江苏金智科技股份有限公司2007年半年度报告
证券代码：002090
证券简称：金智科技
披露日期：2007年7月
目 录
第一节
重要提示……………………………………………………………………3
公司基本情况………………………………………………………………4
股本变动及股东情况………………………………………………………6
董事、监事、高级管理人员情况…………………………………………8
董事会报告………………………………………………………………..9
重要事项………………………………………………………………….23
财务报告………………………………………………………………….27
备查文件………………………………………………………………….28
第一节 重要提示
1、 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3、公司11名董事全部出席了本次审议半年度报告的董事会，其中10名董事为现场表决，独立董事刘丹萍女士为通讯表决。
4、 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5、 公司董事长葛宁先生、财务负责人丁小异先生及会计机构负责人顾红敏女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况
（一）公司中文名称：江苏金智科技股份有限公司
公司英文名称：Wiscom System Co., Ltd.
中文缩写：金智科技
英文缩写：WISCOM
（二）公司法定代表人：葛宁
（三）公司联系人和联系方式：
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董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人
姓名 张浩 李瑾 张浩
联系地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区将 江苏省南京市江宁经济技术开发区将 江苏省南京市江宁经济技术开发区将
军大道100号 军大道100号 军大道100号
电话 025-52762230 025-52762205 025-52762230
传真 025-52762929 025-52762929 025-52762929
电子信箱 tzb@wiscom.com.cn tzb@wiscom.com.cn tzb@wiscom.com.cn
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（四）公司注册地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区胜太路88号
公司办公地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道100号
邮政编码：211100
互联网网址：http://www.wiscom.com.cn
电子信箱：tzb@wiscom.com.cn
（五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：金智科技
股票代码：002090
（七）公司注册登记日期：1995年11月10日
注册登记地点：江苏省工商行政管理局
最近一次变更注册登记日期：2007年4月2日
注册登记地点：江苏省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：3200001102816
税务登记号：320121134786520
公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：南京市新街口正洪街18号东宇大厦8楼
二、主要财务数据和指标
（一）主要会计数据和财务指标
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减（％）
总资产 529,969,631.59 576,546,788.94 -8.08%
所有者权益（或股东权益） 384,122,887.27 393,015,156.85 -2.26%
每股净资产 3.7659 5.7796 -34.84%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（
％）
营业总收入 153,268,762.59 147,558,982.99 3.87%
营业利润 18,922,980.97 18,763,404.00 0.85%
利润总额 26,133,826.52 27,066,363.99 -3.45%
净利润 25,107,730.42 23,877,304.48 5.15%
扣除非经常性损益后的净利润 22,901,455.74 19,029,352.40 20.35%
基本每股收益 0.2462 0.4682 -47.42%
稀释每股收益 0.2462 0.4682 -47.42%
净资产收益率 6.54% 16.94% -10.40%
经营活动产生的现金流量净额 -16,191,548.92 10,552,091.80 -253.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1587 0.2069 -176.70%
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注：计算本报告期末和本报告期财务指标的股本为10200万股，计算上年度期末财务指标的股本为6800万股，计算上年同期财务指标的股本为5100万股。
（二）非经常性损益项目
单位：人民币元
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 82,212.85
计入当期损益的政府补助 2,300,000.00
其他营业外收支净额 213,698.02
非经常性损益合计 2,595,910.87
减：企业所得税影响数 389,386.63
减：少数股东损益影响数 249.56
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益 2,206,274.68
合计 2,206,274.68
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第三节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]122号文核准，公司在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股A股1,700万股，其中网下向询价对象配售340万股，每股面值1.00元，发行价格为每股14.20元。配售发行结果已刊登在2006年11月28日《证券时报》和巨潮资讯网上。配售对象的获配股票于向社会公众投资者公开发行股票上市之日即2006年12月8日起锁定三个月后于2007年3月8日上市流通。
2、根据公司2007年3月5日召开的2006年度股东大会决议，公司以资本公积3,400.00万元转增股本，以2006年12月31日总股本6,800万股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后股本变更为10,200万股，股权结构不变。该增资已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2007）16号验资报告验证，并于2007年4月2日办妥工商变更登记。
3、报告期内股份变动情况表如下：
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行 送 公积金转股 其他 小计 数量 比例
新股 股
一、有限售条件股份 54,401,300 80.00% 25,500,650 -3,400,000 22,100,650 76,501,950 75.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 54,401,300 80.00% 25,500,650 -3,400,000 22,100,650 76,501,950 75.00%
其中：境内非国有法 38,949,800 57.28% 17,774,900 -3,400,000 14,374,900 53,324,700 52.28%
人持股
境内自然人持股 15,451,500 22.72% 7,725,750 7,725,750 23,177,250 22.72%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 13,598,700 20.00% 8,499,350 3,400,000 11,899,350 25,498,050 25.00%
1、人民币普通股 13,598,700 20.00% 8,499,350 3,400,000 11,899,350 25,498,050 25.00%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 68,000,000 100.00% 34,000,000 0 34,000,000 102,000,000 100.00%
