合并资产负债表
编制单位：新海宜科技集团股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 323,488,068.70 515,976,943.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 61,192,296.18
应收账款 100,853,059.21 326,359,169.32
应收款项融资 1,885,860.04
预付款项 3,737,942.84 699,212,230.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 612,274,443.65 756,940,538.35
其中：应收利息 13,368,652.76 26,690,631.11
应收股利 0.00
买入返售金融资产
存货 17,239,190.97 95,131,130.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 21,654,076.19 34,066,790.23
其他流动资产 5,606,087.89 3,668,817.58
流动资产合计 1,086,738,729.49 2,492,547,915.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 350,690,312.74
其他债权投资
1
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 238,890,668.57 304,809,101.08
其他权益工具投资 348,186,436.51
其他非流动金融资产
投资性房地产 81,939,978.54 652,184,710.17
固定资产 650,795,439.00 742,142,584.90
在建工程 2,194,835.50 22,143,580.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 52,859,646.08 92,645,482.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,946,986.24 1,930,451.83
递延所得税资产 82,798,960.61 50,927,481.27
其他非流动资产 19,886,788.46
非流动资产合计 1,461,612,951.05 2,237,360,493.76
资产总计 2,548,351,680.54 4,729,908,409.21
流动负债：
短期借款 452,158,235.93 1,140,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 286,417,417.58 226,195,612.17
应付账款 92,578,653.75 223,509,809.05
预收款项 14,033,513.96 82,956,369.72
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
2
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,328,992.01 5,296,650.56
应交税费 97,316,187.80 30,537,690.86
其他应付款 85,888,881.84 198,779,778.82
其中：应付利息 8,773,475.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 90,664,431.61 317,073,405.51
其他流动负债 513,521.64 201,736,343.64
流动负债合计 1,120,899,836.12 2,426,585,660.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 895,479,176.40
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 5,092,694.24 68,782,843.94
长期应付职工薪酬
预计负债 54,801,659.80 2,489,944.37
递延收益 4,854,500.00 5,970,000.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 64,748,854.04 972,721,964.72
负债合计 1,185,648,690.16 3,399,307,625.05
所有者权益：
股本 1,374,669,616.00 1,374,669,616.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 132,313,357.72 54,578,202.21
减：库存股 9,999,715.68 9,999,715.68
3
其他综合收益 291,069.93
专项储备
盈余公积 86,630,745.18 86,630,745.18
一般风险准备
未分配利润 -270,088,257.00 -327,326,262.73
归属于母公司所有者权益合计 1,313,816,816.15 1,178,552,584.98
少数股东权益 48,886,174.23 152,048,199.18
所有者权益合计 1,362,702,990.38 1,330,600,784.16
负债和所有者权益总计 2,548,351,680.54 4,729,908,409.21
法定代表人：张亦斌 主管会计工作负责人：奚方 会计机构负责人：周新喜
母公司资产负债表
编制单位：新海宜科技集团股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 110,451,109.84 210,639,659.87
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,560,380.48
应收账款 79,584,304.55 71,381,779.75
应收款项融资 1,222,571.30
预付款项 1,658,112.61 259,586.51
其他应收款 702,035,756.24 719,471,374.40
其中：应收利息 12,900,352.76 20,026,942.64
应收股利
存货 11,433,791.46 25,254,449.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,873,424.18 1,998,217.81
流动资产合计 910,259,070.18 1,036,565,448.46
4
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 111,070,198.78
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 387,441,845.89 1,294,697,330.24
其他权益工具投资 179,630,918.78
其他非流动金融资产
投资性房地产 74,880,349.53 77,257,940.25
固定资产 331,231,015.34 329,908,834.11
在建工程 2,194,835.50 17,153,488.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,830,314.25 16,331,931.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,946,986.24 1,540,884.52
递延所得税资产 80,774,597.49 24,720,829.19
其他非流动资产 2,271,500.00
非流动资产合计 1,075,930,863.02 1,874,952,937.88
资产总计 1,986,189,933.20 2,911,518,386.34
流动负债：
短期借款 303,474,533.33 480,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,475,680.58 291,725,367.25
应付账款 76,572,802.64 72,626,303.12
预收款项 2,514,340.94 6,445,270.10
合同负债
应付职工薪酬 941,054.13 1,262,490.21
5
应交税费 88,183,977.05 2,624,641.48
其他应付款 224,502,538.15 747,814,893.67
其中：应付利息 1,116,133.62
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 109,148,815.86
其他流动负债 513,521.64 439,479.83
流动负债合计 702,178,448.46 1,712,587,261.52
非流动负债：
长期借款 159,750,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 54,801,659.80
递延收益 1,164,500.00 1,340,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 55,966,159.80 161,090,000.00
负债合计 758,144,608.26 1,873,677,261.52
所有者权益：
股本 1,374,669,616.00 1,374,669,616.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 134,587,147.29 134,587,147.29
减：库存股 9,999,715.68 9,999,715.68
其他综合收益
专项储备
盈余公积 86,630,745.18 86,630,745.18
未分配利润 -357,842,467.85 -548,046,667.97
所有者权益合计 1,228,045,324.94 1,037,841,124.82
6
负债和所有者权益总计 1,986,189,933.20 2,911,518,386.34
法定代表人：张亦斌 主管会计工作负责人：奚方 会计机构负责人：周新喜
合并利润表
编制单位：新海宜科技集团股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、营业总收入 265,043,822.18 766,336,584.63
其中：营业收入 265,043,822.18 766,336,584.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 458,888,756.78 892,382,983.56
其中：营业成本 240,398,454.39 643,712,508.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,618,288.22 8,833,596.24
销售费用 6,443,451.72 7,332,025.09
管理费用 66,532,136.72 80,581,114.60
研发费用 14,559,656.12 37,479,533.94
财务费用 122,336,769.61 114,444,205.32
其中：利息费用 132,760,313.54 143,577,742.00
利息收入 -11,689,218.91 -33,252,420.65
加：其他收益 1,750,444.22 6,226,763.48
投资收益（损失以“－”号
863,802,356.49 -106,909,349.17
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
7
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-461,448,607.20
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-49,647,057.07 -546,019,546.07
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
849,455.66 1,999,338.20
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 161,461,657.50 -770,749,192.49
加：营业外收入 1,791,045.77 237,625,011.86
减：营业外支出 60,611,976.10 6,639,065.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号
102,640,727.17 -539,763,245.80
填列）
减：所得税费用 45,095,964.06 -16,531,882.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,544,763.11 -523,231,363.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
57,544,763.11 -523,231,363.15
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 64,576,013.87 -512,509,733.95
2.少数股东损益 -7,031,250.76 -10,721,629.20
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
8
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 57,544,763.11 -523,231,363.15
归属于母公司所有者的综合收
64,576,013.87 -512,509,733.95
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-7,031,250.76 -10,721,629.20
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.047 -0.37
（二）稀释每股收益 0.047 -0.37
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张亦斌 主管会计工作负责人：奚方 会计机构负责人：周新喜
9
母公司利润表
编制单位：新海宜科技集团股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、营业收入 130,436,495.83 92,287,508.93
减：营业成本 112,140,914.87 91,815,355.37
税金及附加 3,760,533.47 2,603,146.33
销售费用 5,438,091.03 5,196,508.63
管理费用 23,426,137.62 29,546,692.53
研发费用 7,176,179.61 16,190,908.74
财务费用 64,261,736.52 34,705,711.55
其中：利息费用 69,271,834.80 55,916,390.38
利息收入 -5,732,783.86 -21,352,202.05
加：其他收益 675,500.00 973,476.86
投资收益（损失以“－”
1,046,405,812.34 -112,112,007.07
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-397,964,042.30
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-285,951,005.13 -559,018,659.81
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
759,115.37 -3,389.56
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
278,158,282.99 -757,931,393.80
列）
加：营业外收入 47,585.47 235,811,747.79
减：营业外支出 55,459,580.38 1,379,503.17
三、利润总额（亏损总额以“－” 222,746,288.08 -523,499,149.18
10
号填列）
减：所得税费用 31,608,352.48 -9,477,843.62
四、净利润（净亏损以“－”号填
191,137,935.60 -514,021,305.56
列）
（一）持续经营净利润（净亏
191,137,935.60 -514,021,305.56
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
11
六、综合收益总额 191,137,935.60 -514,021,305.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：张亦斌 主管会计工作负责人：奚方 会计机构负责人：周新喜
合并现金流量表
编制单位：新海宜科技集团股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
321,985,937.93 955,584,034.11
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,789.32 80,608,332.22
收到其他与经营活动有关的现
144,291,409.67 117,661,800.88
金
经营活动现金流入小计 466,281,136.92 1,153,854,167.21
购买商品、接受劳务支付的现
160,818,001.46 821,873,652.41
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
12
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
37,240,313.26 64,477,958.18
现金
支付的各项税费 32,416,559.55 29,947,384.49
支付其他与经营活动有关的现
417,138,236.11 289,568,020.21
金
经营活动现金流出小计 647,613,110.38 1,205,867,015.29
经营活动产生的现金流量净额 -181,331,973.46 -52,012,848.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,164,436.62 81,585,608.85
取得投资收益收到的现金 9,328,299.05 855,030.03
处置固定资产、无形资产和其
249,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
722,296,874.10
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
80,803,926.30 34,351,910.89
金
投资活动现金流入小计 863,842,536.07 116,792,549.77
购建固定资产、无形资产和其
36,980,867.20 48,134,138.45
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 38,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
20,000,000.00 178,464,203.87
金
投资活动现金流出小计 56,980,867.20 264,598,342.32
投资活动产生的现金流量净额 806,861,668.87 -147,805,792.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
13
取得借款收到的现金 1,024,216,544.60 2,014,936,059.58
收到其他与筹资活动有关的现
1,153,847,929.72 117,310,100.00
金
筹资活动现金流入小计 2,178,064,474.32 2,132,246,159.58
偿还债务支付的现金 1,587,226,218.13 1,799,068,629.19
分配股利、利润或偿付利息支
94,977,270.92 135,840,648.14
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,114,762,376.62 239,105,649.21
金
筹资活动现金流出小计 2,796,965,865.67 2,174,014,926.54
筹资活动产生的现金流量净额 -618,901,391.35 -41,768,766.96
四、汇率变动对现金及现金等价物
13.59 72,021.36
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,628,317.65 -241,515,386.23
加：期初现金及现金等价物余
91,689,260.92 333,204,647.15
额
六、期末现金及现金等价物余额 98,317,578.57 91,689,260.92
法定代表人：张亦斌 主管会计工作负责人：奚方 会计机构负责人：周新喜
母公司现金流量表
编制单位：新海宜科技集团股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
111,360,416.42 101,985,772.64
金
收到的税费返还 941,872.29
收到其他与经营活动有关的现
696,169,252.85 35,751,169.90
金
经营活动现金流入小计 807,529,669.27 138,678,814.83
购买商品、接受劳务支付的现
50,774,574.70 113,357,275.06
金
支付给职工以及为职工支付的
19,351,410.09 17,904,951.69
现金
14
支付的各项税费 6,543,295.82 3,045,673.77
支付其他与经营活动有关的现
925,270,662.32 199,017,732.31
金
经营活动现金流出小计 1,001,939,942.93 333,325,632.83
经营活动产生的现金流量净额 -194,410,273.66 -194,646,818.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 32,198,181.90 81,585,608.85
取得投资收益收到的现金 855,030.03
处置固定资产、无形资产和其
39,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
471,500,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
69,980,000.00
金
投资活动现金流入小计 573,717,181.90 82,440,638.88
购建固定资产、无形资产和其
15,374,567.20 39,758,498.26
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 55,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
58,724,138.70
金
投资活动现金流出小计 16,374,567.20 154,082,636.96
投资活动产生的现金流量净额 557,342,614.70 -71,641,998.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 791,316,544.60 691,711,842.58
收到其他与筹资活动有关的现
1,453,470,189.38 936,747,867.83
金
筹资活动现金流入小计 2,244,786,733.98 1,628,459,710.41
偿还债务支付的现金 1,286,389,283.50 981,211,842.58
分配股利、利润或偿付利息支
45,406,315.23 52,528,457.98
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,266,821,696.91 537,174,588.57
金
筹资活动现金流出小计 2,598,617,295.64 1,570,914,889.13
15
筹资活动产生的现金流量净额 -353,830,561.66 57,544,821.28
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,101,779.38 -208,743,994.80
加：期初现金及现金等价物余
41,162,830.57 249,906,825.37
额
六、期末现金及现金等价物余额 50,264,609.95 41,162,830.57
法定代表人：张亦斌 主管会计工作负责人：奚方 会计机构负责人：周新喜
合并所有者权益变动表
本期金额
编制单位：新海宜科技集团股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元
2019 年度
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权
股 资本 专项 盈余 股东
优 永 益合
其 库存 综合 风险 配利 其他 小计
本 公积 储备 公积 权益
先 续 计
他 股 收益 准备 润
股 债
1,3
74, 54,5 86,6 -196 1,30 152, 1,46
9,99
一、上年期末 669 78,2 30,7 ,094, 9,78 048, 1,83
9,71
余额 ,61 02.2 45.1 986. 3,86 199. 2,06
5.68
6.0 1 8 72 0.99 18 0.17
0
-7,3 -7,3 -7,8
-546
加：会计 38,0 38,0 84,3
,316.
政策变更 08.1 08.1 24.4
29
4 4 3
-131 -131 -131
前 ,231, ,231, ,231,
期差错更正 276. 276. 276.
01 01 01
同
一控制下企
业合并
其
他
16
1,3
74, 54,5 86,6 -334 1,17 151, 1,32
9,99
二、本年期初 669 78,2 30,7 ,664, 1,21 501, 2,71
9,71
余额 ,61 02.2 45.1 270. 4,57 882. 6,45
5.68
6.0 1 8 87 6.84 89 9.73
0
三、本期增减 77,7 64,5 142, -102 39,9
291,
变动金额（减 35,1 76,0 602, ,615, 86,5
069.
少以“－”号 55.5 13.8 239. 708. 30.6
93
填列） 1 7 31 66 5
64,5 64,5 -7,0 57,5
（一）综合收 76,0 76,0 31,2 44,7
益总额 13.8 13.8 50.7 63.1
7 7 6 1
77,7 78,0 -95, -17,
（二）所有者 291,
35,1 26,2 584, 558,
投入和减少 069.
55.5 25.4 457. 232.
资本 93
1 4 90 46
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益 291, 291, 291,
工具持有者 069. 069. 069.
投入资本 93 93 93
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
77,7 77,7 -95, -17,
35,1 35,1 584, 849,
4．其他
55.5 55.5 457. 302.
1 1 90 39
（三）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
17
（四）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,3
74, 132, 86,6 -270 1,31 48,8 1,36
9,99 291,
四、本期期末 669 313, 30,7 ,088, 3,81 86,1 2,70
9,71 069.
余额 ,61 357. 45.1 257. 6,81 74.2 2,99
5.68 93
6.0 72 8 00 6.15 3 0.38
0
上期金额
单位：元
2018 年年度
归属于母公司所有者权益
所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权
股 资本 专项 盈余 其 小 股东
优 永 益合
其 库存 综合 风险 配利
本 先 续 公积 储备 公积 他 计 权益
他 股 收益 准备 润 计
股 债
一、上年期末 1,3 22,8 0.00 86,6 256, 1,74 162,7 1,903
18
余额 74, 81,6 30,7 143, 0,32 69,82 ,095,
669 74.1 45.1 145. 5,18 8.38 009.7
,61 8 8 97 1.33 1
6.0
0
加：会计 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
政策变更 0
-70, -70,
-70,9
前 0.0 959, 959,
0.00 0.00 0.00 0.00 59,67
期差错更正 0 674. 674.
