关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2020年12月31日 山东省 注册会计师 行业报告防伪页 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司控 报告标题: 股股东及其他关联方资金占用情况的专 项说明 安永华明(2021)专字第 报告文号: 61196931_J01号 客户名称: 山东鲁阳节能材料股份有限公司 报告时间: 2021-03-29 签字注册会计师 : 张毅强 (CPA: 431200030002) 011092021032906536489 高洁 (CPA: 110002430484) 报告文号:安永华明(2021)专字第 61196931_J01号 安永华明会计师事务所(特殊普通合 事务所名称: 伙) 事务所电话: 010-58153000 传真: 010-85188298 北京市东城区东长安街1号东方广场安 通讯地址: 永大楼17层 电子邮件: aimee.li@cn.ey.com 防伪查询网址:http://sdcpacpvfw.cn(防伪报备栏目)查询 附表 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位:山东鲁阳节能材料股份有限公司 单位:人民币元 资金占用 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2020 年初往来资 2020 年度往来累 2020 年度偿还累 2020 年末往来资 往来形成 往来 资金占用方名称 方类别 关联关系 会计科目 金余额 计发生金额 计发生金额 金余额 原因 性质 奇耐联合纤维亚太控股有限 控股股东 应收账款 1,035,033.65 3,515,425.29 4,197,663.08 352,795.86 购销 经营性往来 公司 控股股东 鲁阳奇耐贸易有限公司 控股股东之子公司 应收账款 11,299,331.75 36,914,727.26 38,923,701.21 9,290,357.80 购销 经营性往来 及其附属 企业 奇耐联合纤维(上海)有限 控股股东之子公司 应收账款 4,300.00 9,300.00 8,600.00 5,000.00 购销 经营性往来 公司 奇耐联合(淄博)商务咨询 控股股东之关联方 应收账款 10,000.00 10,000.00 20,000.00 - 租赁 经营性往来 有限公司 小计 12,348,665.40 40,449,452.55 43,149,964.29 9,648,153.66 上市公司 的子公司 奇耐联合纤维(苏州)有限 内部 全资子公司 其他应收款 20,778,973.85 5,379,386.70 6,662,473.68 19,495,886.87 非经营性往来 及其附属 公司 借款 企业 关联自然 人及其控 无 不适用 不适用 - - - 不适用 不适用 制的法人 其他关联 人及其附 无 不适用 不适用 - - - 不适用 不适用 属企业 总计 33,127,639.25 45,828,839.25 49,812,437.97 29,144,040.53 法定代表人:鹿成滨 财务工作负责人:杨翌 会计机构负责人:刘维娟 2