债和所有者权益总计 2,148,717,825.75 2,107,636,486.70
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 267,448,227.64 234,610,309.27
其中：营业收入 267,448,227.64 234,610,309.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 255,683,939.18 227,032,891.90
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山东鲁阳节能材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 188,572,313.36 168,938,017.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,859,841.89 2,041,064.64
销售费用 43,477,453.18 32,692,396.88
管理费用 18,146,976.33 22,873,424.43
财务费用 1,060,688.91 2,727,078.72
资产减值损失 -1,433,334.49 -2,239,090.59
加：公允价值变动收益（损失以
109,948.41 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
446,817.86 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,321,054.73 7,577,417.37
加：营业外收入 6,836,034.72 2,409,643.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 46,796.19 35,326.24
其中：非流动资产处置损失 2,900.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,110,293.26 9,951,734.18
减：所得税费用 2,092,667.63 2,577,348.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,017,625.63 7,374,385.81
归属于母公司所有者的净利润 17,017,625.63 7,374,385.81
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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山东鲁阳节能材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 17,017,625.63 7,374,385.81
归属于母公司所有者的综合收益
17,017,625.63 7,374,385.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0727 0.0315
（二）稀释每股收益 0.0727 0.0315
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：张淳 会计机构负责人：公沛柱
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 219,752,400.34 195,150,063.22
减：营业成本 159,487,274.75 140,917,676.90
税金及附加 4,020,574.36 1,782,368.53
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山东鲁阳节能材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 36,942,186.31 28,235,052.58
管理费用 13,687,438.74 16,032,360.64
财务费用 1,044,212.87 2,697,844.51
资产减值损失 -1,414,814.51 -3,369,925.02
加：公允价值变动收益（损失以
109,948.41
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
446,817.86
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,542,294.09 8,854,685.08
加：营业外收入 3,409,434.88 2,189,680.81
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,827.60 14,426.24
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,945,901.37 11,029,939.65
列）
减：所得税费用 1,616,967.22 2,503,476.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,328,934.15 8,526,463.54
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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山东鲁阳节能材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,328,934.15 8,526,463.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 334,346,282.79 322,460,270.63
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,590,247.60
收到其他与经营活动有关的现
4,243,001.22 3,987,060.21
金
经营活动现金流入小计 343,179,531.61 326,447,330.84
购买商品、接受劳务支付的现金 164,945,572.15 165,416,511.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
56,886,965.98 45,323,489.86
现金
支付的各项税费 34,545,847.24 19,807,545.40
支付其他与经营活动有关的现
40,512,990.73 35,834,982.11
金
经营活动现金流出小计 296,891,376.10 266,382,529.08
经营活动产生的现金流量净额 46,288,155.51 60,064,801.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,594,936.25
取得投资收益收到的现金 446,817.86
处置固定资产、无形资产和其他
279,390.14
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,321,144.25
购建固定资产、无形资产和其他
3,242,038.01 3,792,411.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,242,038.01 3,792,411.85
投资活动产生的现金流量净额 79,106.24 -3,792,411.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 60,000,000.00
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山东鲁阳节能材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 47,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
826,741.65 2,478,994.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 47,826,741.65 42,478,994.72
筹资活动产生的现金流量净额 -17,826,741.65 17,521,005.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-349,413.09 -134,938.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,191,107.01 73,658,456.79
加：期初现金及现金等价物余额 215,868,420.75 63,663,003.88
六、期末现金及现金等价物余额 244,059,527.76 137,321,460.67
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 270,747,921.82 243,879,048.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,221,509.50 1,809,641.67
金
经营活动现金流入小计 273,969,431.32 245,688,689.88
购买商品、接受劳务支付的现金 117,854,212.09 121,841,221.49
支付给职工以及为职工支付的
43,670,851.04 31,136,719.78
现金
支付的各项税费 21,933,970.48 14,692,422.72
支付其他与经营活动有关的现
36,880,630.58 27,564,973.00
金
经营活动现金流出小计 220,339,664.19 195,235,336.99
经营活动产生的现金流量净额 53,629,767.13 50,453,352.89
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,594,936.25
取得投资收益收到的现金 446,817.86
处置固定资产、无形资产和其他
279,390.14
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,321,144.25
购建固定资产、无形资产和其他
2,631,364.62 2,868,952.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,631,364.62 2,868,952.35
投资活动产生的现金流量净额 689,779.63 -2,868,952.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 47,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
826,741.65 2,478,994.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 47,826,741.65 42,478,994.72
筹资活动产生的现金流量净额 -17,826,741.65 17,521,005.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-339,805.94 -134,886.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 36,152,999.17 64,970,519.27
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山东鲁阳节能材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 191,095,269.35 51,837,581.62
六、期末现金及现金等价物余额 227,248,268.52 116,808,100.89
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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