山东鲁阳节能材料股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2019-013
山东鲁阳节能材料股份有限公司
2019 年第一季度报告正文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
David Edward Brooks 董事 工作原因 John Charles Dandolph Iv
公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人张淳及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娟
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 456,897,215.02 308,213,273.35 48.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 71,576,839.53 53,212,359.26 34.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
71,435,269.81 51,117,329.04 39.75%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,550,556.27 -3,364,821.56 591.87%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.15 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.15 33.33%
加权平均净资产收益率 3.46% 2.80% 0.66%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,850,057,284.01 2,808,313,652.86 1.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,111,565,618.15 2,031,593,558.29 3.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要是公司收到的项目研发
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 专项经费补助、节能工程项目
659,770.83
准定额或定量享受的政府补助除外） 补助、环保设施改造补助等计
入当期损益的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 主要是公司购买的理财产品
587,471.12
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 收益
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,079,227.70 主要是公司公益性捐赠支出。
减：所得税影响额 26,444.53
合计 141,569.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15,574 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
奇耐联合纤维亚太控股有限公司 境外法人 28.12% 101,780,730 0
鹿成滨 境内自然人 13.54% 48,997,137 36,747,853
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心 境内非国有法人 3.90% 14,129,697 0
兴业证券股份有限公司 国有法人 3.43% 12,410,000 0
上海混沌道然资产管理有限公司－混沌
其他 1.71% 6,200,450 0
价值二号基金
盛新太 境内自然人 1.08% 3,900,620 2,925,465
高俊昌 境内自然人 1.06% 3,827,333 0
任德凤 境内自然人 1.01% 3,642,489 0
毕研海 境内自然人 1.00% 3,619,623 0
上海混沌道然资产管理有限公司－混沌
其他 0.89% 3,211,066 0
价值一号基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
奇耐联合纤维亚太控股有限公司 101,780,730 人民币普通股 101,780,730
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心 14,129,697 人民币普通股 14,129,697
兴业证券股份有限公司 12,410,000 人民币普通股 12,410,000
鹿成滨 12,249,284 人民币普通股 12,249,284
上海混沌道然资产管理有限公司－混沌价值二号基金 6,200,450 人民币普通股 6,200,450
高俊昌 3,827,333 人民币普通股 3,827,333
任德凤 3,642,489 人民币普通股 3,642,489
毕研海 3,619,623 人民币普通股 3,619,623
上海混沌道然资产管理有限公司－混沌价值一号基金 3,211,066 人民币普通股 3,211,066
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中央汇金资产管理有限责任公司 3,096,900 人民币普通股 3,096,900