4.75
75 75
同
0.0
一控制下企 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
业合并
其 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
他 0
1,3
74, 22,8 86,6 185, 1,66 1,832
162,7
二、本年期初 669 81,6 30,7 183, 9,36 ,135,
0.00 69,82
余额 ,61 74.1 45.1 471. 5,50 334.9
8.38
6.0 8 8 22 6.58 6
0
三、本期增减 31,6 -512 -490
9,99 -10,7 -501,
变动金额（减 0.0 96,5 ,509, ,812
9,71 0.00 21,62 534,5
少以“－”号 0 28.0 733. ,921
5.68 9.20 50.80
填列） 3 95 .60
-512 -512
-10,7 -523,
（一）综合收 0.0 ,509, ,509
0.00 0.00 0.00 21,62 231,3
益总额 0 733. ,733
9.20 63.15
95 .95
31,6 21,6
（二）所有者 9,99 21,69
0.0 96,5 96,8
投入和减少 9,71 0.00 0.00 0.00 6,812
0 28.0 12.3
资本 5.68 .35
3 5
1．所有者投 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
入的普通股 0
2．其他权益
0.0
工具持有者 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
投入资本
3．股份支付 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计入所有者 0
19
权益的金额
31,6 21,6
9,99 21,69
0.0 96,5 96,8
4．其他 9,71 0.00 0.00 0.00 6,812
0 28.0 12.3
5.68 .35
3 5
（三）利润分 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
配 0
1．提取盈余
0.00
公积
2．提取一般
0.00
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 0.00
分配
4．其他 0.00
（四）所有者
0.0
权益内部结 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
转
1．资本公积
转增资本（或 0.00
股本）
2．盈余公积
转增资本（或 0.00
股本）
3．盈余公积
0.00
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
0.00
结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留
存收益
6．其他 0.00
（五）专项储 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备 0
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
（六）其他
20
1,3
74, 54,5 86,6 -327 1,17 1,330
9,99 152,0
四、本期期末 669 78,2 30,7 ,326, 8,55 ,600,
9,71 48,19
余额 ,61 02.2 45.1 262. 2,58 784.1
5.68 9.18
6.0 1 8 73 4.98 6
0
法定代表人：张亦斌 主管会计工作负责人：奚方 会计机构负责人：周新喜
母公司所有者权益变动表
本期金额
编制单位：新海宜科技集团股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元
2019 年度
其他权益工具 其他 未分 所有者
项目 资本 减：库 专项 盈余
股本 优先 永续 综合 配利 其他 权益合
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 润 计
1,374 -416,
134,58 86,630
一、上年期末 ,669, 9,999, 815, 1,169,07
7,147. ,745.1
余额 616.0 715.68 391. 2,400.83
29 8
0 96
-933,
加：会计 -933,735
735.
政策变更 .48
48
-131,
前期 231, -131,231
差错更正 276. ,276.01
01
其他
1,374 -548,
134,58 86,630
二、本年期初 ,669, 9,999, 980, 1,036,90
7,147. ,745.1
余额 616.0 715.68 403. 7,389.34
29 8
0 45
三、本期增减 191,
变动金额（减 137, 191,137,
少以“－”号 935. 935.60
填列） 60
191,
（一）综合收 191,137,
137,
益总额 935.60
935.
21
60
（二）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储
22
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,374 -357,
134,58 86,630
四、本期期末 ,669, 9,999, 842, 1,228,04
7,147. ,745.1
余额 616.0 715.68 467. 5,324.94
29 8
0 85
上期金额
单位：元
2018 年年度
其他权益工具
其他 所有者
项目 优 永 资本 减：库 专项储 盈余 未分配
股本 其 综合 其他 权益合
先 续 公积 存股 备 公积 利润
他 收益 计
股 债
1,37
102,8 86,63
一、上年期末 4,66 36,934, 1,601,12
90,61 0,745
余额 9,61 312.34 5,292.78
9.26 .18
6.00
加：会计
政策变更
前 -70,959 -70,959,6
期差错更正 ,674.75 74.75
其
他
1,37
102,8 86,63
二、本年期初 4,66 -34,025 1,530,16
90,61 0,745
余额 9,61 ,362.41 5,618.03
9.26 .18
6.00
三、本期增减
31,69 9,999, -514,02
变动金额（减 -492,324,
6,528. 715.6 1,305.5
少以“－”号 493.21
03 8 6
填列）
-514,02
（一）综合收 -514,021,
1,305.5
益总额 305.56
6
（二）所有者 31,69 9,999,
21,696,8
投入和减少 6,528. 715.6
12.35
资本 03 8
23
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
31,69 9,999,
21,696,8
4．其他 6,528. 715.6
12.35
03 8
（三）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额
结转留存收
益
5．其他综合
收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储
备
24
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,37
134,5 9,999, 86,63 -548,04
四、本期期末 4,66 1,037,84
87,14 715.6 0,745 6,667.9
余额 9,61 1,124.82
7.29 8 .18 7
6.00
法定代表人：张亦斌 主管会计工作负责人：奚方 会计机构负责人：周新喜
一、公司基本情况
（一）企业注册地、组织形式和总部地址
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经江苏省人民政府苏政复[2001]34号文《省政府关于同
意变更设立苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司的批复》批准，由自然人张亦斌、马玲芝、上海联和投资有限公司、
苏州工业园区民营工业区发展有限公司、中合资产管理有限责任公司及其他31位自然人共同发起设立的股份有限公司。经中
国证券监督管理委员会证监发行字[2006]117号文核准，本公司于2006年11月9日首次向社会公开发行人民币普通股1,770万
股。2006年11月30日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“新海宜”，证券代码“002089”。截至2019年12月31日，
公司股份总数1,374,669,616股（每股面值1元）。
公司经营地址：苏州工业园区泾茂路168号。
统一社会信用代码：91320000134847864G
法定代表人：张亦斌。
（二）企业的业务性质和主要经营活动
企业经营范围：通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、
报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的
进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务；信息技术服务、信息系统服务、信息技术
基础设施管理；电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售，并提供相关
技术咨询、技术服务、技术转让、安装、调试及其他售后服务；新能源汽车的销售；新能源动力电池零部件、新能源汽车配
件的生产、销售、相关技术研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）本年度合并财务报表范围
本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围增加苏州新海宜电子商务有限公司、苏州炽点科技
有限公司2家公司，减少了苏州赛安电子技术有限公司、深圳市盈峰智慧科技有限公司（原名称：深圳易思博软件技术有限
公司）、西安秦海通信设备有限公司、江西新纳晶半导体有限公司4家公司，具体详见“本附注六、合并范围的变动”。
报告期合并范围详见“第十二节之九、在其他主体中的权益第1、在子公司中的权益
合并范围变化
二、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》
和42项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下第三点所述重要会计政策、
会计估计进行编制。
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2、持续经营
公司2019年实现的营业收入为26,504.38万元，营业成本为24,039.85万元，公司营业收入连续三年大幅下降，毛利率逐
年下降，其主营业务未来盈利能力存在重大的不确定性；截止至2019年12月31日的短期借款及应付票据合计73,857.57万元，
鉴于公司目前运营资金及经营性现金流较为紧张，如无法与银行对借款进行展期或对票据进行承兑，将会对公司的正常运营
产生严重的影响。
根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，公司拟采取以下措施改善经营、增强流动性：
（1）2020年公司将回归通信主业，积极把握5G建设的新机遇，重新聚焦通信行业，充分利用现有的储备和资源，将
重点转向收入更稳定、毛利更高的IDC业务，形成公司的核心竞争力。公司与苏州电信签署了6000个机柜的战略合作协议，
目前一期已经建设完成并满租，客户主要为知名互联网企业。二期建设也已经开始。另外，随着5G通信网络建设的加速，
公司原有的光通信业务，也迎来了新的发展机遇。
（2）加快推进资产处置工作和应收款项回收，公司出售深圳市盈峰智慧科技有限公司股权的尾款将于年底收回。同时
公司加快陕西通家汽车股份有限公司重组的步伐，加快处置闲置房产、设备等资产，在优化公司资源配置的同时回笼资金，
进一步改善公司的流动性。
（3）多方筹措资金，积极与各银行进行沟通，争取获得各银行的支持，在不抽贷、不断贷的情况下加快落实《联合授
信框架协议》中的合作内容。
（4）加强公司管理，优化人员结构、合理配置人员，严控非生产性支出，控制各项成本费用，加大增效改善力度。
经评价，管理层认为公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，本公司财务报表按持续经营之基准编制是恰当的。
三、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司主要从事通信网络设备、专网通讯设备、信息技术开发与服务、LED光电产品、新能源汽车零配件等业务，公司根据
实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，详见本章节五、15固定资产、19长期资产减值、23收入。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019
年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
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4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。
企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：
1、同一控制下企业合并在合并日的会计处理
（1）一次交易实现同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作
为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）
之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损
益。
（2）多次交易分步实现同一控制下企业合并
通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并
方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资
账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，
调整留存收益。
在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表
编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在
取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认
损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而
产生的其他综合收益除外。
2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理
（1）一次交易实现非同一控制下企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的
负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可
能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，
也计入合并成本。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并
中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份
额的差额，计入当期损益。
（2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账
面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，
应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变
动而产生的其他综合收益除外。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价
值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收
益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支
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付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期
损益。
3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法
（1）判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理。具体原则：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法
对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交
易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：
在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时
再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资
产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。
在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差
额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控
制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司
自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综
合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益
除外。
（3）不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法
对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投
资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本
溢价不足冲减的，调整留存收益。
对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额
确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能
够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于
剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股
比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子
公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产
变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司纳入合并财务报表范围。
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内
的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列
示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对
子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别
财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年
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初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安
排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。
合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为
共同经营或合营企业两种类型。
1、共同经营的会计处理方法
本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进
行会计处理：1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确
认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的
收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。
2、合营企业的会计处理方法
本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、
价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。
资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日
即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成
本外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计
量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为
公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2、外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再
进行会计核算及合并财务报表的编报。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他
项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币
财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现
金流量表中单独列示。
处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
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10、金融工具
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资（参见本附注（十三）-长期股权投资）以外的股权投资、应收款项、
应付款项、借款及股本等。
1、金融资产及金融负债的确认和初始计量
金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。
除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相
关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（二十三）-收入的会计政策
确定的交易价格进行初始计量。
2、金融资产的分类和后续计量
（1）金融资产的分类
本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余
成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。
除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报
告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
1）本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
-本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
2）本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
-本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
3）管理金融资产业务模式的评价依据
管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。
业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客
观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
4）合同现金流量特征的评估
本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本
金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、
与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资
产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
（2）金融资产的后续计量
本公司对各类金融资产的后续计量为：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，
除非该金融资产属于套期关系的一部分。
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2）以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的
金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益
计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或
损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。
终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
3、金融负债的分类和后续计量
本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的
金融负债。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。
初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）
计入当期损益。
（2）财务担保合同负债
财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同
持有人赔付特定金额的合同。
财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则（参见本附注金融资产减值）所确定的损失准备金额以及初始确认
金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。
（3）以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。
4、金融资产及金融负债的指定
本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产
或金融负债。
5、金融资产及金融负债的列报抵消
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在
资产负债表内列示：
-本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6、金融资产和金融负债的终止确认
（1）满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产
的控制。
（2）金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（3）金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
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7、金融工具减值
（1）本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
-以摊余成本计量的金融资产；
-合同资产；
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
-非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。
本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益
的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。
（2）预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际
利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
1）对于应收账款和合同资产，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于
历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、
以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。
2）除应收账款和合同资产外，本公司对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计
量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
具有较低的信用风险：指金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便
较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具
有较低的信用风险。
信用风险显著增加：指本公司通过比较单项金融工具或金融工具组合在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日
发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，据以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否
已显著增加。本公司考虑的违约风险信息包括：
-债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；如逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。
-已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
-已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
-现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。
上述违约风险的界定标准，与本公司内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑财务限制条款等
其他定性指标。
3）已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的投
资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信
用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的迹象包括：
-发行方或债务人发生重大财务困难；
-债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
-本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
-债务人很可能破产或进行其他财务重组；
-发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
4）预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损
失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融
资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中
确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
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8、金融资产的核销
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成
相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还
将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
9、金融负债和权益工具的区分及相关处理
（1）金融负债和权益工具的区分
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确
认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，
本公司将发行的金融工具分类为权益工具：
1）该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债
的合同义务；
2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身
权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资
产结算该金融工具。
本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资
产的金融工具划分为权益工具。
除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。
（2）相关处理
本公司金融负债的确认和计量根据本附注1和3处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。
回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。
本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益
性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。
11、存货
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程
中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品
（库存商品）等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3、存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价
较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持
有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成
本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售
的材料等，可变现净值为市场售价。
4、存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。
33
12、持有待售资产
本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状
况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即
企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持
有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。
13、长期股权投资
1、初始投资成本确定
（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制
方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始
成本；
（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
（4）非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法
长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单
位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现
金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所
有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。
采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分
得的部分，确认投资收益。
长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准
（1）确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该
安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
（2）确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，具有重大影响。
或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：
1）在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
2）参与被投资单位的政策制定过程；
3）向被投资单位派出管理人员；
4）被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
5）其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
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本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。
本公司投资性房地产按照成本模式计量。具体各类投资性房地产的折旧或摊销方法如下：
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件
时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。2、固定资产分
类和折旧方法本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据
各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净
残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价
入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 35 5.00 2.71
机器设备 年限平均法 5-10 5.00 9.50-19.00
电子设备 年限平均法 3、5 5.00 31.67、19.00
运输设备 年限平均法 10 5.00 9.50
其他设备 年限平均法 5 5.00 19.00
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或
数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买
价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；（3）即
使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相
当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计
价方法：
融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；
融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。
16、在建工程
1、在建工程的类别
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。
2、在建工程结转固定资产的标准和时点
本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之
一：
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（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其
能够正常运转或营业；
（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
17、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；
其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购
建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法
资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期
间。
资本化金额计算：（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行
取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；（2）占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的
资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；（3）借款存在折价或
溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未
来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入
的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自
