山东鲁阳股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
1
山东鲁阳股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人刘兆娟及会计机构负责人(会计主管人员)公沛柱声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,171,261,790.27 1,156,035,704.49 1.32%
归属于母公司所有者权益 815,409,156.94 791,585,795.35 3.01%
股本 214,769,030.00 214,769,030.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.80 3.69 2.98%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 152,418,266.43 151,948,007.41 0.31%
归属于母公司所有者的净利润 23,823,361.59 25,366,635.97 -6.08%
经营活动产生的现金流量净额 16,160,171.99 -29,973,567.63 153.91%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 -0.14 157.14%
基本每股收益 0.11 0.12 -8.33%
稀释每股收益 0.11 0.12 -8.33%
净资产收益率 2.92% 3.79% -0.87%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
2.92% 3.81% -0.89%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,828.66
所得税影响额 1,759.30
合计 -10,069.36
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,421山东鲁阳股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
2
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
投资基金
4,220,976 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
投资基金
3,167,816 人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证
券投资基金
2,779,840 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投
资基金
2,753,810 人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司－投资型保
险产品
2,499,767 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证
券投资基金
1,955,675 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个
险投连
1,775,554 人民币普通股
任德凤 1,426,197 人民币普通股
交通银行－鹏华中国50 开放式证券投资基金 1,331,266 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收票据：较期初减少39.35%，主要原因是收回到期承兑汇票。
（2）工程物资：较期初减少42.13%，主要原因是项目工程领用。
（3）应付票据：较期初增长118.75%，主要原因是公司增加应付票据结算方式。
（4）预收款项：较期初减少64.42%，主要原因是公司同比预收货款销售业务方式减少。
（5）应付职工薪酬：较期初减少82.13%，主要原因是发放职工工资。
（6）一年内到期的非流动负债：较期初增长34.93%，主要原因是部分长期借款转为一年内到期借款。
（7）销售费用：同比减少43.65%，主要原因是公司报告期内油料价下调导致运费降低，同时公司承担销售货物运费减少。
（8）管理费用：同比增长34.61%，主要原因是增加研发投入。
（9）资产减值损失：同比减少35.46%，主要原因是应收款项同比增长幅度减少，按会计政策计提的应收账款坏账准备金减
少。
（10）投资收益：同比增长149.79 %，主要原因是收到长期股权投资—南麻信用社现金股利。
（11）经营活动产生的现金流量净额：同比增长153.91%，主要原因是加大承兑票据结算付款方式。
（12）投资活动产生的现金流量净额：同比增长36.63%，主要原因是减少购置固定资产款项支付。
（13）筹资活动产生的现金流量净额：同比减少96.96%，主要原因是归还银行贷款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划；
3.报告期内，公司未发生日常经营重大合同；
4.公司不存在2008 年度非标准无保留审计意见的情况。山东鲁阳股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
3
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用
股份限售承诺
控股股东及持有本公司5%以上股份的股东关于自股票上市之日起三
十六个月内，不转让或委托管理持有公司股份的承诺；公开发行股票
前其他股东关于2006 年每10 股送10 股红股增加的股份，自2006 年7
月20 日工商变更登记之日起三十六个月内不转让的承诺。
正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺
控股股东及持有本公司5%以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺、
关于保证不发生不正当关联交易的承诺。 正在履行
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 66,548,767.37
业绩变动的原因说明 部分产品销售价格下调。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 80,105,778.32 49,596,951.28 111,239,282.59 39,084,732.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,022,710.63 18,630,488.60 36,309,786.37 26,548,345.81
应收账款 260,576,997.62 245,048,069.08 228,588,024.25 213,043,778.09
预付款项 106,902,851.67 60,900,020.34 85,215,314.74 68,998,808.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金山东鲁阳股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
4
应收利息
应收股利
其他应收款 5,870,084.26 4,723,040.86 5,423,279.57 3,221,682.31
买入返售金融资产
存货 160,880,926.26 135,003,081.71 169,799,859.30 142,553,588.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 636,359,348.76 513,901,651.87 636,575,546.82 493,450,935.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 311,500.00 201,362,500.00 311,500.00 201,362,500.00
投资性房地产 940,875.25 940,875.25 959,346.58 959,346.58
固定资产 306,632,782.40 212,260,536.06 314,201,412.90 218,354,887.68
在建工程 131,899,631.07 131,858,352.35 106,669,552.49 106,985,265.38
工程物资 2,476,563.85 2,298,186.95 4,279,858.12 4,101,481.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,107,973.18 70,063,486.55 87,654,126.38 70,489,793.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 492,562.77 492,562.77 514,094.60 495,984.60
递延所得税资产 5,040,552.99 3,030,713.75 4,870,266.60 2,743,455.81
其他非流动资产
非流动资产合计 534,902,441.51 622,307,213.68 519,460,157.67 605,492,715.12
资产总计 1,171,261,790.27 1,136,208,865.55 1,156,035,704.49 1,098,943,650.71
流动负债：
短期借款 179,000,000.00 159,000,000.00 161,000,000.00 139,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 21,000,000.00 21,000,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00
应付账款 53,301,332.53 46,556,313.58 63,140,088.88 53,545,111.84
预收款项 5,530,830.42 16,256,346.92 15,545,607.72 21,294,928.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,712,945.80 193,152.71 9,584,329.84 8,050,520.65
应交税费 -4,879,869.00 -5,305,647.49 -6,620,036.08 -8,999,908.11山东鲁阳股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
5
应付利息
应付股利
其他应付款 5,199,481.96 1,240,683.03 5,079,600.27 1,440,683.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 38,050,000.00 38,050,000.00 28,200,000.00 28,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 298,914,721.71 276,990,848.75 285,529,590.63 252,131,335.97