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二、股东情况
截止2007年6月30日，公司股东总数为11,067户，前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况如下：
单位：股
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股东总数 11,067
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份
数量 数量
南京金智创业投资有限公 境内非国有法人 52.28% 53,324,700 53,324,700 0
司
葛宁 境内自然人 3.65% 3,722,400 3,722,400 0
徐兵 境内自然人 2.94% 3,000,450 3,000,450 0
叶留金 境内自然人 2.54% 2,588,250 2,588,250 0
冯伟江 境内自然人 1.73% 1,767,900 1,767,900 0
向金凎 境内自然人 1.57% 1,603,800 1,603,800 0
朱华明 境内自然人 1.57% 1,603,800 1,603,800 0
郭伟 境内自然人 1.57% 1,603,800 1,603,800 0
陈奇 境内自然人 1.53% 1,562,850 1,562,850 0
陈钢 境内自然人 1.45% 1,480,800 1,480,800 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基 639,225 人民币普通股
金
陈佩音 472,019 人民币普通股
刘国强 150,251 人民币普通股
黄银柱 140,000 人民币普通股
邓凤章 100,000 人民币普通股
张健 97,000 人民币普通股
黄荣元 85,950 人民币普通股
王世光 75,020 人民币普通股
鹿正林 75,000 人民币普通股
王怀南 75,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 公司前十大股东中，有限售条件股东南京金智创业投资有限公司和其他9名自然人股东均存在关联关系，
行动的说明 属于一致行动人；前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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三、控股股东及实际控制人变更情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动情况
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份 本期减持股 期末持股数 变动原因
数量 份数量
葛宁 董事长 2,481,600 1,240,800 0 3,722,400 资本公积转增股本
徐兵 董事 2,000,300 1,000,150 0 3,000,450 资本公积转增股本
冯伟江 董事、总经理 1,178,600 589,300 0 1,767,900 资本公积转增股本
叶留金 董事、副总经理 1,725,500 862,750 0 2,588,250 资本公积转增股本
朱华明 董事、副总经理 1,069,200 534,600 0 1,603,800 资本公积转增股本
丁小异 董事、财务总监 533,200 266,600 0 799,800 资本公积转增股本
郭伟 董事 1,069,200 534,600 0 1,603,800 资本公积转增股本
徐航 独立董事 0 0 0 0
缪昌文 独立董事 0 0 0 0
吴应宇 独立董事 0 0 0 0
刘丹萍 独立董事 0 0 0 0
陈钢 监事会主席 987,200 493,600 0 1,480,800 资本公积转增股本
高婧 监事 0 0 0 0
华美芳 监事 1,300 650 0 1,950 资本公积转增股本
贺安鹰 副总经理 788,900 394,450 0 1,183,350 资本公积转增股本
郭超 副总经理 741,100 370,550 0 1,111,650 资本公积转增股本
张浩 董事会秘书 0 0 0 0
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二、报告期内，董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况
1、2007年2月10日，公司第二届董事会第十二次会议同意王天寿先生辞去公司董事会秘书职务，任命张浩先生担任公司董事会秘书，任期三年；同时，该次会议不再续聘陈钢先生担任公司副总经理职务。
2、2007年3月5日，公司2006年度股东大会以累积投票方式选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会股东代表监事：新聘郭伟先生为公司董事，新聘徐航先生、吴应宇先生为公司独立董事，新聘陈钢先生、高婧女士为公司股东代表监事；陈奇先生不再任公司董事，贾康先生、汪洪波先生不再任公司独立董事，叶树理先生、吴应宇先生不再任公司监事。
3、2007年4月21日，公司第三届监事会第一次会议选举陈钢先生为公司监事会主席。
4、除上述情况外，报告期内公司董事、监事和高级管理人员未有变动情况发生。
第五节 董事会报告
一、报告期内公司经营情况讨论与分析
（一）公司总体经营情况回顾
报告期内，公司继续深化业务结构的优化，加强市场拓展和研发投入，深化内部管理，提升企业综合竞争力。公司报告期内实现营业收入15,326.88万元，较上年同期增长3.87%；实现营业利润1,892.30万元，较上年同期增长0.85%；实现净利润2,510.77万元，较上年同期增长5.15%。
报告期内，公司发电自动化业务继续保持市场份额第一，公司中标国华宁海电厂二期工程2×1000MW机组ECS系统（国内第一套百万机组ECS系统）、大唐韩城第二发电有限责任公司二期工程2×600MW机组ECS系统项目，湖北荆门电厂三期、湖南益阳电厂二期工程2×600MW机组ECS系统成功投运。在电网自动化业务方面，公司变电站综自系统中标江苏电网集中招标八个站（110KV、35KV），加大省区市场的拓展力度，成功新入围湖北农网、山西城网，中标孝感供电公司、晋中供电公司变电站综自系统（110KV）。在水电自动化业务方面，公司中标四川金光巴溪水电站计算机监控系统、云南滇能迪庆香格里拉水电开发有限公司水电站计算机监控系统、山东胶东地区引黄调水工程黄水河泵站计算机监控系统项目。在高校信息化业务方面，公司中标成都电子科技大学清水河校区数字化校园、中国海洋大学数字化校园（二期）建设项目。在IT服务业务方面，公司积极拓展大型企业级客户，中标江苏中烟工业公司安全集成服务项目、福特汽车南京研发中心网络系统、南汽名爵网络系统项目。
报告期内，公司继续坚持自主创新，加大研发投入，公司“江苏省电力自动化嵌入式软硬件工程技术研究中心”经江苏省科技厅批准正式立项，“具有硬件自保持作用的快速出口模块”和“用于保护测控装置的内嵌式高精度电能计量模块”两项专利获国家知识产权局授权认证。
报告期内，公司再度入选“2007年（第六届）中国软件业务收入前百家企业”，“国家规划布局内重点软件企业”。
（二）公司主营业务及其经营情况
1、主营业务范围
公司主要从事电力自动化、高校信息化的产品研发、生产、销售和服务。公司主营产品包括发电厂电气自动化装置及系统、变电站综合自动化装置及系统、水电站综合自动化装置及系统、高校信息化产品及服务等。
2、公司主营业务经营情况
（1）主营业务分行业、产品情况表
单位：人民币万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
同期增减（%） 同期增减（%） 同期增减（%
）
电力自动化 10,424.22 6,134.12 41.16% 28.92% 37.72% -3.76%
高校信息化 3,828.85 2,801.93 26.82% -19.28% -15.84% -2.99%
IT服务及其他 1,073.81 926.83 13.69% -44.26% -50.56% 11.01%
合计 15,326.88 9,862.88 35.65% 3.87% 2.12% 1.10%
主营业务分产品情况
发电厂电气自动化装置及 6,683.00 3,778.00 43.47% 14.97% 20.74% -2.70%
系统
变电站综合自动化装置及 2,529.00 1,535.00 39.30% 83.39% 105.49% -6.53%
系统
高校信息化产品及服务 3,829.00 2,802.00 26.82% -19.27% -15.83% -2.99%
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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为435.04万元。
（2）主营业务分地区情况
单位：人民币万元
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东地区 7,915.00 -16.07%