行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用
寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年
度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计
本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周
期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产
的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期
维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期
等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
3、使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资
产。
使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）
综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
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每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行
基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。
（2）内部研究开发支出会计政策
1、内部研发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件
内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无
形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内
部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为
研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，
以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较
大等特点。
本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。
19、长期资产减值
本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等
资产。
1、长期资产减值测试方法
资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收
回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。
可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期
资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。
本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产
交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现
值作为其可收回金额。
本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未
来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳
估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间
相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。
2、长期资产减值的会计处理方法
本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收
回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或
摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
3、商誉的减值测试方法及会计处理方法
本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：
1）先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回
金额孰低计提减值损失；2）再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的
资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产
组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
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商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值
损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者
之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。
20、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装
修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的
该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
1、职工薪酬分类
本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为
职工薪酬。
本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相
关资产成本；
（2）离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付
义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。1）设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认
为负债，并计入当期损益或相关资产成本；2）设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根
据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期
间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。
22、预计负债
1、预计负债的确认标准
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计
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量时确认该义务为预计负债。
2、预计负债的计量方法
按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发
生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估
计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按
照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
23、收入
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
1.销售商品收入
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已
售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能
够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
本公司商品销售收入确认的具体原则：公司在销售产品发货后，取得客户产品签收单时确认商品销售收入的实现。
2.提供劳务收入
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入
企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳
务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
原全资子公司深圳易软技术（现更名为：深圳市盈峰智慧科技有限公司）提供劳务收入确认具体原则：在资产负债表
日，对于人力外包项目按客户确认的结算单认定当期劳务收入；对于项目外包业务按照客户确认的完工进度乘以劳务收入总
额并扣除以前会计期间累计已确认劳务收入后的金额，确认为当期劳务收入。对于公司承接实际转由第三方承做的项目，公
司按净额确认收入。
3.让渡资产使用权收入
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）租赁收入金额，根据租赁合同约定的租金和租赁期按照直线法确认收入。
本公司IDC业务收入确认的具体原则：租赁期间，按机柜实际使用数量和机柜单价确认结算总价，再与客户按约定的
结算基数进行分成，分别确认机柜、设备租赁收入和数据中心信息技术基础设施管理收入。
24、政府补助
1、政府补助类型
政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政贷款贴息、建设资金补贴款等。
政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。
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2、政府补助的会计处理方法
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的
金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（1）与资产相关的政府补助的会计处理方法
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政
府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应
当整体归类为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命
内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助的会计处理方法
与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：
1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当
期损益；
2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
3）与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，
应当计入营业外收支。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税
基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所
得税负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据
表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时
间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异
在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
26、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经
营租赁。
（2）融资租赁的会计处理方法
如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经
营租赁。
40
27、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
执行新金融工具准则导致的会计政策
变更：财政部于 2017 年 3 月 31 日分别
发布了《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量（2017 年修订）》（财
会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23
号——金融资产转移（2017 年修订）》
（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则
第 24 号——套期会计（2017 年修订）》
2019 年 4 月 28 日，公司召开第六届董
（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月
事会第三十四次会议及第六届监事会
2 日发布了《企业会计准则第 37 号—
第十六次会议，审议通过了《关于会计
—金融工具列报（2017 年修订）》（财
政策变更的议案》，独立董事对该议案
会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称
发表了独立意见，提交 2018 年度股东
“新金融工具准则”），要求在境内外同
大会审议,2018 年股东大会审议通过。
时上市的企业以及在境外上市并采用
国际财务报告准则或企业会计准则编
制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1
日起施行；其他境内上市企业自 2019
年 1 月 1 日起施行。经本公司第六届董
事会第三十四次会议于 2019 年 4 月 28
日决议通过，本公司按照财政部的要求
时间开始执行前述新金融工具准则。
2019 年 4 月 30 日，中华人民共和国
财政部（以下简称"财政部"）颁布了
《关于修订印发 2019 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2019]6
2019 年 8 月 30 日，公司召开第七届董
号，以下简称"财会[2019]6 号文件"）,
事会第三次会议及第七届监事会第一
要求执行企业会计准则的非金融企业
次会议，审议通过了《关于会计政策变
按照企业会计准则和财会[2019]6 号
更的议案》，独立董事对该议案发表了
文件的规定编制财务报表，对一般企业
独立意见。
财务报表格式进行了修订，适用于执行
企业会计准则的非金融企业 2019 年
度中期财务报表和年度财务报表及以
后期间的财务报表
受重要影响的报表项目和金额见第十二节、五、（二十八）
41
（2）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 515,976,943.23 515,976,943.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 61,192,296.18 61,192,296.18
应收账款 326,359,169.32 326,359,169.32 -4,069,315.33
应收款项融资
预付款项 699,212,230.16 699,212,230.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 756,940,538.35 756,940,538.35 -3,815,009.10
其中：应收利息 26,690,631.11 26,690,631.11
应收股利
买入返售金融资产
存货 95,131,130.40 95,131,130.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
34,066,790.23 34,066,790.23
资产
其他流动资产 3,668,817.58 3,668,817.58
流动资产合计 2,492,547,915.45 2,484,663,591.02 -7,884,324.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
42
可供出售金融资产 350,690,312.74 -350,690,312.74
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 304,809,101.08 309,134,187.34
其他权益工具投资 350,690,312.74 350,690,312.74
其他非流动金融资产
投资性房地产 652,184,710.17 652,184,710.17
固定资产 742,142,584.90 742,142,584.90
在建工程 22,143,580.95 22,143,580.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 92,645,482.36 92,645,482.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,930,451.83 1,930,451.83
递延所得税资产 50,927,481.27 50,927,481.27
其他非流动资产 19,886,788.46 19,886,788.46
非流动资产合计 2,237,360,493.76 2,241,685,580.02
资产总计 4,729,908,409.21 4,726,349,171.04 -7,884,324.43
流动负债：
短期借款 1,140,500,000.00 1,140,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 226,195,612.17 226,195,612.17
应付账款 223,509,809.05 223,509,809.05
预收款项 82,956,369.72 82,956,369.72
合同负债
卖出回购金融资产款
43
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,296,650.56 5,296,650.56
应交税费 30,537,690.86 30,537,690.86
其他应付款 198,779,778.82 198,779,778.82
其中：应付利息 8,773,475.00 8,773,475.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
317,073,405.51 317,073,405.51
负债
其他流动负债 201,736,343.64 201,736,343.64
流动负债合计 2,426,585,660.33 2,426,585,660.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 895,479,176.40 895,479,176.40
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 68,782,843.94 68,782,843.94
长期应付职工薪酬
预计负债 2,489,944.37 2,489,944.37
递延收益 5,970,000.01 5,970,000.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 972,721,964.72 972,721,964.72
负债合计 3,399,307,625.05 3,399,307,625.05
所有者权益：
股本 1,374,669,616.00 1,374,669,616.00
其他权益工具
其中：优先股
44
永续债
资本公积 54,578,202.21 63,508,202.21
减：库存股 9,999,715.68 9,999,715.68
其他综合收益
专项储备
盈余公积 86,630,745.18 86,630,745.18
一般风险准备
未分配利润 -327,326,262.73 -334,664,270.88 -7,338,008.14
归属于母公司所有者权益
1,178,552,584.98 1,175,539,663.10 -7,338,008.14
合计
少数股东权益 152,048,199.18 151,501,882.89 -546,316.29
所有者权益合计 1,330,600,784.16 1,327,041,545.99 -7,884,324.43
负债和所有者权益总计 4,729,908,409.21 4,726,349,171.04 -7,884,324.43
调整情况说明
本次会计政策变更影响合并应收账款期初金额-4,069,315.33元、合并其他应收款期初金额-3,815,009.10
元。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 210,639,659.87 210,639,659.87
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 7,560,380.48 7,560,380.48
应收账款 71,381,779.75 71,381,779.75 -933,735.48
应收款项融资
预付款项 259,586.51 259,586.51
其他应收款 719,471,374.40 719,471,374.40
其中：应收利息 20,026,942.64 20,026,942.64
应收股利
存货 25,254,449.64 25,254,449.64
合同资产
45
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 1,998,217.81 1,998,217.81
流动资产合计 1,036,565,448.46 1,035,631,712.98 -933,735.48
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 111,070,198.78 -111,070,198.78
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,294,697,330.24 1,294,697,330.24
其他权益工具投资 111,070,198.78 111,070,198.78
其他非流动金融资产
投资性房地产 77,257,940.25 77,257,940.25
固定资产 329,908,834.11 329,908,834.11
在建工程 17,153,488.90 17,153,488.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 16,331,931.89 16,331,931.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,540,884.52 1,540,884.52
递延所得税资产 24,720,829.19 24,720,829.19
其他非流动资产 2,271,500.00 2,271,500.00
非流动资产合计 1,874,952,937.88 1,879,278,024.14
资产总计 2,911,518,386.34 2,914,909,737.12 -933,735.48
流动负债：
短期借款 480,500,000.00 480,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
46
应付票据 291,725,367.25 291,725,367.25
应付账款 72,626,303.12 72,626,303.12
预收款项 6,445,270.10 6,445,270.10
合同负债
应付职工薪酬 1,262,490.21 1,262,490.21
应交税费 2,624,641.48 2,624,641.48
其他应付款 747,814,893.67 747,814,893.67
其中：应付利息 1,116,133.62
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
109,148,815.86 109,148,815.86
负债
其他流动负债 439,479.83 439,479.83
流动负债合计 1,712,587,261.52 1,712,587,261.52
非流动负债：
长期借款 159,750,000.00 159,750,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,340,000.00 1,340,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 161,090,000.00 161,090,000.00
负债合计 1,873,677,261.52 1,873,677,261.52
所有者权益：
股本 1,374,669,616.00 1,374,669,616.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 134,587,147.29 134,587,147.29
47
减：库存股 9,999,715.68 9,999,715.68
其他综合收益
专项储备
盈余公积 86,630,745.18 86,630,745.18
未分配利润 -548,046,667.97 -544,655,317.19 -933,735.48
所有者权益合计 1,037,841,124.82 1,041,232,475.60 -933,735.48
负债和所有者权益总计 2,911,518,386.34 2,914,909,737.12 -933,735.48
调整情况说明
本次会计政策变更影响母公司应收账款期初金额-933,735.48元。
28、其他
列报格式变更对本公司的影响
根据财政部于2019年4月颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号，以下简称
“财会6号文件”）、2019年9月颁布的财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，经本公司第七届
董事会第三次会议于2019年8月30日决议通过，本公司对一般企业财务报表格式进行了修订。
合并资产负债表：
项目 调整前 调整后
2018年12月31日账面金额 2019年1月1日账面金额
应收票据及应收账款 387,551,465.50 -
应收票据 61,192,296.18
应收账款 - 326,359,169.32
应付票据及应付账款 449,705,421.22 -
应付票据 - 226,195,612.17
应付账款 - 223,509,809.05
母公司资产负债表：
项目 调整前 调整后
2018年12月31日账面金额 2019年1月1日账面金额
应收票据及应收账款 78,942,160.23 -
应收票据 - 7,560,380.48
应收账款 - 71,381,779.75
应付票据及应付账款 364,351,670.37 -
应付票据 - 291,725,367.25
应付账款 - 72,626,303.12
本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
48
四、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 0%、3%、6%、10%、11%、13%、16%
城市维护建设税 应纳流转税税额 5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 25%、15%
教育费附加 应纳流转税税额 5%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
本公司、新纳晶 15%
其他公司 25%
2、税收优惠
1、本公司企业所得税优惠情况
2017年12月7日，本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局复审，继续认定
为高新技术企业（证书编号：GR201732003938），本公司2017年至2019年连续三年将享受国家关于高新技术企业的相关优惠
政策，减按15%的税率计缴企业所得税。
2、子公司新纳晶企业所得税优惠情况
2018年10月24日，新纳晶经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局复审，继续认
定为高新技术企业（证书编号：GR201832000579），新纳晶2018年至2020年连续三年将享受国家关于高新技术企业的相关优
惠政策，减按15%的税率计缴企业所得税。
3、其他
新海宜公司高新企业证书于已2019年12月31日到期。截止本财务报表批准报出日，新的高新企业证书尚在办理中。
五、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 37,285.76 104,492.76
银行存款 151,874,937.18 91,578,615.13
其他货币资金 171,575,845.76 424,293,835.34
合计 323,488,068.70 515,976,943.23
因抵押、质押或冻结等对使用 225,170,490.13 424,287,682.31
49
有限制的款项总额
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用的限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金 143,508,075.60 225,625,537.56
信用证保证金 - 100,000,000.00
资金池保证金 28,061,597.61 98,662,144.75
冻结款项 53,600,816.92 -
合计 225,170,490.13 424,287,682.31
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 61,192,296.18
合计 61,192,296.18
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
其中：
其中：
合计 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
银行承兑汇票
合计 0.00 0.00 -- --
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
50
合计 0.00 0.00 -- --
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
合计 0.00 0.00 -- --
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
合计 0.00 0.00 -- --
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
合计 0.00 0.00 -- --
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 300,000.00
合计 300,000.00
51
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 412,223,004.64
合计 412,223,004.64
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按单项计提坏账 52,382, 30.96 42,853, 81.81 9,529,4 64,845, 57,279, 7,566,48
14.14% 88.33%
准备的应收账款 524.59 % 123.78 % 00.81 647.82 164.01 3.81
其中：
单项金额重大并
51,183, 43,616, 7,566,48
单项计提坏账准 11.16% 85.22%
468.75 984.94 3.81
备的应收账款
单项金额虽不重
大但单项计提坏 13,662, 13,662, 100.00
2.98% 0.00
账准备的应收账 179.07 179.07 %
款
116,83 393,60
按组合计提坏账 69.04 25,509, 21.83 91,323, 74,812, 318,792,
3,413.3 5,634.4 85.86% 19.01%
准备的应收账款 % 754.96 % 658.40 948.96 685.51
6 7
其中：
其中：组合 1：三 40,216, 23.77 6,140,0 15.27 34,076,
大运营商 701.37 % 30.33 % 671.04
组合 2：其他通信 41,173, 24.33 3,785,9 37,387,
9.20%
客户 403.10 % 59.08 444.02
组合 3：LED 芯片 18,600, 10.99 8,638,6 46.44 9,962,2
客户 879.92 % 08.99 % 70.93
16,842, 6,945,1 41.24 9,897,2
组合 4：其他客户 9.95%
428.97 56.56 % 72.41
合计 169,21 100.00 68,362, 40.40 100,85 458,45 100.00 132,09 28.81% 326,359,
52
5,937.9 % 878.74 % 3,059.2 1,282.2 % 2,112.9 169.32
5 1 9 7
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
苏州紫昱天成光电有
17,449,240.29 17,449,240.29 100.00% 预计无法收回
限公司
陕西通家汽车股份有 详见第十二节之十五
16,946,199.64 8,473,099.83 50.00%
限公司 其他重要事项
广东方大索正光电照
6,533,242.94 6,533,242.94 100.00% 预计无法收回
明有限公司
吉林省中东集团有限
5,393,521.92 4,337,220.92 80.42% 预计无法全部收回
公司
其他单项金额 100 万
6,060,319.80 6,060,319.80 100.00% 预计无法收回
以下共计 51 项
合计 52,382,524.59 42,853,123.78 -- --
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
0-6 个月 28,091,412.02 280,914.12 1.00%
6-12 个月 4,789,603.84 239,480.19 5.00%
12-18 个月 715,097.27 143,019.46 20.00%
18-24 个月 702,606.69 245,912.34 35.00%
24-36 个月 373,997.89 224,398.73 60.00%
36-48 个月 740,904.71 481,588.06 65.00%
48-60 个月 1,855,743.47 1,577,381.95 85.00%
60 个月以上 2,947,335.48 2,947,335.48 100.00%
合计 40,216,701.37 6,140,030.33 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
53
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
0-6 个月 28,985,683.52 289,856.84 1.00%
6-12 个月 3,537,935.95 176,896.80 5.00%
12-18 个月 1,769,731.69 176,973.17 10.00%
18-24 个月 1,459,048.35 218,857.25 15.00%
24-36 个月 2,496,056.20 748,816.86 30.00%
36-48 个月 542,735.43 244,230.94 45.00%
48-60 个月 1,291,099.26 839,214.52 65.00%
60 个月以上 1,091,112.70 1,091,112.70 100.00%
合计 41,173,403.10 3,785,959.08 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
0-6 个月 3,969,517.96 39,695.18 1.00%
6-12 个月 2,836,262.43 425,439.36 15.00%
12-18 个月 1,739,912.36 521,973.71 30.00%
18-24 个月 641,576.39 224,551.74 35.00%
24-36 个月 1,324,798.53 529,919.41 40.00%
36-48 个月 1,064,646.90 883,656.93 83.00%
48-60 个月 6,738,617.90 5,727,825.21 85.00%
60 个月以上 285,547.45 285,547.45 100.00%
合计 18,600,879.92 8,638,608.99 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
0-6 个月
6-12 个月
12-18 个月 1,100,060.00 110,006.00 10.00%
18-24 个月 4,565,971.48 684,895.72 15.00%
54
24-36 个月 5,285,719.66 1,321,429.91 25.00%
36-48 个月 1,097,269.57 493,771.31 45.00%
48-60 个月 1,309,584.70 851,230.06 65.00%
60 个月以上 3,483,823.56 3,483,823.56 100.00%
合计 16,842,428.97 6,945,156.56 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 87,826,433.68
1至2年 16,090,550.41
2至3年 13,642,185.04
3 年以上 51,656,768.82
3至4年 10,844,218.13
4至5年 24,610,018.50
5 年以上 16,202,532.19
合计 169,215,937.95
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提预期
信用损失的应 57,279,164.01 35,419,504.90 -49,845,545.13 42,853,123.78
收账款
按组合计提预
期信用损失的 78,882,264.29 6,588,691.35 -59,961,200.68 25,509,754.96
应收账款
55
-109,806,745.8
合计 136,161,428.30 42,008,196.25 68,362,878.74
1
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
注：其他变动的原因是合并范围发生变化导致。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
中国电信股份有限公
22,719,484.39 13.43% 226,997.14
司苏州分公司
苏州紫昱天成光电有
17,449,240.29 10.31% 17,449,240.29
限公司
陕西通家汽车股份有
16,946,199.64 10.01% 8,473,099.83
限公司
广西卓能新能源科技
10,272,148.52 6.07% 178,882.23
有限公司
上海上证数据服务有
10,158,588.22 6.00% 101,585.88
限责任公司
合计 77,545,661.06 45.82%
4、应收款项融资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收票据融资 1,885,860.04
合计 1,885,860.04
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
56
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 2,729,422.71 73.02% 698,879,905.83 99.95%
1至2年 753,770.13 20.17% 332,304.33 0.05%
2至3年 254,750.00 6.81% 20.00
合计 3,737,942.84 -- 699,212,230.16 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项期末余 未结算原因
额合计数的比例
（%）
江苏海鹰汽车部件有限公司 654,741.41 17.52 尚未收到货
江苏承煦电气集团有限公司 372,520.00 9.97 尚未收到货
上海纵坤汽车电子有限公司 320,100.00 8.56 尚未收到货
苏州斯莱克能源发展有限公司 223,750.00 5.99 尚未收到货
陕西泰达信息技术有限公司 204,764.10 5.48 尚未收到货
合计 1,775,875.51 47.52 -
其他说明：
6、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 13,368,652.76 26,690,631.11
应收股利 0.00
其他应收款 598,905,790.89 730,249,907.24
合计 612,274,443.65 756,940,538.35
57
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他资金拆借 13,368,652.76 26,690,631.11
合计 13,368,652.76 26,690,631.11
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方资金往来 605,661,615.82 479,643,577.28
应收股权收益款及债权款 123,191,227.86 158,098,189.25
业绩补偿款 88,118,189.25 90,333,129.91
押金及保证金 14,678,810.09 2,100,000.00
股权转让款 189,110,000.00 4,480,678.22
往来款 4,342,325.29 2,930,026.35
员工备用金借款 2,173,840.26
其他 5,451,174.92 10,144,469.31
合计 1,032,727,183.49 747,730,070.32
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
58
1 年以内（含 1 年） 762,502,438.17
1至2年 263,259,526.68
2至3年 1,081,572.01
3 年以上 5,883,646.63
3至4年 1,559,634.71
4至5年 708,938.08
5 年以上 3,615,073.84
合计 1,032,727,183.49
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提预期
2,595,386.2 380,817,326.
信用损失的其 31,518,516.46 414,931,229.03
1 36
他应收款
按组合计提预
18,699,785.
期信用损失的 3,600,355.62 -3,409,978.02 18,890,163.57
97
其他应收款
21,295,172. 384,417,681.