非流动负债：
长期借款 55,700,000.00 55,700,000.00 77,600,000.00 77,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 55,700,000.00 55,700,000.00 77,600,000.00 77,600,000.00
负债合计 354,614,721.71 332,690,848.75 363,129,590.63 329,731,335.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 214,769,030.00 214,769,030.00 214,769,030.00 214,769,030.00
资本公积 217,633,779.76 217,544,073.73 217,633,779.76 217,544,073.73
减：库存股
盈余公积 67,729,897.38 65,681,679.69 67,729,897.38 65,681,679.69
一般风险准备
未分配利润 315,276,449.80 305,523,233.38 291,453,088.21 271,217,531.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计815,409,156.94 803,518,016.80 791,585,795.35 769,212,314.74
少数股东权益 1,237,911.62 1,320,318.51
所有者权益合计 816,647,068.56 803,518,016.80 792,906,113.86 769,212,314.74
负债和所有者权益总计 1,171,261,790.27 1,136,208,865.55 1,156,035,704.49 1,098,943,650.71
4.2 利润表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 152,418,266.43 142,119,260.24 151,948,007.41 141,624,822.50
其中：营业收入 152,418,266.43 142,119,260.24 151,948,007.41 141,624,822.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入山东鲁阳股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
6
二、营业总成本 125,490,983.97 115,987,044.95 121,824,548.97 112,764,308.64
其中：营业成本 97,072,923.08 91,056,530.12 89,603,812.44 84,198,292.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,117,523.01 829,084.16 1,292,061.29 842,350.41
销售费用 8,654,591.60 7,405,918.50 15,357,792.95 14,487,028.02
管理费用 13,169,696.60 11,315,446.09 9,783,876.44 7,299,385.08
财务费用 3,863,207.56 3,465,013.15 3,287,545.24 3,290,968.72
资产减值损失 1,613,042.12 1,915,052.93 2,499,460.61 2,646,284.34
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
18,774.51 10,942,774.51 -37,703.72 4,659,760.92
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-62,905.01 -62,905.01
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
26,946,056.97 37,074,989.80 30,085,754.72 33,520,274.78
加：营业外收入 23,447.65 23,297.65 50,700.18 29,000.18
减：营业外支出 35,276.31 35,276.31 140,209.50 133,360.00
其中：非流动资产处置损失 849.50
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
26,934,228.31 37,063,011.14 29,996,245.40 33,415,914.96
减：所得税费用 3,093,273.61 2,757,309.08 4,584,004.79 4,495,009.81
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
23,840,954.70 34,305,702.06 25,412,240.61 28,920,905.15
归属于母公司所有者的净
利润
23,823,361.59 34,305,702.06 25,366,635.97 28,920,905.15
少数股东损益 17,593.11 45,604.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.16 0.12 0.13
（二）稀释每股收益 0.11 0.16 0.12 0.13
4.3 现金流量表
编制单位：山东鲁阳股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司山东鲁阳股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
7
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
149,458,156.80 132,866,521.24 179,765,423.66 136,529,644.04
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
3,350.00 3,600,827.44 550,844.96
经营活动现金流入小计149,461,506.80 132,866,521.24 183,366,251.10 137,080,489.00
购买商品、接受劳务支付的
现金
94,969,276.21 87,295,655.43 139,480,058.70 106,863,000.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
24,157,106.60 20,333,738.13 29,206,326.61 26,384,004.21
支付的各项税费 12,720,655.38 9,199,866.24 16,929,543.15 14,740,156.71
支付其他与经营活动有关
的现金
1,454,296.62 3,477,594.67 27,723,890.27 26,939,727.70
经营活动现金流出小计133,301,334.81 120,306,854.47 213,339,818.73 174,926,889.51
经营活动产生的现金
流量净额
16,160,171.99 12,559,666.77 -29,973,567.63 -37,846,400.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,308,768.76 6,958,768.76
取得投资收益收到的现金18,774.51 10,942,774.51 25,201.29 4,722,665.93
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单山东鲁阳股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
8
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计18,774.51 10,942,774.51 6,333,970.05 11,681,434.69
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
49,474,525.10 17,626,085.46 84,372,521.83 82,461,140.68
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计49,474,525.10 17,626,085.46 84,372,521.83 82,461,140.68
投资活动产生的现金
流量净额
-49,455,750.59 -6,683,310.95 -78,038,551.78 -70,779,705.99
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 68,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计68,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 62,050,000.00 52,050,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
3,657,402.97 3,183,028.17 2,676,879.00 2,576,879.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计65,707,402.97 55,233,028.17 4,626,879.00 4,526,879.00
筹资活动产生的现金
流量净额
2,292,597.03 4,766,971.83 75,373,121.00 75,473,121.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-130,522.70 -131,109.02 -299,221.59 -309,712.55
五、现金及现金等价物净增加额-31,133,504.27 10,512,218.63 -32,938,220.00 -33,462,698.05
加：期初现金及现金等价物
余额
111,239,282.59 39,084,732.65 126,678,057.46 111,464,868.38
六、期末现金及现金等价物余额80,105,778.32 49,596,951.28 93,739,837.46 78,002,170.33
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
山东鲁阳股份有限公司山东鲁阳股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
二OO 九年四月二十日