上述股东关联关系或一致行动的说明 鹿成滨与任德凤系夫妻关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额/本期发 期初余额/上年 变动金额 变动比率 变动原因
生 同期
预付账款 26,263,571.94 15,988,043.10 10,275,528.84 64.27% 主要原因是原材料预付款增加
其他应收款 28,680,168.15 19,855,012.47 8,825,155.68 44.45% 主要原因是应收业务人员借款增加
其他流动资产 47,385,283.93 85,970,388.30 -38,585,104.37 -44.88% 主要原因是公司购买的银行理财产品减少所致
在建工程 92,362,026.65 133,721,704.39 -41,359,677.74 -30.93% 主要原因是本期新建岩棉生产线转入固定资产所致
其他非流动资产 50,672,588.16 36,019,265.54 14,653,322.62 40.68% 主要原因是预付设备款增加
营业收入 456,897,215.02 308,213,273.35 148,683,941.67 48.24% 主要原因是本报告期陶瓷纤维产品交货量增加所致
营业成本 271,647,574.66 180,662,834.30 90,984,740.36 50.36% 主要原因是本报告期陶瓷纤维产品销售收入增长所
致
销售费用 54,505,983.99 36,942,179.10 17,563,804.89 47.54% 主要原因是公司产品交货量增加导致运费增长以及
限制性股票费用分摊所致
管理费用 26,846,838.71 19,318,420.26 7,528,418.45 38.97% 主要原因是管理人员限制性股票费用分摊所致
研发费用 14,084,025.44 9,020,392.40 5,063,633.04 56.14% 主要原因是本报告期研发项目投入增加所致
财务费用 1,891,499.67 2,897,847.99 -1,006,348.32 -34.73% 主要原因是本报告期银行存款利息收入增加及汇兑
损失减少所致
资产减值损失 3,484,709.65 -2,669,398.73 6,154,108.38 -230.54% 主要原因是本报告期应收账款增长计提坏账准备增
加所致
其他收益 880,017.22 1,611,826.40 -731,809.18 -45.40% 主要原因是本报告期收到的即征即退增值税减少所
致
投资收益 587,471.12 1,593,946.44 -1,006,475.32 -63.14% 主要原因是本报告期公司购买的银行理财产品减少
所致
资产处置收益 - -264,923.92 264,923.92 -100.00% 主要原因是本报告期固定资产处置损失减少所致
营业外收入 692,384.49 1,140,936.41 -448,551.92 -39.31% 主要原因是本报告期无需支付款项确认的营业外收
入减少所致
营业外支出 1,111,841.36 4,434.87 1,107,406.49 24970.44% 主要原因是本报告期公益性捐赠支出增加所致
收到的税费返还 1,615,900.80 954,260.55 661,640.25 69.34% 主要原因是本报告期收到的出口退税款增加所致
收到其他与经营活 37,920,673.61 4,568,053.04 33,352,620.57 730.13% 主要原因是本报告期收到的票据保证金增加所致
动有关的现金
购买商品、接受劳务 243,017,057.28 183,081,830.10 59,935,227.18 32.74% 主要原因是本报告期支付的材料款增加所致
支付的现金
支付给职工以及为 51,713,212.14 75,812,090.86 -24,098,878.72 -31.79% 主要原因是本报告期暂未支付年度奖金所致
职工支付的现金
支付其他与经营活 33,401,886.10 56,216,727.45 -22,814,841.35 -40.58% 主要原因是本报告期支付的票据保证金减少所致
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动有关的现金
收回投资收到的现 80,000,000.00 154,000,000.00 -74,000,000.00 -48.05% 主要原因是本报告期到期的银行理财产品减少所致
金
处置固定资产、无形 65,087.33 23,931.62 41,155.71 171.97% 主要原因是本报告期收到的固定资产处置款增加所
资产和其他长期资 致
产收回的现金净额
投资支付的现金 40,000,000.00 184,000,000.00 -144,000,000.00 -78.26% 主要原因是本报告期购买的银行理财产品减少所致
偿还债务支付的现 - 15,000,000.00 -15,000,000.00 -100.00% 原因是本报告期归还的银行借款减少所致
金
分配股利、利润或偿 218,899.78 380,921.30 -162,021.52 -42.53% 原因是本报告期银行借款利息支出减少所致
付利息支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
（1）American Securities LLC、UFX HOLDING II CORPORATION、
Unifrax I LLC 和奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其具有控制关系的