华北地区 2,549.00 71.88%
华中地区 1,672.00 102.18%
西北地区 827.00 8.67%
华南地区 837.00 -1.30%
东北地区 560.00 9.59%
西南地区 967.00 8.17%
合计 15,327.00 3.87%
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（3）报告期内营业收入、毛利构成及毛利率变化的原因说明
①公司电力自动化业务继续保持增长态势，特别是电网自动化（变电站）业务增长较快，公司电力自动化业务较上年同期增长28.91%，占营业收入的比例由上年同期的54.80%提高到报告期的68.01%，提高13.21个百分点，对营业毛利的贡献由上年同期的71.26%提高到报告期的78.51%，提高7.25个百分点。公司对高校信息化业务规模进行适度控制，其占营业收入的比例由上年同期的32.15%下降到报告期的24.98%，下降7.17个百分点。报告期公司受关联方委托采购额较上年同期也有较大幅度下降。
②公司在募集资金项目达产前，报告期内以现有产品销售为主，为继续保持并扩大市场份额，积极拓展行业、区域市场，对现有产品适当采取调整价格的销售策略，保持公司的整体竞争优势。
③报告期公司业务结构进一步优化，毛利率较高的电力自动化业务增长较快，公司整体毛利率有所提高，由上年同期的34.55%提高到报告期的35.65%，提高1.10个百分点。
（4）报告期主要供应商、客户情况
单位；元，%
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前五名供应商采购金额合计 35,647,937.21 占采购总额比重 34.79
前五名客户销售金额合计 26,680,660.01 占销售总额比重 17.41
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3、资产构成变化分析
单位:%
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资产、负债项目 报告期末占总资产比重 2006年末占总资产比重 同比增减
货币资金 37.81 49.25 -11.44
应收账款 17.48 14.82 2.66
存货 10.23 7.28 2.95
长期股权投资 6.39 5.87 0.52
固定资产 13.49 12.31 1.18
在建工程 0.27 - 0.27
短期借款 - 1.73 -1.73
长期借款 1.51 - 1.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变动原因:
（1）货币资金比重下降的主要原因为本期支付股利、归还借款、兑付到期票据及募集资金项目投入所支付的现金增加。
（2）应收账款比重上升的主要原因为公司电力自动化业务的比重提高，“181”、“361”的行业付款方式导致应收账款提高。
（3）存货比重上升的主要原因为公司公司电力自动化业务规模增长，电力自动化业务的备货周期相对较长。
4、期间费用分析
单位：万元，%
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项目 报告期 上年同期 同比增长
营业费用 1,349.70 1,378.59 -2.10
管理费用 2,038.07 1,532.06 33.03
财务费用 -90.45 -3.93 2,200.53
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变动原因:
（1）管理费用增长的主要原因为公司研发投入增加。
（2）财务费用变动的主要原因为公司于2006年11月首次公开发行股票募集资金到位，报告期存款较上年同期有较大幅度增加，利息收入相应增加。
5、现金流量分析
单位：万元，%
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项目 报告期 上年同期 同比增长
经营活动现金流量净额 -1,619.15 1,055.21 -253.44
投资活动现金流量净额 -1,420.94 -1,411.59 0.66
筹资活动现金流量净额 -5,312.93 -379.00 1,301.83
现金净增加额 -8,353.10 -735.37 1,035.90
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变动原因:
（1）经营活动现金流量净额下降的主要原因为公司报告期电力自动化业务增长，其行业特点导致应收账款及存货增加,以及募集资金投入支付的现金增加。
（2）筹资活动现金流量净额变动的主要原因为公司本期支付股利、归还借款、兑付到期票据支付的现金增加。
6、主要控股子公司经营情况和业绩分析
（1）南京东大金智电气自动化有限公司
该公司注册资本2000万元，本公司持有99%股份。该公司主要业务为电力自动化产品的生产与销售。该公司是江苏省高新技术企业、江苏省软件企业。
（2）上海东大金智信息系统有限公司
该公司注册资本为500万元，经营范围为网络工程、商务信息咨询服务，教学仪器、电子通讯设备、计算机软硬件、视频网络设备及仪器的销售。本公司持有其90％的股份，该公司为上海市高新技术企业。
（3）南京金智远维配用电自动化有限公司
该公司注册资本为700万元，经营范围为电子产品、计算机软件的开发、转让、咨询、服务、生产、销售。本公司持有其65%的股份，该公司为南京市软件企业。
（4）南京东大金智电气销售有限公司
该公司注册资本100万元，主营业务为电力自动化产品的销售，公司拥有其100%股份。
公司主要控股子公司报告期主要财务指标如下表：
单位：万元
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子公司 主营业务 注册资本 资产规模 营业收入 营业利润 净利润
南京东大金智电气自动化 电力自动化 2,000 14,579 6,914 268 254
有限公司
上海东大金智信息技术有 高校信息化 500 2,035 1,054 6 4
限公司
南京金智远维配用电自动 配用电自动化 700 935 48 -114 -84
化有限公司
南京东大金智电气销售有 电力自动化产品销 100 1,435 431 -16 -15
限公司 售
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7、经营中的问题与困难
持续技术创新是公司发展的源动力，是提高公司竞争力的基础，随着公司业务的发展，需要持续加强和提高，而研发能力的提高取决于优秀的研发人才，对公司长期吸引和留住人才提出了更高的要求。
公司面临激烈的市场竞争,需要继续加强营销体系建设,加强区域市场和行业用户的拓展,进一步加强管理水平,控制成本,提高产品竞争优势,提高利润水平。
8、执行新会计准则对报告期内公司财务状况和经营业绩的影响
根据《企业会计准则第6号-无形资产》的规定，公司对符合规定条件的开发阶段支出予以资本化，增加公司报告期利润总额500.68万元，占公司报告期利润总额的19.16%。
执行新会计准则导致的其他会计政策、会计估计变更未对公司财务状况和经营业绩产生重要影响。
二、报告期内公司投资情况
（一）募集资金投资情况
1、募集资金具体使用情况
经中国证监会核准，2006年11月24日公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股发行价格14.20元，募集资金总额24,140万元，扣除发行费用1,167万元, 实际募集资金净额22,973万元。
公司首次公开发行股票募集资金投资于基于现场总线的发电厂电气自动化系统、数字化变电站自动化系统、高校信息化企业级集成平台及应用系统、基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统四个项目，项目投资总额17,623万元；首次公开发行股票募集资金超过募集资金项目投资总额5,350万元，经2006年12月27日公司第二届董事会第十一次会议决议批准，全部补充公司流动资金。
公司报告期内募集资金项目实际投资额为1,878.03万元，2006年度募集资金项目实际投资额为1,888.27万元，截止报告期末募集资金项目累计投资额为3,766.30万元。
募集资金具体使用情况如下表：
单位：人民币万元
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募集资金总额 24,140.00 报告期内已使用募集资金总额 1,878.03
已累计使用募集资金总额 3,766.30
承诺项目 是否 原计划投 报告期内 累计已投 实际投 报告期内 项目建成时间或预计 是否 是否 项目可
已变 入总额 投入金额 入金额 资进度 实现的收 建成时间 符合 符合 行性是
更项 （%） 益（以利 计划 预计 否发生
目 润总额计 进度 收益 重大变
算） 化
基于现场总线的发电 否 4,405.00 531.72 1,013.76 23.01% 0.00 2008年05月30日 是 是 否
厂电气自动化系统项
目
数字化变电站自动化 否 6,878.00 657.11 1,301.57 18.92% 0.00 2009年05月30日 是 是 否