合计 28,108,538.44 433,821,392.60
18 98
其他变动为合并范围变化产生的影响。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
陕西通家汽车股
关联方财务资助 516,154,031.65 6-24 个月 49.98% 258,077,015.83
份有限公司
盈峰投资控股集 股权转让款 189,110,000.00 0-6 个月 18.31% 3,573,428.22
59
团有限公司
深圳市盈峰智慧 应收股权收益款
123,191,227.86 0-6 个月 11.93% 65,452,937.44
科技有限公司 及债权款
湖南泰达企业管
业绩补偿款 88,118,189.25 12-18 个月 8.53% 88,118,189.25
理有限公司
苏州赛安电子技
术有限公司（以下 业务往来款 87,784,737.24 12-36 个月 8.50% 11,423,269.53
简称"赛安电子"）
合计 -- 1,004,358,186.00 -- 97.25% 426,644,840.27
7、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 44,602,296.86 33,784,755.63 10,817,541.23 63,854,015.40 33,458,935.19 30,395,080.21
在产品 2,459,404.10 117,617.92 2,341,786.18 15,367,956.73 4,354,883.02 11,013,073.71
库存商品 31,513,029.43 27,433,165.87 4,079,863.56 101,931,785.06 48,208,808.58 53,722,976.48
合计 78,574,730.39 61,335,539.42 17,239,190.97 181,153,757.19 86,022,626.79 95,131,130.40
（2）存货跌价准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 33,458,935.19 2,242,327.87 1,916,507.43 33,784,755.63
在产品 4,354,883.02 4,237,265.10 117,617.92
库存商品 48,208,808.58 20,775,642.71 27,433,165.87
合计 86,022,626.79 2,242,327.87 26,929,415.24 61,335,539.42
8、一年内到期的非流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
60
委托贷款净额 21,654,076.19 34,066,790.23
合计 21,654,076.19 34,066,790.23
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
其他说明：
9、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税进项税额 5,600,806.63 1,948,549.85
预缴企业所得税 5,281.26 1,720,267.73
合计 5,606,087.89 3,668,817.58
其他说明：
10、长期股权投资
单位：元
本期增减变动
期初余 期末余
权益法 宣告发 减值准
被投资 额(账 其他综 额(账
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
单位 面价 合收益 其他 面价
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
值) 调整 值)
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
苏州市
吴中区
甪直农 62,293, 958,94 63,252,
村小额 197.86 7.63 145.49
贷款有
限公司
江西迪
127,78
比科股 69,881, -1,865, 69,356,
4,171.6
份有限 741.99 523.13 088.95
7
公司
61
陕西通
-138,21 191,81
家汽车 138,211
1,096.1 0.00 6,159.3
股份有 ,096.10
0 1
限公司
南京海
宜星能
23,768, 28,000, 4,231,3
科技股
603.30 000.00 96.70
份有限
公司
株洲能
翔瑞家
新能源 4,978,0 -1,288, 3,689,3
汽车租 87.61 709.40 78.21
赁有限
公司
苏州赛
安电子 20,177, 76,916, 97,094,
技术有 701.72 629.12 330.84
限公司
张家港
苏工能
1,642,5
源科技 0.00
48.61
有限公
司
苏州氟
特电池 5,676,3 -468,71 291,06 5,498,7
材料有 74.22 9.07 9.93 25.08
限公司
304,80 -120,69 238,89 321,24
28,000, 291,06 81,148,
小计 9,101.0 7,398.3 0,668.5 2,879.5
000.00 9.93 025.82
8 5 7 9
304,80 -120,69 238,89 321,24
28,000, 291,06 81,148,
合计 9,101.0 7,398.3 0,668.5 2,879.5
000.00 9.93 025.82
8 5 7 9
其他说明
注：苏州赛安电子技术有限公司本期因实际控制人发生变动，不再纳入本公司的合并范围，由子公司转为联营企业，相
应的，其核算方法由成本法转为权益法。“其他”本期增加为赛安电子于转出合并报表日，由成本法转为权益法核算，确认
的相关投资收益。
11、其他权益工具投资
单位：元
62
项目 期末余额 期初余额
深圳市盈峰智慧科技有限公司 72,655,720.00
上海联创永宣创业投资企业 4,588,007.00 4,588,007.00
北京东方网信科技股份有限公司 41,405,000.00 45,500,000.00
江苏海四达电源股份有限公司 29,700,000.00 29,700,000.00
深圳国澳矿业投资合伙企业（有限合
31,282,191.78 31,282,191.78
伙）
苏州天宫信息技术有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00
上海道富元通投资合伙企业（有限合
22,078,576.78 24,823,820.17
伙）
上海联新投资中心（有限合伙） 9,288,811.40 17,970,964.35
利得科技有限公司 36,000,000.00 36,000,000.00
嘉兴数博投资合伙企业（有限合伙） 10,846,154.00 10,846,154.00
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限
15,341,975.55 20,355,406.44
合伙）
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企
50,000,000.00 50,000,000.00
业（有限合伙）
北京金陵华鑫投资合伙企业（有限合
10,000,000.00 10,000,000.00
伙）
深圳市考拉超课科技有限公司 30,512,658.00
深圳市望尘科技有限公司 21,111,111.00
深圳市易思博酷客科技有限公司 3,000,000.00
合计 348,186,436.51 350,690,312.74
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
指定为以公允
其他综合收益 价值计量且其 其他综合收益
确认的股利收
项目名称 累计利得 累计损失 转入留存收益 变动计入其他 转入留存收益
入
的金额 综合收益的原 的原因
因
其他说明：
期末重要的其他权益工具情况表
项目 投资成本 累计计入其他综合收 期末公允价值
益的公允价值变动金
额
深圳市盈峰智慧科技有限公司 72,655,720.00 - 72,655,720.00
上海联创永宣创业投资企业 4,588,007.00 - 4,588,007.00
63
北京东方网信科技股份有限公司 41,405,000.00 - 41,405,000.00
江苏海四达电源股份有限公司 29,700,000.00 - 29,700,000.00
深圳国澳矿业投资合伙企业（有限合伙） 31,282,191.78 - 31,282,191.78
苏州天宫信息技术有限公司 15,000,000.00 - 15,000,000.00
上海道富元通投资合伙企业（有限合伙） 22,078,576.78 - 22,078,576.78
上海联新投资中心（有限合伙） 9,288,811.40 - 9,288,811.40
利得科技有限公司 36,000,000.00 - 36,000,000.00
嘉兴数博投资合伙企业（有限合伙） 10,846,154.00 - 10,846,154.00
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙） 15,341,975.55 - 15,341,975.55
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限 50,000,000.00 - 50,000,000.00
合伙）
北京金陵华鑫投资合伙企业（有限合伙） 10,000,000.00 - 10,000,000.00
12、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 596,384,603.04 128,831,281.79 725,215,884.83
2.本期增加金额 71,480.12 71,480.12
（1）外购
（2）存货\固定资
产\在建工程转入
（3）企业合并增
加
（4） 无形资
71,480.12 71,480.12
产转入
3.本期减少金额 507,887,970.90 119,029,854.43 626,917,825.33
（1）处置
（2）其他转出
（3）转让子公
507,887,970.90 119,029,854.43 626,917,825.33
司减少
4.期末余额 88,496,632.14 9,872,907.48 98,369,539.62
二、累计折旧和累计
摊销
64
1.期初余额 45,865,299.45 27,165,875.21 73,031,174.66
2.本期增加金额 17,250,111.43 3,458,685.36 20,708,796.79
（1）计提或摊销 17,250,111.43 3,458,685.36 20,708,796.79
3.本期减少金额 48,558,555.92 28,751,854.45 77,310,410.37
（1）处置
（2）其他转出
（3）转让子
48,558,555.92 28,751,854.45 77,310,410.37
公司减少
4.期末余额 14,556,854.96 1,872,706.12 16,429,561.08
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 73,939,777.18 8,000,201.36 81,939,978.54
2.期初账面价值 550,519,303.59 101,665,406.58 652,184,710.17
13、固定资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 650,700,606.15 742,142,584.90
固定资产清理 94,832.85
合计 650,795,439.00 742,142,584.90
（1）固定资产情况
单位：元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备及其他 合计
65
一、账面原值：
1.期初余额 390,260,515.84 830,900,784.90 10,756,965.57 28,672,922.16 1,260,591,188.47
2.本期增加金
31,903,823.72 3,292,035.08 418,578.44 35,614,437.24
额
（1）购置 6,814,514.92 3,292,035.08 91,720.35 10,198,270.35
（2）在建工
25,089,308.80 326,858.09 25,416,166.89
程转入
（3）企业合
并增加
3.本期减少金
29,017,960.39 12,668,936.71 3,772,149.20 4,423,774.88 49,882,821.18
额
（1）处置或
276,513.54 5,278,403.59 2,239,547.05 915,362.85 8,709,827.03
报废
（2）转让
28,741,446.85 7,390,533.12 1,532,602.15 3,508,412.03 41,172,994.15
子公司减少
4.期末余额 361,242,555.45 850,135,671.91 10,276,851.45 24,667,725.72 1,246,322,804.53
二、累计折旧
1.期初余额 68,094,208.99 306,251,195.21 6,196,015.40 24,272,314.95 404,813,734.55
2.本期增加金
13,333,294.77 58,004,441.30 1,042,095.38 920,342.46 73,300,173.91
额
（1）计提 13,333,294.77 58,004,441.30 1,042,095.38 920,342.46 73,300,173.91
3.本期减少金
2,650,299.52 6,775,216.90 3,077,456.65 2,996,368.43 15,499,341.50
额
（1）处置或
3,639,287.50 2,047,500.11 869,707.33 6,556,494.94
报废
（2）转让
2,650,299.52 3,135,929.40 1,029,956.54 2,126,661.10 8,942,846.56
子公司减少
4.期末余额 78,777,204.24 357,480,419.62 4,160,654.13 22,196,288.98 462,614,566.97
三、减值准备
1.期初余额 113,581,765.51 53,103.51 113,634,869.02
2.本期增加金
19,589,256.64 19,589,256.64
额
（1）计提 19,589,256.64 19,589,256.64
3.本期减少金 206,494.25 10,000.00 216,494.25
66
额
（1）处置或
206,494.25 10,000.00 216,494.25
报废
4.期末余额 132,964,527.90 43,103.51 133,007,631.41
四、账面价值
1.期末账面价
282,465,351.21 359,690,724.39 6,116,197.32 2,428,333.23 650,700,606.15
值
2.期初账面价
322,166,306.85 411,067,824.18 4,560,950.17 4,347,503.70 742,142,584.90
值
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
房屋、建筑物 87,277,581.41 21,824,453.34 65,453,128.07
机器设备 629,515,732.42 277,318,443.87 131,679,919.42 220,517,369.13
运输工具 2,564,555.43 1,957,377.93 607,177.50
电子设备 5,560,746.57 4,759,292.69 801,453.88
合计 724,918,615.83 305,859,567.83 131,679,919.42 287,379,128.58
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
机器设备 241,569,127.64 97,625,648.79 50,292,082.66 93,651,396.19
运输设备 1,873,727.46 1,752,731.98 120,995.48
电子设备及其他 2,374,659.95 2,149,628.83 225,031.12
合计 245,817,515.05 101,528,009.60 50,292,082.66 93,997,422.79
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
娄葑北区 21031 号土地的厂房 17,246,203.62 建设手续不全
东方之门大厦 2 层房产 48,469,233.03 该房产的土地被开发商质押
合计 65,715,436.65
其他说明
67
（5）固定资产清理
单位：元
项目 期末余额 期初余额
运输工具 94,832.85
合计 94,832.85
其他说明
14、在建工程
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 2,194,835.50 22,143,580.95
合计 2,194,835.50 22,143,580.95
（1）在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
科技园改建扩
1,154,478.51 1,154,478.51
建
生产线改造 1,692,005.31 1,692,005.31 14,240,170.94 14,240,170.94
新海宜云数据
502,830.19 502,830.19 4,538,810.00 4,538,810.00
中心建造工程
其他零星工程 2,210,121.50 2,210,121.50
合计 2,194,835.50 2,194,835.50 22,143,580.95 22,143,580.95
15、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 71,796,189.73 118,853,370.93 31,490,498.10 5,008,141.81 227,148,200.57
2.本期增加
56,568.43 567,102.56 623,670.99
金额
（1）购置 567,102.56 567,102.56
68
（2）内部
研发
（3）企业
合并增加
（4）
投资性房地产转 56,568.43 56,568.43
入
3.本期减少金
4,758,194.12 63,027,155.09 15,300,000.00 247,000.00 83,332,349.21
额
（1）处置 71,480.12 71,480.12
（2）
4,686,714.00 63,027,155.09 15,300,000.00 247,000.00 83,260,869.09
转让子公司减少
4.期末余额 67,094,564.04 55,826,215.84 16,190,498.10 5,328,244.37 144,439,522.35
二、累计摊销
1.期初余额 14,487,913.45 82,434,171.02 21,239,232.75 2,866,186.25 121,027,503.47
2.本期增加
1,729,210.19 5,229,322.70 1,429,893.24 3,106,744.43 11,495,170.56
金额
（1）计提 1,729,210.19 5,229,322.70 1,429,893.24 3,106,744.43 11,495,170.56
3.本期减少
1,080,816.85 53,564,144.96 15,300,000.00 2,706,129.63 72,651,091.44
金额
（1）处置
（2）
1,080,816.85 53,564,144.96 15,300,000.00 2,706,129.63 72,651,091.44
转让子公司减少
4.期末余额 15,136,306.79 34,099,348.76 7,369,125.99 3,266,801.05 59,871,582.59
三、减值准备
1.期初余额 12,278,866.08 957,889.34 238,459.32 13,475,214.74
2.本期增加
18,911,011.13 7,863,482.77 1,040,978.66 27,815,472.56
金额
（1）计提 18,911,011.13 7,863,482.77 1,040,978.66 27,815,472.56
3.本期减少
9,463,010.13 119,383.49 9,582,393.62
金额
（1）处置 9,463,010.13 119,383.49 9,582,393.62
4.期末余额 21,726,867.08 8,821,372.11 1,160,054.49 31,708,293.68
四、账面价值
69
1.期末账面
51,958,257.25 901,388.83 52,859,646.08
价值
2.期初账面
57,308,276.28 24,140,333.83 9,293,376.01 1,903,496.24 92,645,482.36
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
16、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 企业合并形成 期末余额
处置
的事项 的
成都传捷信息
2,278,388.40 2,278,388.40
技术有限公司
苏州新纳晶光
1,627,202.73 1,627,202.73
电有限公司
西安秦海通信
1,123,340.35 1,123,340.35
设备有限公司
合计 5,028,931.48 3,401,728.75 1,627,202.73
（2）商誉减值准备
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 期末余额
计提 处置
的事项
成都传捷信息
2,278,388.40 2,278,388.40
技术有限公司
苏州新纳晶光
1,627,202.73 1,627,202.73
电有限公司
西安秦海通信
1,123,340.35 1,123,340.35
设备有限公司
合计 5,028,931.48 3,401,728.75 1,627,202.73
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
注：商誉减少的原因是子公司转让。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
70
商誉减值测试的影响
其他说明
17、长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
模具 1,540,884.52 189,879.17 1,348,065.06 382,698.63
装修费 384,470.03 3,809,301.17 456,270.33 173,213.26 3,564,287.61
游戏版权金 5,097.28 5,097.28
合计 1,930,451.83 3,999,180.34 1,809,432.67 173,213.26 3,946,986.24
其他说明
18、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 485,601,993.14 72,940,323.97 149,549,234.18 32,431,985.57
内部交易未实现利润 9,676,937.39 1,463,712.67 11,129,909.42 1,669,486.41
可抵扣亏损 110,833,395.24 16,625,009.29
递延收益 1,164,500.00 174,675.00 1,340,000.00 201,000.00
预计负债 54,801,659.80 8,220,248.97
合计 551,245,090.33 82,798,960.61 272,852,538.84 50,927,481.27
（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 82,798,960.61 50,927,481.27
（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 312,115,545.24 198,654,575.46
71
资产减值准备 831,702,306.55 86,045,668.66
递延收益 3,690,000.00 4,630,000.01
合计 1,147,507,851.79 289,330,244.13
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
期末年度 8,555,247.88
2020 年度 5,697,799.18 5,697,799.18
2021 年度 15,951,227.36 15,951,227.36
2022 年度 53,061,940.51 53,061,940.51
2023 年度 115,388,360.53 115,388,360.53
2024 年度 122,016,217.66
合计 312,115,545.24 198,654,575.46 --
其他说明：
19、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位：元
项目 期末余额 期初余额
委托贷款 17,615,288.46
预付工程设备款 2,271,500.00
合计 19,886,788.46
其他说明：
20、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 20,000,000.00 140,000,000.00
抵押借款 362,500,000.00 530,000,000.00
保证借款 54,900,000.00 285,000,000.00
信用借款 14,000,000.00 185,500,000.00
72
未到期应付利息 758,235.93
合计 452,158,235.93 1,140,500,000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
21、应付票据
单位：元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 6,407,905.00
银行承兑汇票 286,417,417.58 219,787,707.17
合计 286,417,417.58 226,195,612.17
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
22、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
货款 85,897,371.22 117,349,534.12
设备款 3,154,466.52 7,174,669.61
工程款 74,569,312.77
软件款 19,502,515.25
电费 3,050,768.57 705,601.40
其他 476,047.44 4,208,175.90
合计 92,578,653.75 223,509,809.05
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
73
广州鹏辉能源科技股份有限公司 23,052,748.04 资金紧张
杭州铁城信息科技有限公司 16,143,431.62 资金紧张
法泰电器（江苏）股份有限公司 4,370,258.00 资金紧张
苏州汇川技术有限公司 1,000,000.00 资金紧张
江苏富士通通信技术有限公司 962,911.08 资金紧张
合计 45,529,348.74 --
其他说明：
23、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收货款 14,033,513.96 82,956,369.72
合计 14,033,513.96 82,956,369.72
24、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 5,290,229.72 30,334,486.85 34,404,905.09 1,219,811.48
二、离职后福利-设定
6,420.84 3,606,764.61 3,504,004.92 109,180.53
提存计划
合计 5,296,650.56 33,941,251.46 37,908,910.01 1,328,992.01
（2）短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
5,261,181.01 26,647,775.75 30,824,913.42 1,084,043.34
和补贴
2、职工福利费 58,517.65 58,517.65
3、社会保险费 18,535.37 1,011,963.56 983,266.05 47,232.88
74
其中：医疗保险
10,170.20 813,223.87 788,770.50 34,623.57
费
工伤保险
4,647.31 65,249.94 64,472.02 5,425.23
费
生育保险
3,717.86 133,489.75 130,023.53 7,184.08
费
4、住房公积金 10,513.34 2,616,229.89 2,538,207.97 88,535.26
合计 5,290,229.72 30,334,486.85 34,404,905.09 1,219,811.48
（3）设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 6,128.98 3,440,110.42 3,341,683.50 104,555.90
2、失业保险费 291.86 166,654.19 162,321.42 4,624.63
合计 6,420.84 3,606,764.61 3,504,004.92 109,180.53
其他说明：
25、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,919,817.73 16,502,411.67
企业所得税 89,585,691.09 8,649,253.26
个人所得税 1,587,776.94 1,736,381.60
城市维护建设税 112,242.72 739,826.22
教育附加 113,487.20 555,896.00
其他税金 871.60 194,231.42
房产税 2,351,543.16 1,794,773.69
土地使用税 644,757.36 364,917.00
合计 97,316,187.80 30,537,690.86
其他说明：
26、其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 8,773,475.00
75
其他应付款 85,888,881.84 190,006,303.82