关联方将不在中国运营或新设任何从事或经营与鲁阳股份及鲁阳股份
下属控股子公司从事或经营的主营业务构成竞争或潜在竞争的企业或
任何其他竞争实体, 或通过持有股份、股权、控制董事会决策权的方式
控制该等新企业或竞争实体。但是，UFX HOLDING II CORPORATION
收购报告
奇耐联合 及其具有控制关系的关联方拟于中国从事用于汽车尾气排放控制系统
书或权益
纤维亚太 避免同业 业务的高温隔热材料产品和多晶棉产品的业务不受前述限制；前提是 2014 年 04
变动报告 正常履行
控股有限 竞争承诺 该等高温隔热材料产品和多晶棉产品将仅销售给 UFX HOLDING II 月 04 日
书中所作
公司 CORPORATION 及其具有控制关系的关联方用于汽车尾气排放控制系
承诺
统业务，且 UFX HOLDING II CORPORATION 及其具有控制关系的关
联方不应在中国市场上将该等高温隔热材料产品直接或间接出售给任
何第三方。（2）任何 UFX HOLDING II CORPORATION 及其具有控制
关系的关联方在中国销售与鲁阳股份主营业务可能构成竞争或潜在竞
争的产品，均须事先获得鲁阳股份或鲁阳股份下属控股子公司的同意
并通过鲁阳股份或鲁阳股份下属控股子公司或其分销商或代理进行销
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售。鲁阳股份将担任 UFX HOLDING II CORPORATION 及其具有控制
关系的关联方在中国销售与鲁阳股份主营业务可能构成竞争或潜在竞
争的产品的独家经销商。（3）UFX HOLDING II CORPORATION 应，
且 American Securities LLC 应促使 UFX HOLDING II CORPORATION
按照《战略合作协议》约定，在股份转让完成后五年内将唐山阿尔菲
索的股权妥善处理完毕。（4）就任一承诺方而言，在该承诺方不再是
鲁阳股份的直接或者间接控股股东或者控制人之后，本承诺函对该方
不再具有约束力。
（1）保持经营独立性的承诺：本次交易完成后，鲁阳股份将继续保持
完整的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，奇耐联合纤维
亚太控股有限公司及其直接或间接控股股东与鲁阳股份在人员、资产、
财务、业务及机构方面完全分开。（2）规范关联交易的承诺：为保障
鲁阳股份公众股东的利益，American Securities LLC、UFX HOLDING II
CORPORATION、Unifrax I LLC、奇耐联合纤维亚太控股有限公司就鲁
奇耐联合 阳股份与 American Securities LLC、UFX HOLDING II CORPORATION、
保持经营
纤维亚太 Unifrax I LLC、奇耐联合纤维亚太控股有限公司的关联交易特此作出如 2014 年 04
独立性承 正常履行
控股有限 下承诺：承诺方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求避免和 月 04 日
诺
公司 减少与鲁阳股份的关联交易；但是，对无法避免或有合理原因而发生
的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，
履行合法程序，按照鲁阳股份的公司章程、关联交易有关制度以及有
关规定履行信息披露义务和办理报批程序，保证不通过关联交易损害
鲁阳股份及其他股东的合法权益。就任一承诺方而言，在该承诺方不
再是鲁阳股份的直接或者间接控股股东或者控制人之后，该承诺对该
方不再具有约束力。
Ulysses
在获得鲁阳节能权益变动完成后的 12 个月内，本公司将不会直接或间 2018 年 10
Parent, 持股承诺 一年 正常履行
接转让本公司间接持有的任何鲁阳节能股份。 月 08 日
Inc.
资产重组
时所作承
诺
作为山东鲁阳股份有限公司董事长期间，不直接或间接经营任何对山
避免同业 2008 年 03
鹿成滨 东鲁阳股份有限公司现有业务构成竞争的相同或相似业务。否则，本 正常履行
首次公开 竞争承诺 月 27 日
人愿意承担相应责任。
发行或再
本股东与股份公司之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本
融资时所
着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行。本股东及 2004 年 04
作承诺 鹿成滨 正常履行
下属企业将认真履行已经签订的协议，并保证不通过上述关联交易取 月 01 日
得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务。
山东鲁阳 2018 年公司限制性股票激励计划业绩考核目标为：2018 年度净利润相
股权激励 节能材料 比 2017 年度增长不低于 20%；2019 年度净利润相比 2017 年度增长不 2018 年 04
业绩承诺 正常履行
承诺 股份有限 低于 40%；2020 年度净利润相比 2017 年度增长不低于 60%；2021 年 月 19 日
公司 度净利润相比 2017 年度增长不低于 80%。
其他对公
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司中小股
东所作承
诺
承诺是否
是
按时履行
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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