系统项目
高校信息化企业级集 否 3,420.00 411.63 854.35 24.98% 0.00 2008年11月30日 是 是 否
成平台及应用系统项
目
基于"五合一"装置的 否 2,920.00 277.57 596.62 20.43% 0.00 2008年11月30日 是 是 否
中小水电站综合自动
化系统项目
合计 - 17,623.00 1,878.03 3,766.30 - 0.00 - - - -
分项目说明未达到计 不适用
划进度或预计收益的
情况和原因
项目可行性发生重大 无
变化的情况说明
募集资金项目实施地 无
点变更情况
募集资金项目实施方 无
式调整情况
募集资金项目先期投 募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,606.82万元。经公司第二届董事会
入及置换情况 第十二次会议批准后于2007年2月,用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时 经公司第二届董事会第十二次会议批准后于2007年2月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期
补充流动资金情况 限不超过6个月,起止时间为2007年2月12日-2007年8月11日。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用完的募集资金为13,856.70万元，扣除暂时补充流动资金5,000万元，其余募集资金8,856.70万元全
用途、去向以及募集 部存于募集资金专户,未有其他使用情况。
资金其他使用情况
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2、募集资金专户存储制度的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
截至2007年6月30日止，公司募集资金专户银行存款余额为8,907.81万元，
具体情况如下：
单位：人民币万元
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开户银行 银行账号 专户余额
招商银行股份有限公司南京分行鼓楼支行 025900010810704 3,738.98
中国工商银行股份有限公司南京玄武支行 4301015919100252576 1,575.56
中信银行南京城北支行 7321110182600058315 3,593.27
合计 - 8,907.81
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注：专户存款余额超出募集资金未使用部分51.11万元为利息收入。
（二）非募集资金投资情况
公司报告期无重大非募集资金项目投资。
三、2007年下半年工作展望
2007年下半年继续执行年初制订的经营工作指导思想，保持经营业绩稳定发展，重点推进募集资金项目投入，加强高端市场营销，实现电网业务较大突破。
1、加强技术研发投入
以募集资金项目为牵引，加强研发项目的管理，提高研发项目运作效率，优化研发流程；加大研发队伍的组织规模以及组织结构的建设，强化以项目经理为核心的研发管理模式；加大研发人员引进和消化力度，优化研发队伍，提升人力资源管理能力；积极开展对外技术开发协作。
加强市场开拓力度
加强营销体系及队伍建设，提高公司整体营销水平，建立起营销过程管理的基本流程和规范；积极拓展石化、能源等行业用户。在发电业务方面加大发电改造工程的销售力度，调整与采用与之相适应的销售管理模式；在电网业务方面积极扩大市场份额，拓展省级电网市场；在高校信息化业务方面继续关注高端客户，并实现区域拓展。
3、完善质量体系建设
重点对产品生产、工程服务、流程质量的监控和改进，以信息化为手段，建立比较完善的工程服务响应和监测体系。
4、提升企业综合管理水平
借助专业咨询力量，建立起符合公司特点的绩效评价体系；加强新入职培训及老员工的持续培训投入；加大企业信息化平台的投入；全面建立成本核算与预算控制体系。
5、对2007年前三季度经营业绩的预计
单位：人民币元
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对2007年前三季度经营业绩的预计 净利润比上年同期增长幅度小于30%
2006年前三季度的经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 32,846,439.10
业绩变动的原因说明 综合公司经营和研发投入情况分析，预计2007前三季度净利润同期相比增长幅度小
于30%。
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四、董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议内容
报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开3次董事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。具体内容如下：
1、2007年2月10日，公司第二届董事会第十二次会议在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了2006年度总经理工作报告、2006年度董事会工作报告、2006年年度报告及摘要、2006年度财务决算、2006年度利润分配及资本公积转增股本预案、关于募集资金年度使用情况的专项说明、关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案、关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的提案、续聘江苏天衡会计师事务所、第三届董事候选人资格、财务总监、董事会秘书任免、聘任叶留金等高级管理人员、建立信息披露管理制度、建立投资者关系管理制度、建立内部审计制度的提案、关于召开2006年度股东大会的各项议案。
本次会议决议公告刊登在2007 年2月13日的《证券时报》以及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
2、2007年4月21日，公司第三届董事会第一次会议在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了选举第三届董事会董事长、制定董事会战略委员会议事规则、制定董事会提名委员会议事规则、制定董事会审计委员会议事规则、制定董事会薪酬与考核委员会议事规则、关于设立第三届董事会专门委员会及各专门委员会组成人员的提案、聘任公司总经理、聘任公司证券事务代表、关于与金智智能日常关联交易的提案、关于向银行申请综合授信的提案、关于为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的提案、关于会计政策、会计估计变更的提案、2007年第一季度报告的各项议案。
本次会议决议刊登在2007年4月24日的《证券时报》以及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
3、2007年6月26日，公司第三届董事会第二次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划、修订公司信息披露管理制度、修定公司内部审计制度、制定接待和推广工作制度、制定内部控制制度的各项议案。
本次会议决议刊登在2007年6月28日的《证券时报》以及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
（二）董事会对股东大会的执行情况
报告期，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定和要求，执行完成了股东大会决议的全部事项。有关情况如下：
1、2007年1月15日，公司2007年第一次临时股东大会通过公司章程修改，公司股本因发行股票上市从5100万元变更为6800万元，公司已于2007年1月30日完成相关工商变更；
2、2007年3月5日，公司2006年度股东大会通过了2006年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司已于2007年3月16日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份转增和无限售条件流通股现金红利发放，有限售条件流通股现金红利也已由公司派发完成，并于2007年4月2日完成股本变更为10200万元的工商变更登记。
3、2007年3月5日，公司2006年度股东大会选举产生了第三届董事会成员和第三届监事会股东代表监事，公司已于2007年4月完成董事、监事、经理的工商备案。
4、完成续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构的聘任工作。
（三）公司开展投资者关系管理的情况
报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真作好投资者
关系管理工作：