合计 85,888,881.84 198,779,778.82
（1）应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 1,630,368.21
短期借款应付利息 1,340,698.42
其他 5,802,408.37
合计 8,773,475.00
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
股权转让款/投资款 25,650,000.00 20,650,000.00
员工持股计划往来款 54,681,580.54
往来款 50,210,177.91 42,700,052.69
关联方往来 6,450,183.40 53,641,536.86
保证金/押金 1,459,855.97 11,786,689.49
其他往来 2,118,664.56 6,546,444.24
合计 85,888,881.84 190,006,303.82
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
江西迪比科股份有限公司（以下简称
20,000,000.00 业绩不佳，未支付股份增资款
“江西迪比科”）
合计 20,000,000.00 --
其他说明
76
27、一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 133,640,000.00
一年内到期的长期应付款 90,664,431.61 183,433,405.51
合计 90,664,431.61 317,073,405.51
其他说明：
28、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位：元
项目 期末余额 期初余额
科技园电费 502,350.56 264,698.34
木制品车间 11,171.08
待转销项税额 1,495,505.30
短期融资租赁款 199,976,140.00
合计 513,521.64 201,736,343.64
短期应付债券的增减变动：
单位：元
按面值
债券名 发行日 债券期 发行金 期初余 本期发 溢折价 本期偿 期末余
面值 计提利
称 期 限 额 额 行 摊销 还 额
息
其他说明：
29、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 159,750,000.00
抵押借款 735,729,176.40
合计 895,479,176.40
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
77
30、长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 5,092,694.24 68,782,843.94
合计 5,092,694.24 68,782,843.94
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
融资租赁款 5,150,254.73 70,177,818.80
减：未确认融资费用 57,560.49 1,394,974.86
合计 5,092,694.24 68,782,843.94
其他说明：
31、预计负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
对外提供担保 54,736,859.80 对外提供担保
未决诉讼 64,800.00 2,489,944.37 未决诉讼
合计 54,801,659.80 2,489,944.37 --
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
32、递延收益
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 5,970,000.01 1,115,500.01 4,854,500.00 与资产相关
合计 5,970,000.01 1,115,500.01 4,854,500.00 --
涉及政府补助的项目：
单位：元
本期计入 本期计入 本期冲减 与资产相
本期新增
负债项目 期初余额 营业外收 其他收益 成本费用 其他变动 期末余额 关/与收益
补助金额
入金额 金额 金额 相关
78
工业升级 与资产相
102,500.00 32,500.00 70,000.00
专项资金 关
电动车补 与资产相
407,500.00 60,000.00 347,500.00
贴收入 关
转型升级 与资产相
830,000.00 83,000.00 747,000.00
专项资金 关
基于纳米
图形衬底
的高效
550,000.0 与资产相
LED 外 3,850,000.01 3,300,000.00
1 关
延、芯片
的研发及
产业化
苏州市级
工业产业 130,000.0 与资产相
520,000.00 390,000.00
转型升级 0 关
项目资金
新能源汽 260,000.0 与资产相
260,000.00
车补贴 0 关
1,115,500.
合计 5,970,000.01 4,854,500.00
01
其他说明：
33、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
1,374,669,61 1,374,669,61
股份总数
6.00 6.00
其他说明：
34、资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 5,906,479.87 5,906,479.87
其他资本公积 57,601,722.34 68,805,155.51 126,406,877.90
合计 63,508,202.21 68,805,155.51 132,313,357.72
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
79
35、库存股
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
库存股 9,999,715.68 9,999,715.68
合计 9,999,715.68 9,999,715.68
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
36、其他综合收益
单位：元
本期发生额
减：前期
减：前期计 计入其
本期所 入其他综 他综合 税后归 税后归 期末
项目 期初余额 减：所得
得税前 合收益当 收益当 属于母 属于少 余额
税费用
发生额 期转入损 期转入 公司 数股东
益 留存收
益
二、将重分类进损益的其他综 291,069. 291,069. 291,06
合收益 93 93 9.93
其中：权益法下可转损益的其 291,069. 291,069. 291,06
他综合收益 93 93 9.93
291,069. 291,069. 291,06
其他综合收益合计
93 93 9.93
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
37、盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 86,630,745.18 86,630,745.18
合计 86,630,745.18 86,630,745.18
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
38、未分配利润
单位：元
80
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -196,094,986.72 256,143,145.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -138,569,284.16 -68,235,571.59
调整后期初未分配利润 -334,664,270.88 187,907,574.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润 64,576,013.88 -510,908,750.85
期末未分配利润 -270,088,257.00 -323,001,176.47
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
39、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 160,849,043.12 202,335,984.55 655,403,785.41 602,930,867.53
其他业务 104,194,779.06 38,062,469.84 110,932,799.22 40,781,640.84
合计 265,043,822.18 240,398,454.39 766,336,584.63 643,712,508.37
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
40、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 824,280.98 1,408,644.82
教育费附加 594,581.23 1,006,174.87
房产税 4,327,216.85 3,921,578.94
土地使用税 2,674,226.48 1,829,125.15
印花税 197,052.90
其他税金 929.78 668,072.46
合计 8,618,288.22 8,833,596.24
其他说明：
81
41、销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,410,913.63 3,160,015.89
运输仓储装卸费 1,847,392.42 1,830,773.02
安装维修费 192,080.24 217,331.84
差旅费 517,794.19 1,141,298.48
办公费 124,378.84 67,414.66
业务招待费 184,508.84 226,613.34
其他 1,166,383.56 688,577.86
合计 6,443,451.72 7,332,025.09
其他说明：
42、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 11,171,329.02 17,052,885.42
折旧摊销 29,241,013.35 32,433,100.19
咨询费 8,757,301.95 8,264,454.16
业务招待费 104,291.39 1,385,714.28
办公费 277,433.04 2,250,409.41
差旅费 1,154,350.80 1,564,591.12
租赁费 4,867.26 13,528.80
劳务费 126,748.72 141,194.22
物业保洁费 1,134,259.94 1,103,863.58
水电费 587,400.66 923,308.14
中介机构费 4,985,114.61 7,038,786.31
技术服务费 251,299.64 59,049.00
维修改造费用 1,082,332.37 3,790,500.00
其他 4,343,784.94 4,559,729.97
停工损失 3,310,609.03
合计 66,532,136.72 80,581,114.60
其他说明：
82
43、研发费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 5,921,743.21 10,541,254.24
研发领料 1,839,726.63 8,148,475.74
折旧费 6,123,843.07 7,885,339.79
设计费 2,999,999.92
测试费 5,849.06 2,123,396.23
技术服务费 79,180.00 2,611,987.76
其他 589,314.15 3,169,080.26
合计 14,559,656.12 37,479,533.94
其他说明：
44、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 132,760,313.54 143,577,742.00
利息收入 -11,689,218.91 -33,252,420.65
汇兑损益 -108,807.55 516,727.41
手续费支出 1,374,482.53 3,602,156.56
合计 122,336,769.61 114,444,205.32
其他说明：
45、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
进项税额加计 10%扣除 134,944.22
苏州工业园区补助 500,000.00
递延收益 1,115,500.00 1,032,499.99
工程技术中心补贴款 2,782,700.00
2018 年省级商务发展专项资金 976,600.00
企业研究开发费用省级财政奖励资金 869,300.00
个税手续费 492,252.66
其他 73,410.83
83
合计 1,750,444.22 6,226,763.48
46、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -119,357,528.26 -169,286,377.53
处置长期股权投资产生的投资收益 921,550,819.31
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 10,745,867.51
处置可供出售金融资产取得的投资收益 51,631,160.85
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
49,599,845.90
计量产生的利得
其他权益工具投资持有期间的分红 10,253,726.54
处置其他权益工具投资取得的投资收益 1,755,493.00
合计 863,802,356.49 -106,909,349.17
其他说明：
47、信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -384,417,681.98
应收账款坏账损失 -42,008,196.25
应收利息信用减值损失 -13,368,652.77
一年内到期的非流动资产 -21,654,076.20
合计 -461,448,607.20
其他说明：
48、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -45,197,812.16
二、存货跌价损失 -2,242,327.87 -48,727,379.22
三、可供出售金融资产减值损失 -13,887,342.00
84
五、长期股权投资减值损失 -319,600,330.98
七、固定资产减值损失 -19,589,256.64 -113,634,869.02
十二、无形资产减值损失 -27,815,472.56 -4,971,812.69
合计 -49,647,057.07 -546,019,546.07
其他说明：
49、资产处置收益
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得或损失合计 849,455.66 1,999,338.20
其中：固定资产处置利得或损失 849,455.66 1,999,338.20
合计 849,455.66 1,999,338.20
50、营业外收入
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
与企业日常活动无关的政府
869,403.02 660,932.12 869,403.02
补助
业绩补偿款 235,098,189.25
其他 921,642.75 1,865,890.49 921,642.75
合计 1,791,045.77 237,625,011.86 1,791,045.77
计入当期损益的政府补助：
单位：元
补贴是否 与资产相
是否特殊 本期发生 上期发生
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 关/与收益
补贴 金额 金额
盈亏 相关
科技发展 与收益相
300,000.00 465,000.00
资金 关
人工智能 与收益相
200,000.00
补贴款 关
2018 年省
科技型创
与收益相
业企业孵 82,443.00
关
育计划资
金
85
高新技术
与收益相
企业补贴 100,000.00
关
款
创新发展
试点项目
与收益相
人才培训 180,000.00
关
资助项目
款
与收益相
其他 186,960.02 15,932.12
关
合计 869,403.02 660,932.12
其他说明：
51、营业外支出
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 300,000.00
非流动资产毁损报废损失 139,049.17 3,337,067.25 139,049.17
罚款支出 90,000.00 90,000.00
其他支出 1,010,084.57 765,412.48 1,010,084.57
对外担保 54,736,859.80 54,736,859.80
滞纳金及违约损失 1,868,238.56 2,236,585.44 1,868,238.56
质量扣款 2,767,744.00 2,767,744.00
合计 60,611,976.10 6,639,065.17 60,611,976.10
其他说明：
52、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 96,058,179.34 9,460,933.76
递延所得税费用 -50,962,215.28 -25,992,816.41
合计 45,095,964.06 -16,531,882.65
86
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 102,640,727.17
按法定/适用税率计算的所得税费用 15,195,128.56
子公司适用不同税率的影响 -5,613,994.32
调整以前期间所得税的影响 3,112,176.08
非应税收入的影响 -8,803,057.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 139,527.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 1,658,427.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
38,600,435.50
亏损的影响
研发费用加计扣除 807,320.21
所得税费用 45,095,964.06
其他说明
53、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 29,357,111.80 43,621,773.68
政府补助 1,433,207.10 6,913,561.47
租金收入 1,442,245.00 12,892,908.98
利息收入 2,311,911.67 1,607,720.74
质押资金变动 74,934,631.05 47,008,731.86
押金保证金 34,812,303.05 5,048,473.18
其他 568,630.97
合计 144,291,409.67 117,661,800.88
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
87
付现费用 28,769,328.83 32,958,720.92
往来款 33,371,378.37 23,809,362.51
财务手续费 923,871.86 444,096.50
质押资金变动 346,929,677.82 231,230,105.46
押金保证金 6,484,186.23 208,050.55
其他 659,793.00 917,684.27
合计 417,138,236.11 289,568,020.21
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收回委托贷款 8,373,926.30 29,801,910.89
收回拆出资金 2,450,000.00 4,550,000.00
收到业绩补偿款 69,980,000.00
合计 80,803,926.30 34,351,910.89
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
对外拆出资金 178,464,203.87
退还股权转让款 20,000,000.00
合计 20,000,000.00 178,464,203.87
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁融入资金 57,500,000.00
员工持股户拆入资金 15,000,000.00 50,300,000.00
其他拆入资金 1,138,847,929.72 9,510,100.00
合计 1,153,847,929.72 117,310,100.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
88
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁租金及保证金 136,027,472.36 222,870,933.53
回购股份 9,999,715.68
归还拆入资金 902,284,904.26 6,235,000.00
偿还员工持股资金 76,450,000.00
合计 1,114,762,376.62 239,105,649.21
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
54、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 57,544,763.11 -523,231,363.15
加：资产减值准备 511,095,664.27 546,019,546.07
固定资产折旧、油气资产折耗、
94,008,970.70 128,564,864.44
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 11,495,170.56 16,551,874.30
长期待摊费用摊销 1,809,432.67 3,046,608.63
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以“－”号填 -849,455.66 -1,999,338.20
列）
固定资产报废损失（收益以
139,049.17 3,337,067.25
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
132,760,313.54 109,461,287.50
列）
投资损失（收益以“－”号填
-863,802,356.49 112,112,007.07
列）
递延所得税资产减少（增加以
-50,962,215.28 -25,992,816.41
“－”号填列）
89
递延所得税负债增加（减少以
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
96,987,095.02 -111,586,586.37
填列）
经营性应收项目的减少（增加
-282,517,349.54 -175,165,538.49
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
110,958,944.47 101,967,728.53
以“－”号填列）
其他 -235,098,189.25
经营活动产生的现金流量净额 -181,331,973.46 -52,012,848.08
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 98,317,578.57 91,689,260.92
减：现金的期初余额 91,689,260.92 333,204,647.15
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 6,628,317.65 -241,515,386.23
（2）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 730,652,256.96
其中： --
深圳市盈峰智慧科技有限公司 730,652,256.96
西安秦海通信设备有限公司
苏州赛安电子技术有限公司
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 8,355,382.86
其中： --
深圳市盈峰智慧科技有限公司 6,593,194.90
西安秦海通信设备有限公司
苏州赛安电子技术有限公司 1,762,187.96
90
其中： --
处置子公司收到的现金净额 722,296,874.10
其他说明：
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 98,317,578.57 91,689,260.92
其中：库存现金 37,285.76 104,492.76
可随时用于支付的银行存款 98,274,120.26 91,578,615.13
可随时用于支付的其他货币资金 6,172.55 6,153.03
三、期末现金及现金等价物余额 98,317,578.57 91,689,260.92
其他说明：
55、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
项目 未分配利润 少数股东权益 说明
会计政策变更 -7,338,008.14 -546,316.29
前期差错更正 -126,906,189.75 -
合计 -134,244,197.89 -546,316.29
56、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 225,170,490.13 保证金+司法冻结
固定资产 180,960,222.69 借款抵押
无形资产 42,485,135.38 借款抵押
投资性房地产 108,721,125.76 借款抵押
合计 557,336,973.96 --
其他说明：
91
57、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 243,212.50
其中：美元 34,862.93 6.9762 243,210.78
欧元 0.22 7.8155 1.72
港币
应收账款 -- -- 11,050.09
其中：美元 1,583.97 6.9762 11,050.09
欧元
港币
应付账款 342,029.27
其中：美元 49,028.02 6.9762 342,029.27
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
其他说明：
六、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位：元
处置 丧失 丧失 按照 丧失 与原
丧失
丧失 价款 控制 控制 公允 控制 子公
控制
丧失 控制 与处 权之 权之 价值 权之 司股
子公 股权 股权 股权 权之
控制 权时 置投 日剩 日剩 重新 日剩 权投
司名 处置 处置 处置 日剩
权的 点的 资对 余股 余股 计量 余股 资相
称 价款 比例 方式 余股
时点 确定 应的 权的 权的 剩余 权公 关的
权的
依据 合并 账面 公允 股权 允价 其他
比例
财务 价值 价值 产生 值的 综合
92
报表 的利 确定 收益
层面 得或 方法 转入
享有 损失 及主 投资
该子 要假 损益
公司 设 的金
净资 额
产份
额的
差额
深圳
市盈
2019
峰智 1,421, 963,96 23,055 72,655 49,599
95.00 股权 年 11 工商
慧科 970,00 4,469. 5.00% ,874.0 ,720.0 ,845.9 -
% 转让 月 02 变更
技有 0.00 74 9 0 1
日
限公
司
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
苏州新海宜电子商务有限公司、苏州炽点科技有限公司分别于2019年11月、2019年11月成立，纳入合并范围。
苏州赛安电子技术有限公司由于实际控制人发生变更，自2019年1月起不再纳入合并范围；西安秦海通信设备有限公司、
江西新纳晶半导体有限公司分别于2019年2月、3月完成注销，不再纳入合并范围。
七、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
苏州新纳晶光 LED 技术研
苏州工业园区 苏州市 92.14% 投资
电有限公司 发、生产销售
苏州工业园区
新海宜智能建 苏州工业园区 苏州市 建设工程安装 100.00% 设立
设工程有限公
93
司
苏州新海宜图 生产销售网络
像技术有限公 苏州工业园区 苏州市 设备及配套软 100.00% 设立
司 件等
苏州海汇投资
苏州工业园区 苏州市 创业投资 99.46% 0.54% 设立
有限公司
苏州海量能源
苏州工业园区 苏州市 合同能源管理 99.00% 1.00% 设立
管理有限公司
电子技术开
苏州新海宜信
发、计算机软
息科技有限公 苏州工业园区 苏州市 56.00% 设立
硬件研究与开
司
发
苏州新海宜新
供应链管理及
能源科技有限 苏州市吴江区 苏州市 51.00% 设立
相关配套服务
公司
技术开发与转
北京新海宜科
让；销售照明
技发展有限公 北京市海淀区 北京市 95.00% 设立
器具、通讯设
司
备、电子产品
苏州海汇架桥
投资中心（有 苏州工业园区 苏州市 投资管理 100.00% 设立
限合伙）
徐州新纳晶光 LED 技术研
徐州市经开区 徐州市 100.00% 设立
电有限公司 发、生产销售
苏州新海宜电
子商务有限公 苏州工业园区 苏州市 批发业 95.00% 设立
司
苏州炽点科技 科技推广和应
苏州工业园区 苏州市 95.00% 设立
有限公司 用服务业
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益余
子公司名称 少数股东持股比例
的损益 分派的股利 额
94
苏州新纳晶光电有限
7.86% -15,741,235.42 -4,334,605.82
公司
苏州新海宜信息科技
44.00% 8,680,114.52 43,911,768.99
有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
期末余额 期初余额
子公
非流 非流 非流 非流
司名 流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
动资 动负 动资 动负
称 资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
产 债 产 债
苏州
新纳
238,39 369,91 608,30 654,67 663,45 454,05 482,68 936,74 659,26 125,40 784,66
晶光 8,782,
3,842. 5,004. 8,847. 3,809. 6,503. 2,151. 8,822. 0,973. 5,082. 2,788. 7,870.
