现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9452 |
20861899 |
8672544 |
18585143 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
50015194 |
207086293 |
144374387 |
95370919 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5712810 |
24826615 |
18921054 |
10977488 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
24211208 |
111021309 |
86007412 |
49500718 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5093545 |
54829105 |
16807891 |
15863135 |
| 经营活动现金流出小计 |
37220826 |
204241659 |
131103081 |
83766318 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12794367 |
2844634 |
13271306 |
11604601 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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53144555 |
5000000 |
14700000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12984355 |
53220720 |
77682065 |
39689080 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
66291 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13050646 |
106365274 |
84412834 |
54389080 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2940423 |
26363821 |
24432992 |
17279915 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4400000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7340423 |
26363821 |
24432992 |
17279915 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
5710224 |
80001453 |
59979842 |
37109164 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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333500000 |
559500000 |
131000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
607403 |
273646647 |
59285378 |
285417114 |
| 筹资活动现金流入小计 |
607403 |
607146647 |
618785378 |
416417114 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13461071 |
213347350 |
629128153 |
7590377 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
389 |
453573406 |
36069778 |
445277983 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18782743 |
693852609 |
688402892 |
465231878 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18175340 |
-86705962 |
-69617514 |
-48814764 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7 |
-19 |
-5 |
-8 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
329257 |
-3859893 |
3633630 |
-101007 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-41769857 |
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-129137404 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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39006561 |
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24192695 |
| 无形资产摊销 |
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17340540 |
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848834 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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5015632 |
-- |
-1695563 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
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34655967 |
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16674661 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-15821651 |
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83760472 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
22935454 |
-- |
-9171795 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
62710882 |
-- |
-19965305 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-95461025 |
-- |
7885389 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-101053175 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2844634 |
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11604601 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11710084 |
-- |
15468970 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
15569976 |
-- |
15569976 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-3859893 |
-- |
-101007 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
668552 |
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325395 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
49964835 |
181942333 |
131411432 |
75902108 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
40907 |
4282062 |
4290411 |
883668 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
53144555 |
5000000 |
14700000 |