1、公司董事会秘书张浩先生是投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理工作的日常事务。
2、报告期内，公司通过制定信息披露报纸、网站以及全景网公司投资者互动平台，准确、及时、公平的披露了公司应披露的信息，热情接待投资者来访，详细回复投资者来电、在线实时提问等，充分保证投资者与公司信息交流顺畅。同时，积极主动保持与投资者的沟通，就公司的经营情况、未来发展等投资者关心的问题，进行交流。
3、报告期内，公司通过全景网公司投资者互动平台举行了2006年度报告网上说明会和公司治理网上交流会，公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书、保荐代表人与广大投资者进行了坦诚友好的交流，解答投资者关心的问题，并认真听取投资者提出的宝贵意见和建议。
（四）公司信息披露情况
报告期内公司已披露的重要信息索引如下：
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序号 披露日期 披露事项 披露媒体
1 2007年1月16日 2007年第一次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网、证券时报
2 2007年1月16日 公司章程全文 巨潮资讯网
3 2007年1月16日 2007年第一次临时股东大会法律意见书 巨潮资讯网
4 2007年2月13日 2006年度报告 巨潮资讯网
5 2007年2月13日 2006年度报告摘要 巨潮资讯网、证券时报
6 2007年2月13日 2006年度财务报告之审计报告 巨潮资讯网
7 2007年2月13日 第二届董事会第十二次会议决议公告 巨潮资讯网、证券时报
8 2007年2月13日 第三届董事会成员候选人简历及独立董事候选人（提名人 巨潮资讯网
）声明
9 2007年2月13日 第三届监事会成员候选人简历 巨潮资讯网
10 2007年2月13日 东吴证券关于公司用募集资金置换预先已投入募集资金投 巨潮资讯网
资项目的自筹资金的独立意见
11 2007年2月13日 东吴证券关于公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资 巨潮资讯网
金的独立意见
12 2007年2月13日 独立董事述职报告 巨潮资讯网
13 2007年2月13日 独立董事关于董事会换届等有关事项的独立意见 巨潮资讯网
14 2007年2月13日 董事会关于募集资金年度使用情况的说明 巨潮资讯网、证券时报
15 2007年2月13日 会计师事务所关于新旧会计准则股东权益差异调节表的审 巨潮资讯网
阅报告
16 2007年2月13日 关于召开2006年度股东大会的通知 巨潮资讯网、证券时报
17 2007年2月13日 募集资金年度专项审核报告 巨潮资讯网
18 2007年2月13日 信息披露管理制度 巨潮资讯网
19 2007年2月13日 投资者关系管理制度 巨潮资讯网
20 2007年2月13日 内部审计制度 巨潮资讯网
21 2007年2月13日 关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专 巨潮资讯网
项审核报告
22 2007年2月13日 关于公司与关联方资金往来及对外担保等情况的专项说明 巨潮资讯网
23 2007年2月13日 第二届监事会第四次会议决议公告 巨潮资讯网、证券时报
24 2007年3月1日 关于举行2006年度报告网上说明会的通知 巨潮资讯网、证券时报
25 2007年3月5日 网下配售股票上市流通的提示性公告 巨潮资讯网、证券时报
26 2007年3月6日 2006年度股东大会决议公告 巨潮资讯网、证券时报
27 2007年3月6日 关于2006年度股东大会的法律意见书 巨潮资讯网
28 2007年3月6日 关于选举华美芳女士为职工代表监事的公告 巨潮资讯网、证券时报
29 2007年3月12日 2006年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 巨潮资讯网、证券时报
30 2007年4月24日 公司2007年第一季度报告 巨潮资讯网、证券时报
31 2007年4月24日 三届一次董事会决议公告 巨潮资讯网、证券时报
32 2007年4月24日 独立董事关于聘任公司总经理等相关事项的独立意见 巨潮资讯网
33 2007年4月24日 保荐机构关于公司关联交易和为控股子公司担保的独立意 巨潮资讯网
见
34 2007年4月24日 董事会各专门委员会议事规则 巨潮资讯网
35 2007年4月24日 公司会计政策及会计估计 巨潮资讯网
36 2007年4月24日 关于与金智智能日常关联交易的公告 巨潮资讯网、证券时报
37 2007年4月24日 独立董事对关联交易事前认可的意见 巨潮资讯网
38 2007年4月24日 关于为控股子公司提供担保的公告 巨潮资讯网、证券时报
39 2007年4月24日 三届一次监事会决议公告 巨潮资讯网、证券时报
40 2007年5月11日 关于更换保荐代表人的公告 巨潮资讯网、证券时报
41 2007年6月28日 三届二次董事会决议公告 巨潮资讯网、证券时报
42 2007年6月28日 关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划 巨潮资讯网、证券时报
43 2007年6月28日 关于加强上市公司治理专项活动的自查事项 巨潮资讯网
44 2007年6月28日 公司信息披露事务管理制度（修订稿） 巨潮资讯网
45 2007年6月28日 公司内部审计制度（修订稿） 巨潮资讯网
46 2007年6月28日 公司接待和推广工作制度（新制定） 巨潮资讯网
47 2007年6月28日 公司内部控制制度（新制定） 巨潮资讯网
48 2007年7月3日 关于举行公司治理网上交流会的通知 巨潮资讯网、证券时报
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（五）报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚和证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施情况。
（六）公司董事会成员履职情况
在报告期内，公司全体董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。
独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正
的履行职责，对公司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况等事项发表
了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作
用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。
董事出席报告期内董事会情况
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报告期内董事会会议召开次数 3
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出
席会议
葛宁 董事长 3 0 0 否
徐兵 董事 3 0 0 否
冯伟江 董事、总经理 3 0 0 否
叶留金 董事、副总经理 3 0 0 否
朱华明 董事、副总经理 3 0 0 否
丁小异 董事、财务总监 3 0 0 否
郭伟 董事 2 0 0 否
徐航 独立董事 2 0 0 否
缪昌文 独立董事 3 0 0 否
吴应宇 独立董事 2 0 0 否
刘丹萍 独立董事 3 0 0 否
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注：董事郭伟先生，独立董事徐航先生、吴应宇先生为经2006年度股东大会批准新当选的董事，出席了公司第三届董事会第一次、第二次会议。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
公司能够依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件，建立健全法人治理结构并规范运作，及时制定和修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《经营决策授权细则》、《关联交易议事规则》，建立健全覆盖经营管理各环节的内部控制制度，并有效执行。