电有 694.24
56 52 08 57 81 16 58 74 49 32 81
限公
司
苏州
新海
宜信 97,094 99,799 824,78 830,27 656,19 656,19
2,705, 5,495,
息科 ,330.8 ,474.9 0,008. 5,777. 4,621. 4,621.
144.13 769.04
技有 4 7 09 13 79 79
限公
司
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名
综合收益 经营活动 综合收益 经营活动
称 营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 现金流量 总额 现金流量
苏州新纳
49,741,600 -200,270,1 -200,270,1 158,754,96 149,499,29 -253,659,6 -253,659,6 32,620,591
晶光电有
.89 70.71 70.71 7.82 7.14 20.24 20.24 .54
限公司
苏州新海
宜信息科 19,727,533 19,727,533 420,496,64 14,385,354 14,385,354 47,897,950
-168.72
技有限公 .00 .00 8.13 .56 .56 .63
司
其他说明：
95
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或
合营企业或联 联营企业投资
主要经营地 注册地 业务性质
营企业名称 直接 间接 的会计处理方
法
陕西通家汽车
宝鸡市 宝鸡市 汽车制造业 35.82% 权益法
股份有限公司
江西迪比科股
抚州市 抚州市 电池制造业 17.86% 权益法
份有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
迪比科权益法核算原因：本公司直接持有迪比科17.86%的股权，在迪比科公司5个董事席位中享有2位董事席位，对迪
比科具有重要影响，因此将迪比科作为联营企业，并采用权益法核算。
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
陕西通家汽车股份有 江西迪比科股份有限 陕西通家汽车股份有 江西迪比科股份有限
限公司 公司 限公司 公司
流动资产 880,259,942.82 452,062,309.05 1,874,137,092.12 450,855,074.91
非流动资产 371,711,559.97 338,072,231.88 526,348,871.19 327,584,632.38
资产合计 1,251,971,502.79 790,134,540.93 2,400,485,963.31 778,439,707.29
流动负债 2,394,597,916.13 373,969,942.23 2,490,724,287.14 264,392,350.34
非流动负债 75,782,683.34 31,118,097.42 63,970,785.14 118,555,597.42
负债合计 2,470,380,599.47 405,088,039.65 2,554,695,072.28 382,947,947.76
归属于母公司股东权
-1,218,409,096.68 385,046,501.28 -154,209,108.97 395,491,759.53
益
按持股比例计算的净
-436,434,138.43 68,769,305.13 -55,237,702.83 70,634,828.25
资产份额
对联营企业权益投资
72,341,305.12 138,211,096.10 74,206,828.25
的账面价值
营业收入 70,292,912.85 277,250,785.86 422,793,814.04 334,251,540.98
净利润 -1,064,194,883.17 -10,445,258.25 -358,037,605.52 -105,043,413.77
96
综合收益总额 -1,064,194,883.17 -10,445,258.25 -358,037,605.52 -105,043,413.77
其他说明
八、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、银行借款、应收款项以及应付款项等，与这些金融工具有关的风险，以及本公
司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将与金融工具风险
控制在限定范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。
由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，
因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股
东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，
建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概
括如下。
（一）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要与应收账款和应收票据有关。本公司客户较多，为控制该项风险，本公司仅与经认可的、信誉
良好的第三方进行交易，应收账款的回收较有保证。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信
用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，并采取以下措施加强应收账款的回收管理，以确保本公司不致面临重
大坏账风险。
1.不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过
必要的审核批准程序。
2.做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实
行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。
3.确保每笔销售合同都有相应的业务员负责跟踪。
（二）流动性风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融
资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融
资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资
本开支。
（三）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险
和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动
的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2019年12月31日，本公司借款均以同期同档次国家基准利率上下浮动10%区间内的利率计息，在其他变量不变的
假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司国外销售业务有关，2019年度公司的
外币业务金额较小，对公司不构成重大影响，因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
97
（四）资本风险管理
本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资
本结构以降低资本成本。
本公司的资本结构包括短期借款、长期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风
险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。
九、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值计 第三层次公允价值计
合计
量 量 量
一、持续的公允价值计
-- -- -- --
量
一、持续的公允价值计
量
（一）其他权益工具投
348,186,436.51 348,186,436.51
资
（二）应收款项融资 1,885,860.04 1,885,860.04
持续以公允价值计提
350,072,296.55 350,072,296.55
的资产总额
二、非持续的公允价值
-- -- -- --
计量
2、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
（1）对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；
（2）因本公司投资的被投资单位因经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价
值的合理估计进行计量。
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业 母公司对本企业
98
的持股比例 的表决权比例
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是。
其他说明：
（一）本企业的控股股东
实际控制人 国籍 对本公司的持股比例（%） 对本公司的表决权比例（%）
张亦斌/马玲芝 中国 34.51 34.51
本公司股东张亦斌与马玲芝系夫妻关系，合计持有本公司474,435,948股，占公司股本总额的34.51%，是本公司的共同
实际控制人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注第十二节之九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注第十二节之九、2。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
毛真福 董事
兰红兵 董事
马崇基 董事
叶建彪 董事
徐磊 董事、董秘
杨伯溆 独立董事
颜重光 独立董事
朱兆斌 独立董事
陈卫明 监事会主席
顾雪华 监事
张小刚 监事
奚方 财务总监
张栗滔 实际控制人张亦斌之子
99
陕西通家汽车销售有限公司 联营企业陕西通家汽车股份有限公司之子公司
深圳通家汽车销售有限公司 联营企业陕西通家汽车股份有限公司之子公司
广州通家汽车销售有限公司 联营企业陕西通家汽车股份有限公司之子公司
苏州海竞信息科技集团有限公司（以下简称"海竞公司"） 受同一实际控制人控制
北京海视安数据科技有限公司 受同一实际控制人控制
苏州海中航空科技股份有限公司 受同一实际控制人控制
苏州海风物业管理有限公司 受同一实际控制人控制
苏州道蒙恩电子科技有限公司 受同一实际控制人控制
苏州泓融投资有限公司 受同一实际控制人控制
深圳市盈峰智慧科技有限公司 参股公司
深圳市考拉超课科技股份有限公司 参股公司/享有收益权的公司
深圳市易思博酷客科技有限公司 参股公司/享有收益权的公司
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
深圳市易思博酷
软件开发外包 29,008,393.37 0.00 是 82,067,778.19
客科技有限公司
苏州海中航空部
材料 3,054,810.20 2,000,000.00 是 1,152,155.65
件股份有限公司
苏州海中航空部
加工 33,952.79 2,000,000.00 否 50,799.13
件股份有限公司
苏州海风物业管
物业管理 396,211.32
理有限公司
苏州道蒙恩电子
委外加工费 5,392,690.84 8,200,000.00 否
科技有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
陕西通家汽车股份有限公司 新能源配套配件 3,153,219.51 5,352,836.24
陕西通家汽车股份有限公司 运营商 543,994.80
江西迪比科股份有限公司 新能源配套配件 46,237.57 746,534.83
100
陕西通家汽车股份有限公司 LED 产品 155,702.59
苏州海中航空部件股份有限
水电 599,479.49
公司
吴中区甪直小额贷款有限公
新能源车 145,128.21
司
苏州海竞信息科技集团有限
新能源车 145,128.21
公司
苏州氟特电池材料股份有限
新能源车 145,128.21
公司
苏州赛安电子技术有限公司 水电 339,160.50
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
深圳市易思博酷客科技有限
房租 246,742.15 488,073.49
公司
深圳市考拉超课科技股份有
房租 2,910.09
限公司
苏州海中航空部件股份有限
房租 467,405.71 464,224.96
公司
苏州赛安电子技术有限公司 房租 325,881.95
本公司作为承租方：
单位：元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
苏州新纳晶光电有限
4,000,000.00 2018 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 15 日 是
公司
苏州新纳晶光电有限
4,000,000.00 2019 年 12 月 15 日 2020 年 12 月 15 日 否
公司
101
苏州新纳晶光电有限
10,000,000.00 2019 年 08 月 20 日 2020 年 08 月 14 日 否
公司
苏州新纳晶光电有限
34,900,000.00 2019 年 09 月 19 日 2020 年 09 月 11 日 否
公司
苏州新纳晶光电有限
25,000,000.00 2019 年 01 月 24 日 2020 年 01 月 24 日 否
公司
苏州新纳晶光电有限
97,632,400.00 2019 年 06 月 16 日 2021 年 02 月 15 日 否
公司
陕西通家汽车股份有
14,000,000.00 2018 年 07 月 04 日 2019 年 07 月 04 日 否
限公司
陕西通家汽车股份有
40,000,000.00 2018 年 06 月 29 日 2019 年 12 月 31 日 否
限公司
陕西通家汽车股份有
6,473,719.60 2018 年 03 月 28 日 2019 年 03 月 08 日 否
限公司
陕西通家汽车股份有
49,000,000.00 2019 年 03 月 28 日 2020 年 03 月 28 日 否
限公司
苏州赛安电子技术有
70,000,000.00 2018 年 12 月 21 日 2019 年 12 月 21 日 否
限公司
本公司作为被担保方
单位：元
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
信用+海竞公司担保+
实际控制人夫妇担保
10,000,000.00 2019 年 11 月 28 日 2020 年 05 月 27 日 否
+江阴海岸城股东担
保
信用+海竞公司担保+
实际控制人夫妇担保
10,000,000.00 2019 年 11 月 21 日 2020 年 05 月 20 日 否
+江阴海岸城股东担
保
苏州海竞信息科技集
50,000,000.00 2016 年 09 月 30 日 2021 年 09 月 30 日 否
团有限公司
关联担保情况说明
注：本公司对苏州赛安电子技术有限公司的担保已于2020年3月27日解除。
（4）关联方资金拆借
单位：元
102
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
张亦斌 26,500,000.00 2019 年 03 月 26 日 2019 年 03 月 28 日 期末余额为 0
苏州海竞信息科技集
351,820,000.00 期末余额为 0
团有限公司
拆出
苏州海竞信息科技集
7,320,000.00 2019 年 04 月 03 日 2019 年 04 月 10 日 期末余额为 0
团有限公司
苏州海竞信息科技集
12,320,000.00 2019 年 04 月 08 日 2019 年 04 月 10 日 期末余额为 0
团有限公司
陕西通家汽车股份有
626,147,688.00
限公司
（5）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
陕西通家汽车股份有限公司 转让固定资产 1,012,366.15 166,088.44
深圳市易思博酷客科技有限
转让固定资产 2,013,278.90
公司
（6）关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 2,888,036.60 3,423,961.00
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
陕西通家汽车股
应收账款 16,946,199.65 8,473,099.83 4,529,764.00 45,297.64
份有限公司
江西迪比科股份
应收账款 5,794,747.89 649,057.46 5,736,478.75 474,412.64
有限公司
应收账款 上海卓蔚信息科 120,000.00 54,000.00
103
技有限公司
深圳市考拉超课
应收账款 2,305,985.69 283,854.81
科技有限公司
苏州海中航空部
应收账款 603,555.14 6,035.55 127,106.48 81,957.14
件股份有限公司
苏州赛安电子技
应收账款 33,000.00 330.00
术有限公司
陕西通家汽车股
应收利息 26,737,305.53 13,368,652.77 26,690,631.11
份有限公司
陕西通家汽车股
其他应收款 516,154,031.65 258,077,015.83 479,643,577.28 5,300,435.78
份有限公司
苏州赛安电子技
其他应收款 87,784,737.24 11,423,269.53 87,440,240.58 3,045,032.90
术有限公司
深圳市盈峰智慧
其他应收款 123,191,227.86 65,452,937.44
科技有限公司
深圳市易思博酷
其他应收款 1,722,846.93 17,228.47
客科技有限公司
苏州市吴中区甪
其他应收款 直农村小额贷款 2,100,000.00 210,000.00
有限公司
一年内到期的非 陕西通家汽车股
43,308,152.39 21,654,076.20 34,066,790.23
流动资产 份有限公司
陕西通家汽车股
其他非流动资产 17,615,288.46
份有限公司
（2）应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
深圳市易思博酷客科技有限
应付账款 19,502,515.25
公司
苏州海中航空科技股份有限
应付账款 671,691.75
公司
苏州道蒙恩电子科技有限公
应付账款 2,915,962.68 92,707.80
司
深圳市易思博酷客科技有限
预收账款 55,263.17
公司
其他应付款 马玲芝 8,000,000.00
其他应付款 张栗滔 1,010,100.00
104
其他应付款 陕西通家汽车股份有限公司 44,631,436.86
其他应付款 江西迪比科股份有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
北京海视安数据科技有限公
其他应付款 1,000,000.00
司
深圳市易思博酷客科技有限
其他应付款 824,771.76
公司
其他应付款 苏州海风物业管理有限公司 91,459.00
苏州海中航空科技股份有限
其他应付款 116,848.54
公司
深圳市盈峰智慧科技有限公
其他应付款 2,868,987.22 487,117,228.22
司
十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
公司无其他需要批露的承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1、担保事项
担保事项详见本报告“十二节、十二之（五）3关联方担保情况。
2、未决诉讼
（1）因本公司参股公司陕西通家未支付豫新汽车热管理科技有限公司全资子公司2018年货款，豫新汽车热管理科技有
限公司起诉陕西通家，同时，本公司被追加为被告人。该诉讼起诉货款金额为4,793,375.24元、违约金1,847,060.58元及相关
诉讼费用。截至2019年12月31日，此案件尚未开庭处理；
（2）因本公司参股公司陕西通家对陕西汽车控股集团有限公司（以下简称“陕汽控股”）欠款4,000.00万元，本公司对
该项借款进行担保，陕汽控股于2019年8月5日对本公司进行起诉，诉讼请求为要求本公司对该债务4,000.00万元承担连带保
证责任，并承担190.00万元逾期利息，及支付违约金43.00万元。上述连带保证责任合计4,233.00万元。截至本财务报表报出
日，法院尚未作出判决；
（3）因本公司之子公司苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司拖欠苏州斯莱克能源发展有限公司货款，苏州斯莱
克能源发展有限公司对其提起诉讼，同时，本公司被追加为被告人。该诉讼起诉货款金额为1,701,250.00元、违约金693,170.83
元及相关诉讼保全费用。截至2019年12月31日，此案件尚未开庭处理；
（4）因本公司之子公司苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司与江苏中杰置业集团有限公司2014年签订的《动漫