报告期内，公司切实贯彻落实中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、江苏证监局苏证监公司字[2007]104号《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》以及深圳证券交易所深证上[2007]39号《关于作好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求，在江苏证监局和深圳证券交易所的统一部署和指导下，公司高度重视本次活动，由葛宁董事长作为本次活动的总负责人，亲自牵头，周密组织，认真安排，全面开展公司治理自查整改工作。2007年6月26日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，并于2007年6月28日在《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn公告，设立了电话、传真、电子邮件、网站等多种联系方式广泛征集广大投资者和社会公众对公司治理情况的意见和建议。2007年7月5日下午，公司成功举行了公司治理网上交流会，公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书、保荐代表人就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行了交流。
公司自查报告中提出公司治理方面存在的有待改进的问题有：
1、公司尚在规划对核心骨干员工实施包括股权、期权在内的中长期激励措施。作为科技型企业，若不能及时推出相应的激励计划，将对公司引进和留住人才产生不利影响，从而影响公司长期可持续发展。
2、2007年4月21日，经第三届董事会第一次会议审议批准，公司成立战略、提名、审计、薪酬与考核四个董事会专门委员会，公司正在积极探索专门委员会在战略规划、人才选聘、绩效考核、加强内控等方面真正发挥作用的机制。
为此，公司拟采取整改措施如下：
1、启动对核心骨干员工实施包括股权、期权在内的中长期激励措施，力争于2007年下半年完成，以葛宁董事长为责任人，牵头负责启动和落实工作。
2、以战略、提名、审计、薪酬与考核四个董事会专门委员会设立为契机，研究董事会在战略规划、人才选聘、绩效考核、加强内控等方面发挥作用的机制。2007年内专门委员会计划启动2-3个专题（业绩管理项目、人才选聘、企业发展规划），当年完成1-2个专题（业绩管理项目、人才选聘），由葛宁董事长为总负责人，相关专门委员会具体负责启动和落实工作。
二、公司在报告期实施的利润分配方案
根据公司2006 年年度股东大会的决议，公司2006 年度实施利润分配及资本公积转增股本，以2006年12月31日总股本6800万元为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税）；同时以总股本6800万元为基数，以资本公积每10股转增5股。该方案已于报告期内实施完毕。
三、2007 年中期资本公积金转增股本预案
本年度中期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。
四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组等事项。
六、报告期内关联交易事项
报告期内，公司未发生累计关联交易总额高于3000 万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易事项。
（一）与日常经营相关的关联交易
单位：人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与上市公司的关联关系 交易类型 交易金额 占同类交易金额的比例（%
）
江苏东大金智建筑智能化系 控股股东和实际控制人控制的法 销货 435.04 100.00%
统工程有限公司 人
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：根据公司与江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司签订的《合同书》，江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司委托公司采购部分设备，公司按委托采购金额的1%收取手续费。
（二）公司向关联方出租资产
单位：人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与上市公司的关联关系 交易类型 交易金额 占同类交易金额的比例（%
）
江苏东大金智建筑智能化系 控股股东和实际控制人控制的法 租赁房屋 35.28 100.00%
统工程有限公司 人
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注：根据公司与江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司于2006年8月签订的《房屋租赁合同》，公司自2006年3月起向江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司出租办公用房1,200平方米，租赁费21元/平方米，考虑进驻与配套设施逐步到位，3-6月租金减半收取，2006年租金为201,600.00元，2007年1-6月租金为151,200.00元。上述租金已收取，公司于2007年取得房屋产权证并开票结算。
（三）关联方往来余额
单位：人民币元
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期末余额 年初余额
项目 金额 占余额比例% 金额 占余额比例%
预收账款
江苏东大金智建筑智能化系统工程 - - 1,860,487.10 3.86%
有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、报告期内重大合同及其履行情况
（一）报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、
承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
（二）报告期内对外担保情况
1、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大对外担
保事项。
2、报告期内，公司实际对外担保情况：
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是
） 毕 或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 149.55
报告期末对子公司担保余额合计（B） 336.49
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 336.49
担保总额占净资产的比例 0.87%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 0.00
额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 0.00
象提供的担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 336.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、独立董事关于公司对外担保的意见
经公司第三届董事会第一次会议决议批准，公司为控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司申请银行综合授信，提供不超过2500万元的担保，上述担保的有效期一年，担保方式为连带责任保证方式。根据南京东大金智电气自动化有限公司银行综合授信的使用情况，公司2007年度1-6月当期为其实际提供担保149.55万元，公司截止2007年6月30日为其实际提供担保的累计余额336.49万元。
公司除为控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司提供上述担保外，公司没有为控股股东、实际控制人及其附属企业提供担保，也没有为公司持股50%以下的其他关联方、任何法人或自然人提供担保。公司不存在违反中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况。
（三）报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他
人进行现金资产管理事项。
八、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东承诺事项
公司首次公开发行前所有股东均作出承诺如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 承诺事项 是否履行承诺
南京金智创业投资有限公 避免同业竞争；自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 是
司 管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的股份。
葛宁、徐兵、冯伟江、丁 避免同业竞争；自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 是
小异、叶留金、朱华明、 管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的股份；在其任职期间每年
陈奇、陈钢、贺安鹰、郭 转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不
超 转让其所持有的本公司股份。
郭伟、向金凎、吕云松 避免同业竞争；自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 是
管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的股份。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司首次公开发行股票后未有新增持股5%以上(含5%)的股东。
九、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
（一）报告期内，公司无证券投资和持有拟上市公司股权的情况。
（二）持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况
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投资对象名称 投资对象类型 期末持股数量（ 期末持股比例 初始投资金额 期末账面值 报告期损益
股）
江苏银行股份有限公 商业银行 25,000,000.00 0.32% 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
司
合计 - - 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
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注：根据公司2006年12月1日召开的第二届董事会第十次会议决议，公司出资3,000.00万元参股江苏银行股份有限公司，获得其2,500万股股份。
十、报告期内，公司无应披露的其他重要信息。
财务报告
本报告期，财务报告未经审计，财务报告全文附后。
备查文件
(一) 载有董事长葛宁先生签名的2007 年半年度报告文本原件。
（二）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。
江苏金智科技股份有限公司
董事长：葛宁
二○○七年七月二十八日
江苏金智科技股份有限公司
2007年半年度财务报告
目 录
资产负债表……………………………………………….……………………….30
利润表………………………………………………………………..……………32
现金流量表…………………………………………………………………………33
所有者权益变动表…………………………………………………………………34
财务报表附注………………………………………………………………………36
资产负债表
2007年6月30日
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 单位：人民币元
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负债和股东权益 注释 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 200,394,305.81 179,549,715.33 283,925,297.18 247,638,179.45
结算备付金 - - - -
拆出资金 - - - -
交易性金融资产 - - - -
应收票据 2 14,169,188.58 11,771,196.58 14,609,917.58 10,630,617.58
应收账款 3 92,636,011.66 57,023,766.14 85,421,417.72 37,950,578.59
预付账款 4 18,800,171.63 13,515,363.07 14,703,062.87 12,462,534.46
应收保费 - - - -
应收分保账款 - - - -
应收分保合同准备金 - - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
其他应收款 5 13,033,280.71 9,847,223.24 6,784,002.63 4,549,289.78
买入返售金融资产 - - - -
存货 6 54,235,586.42 6,248,877.64 41,986,797.31 11,529,378.76
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 393,268,544.81 277,956,142.00 447,430,495.29 324,760,578.62
非流动资产：
发放贷款及垫款 - - - -
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 7 33,847,794.55 116,685,951.13 33,847,794.55 116,685,951.13
投资性房地产 - - - -
固定资产 8 71,516,587.45 48,304,402.75 70,965,065.89 47,342,817.15
在建工程 9 1,449,548.87 1,449,548.87 - -
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 10 21,198,256.70 13,107,000.38 20,971,212.34 12,791,365.60
开发支出 11 5,006,816.34 5,006,816.34 - -
商誉 12 1,281,499.76 - 1,281,499.76 -
长期待摊费用 - - - -
递延所得税资产 13 2,400,583.11 752,551.27 2,050,721.11 519,414.76
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 136,701,086.78 185,306,270.74 129,116,293.65 177,339,548.64
资产总计 529,969,631.59 463,262,412.74 576,546,788.94 502,100,127.26
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公司法定代表人：葛宁 主管会计工作负责人：丁小异 会计机构负责人：顾红敏
资产负债表（续）
2007年6月30日
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 单位：人民币元
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负债和股东权益 注释 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 15 - - 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款 - - - -
吸收存款及同业存款 - - - -
拆入资金 - - - -
交易性金融负债 - - - -
应付票据 16 2,107,880.00 2,107,880.00 20,271,000.00 4,271,000.00
应付账款 17 45,743,003.36 14,478,279.02 49,597,272.68 21,208,409.01
预收账款 18 40,127,124.08 18,442,890.83 48,167,796.04 36,127,091.83
卖出回购金融资产款 - - - -
应付手续费及佣金 - - - -
应付职工薪酬 19 10,015,640.17 6,847,169.98 10,449,040.51 7,243,204.96
应交税费 20 3,768,082.51 4,863,775.44 8,002,402.77 6,992,133.71
应付利息 - - - -
应付股利 - - - -
其他应付款 21 4,455,341.79 5,497,253.74 11,485,101.36 8,148,647.44
应付分保账款 - - - -
保险合同准备金 - - - -
代理买卖证券款 - - - -
代理承销证券款 - - - -
一年内到期的非流动负债 - - - -
其他流动负债 22 17,125,000.00 16,825,000.00 10,800,000.00 10,500,000.00
流动负债合计 123,342,071.91 69,062,249.01 168,772,613.36 104,490,486.95
非流动负债：
长期借款 23 8,000,000.00 8,000,000.00 - -
应付债券 - - - -
长期应付款 24 7,865,017.00 5,246,970.00 7,865,017.00 5,246,970.00
专项应付款 - - - -
预计负债 25 2,283,430.73 - 2,257,964.95 -
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 18,148,447.73 13,246,970.00 10,122,981.95 5,246,970.00
股东权益：