大厦亮化工程施工合同》纠纷，本公司被追加为被告人，承担连带责任。该诉讼起诉金额要求苏州工业园区新海宜智能建设
工程有限公司归还工程款607,386.66元，另需支付违约金192,000.00元及相关的诉讼保全费。截至2019年12月31日，此案件尚
未开庭处理；
（5）因本公司与江苏驰晨金属制品有限公司买卖合同纠纷，江苏驰晨金属制品有限公司要求本公司归还其97只铁盘，
若有所损失和丢失，需要支付合同约定单价800.00元/只，一共77,600.00元进行赔偿。2019年12月18日一审判决本公司支付赔
105
偿款64,800.00元，本公司上诉，二审还在进行中。
十二、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
（一）新冠肺炎对企业的影响
针对2020年以来出现的新冠肺炎疫情，本公司积极贯彻并严格执行政府发布的各项防控工作规定和要求，快速行动，
从社会责任、内部管理等多方面支持和强化防疫工作。截至本报告出具日，本公司已有序复工复产。由于疫情将对全球经济
运行造成一定影响，从而在一定程度上对本公司的生产和经营造成暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时
间以及各项调控政策的实施。
本公司将持续密切关注疫情的发展情况及其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。
十三、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
本公司参股公司陕西通家自
查发现其于 2017 年度、2018
对前期会计差错进行了更
年度对新能源汽车国家补助 投资收益、长期股权投资
正，重述了前期会计报表
（以下简称“国补”）的会计
处理存在前期会计差错
本公司 IDC 业务收入 2018 年 本公司按权责发生制对
度实际未按权责发生制进行 2018 年度的营业收入、应 应收账款、营业收入
核算 收账款进行了相应的调整。
新海宜向其子公司新纳晶租
入的厂房用于开展 IDC 业务，
在新海宜合并层面应从投
新纳晶层面将其作为投资性 固定资产、投资性房地产、
资性房地产调整为固定资
房地产核算，但新海宜对该物 无形资产
产。
业并非以赚取租金或资本增
值为目的
2、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成
106
部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。本公司报告
分部包括：通信行业、LED光电、其他。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
项目 通信行业 LED 光电 其他 分部间抵销 合计
一、营业收入 130,436,495.83 49,741,600.89 90,260,220.87 -5,394,495.41 265,043,822.18
二、营业成本 112,140,914.87 101,823,217.78 32,928,729.60 -6,494,407.86 240,398,454.39
三、利润总额 221,406,417.99 -200,270,170.71 25,642,788.59 54,521,821.21 101,300,857.08
四、所得税费用 31,608,352.48 15,871,841.42 -2,384,229.84 45,095,964.06
五、净利润 189,798,065.51 -200,270,170.71 9,770,947.17 56,906,051.05 56,204,893.02
六、资产总额 1,989,175,149.37 608,308,847.08 588,427,931.14 -634,575,030.88 2,551,336,896.71
七、负债总额 758,144,608.26 663,456,503.81 154,262,628.69 -390,215,050.60 1,185,648,690.16
3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1、陕西通家停业
2019年10月24日，本公司之联营企业陕西通家宣布停产。由于国家新能源汽车相关政策频繁调整、国补滞后，加上宏
观信贷收紧，通家公司资金流动性紧张，通家公司管理层决定保留高管和部分骨干人员，留守关键岗位，保障销售、售后服
务等非正常经营，其他人员待岗，公司进入停产。截至本报告日，陕西通家尚未恢复生产经营。
本公司自2018年起对陕西通家提供财务资助，截至2019年12月31日，本公司及子公司对陕西通家累计财务资助60,314.57
万元。经公司聘请的第三方评估机构对陕西通家的资产负债情况进行评估后，本公司预计能从陕西通家收回50%的财务资助
款。
2、新纳晶停业
子公司新纳晶主要从事LED芯片的研发、生产与销售业务，所处LED行业近年市场行情波动较大，同行竞争激烈，同
时市场产品供大于求，新纳晶数条产线开工不足、维持最低生产。同时LED产品市场因行业巨头采用以“价格战”为主的倾销
手段，导致产品价格不断下滑，公司前期生产的库存产品成本较高，销售进度缓慢，新纳晶自2019年4月底，各个生产阶段
开始陆续停产，截至2019年12月底，新纳晶已全面暂停生产。
3、本公司银行账户被司法冻结事项
截至2019年12月31日，本公司被冻结银行账户合计15个，其中基本户1个，一般户11个，专用户3个，明细如下：
序号 银行名称 账号 账户状态 账户性质 余额 备注
1 中国银行股份有限公司 494958217385 部分冻结 基本户 1,406,777.11 其中被冻结金额
苏州东环路支行 1,402,503.52元
2 华夏银行股份有限公司 12450000000822214 冻结 一般户 252,928.85
苏州分行
3 中国建设银行股份有限 32201988636051510269 冻结 一般户 131,682.04
107
公司苏州高新技术产业
开发区支行
4 中国建设银行股份有限 32201988636051536656 冻结 一般户 15,591.07
公司苏州高新技术产业
开发区支行
5 交通银行江苏省自贸试 325605000010141104000 部分冻结 一般户 191,321.76 其中被冻结金额
验区苏州片区支行 134,920.87元
6 上海浦东发展银行苏州 89010154740008101 冻结 一般户 44,178.15
分行
7 兴业银行股份有限公司 206610100100517222 冻结 一般户 20,183.80
苏州分行
8 浙商银行股份有限公司 3050020010120100026025 冻结 一般户 47,176.92
苏州分行
9 中国工商银行股份有限 1102020319000316271 冻结 一般户 863,447.17
公司苏州工业园区支行
10 中信银行苏州金鸡湖支 7324810182600017202 冻结 一般户 248,934.12
行
11 中国建设银行股份有限 32201988236052511764 冻结 专用户 33,279.61
公司苏州分行
12 中国工商银行股份有限 4000091919100571447 冻结 一般户 19,451.35
公司深圳高新园支行
13 华夏银行股份有限公司 12450000000833633 冻结 专用户 50,000,000.00 定期银行存单
苏州分行
14 中国工商银行股份有限 1202021719900163486 部分冻结 一般户 6,544.41 其中被冻结金额
公司杭州众安支行 6,539.45元
15 中国建设银行股份有限 32201988236052500000 冻结 专用户 1,069,271.00 其中被冻结金额
公司苏州分行 380,000.00元
注：以上序号1-14银行账户名称均为新海宜科技集团股份有限公司，序号15银行账户名称为苏州新纳晶光电有限公司。
4、湖南泰达业绩补偿事项
2016年9月，公司与湖南泰达企业管理有限公司（以下简称“湖南泰达”）签署了关于陕西通家的股权转让协议，公司受
让湖南泰达持有的20,812.50万股陕西通家股份，同时公司对陕西通家增资，股转并增资完成后，公司合计持有陕西通家
38.07%股权，是陕西通家第二大股东。湖南泰达承诺：陕西通家2016年度、2017年度合计实现扣除非经常损益后的净利润
为5.5亿元，若未能实现业绩承诺，湖南泰达将按公司届时所持陕西通家的股权比例，以现金方式补足承诺业绩与实际业绩
的差额（以下简称“业绩补偿款”）。
陕西通家2016、2017年度分别实现扣除非经常损益后的净利润为2,051.56万元、-8,805.75万元，合计实现扣除非经常损
益后的净利润为-6,754.19万元，未能实现业绩承诺。湖南泰达应支付给公司的业绩补偿款为23,509.82万元。
截至2017年度财务报表报出日，由于湖南泰达未支付相关款项。2018年4月公司向法院申请诉前财产保全，苏州市中级
人民法院对湖南泰达名下财产进行了司法冻结。并拟通过收购湖南泰达所持有的陕西通家的股权的方式来完成对陕西通家的
控股并收回相关业绩补偿款。
2018年8月，公司收到业绩补偿款7,000.00万元。
2018年11月，因陕西通家部分历史遗留问题难以短期解决，公司终止了收购陕西通家股权的交易，同时，为尽快解决
湖南泰达业绩补偿款支付问题，由公司实际控制人实际控制的海竞公司收购湖南泰达324,401,900股股份，并在设计的交易对
价支付步骤中融入业绩补偿款的支付方案。
108
2018年12月，公司将原欠付湖南泰达的股权转让款700.00万元冲减应收业绩补偿款。
2019年1月，公司收到业绩补偿款6,998.00万元，截至财务报告日，尚有8,811.82万元尚未收回，于2019年10月9日起诉
湖南泰达，法院已对股权转让纠纷一案立案，诉讼申请冻结湖南泰达及苏金河名下总额不超过5,352.86.00万元的资产。法院
裁定冻结苏金河持有的国金汽车集团有限公司34%（3400万）的股权。冻结期限三年（自2019年9月6日至2020年9月5日），
由于湖南泰达已无可执行财产，公司已对上述金额全额计提减值。
5、江西迪比科业绩承诺完成情况及业绩补偿事项
（1）2016年7月，公司投资人民币2亿元对江西迪比科进行增资扩股，公司与江西迪比科实际控制人曾金辉签署了《关
于向江西迪比科股份有限公司增资扩股的协议》，曾金辉承诺江西迪比科2016年度、2017年度和2018年度经审计的扣除非经
常性损益后的累计净利润不低于3.93亿元。若江西迪比科在业绩承诺期内实现的累计净利润未达到业绩承诺，曾金辉应就累
计实际净利润未达到上述承诺的累计净利润的部分（按公司届时持有江西迪比科股权比例进行换算后确定）对公司进行补偿。
（2）2016年12月，公司与曾金辉、江西若彦实业有限公司（以下简称“若彦实业”）签署《业绩补偿及股份收购框架协
议》，曾金辉同意根据审阅的江西迪比科2016、2017年度扣除非经常性损益后的净利润作为对新海宜业绩补偿的计算依据。
曾金辉同意经公司聘请的会计师事务所对江西迪比科2018年实现的扣除非经常性损益的净利润情况进行审阅。曾金辉确认：
业绩承诺期实际净利润=经审阅的2016年度扣除非经常性损益后的净利润+经审阅的2017年度扣除非经常性损益后的净利润
+经审阅的2018年实现的扣除非经常性损益的净利润，业绩补偿款=（3.93亿元-业绩承诺期实际净利润）×1500万股÷8400万
股。
公司聘请评估机构以2018年12月31日为评估基准日，对江西迪比科股份每股价值进行评估。经双方协商一致，曾金辉
将以股份形式对公司进行业绩补偿。曾金辉因业绩承诺未完成而应向公司补偿的股份数为：业绩补偿款÷江西迪比科股份每
股价值，公司将向曾金辉支付1元形式对价用于受让前述业绩补偿股份。
公司将以承接曾金辉和若彦实业所欠江西迪比科债务约1.2亿元（以实际数据为准）为对价，受让曾金辉和若彦实业所
持江西迪比科的同等价值股份，应转让股份数量计算方式为：1.2亿元÷江西迪比科每股价值。
曾金辉同意对新海宜长期股权投资减值的损失进行补偿，减值损失补偿款=（13.33元-江西迪比科股份每股价值）×1500
万股-已支付的业绩补偿款。曾金辉同意以其持有的江西迪比科股份对新海宜进行补偿，长期股权投资减值损失应向公司补
偿的股份数为：减值损失补偿款÷江西迪比科股份每股价值。
根据上述协议，公司组织了相关中介机构开展本次收购股权所涉及的尽职调查、审计评估等各项工作。各中介机构通
过获取资料、现场尽调、审计评估、访谈等方式，对江西迪比科历史沿革、业务开展情况、财务情况等方面开展尽职调查及
审计、评估工作。但由于江西迪比科财务管理不规范，公司无法准确计算相关业绩补偿金额，亦不能确认相关业绩补偿款能
否实现，2018年度财务报表未确认相关业绩补偿。
截止2019年12月31日，本公司与江西迪比科、曾金辉未就上述事项取得新的进展，2019年度财务报表亦未对上述业绩
补偿款进行确认。
6、应收深圳市盈峰智慧科技有限公司债权包及股权收益款
（1）本公司于2019年10月与盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰控股”）签订股权转让合同，将深圳市盈峰智
慧科技有限公司转让给盈峰控股。作为该转让交易的一部分，盈峰智慧将部分应收票据、应收账款、预付款、其他应收款以
人民币41,995,423.10元转让给本公司，并约定此部分债权由盈峰智慧代收后向本公司支付。
（2）同时，本公司与盈峰智慧签订三份股权转让协议，分别约定将盈峰智慧持有的深圳市考拉超课科技股份有限公司、
深圳市望尘科技有限公司、深圳市易思博酷客科技有限公司等三个公司的股权合计作价54,623,769.00元转让给本公司。截至
2019年12月31日，上述股权转移手续尚未完成，因此本公司将其作为股权收益款核算。
深圳市望尘科技有限公司股权已于2020年5月29日转让至本公司。
109
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 计提比
金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值
例 例
按单项计提坏账 19,566, 19.38 11,446, 58.50 8,120,1
准备的应收账款 344.62 % 155.13 % 89.49
其中：
按组合计提坏账 81,390, 80.62 9,925,9 12.20 71,464, 80,324, 100.00 8,942,3 71,381,7
11.13%
准备的应收账款 104.47 % 89.41 % 115.06 152.32 % 72.57 79.75
其中：
40,216, 39.84 6,140,0 15.27 34,076, 52,486, 5,126,5 47,360,0
运营商业务组合 65.34% 9.77%
701.37 % 30.33 % 671.04 671.76 93.74 78.02
41,173, 40.78 3,785,9 37,387, 27,837, 3,815,7 24,021,7
其他业务组合 9.20% 34.66% 13.71%
403.10 % 59.08 444.02 480.56 78.83 01.73
100,95
100.00 21,372, 21.17 79,584, 80,324, 100.00 8,942,3 71,381,7
合计 6,449.0 11.13%
% 144.54 % 304.55 152.32 % 72.57 79.75
9
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
HydroAluminium 923,788.86 923,788.86 100.00% 预计无法收回
苏州紫昱天成光电有
2,402,176.77 2,402,176.77 100.00% 预计无法收回
限公司
陕西通家汽车股份有 详见第十二节之十五
16,240,378.99 8,120,189.50 50.00%
限公司 其他重要事项
合计 19,566,344.62 11,446,155.13 -- --
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
110
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
0-6 个月 28,091,412.02 280,914.12 1.00%
6-12 个月 4,789,603.84 239,480.19 5.00%
12-18 个月 715,097.27 143,019.46 20.00%
18-24 个月 702,606.69 245,912.34 35.00%
24-36 个月 373,997.89 224,398.73 60.00%
36-48 个月 740,904.71 481,588.06 65.00%
48-60 个月 1,855,743.47 1,577,381.95 85.00%
60 个月以上 2,947,335.48 2,947,335.48 100.00%
合计 40,216,701.37 6,140,030.33 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
0-6 个月 28,985,683.52 289,856.84 1.00%
6-12 个月 3,537,935.95 176,896.80 5.00%
12-18 个月 1,769,731.69 176,973.17 10.00%
18-24 个月 1,459,048.35 218,857.25 15.00%
24-36 个月 2,496,056.20 748,816.86 30.00%
36-48 个月 542,735.43 244,230.94 45.00%
48-60 个月 1,291,099.26 839,214.52 65.00%
60 个月以上 1,091,112.70 1,091,112.70 100.00%
合计 41,173,403.10 3,785,959.08 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
111
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 80,314,832.64
1至2年 6,937,501.66
2至3年 2,971,141.69
3 年以上 10,732,973.10
3至4年 1,283,640.14
4至5年 4,189,830.53
5 年以上 5,259,502.43
合计 100,956,449.09
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提预期
信用损失的应 11,446,155.13 11,446,155.13
收账款
按组合计提预
期信用损失的 9,876,108.05 49,881.36 9,925,989.41
应收账款
合计 9,876,108.05 11,496,036.49 21,372,144.54
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
中国电信股份有限公司苏州
22,719,484.39 22.50% 227,985.65
分公司
112
陕西通家汽车股份有限公司 16,240,378.99 16.09% 8,120,189.50
广西卓能新能源科技有限公
10,272,148.52 10.17% 178,882.23
司
上海上证数据服务有限责任
10,158,588.22 10.06% 101,585.88
公司
株洲中车时代电气股份有限
4,096,905.64 4.06% 40,969.06
公司
合计 63,487,505.76 62.88%
2、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 12,900,352.76 20,026,942.64
其他应收款 689,135,403.48 699,444,431.76
合计 702,035,756.24 719,471,374.40
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
通家借款/往来款 12,900,352.76 20,026,942.64
合计 12,900,352.76 20,026,942.64
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方资金往来 700,406,006.01 505,901,706.81
业绩补偿款 88,118,189.25 158,098,189.25
押金及保证金 376,309.00 36,326,750.32
股权转让款/减资款 189,110,000.00 2,100,000.00
员工备用金借款 920,509.67 1,215,500.95
其他 4,343,069.68 8,046,022.92
113
应收易思博股权收益款及债权款 123,191,227.86
合计 1,106,465,311.47 711,688,170.25
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 872,264,916.20
1至2年 231,436,337.44
2至3年 60,000.01
3 年以上 2,704,057.82
3至4年 32,863.46
4至5年 193,503.80
5 年以上 2,477,690.56
合计 1,106,465,311.47
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提预期信
1,595,386.2 369,452,257.8
用损失的其他应 31,518,516.46 402,566,160.47
1 0
收款
按组合计提预期
10,648,352.
信用损失的其他 7,010,428.14 -2,895,032.90 14,763,747.52
28
应收款
合计 12,243,738. 376,462,685.9 28,623,483.56 417,329,907.99
114
49 4
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
陕西通家汽车销售
关联方往来款 493,455,594.54 6-24 个月 44.60% 246,727,797.27
有限公司
盈峰投资控股集团
股权转让款 189,110,000.00 0-6 个月 17.09% 1,891,100.00
有限公司
深圳市盈峰智慧科 股权收益款及债
123,191,227.86 0-6 个月 11.13% 65,452,937.44
技有限公司 权款
苏州新海宜图像技
关联方往来款 113,626,346.60 0-6 个月 10.27% 1,136,263.47
术有限公司
湖南泰达企业管理
业绩补偿款 88,118,189.25 12-18 个月 7.96% 88,118,189.25
有限公司
合计 -- 1,007,501,358.25 -- 91.06% 403,326,287.43
3、长期股权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
1,220,339,191.
对子公司投资 756,255,837.49 505,111,604.25 251,144,233.24 224,774,588.55 995,564,603.38
93
对联营、合营
455,897,943.63 319,600,330.98 136,297,612.65 618,733,057.84 319,600,330.98 299,132,726.86
企业投资
1,212,153,781. 1,839,072,249. 1,294,697,330.
合计 824,711,935.23 387,441,845.89 544,374,919.53
12 77 24
（1）对子公司投资
单位：元
被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额(账 减值准备期
115
(账面价值) 计提减值准 面价值) 末余额
追加投资 减少投资 其他
备
苏州工业园
区新海宜智 22,367,737.0 21,900,911.6
466,825.40 8,399,088.37
能通信工程 3 3
有限公司
西安秦海通
信设备有限 3,299,201.82 3,965,872.55 0.00
公司
深圳市盈峰
461,117,481. 461,117,481.
智慧科技有 0.00
89 89
限公司
苏州新海宜
27,289,607.5 27,105,672.7 32,256,864.7
图像技术有 183,934.85
7 2 7
限公司
苏州海汇投 183,700,000. 183,700,000.
资有限公司 00 00
苏州海量能
14,850,000.0
源管理有限 0.00 0.00
0
公司
苏州新纳晶
278,330,157. 278,330,157. 443,303,300.
光电有限公 0.00
04 04 00
司
苏州新海宜
新能源科技 9,544,328.44 9,544,328.44 655,671.56
有限公司
北京新海宜
科技发展有 2,076,089.59 2,022,769.14 53,320.45 5,646,679.55
限公司
苏州新海宜
信息科技有 7,840,000.00 7,840,000.00
限公司
苏州炽点科
1,000,000.00 1,000,000.00
技有限公司
995,564,603. 465,083,354. 281,003,686. 251,144,233. 505,111,604.
合计 1,000,000.00
38 44 43 24 25
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
116
本期增减变动
期初余 期末余
权益法 宣告发 减值准
投资单 额(账 其他综 额(账
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
位 面价 合收益 其他 面价
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
值) 调整 值)
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
苏州市
吴中区
甪直农 62,293, 958,94 63,252,
村小额 197.86 7.63 145.49
贷款有
限公司
江西迪
127,78
比科股 69,881, -7,659. 69,356,
4,171.6
份有限 741.99 88 088.95
7
公司
陕西通
-138,21 191,81
家汽车 138,211
1,096.1 6,159.3
股份有 ,096.10
0 1
限公司
南京海
宜星能
23,768, 28,000, 4,231,3
科技股
603.30 000.00 96.70
份有限
公司
株洲能
翔瑞家
新能源 4,978,0 -1,288, 3,689,3
汽车租 87.61 709.40 78.21
赁有限
公司
299,13 -140,40 136,29 319,60
28,000, 4,231,3
小计 2,726.8 6,381.0 7,612.6 0,330.9
000.00 96.70
6 0 5 8
299,13 -140,40 136,29 319,60
28,000, 4,231,3
合计 2,726.8 6,381.0 7,612.6 0,330.9
000.00 96.70
6 0 5 8
117
4、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 122,283,716.39 107,504,554.50 84,741,231.06 90,077,515.26
其他业务 8,152,779.44 4,636,360.37 7,546,277.87 1,737,840.11
合计 130,436,495.83 112,140,914.87 92,287,508.93 91,815,355.37
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 209,042,748.15 68,235,571.59
权益法核算的长期股权投资收益 -130,824,160.11 -233,198,323.34
处置长期股权投资产生的投资收益 918,431,885.40 52,850,744.68
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重
49,599,845.90
新计量产生的利得
处置其他权益工具投资取得的投资收益 155,493.00
合计 1,046,405,812.34 -112,112,007.07
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 924,016,718.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 2,619,847.24
量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-59,551,284.18
出
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重
其他符合非经常性损益定义的损益项目 49,599,845.90
新计量产生的利得
118
减：所得税影响额 137,617,848.69
少数股东权益影响额 -119,886.95
合计 779,187,166.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利
4.65% 0.047 0.047
润
扣除非经常性损益后归属于公
-52.69% -0.52 -0.52
司普通股股东的净利润
3、其他
一、资产负债表大幅度变动项目
单位：万元
项目 期末余额 期初余额 增减金额 增减幅度
货币资金 32,348.81 51,597.69 -19,248.88 -37.31%
应收票据 0.00 6,119.23 -6,119.23 -100.00%
应收账款 10,085.31 32,635.92 -22,550.61 -69.10%
预付款项 373.79 69,921.22 -69,547.43 -99.47%
存货 1,723.92 9,513.11 -7,789.19 -81.88%
一年内到期的非流动 2,165.41 3,406.68 -1,241.27 -36.44%
资产
其他流动资产 560.61 366.88 193.73 52.80%
可供出售金融资产 0.00 35,069.03 -35,069.03 -100.00%
投资性房地产 8,194.00 65,218.47 -57,024.47 -87.44%
在建工程 219.48 2,214.36 -1,994.88 -90.09%
无形资产 5,285.96 9,264.55 -3,978.59 -42.94%
长期待摊费用 394.70 193.05 201.65 104.45%
递延所得税资产 8,279.90 5,092.75 3,187.15 62.58%
其他非流动资产 0.00 1,988.68 -1,988.68 -100.00%
短期借款 45,215.82 114,050.00 -68,834.18 -60.35%
应付账款 9,257.87 22,350.98 -13,093.11 -58.58%
预收款项 1,403.35 8,295.64 -6,892.29 -83.08%
119
应付职工薪酬 132.90 529.67 -396.77 -74.91%
应交税费 9,731.62 3,053.77 6,677.85 218.68%
其他应付款 8,588.89 19,877.98 -11,289.09 -56.79%
一年内到期的非流动 9,066.44 31,707.34 -22,640.90 -71.41%
负债
其他流动负债 51.35 20,173.63 -20,122.28 -99.75%
长期借款 0.00 89,547.92 -89,547.92 -100.00%
长期应付款 509.27 6,878.28 -6,369.01 -92.60%
预计负债 5,480.17 248.99 5,231.18 2100.96%
资本公积 13,231.34 5,457.82 7,773.52 142.43%
少数股东权益 4,888.62 15,204.82 -10,316.20 -67.85%
1.货币资金
2019年年末货币资金较期初减少19,248.88万元，降低37.31%%，主要原因是资金用于还贷。
2.应收票据
2019年年末应收票据较期初减少6,119.23万元，降低100%，主要原因是票据到期。
3.应收账款
2019年年末应收账款较期初减少22,550.61万元，降低69.10%，主要原因是二家子公司易思博和赛安电子出表。
4.预付款项
2019年年末预付款项较期初减少69,547.43万元，降低99.47%，主要原因是子公司赛安电子出表，对应金额大幅
下降。
6.存货
2019年年末存货较期初减少7,789.19 万元，降低81.88%，主要原因是子公司新纳晶消化前期库存。
7.一年内到期的非流动资产
2019年年末一年内到期的非流动资产较初减少1,241.27 万元，降低36.44%，主要原因是新纳晶委托贷款计提减
值。
8.其他流动资产
2019年年末其他流动资产较期初增加193.73 万元，增长52.80%，主要原因是母公司进项税金增加。
8. 可供出售金融资产
2019年年末可供出售金融资产较期初减少35,069.03 万元，降低100%，主要原因是会计政策变更，调整到其他
权益工具投资。
投资性房地产
2019年年末投资性房地产较期初减少57,024.47 万元，降低87.44%，主要原因是易思博出表和合并范围抵消新
纳晶投资性房产账面价值。
10.在建工程
2019年年末在建工程较期初减少1,994.88 万元，降低90.09%，主要原因是数据中心工程转固。
11.无形资产
2019年年末无形资产较期初减少3,978.59 万元，降低42.94%，主要原因是新纳晶停产后，相关专利减值
12. 长期待摊费用
2019年年末长期待摊费用较期初增加201.65 万元，增长104.46%，主要原因是装修费大幅增加。
13. 递延所得税资产
2019年年末递延所得税资产较期初增加3187.15 万元，增长62.58%，主要原因是本期计提的信用减值大幅增加。
14. 其他非流动资产
120
2019年年末其他非流动资产较期初减少1,988.68 万元，降低100%，主要原因是子公司新纳晶委托贷款调整到其
他科目。
15.短期借款
2019年年末短期借款较期初减少68,834.18 万元，降低60.35%，主要原因是出售子公司易思博取得的资金，用
于还贷。
16.应付账款
2019年年末应付账款较期初减少13,093.11 万元，降低58.58%，主要原因是子公司易思博和赛安电子出表。
预收款项
2019年年末预收款项较期初减少6,892.29 万元，降低83.08%，主要原因是子公司易思博出表。
应付职工薪酬
2019年年末应付职工薪酬较期初减少396.77 万元，降低74.91%，主要原因是子公司易思博和赛安电子出表。
19.应交税费
2019年年末应交税费较期初增加6,677.85万元，增长218.68%，主要原因是母公司投资收益提取所得税。
20.其他应付款
2019年年末其他应付款较期初减少11,289.09 万元，降低56.79%，主要原因是子公司易思博出表。
21.一年内到期的非流动负债
2019年年末一年内到期的非流动负债较期初减少22,640.90 万元，降低71.41%，主要原因是子公司易思博和赛
安电子出表。
22. 其他流动负债
2019年年末其他流动负债较期初减少20,122.28 万元，降低99.75%，主要原因是子公司赛安电子出表。
23.长期借款
2019年年末长期借款较期初减少89,547.92 万元，降低100.00%，主要原因是出售子公司易思博取得的资金，用
于还贷。
24.长期应付款
2019年年末长期应付款较期初减少6,369.01 万元，降低92.60%，主要原因是新纳晶归还融资租赁款。
25.预计负债
2019年年末预计负债较期初增加5,231.18 万元，增长2100.96%，主要原因是对通家公司担保。
26.资本公积
2019年年末资本公积较期初增加7,773.52 万元，增长142.43%，主要原因是处置子公司易思博，相应的资本公
积调整。
少数股东权益
2019年年末少数股东权益较期初减少10,316.20 万元，降低67.85%，主要原因是子公司赛安电子公司出表。
二、利润表大幅度变动项目
单位：万元
项目 期末余额 期初余额 增减金额 增减幅度
营业收入 26,504.38 76,633.66 -50,129.28 -65.41%
营业成本 24,039.85 64,371.25 -40,331.40 -62.65%
研发费用 1,455.97 3,747.95 -2,291.98 -61.15%
其他收益 175.04 622.68 -447.64 -71.89%
投资收益 86,380.24 -10,690.34 97,070.58 908.02%
资产减值损失 -4,964.71 -54,601.95 49,637.24 90.91%
资产处置收益 84.95 199.93 -114.98 -57.51%
营业利润 16,146.17 -77,074.92 93,221.09 120.95%
121
营业外收入 179.10 23,762.50 -23,583.40 -99.25%
营业外支出 6,061.20 663.91 5,397.29 812.96%
利润总额 10,264.07 -53,976.32 64,240.39 119.02%
所得税费用 4,509.60 -1,653.19 6,162.79 372.78%
净利润 5,754.48 -52,323.14 58,077.62 110.00%
1. 营业收入、营业成本
本期营业收入、营业成本分别较上期减少50129.28万元、40331.4万元，分别降低65.41%，62.65%，主要原因是
子公司赛安电子公司出表。
2.研发费用
本期研发费用较上期减少2291.98万元，降低61.15%，主要原因是新纳晶研发减少、主营业务下降对应的费用下
降。
其他收益
本期其他收益较上期减少447.64万元，降低71.89%，主要原因是子公司易思博出表，对应的补贴大幅下降
4.投资收益
本期投资收益较上期增加96070.09万元，增长908.02%，主要原因是处置子公司易思博取得的收益。
5.资产减值损失
本期资产减值损失较上期增加49637.24万元，增长90.91%，主要原因是长投减值计提相比去年大幅下降。
6.资产处置收益
本期资产处置收益较上期减少114.98万元，降低57.51%，主要原因是本期公司处置资产产生的收益较少。
7.营业利润、利润总额和净利润
本期营业利润、利润总额和净利润分别较上期增加93221.09万元、64240.39万元、58077.62万元，分别增长
120.95%、119.02%和110.00%，主要原因是处置子公司易思博收益。
8.营业外收入
本期营业外收入较上期减少23583.4万元，降低99.25%，主要原因是去年确认了对湖南泰达的对赌协议收益。
9.营业外支出
本期营业外支出较上期增加5397.29万元，增长812.96%，主要原因是计提对通家公司的担保。
10. 所得税费用
本期所得税费用较上期增加6162.79万，增长372.78%，主要原因是处置子公司易思博收益需缴纳税金。
三、现金流量表大幅度变动项目
单位：万元
项目 期末余额 期初余额 增减金额 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 -18,133.20 -5,201.28 -12,931.92 -248.63%
投资活动产生的现金流量净额 80,686.17 -14,780.58 95,466.75 645.89%
筹资活动产生的现金流量净额 -61,890.14 -4,176.88 -57,713.26 -1381.73%
1.经营活动产生的现金流量净额
2019年经营活动产生的现金流量净额较上年减少12,931.92万元，降低248.63%，主要原因业务量萎缩，经营活
动现金流下降。
2.投资活动产生的现金流量净额
2019年投资活动产生的现金流量净额较上年增加95,466.75万元，增长645.89%，主要原因是处置子公司易思博
取得大额现金流。
3.筹资活动产生的现金流量净额
2019年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少57,713.26万元，降低1,381.73%，主要原因是本期大额偿还银
122
行借款。
123