股本 26 102,000,000.00 102,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00
资本公积 27 189,709,658.20 189,709,658.20 223,709,658.20 223,709,658.20
减：库存股 - - - -
盈余公积 28 32,511,882.92 21,752,948.61 32,511,882.92 21,752,948.61
一般风险准备 - - - -
未分配利润 29 59,901,346.15 67,490,586.92 68,793,615.73 78,900,063.50
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司所有者权益合计 384,122,887.27 380,953,193.73 393,015,156.85 392,362,670.31
少数股东权益 4,356,224.68 - 4,636,036.78 -
股东权益合计 388,479,111.95 380,953,193.73 397,651,193.63 392,362,670.31
负债和股东权益总计 529,969,631.59 463,262,412.74 576,546,788.94 502,100,127.26
公司法定代表人：葛宁主管会计工作负责人：丁小异会计机构负责人：顾红敏
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利润表
2007年1-6月
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 单位：人民币元
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项目 注释 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 30 153,268,762.59 100,143,880.18 147,558,982.99 101,792,939.21
其中：营业收入 153,268,762.59 100,143,880.18 147,558,982.99 101,792,939.21
利息收入 - - - -
已赚保费 - - - -
手续费及佣金收入 - - - -
二、营业成本 30 98,628,797.51 56,021,892.26 96,585,464.50 65,299,090.42
其中：营业成本 98,628,797.51 56,021,892.26 96,585,464.50 65,299,090.42
利息支出 - - - -
手续费及佣金支出 - - - -
退保金 - - - -
赔付支出净额 - - - -
提取保险合同准备金净额 - - - -
保单红利支出 - - - -
分保费用 - - - -
营业税金及附加 31 1,155,942.41 979,924.58 1,254,740.02 1,050,778.36
销售费用 13,497,033.33 8,512,794.98 13,785,936.57 8,515,060.58
管理费用 32 20,380,690.60 16,924,325.75 15,320,601.71 11,027,639.62
财务费用 33 -904,462.92 -828,589.85 -39,315.34 -21,721.89
资产减值损失 34 1,587,780.69 1,684,521.62 1,945,408.72 407,854.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 35 - - 12,108.61 -
投资收益（损失以“-”号填列） 36 - - 45,148.58 8,636,110.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,922,980.97 16,849,010.84 18,763,404.00 24,150,348.20
加：营业外收入 37 7,298,058.40 6,709,895.01 8,535,067.21 2,540,344.82
减：营业外支出 38 87,212.85 86,249.19 232,107.22 128,000.00
其中：非流动资产处置损失 82,212.85 81,249.19 104,107.22 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,133,826.52 23,472,656.66 27,066,363.99 26,562,693.02
减：所得税费用 39 1,305,908.20 882,133.24 3,127,606.18 2,661,935.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,827,918.32 22,590,523.42 23,938,757.81 23,900,757.43
归属于母公司所有者的净利润 25,107,730.42 22,590,523.42 23,877,304.48 23,900,757.43
少数股东损益 -279,812.10 - 61,453.33 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 40 0.2462 - 0.4682 -
（二）稀释每股收益 40 0.2462 - 0.4682 -
公司法定代表人：葛宁主管会计工作负责人：丁小异会计机构负责人：顾红敏
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现金流量表
2007年1-6月
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 单位：人民币元
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项目 注释 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 159,918,582.6 75,833,078.82 149,380,271.02 113,124,358.91
8
客户存款和同业存放款项净增加额 -
向中央银行借款净增加额 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 -
收到原保险合同保费取得的现金 -
收到再保险业务现金净额 -
保户储金及投资款净增加额 -
处置交易性金融资产净增加额 -
收取利息、手续费及佣金的现金 -
拆入资金净增加额 -
回购业务资金净增加额 -
收到的税费返还 4,614,934.68 4,057,095.01 6,175,067.21 180,344.82
收到其他与经营活动有关的现金 41 9,962,261.52 9,842,568.72 5,345,161.15 4,956,384.95
现金流入小计 174,495,778.8 89,732,742.55 160,900,499.38 118,261,088.68
8
购买商品、接受劳务支付的现金 128,094,195.8 60,441,586.76 104,492,330.07 59,412,853.77
5
客户贷款及垫款净增加额 -
存放中央银行和同业款项净增加额 -
支付原保险合同赔付款项的现金 -
支付利息、手续费及佣金的现金 -
支付保单红利的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 21,604,013.64 18,676,634.52 18,039,685.50 14,549,766.18
支付的各项税费 13,877,606.51 11,787,128.51 9,913,515.09 6,761,962.45
支付其他与经营活动有关的现金 42 27,111,511.80 18,359,881.99 17,902,876.92 10,628,639.26
现金流出小计 190,687,327.8 109,265,231.78 150,348,407.58 91,353,221.66
0
经营活动产生的现金流量净额 -16,191,548.9 -19,532,489.23 10,552,091.80 26,907,867.02
2
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 694,596.73
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 97,970.60 97,970.60 126,000.00 -
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 97,970.60 97,970.60 820,596.73 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,307,338.98 11,524,695.49 14,336,452.19 13,458,648.43
投资支付的现金 - 600,000.00 600,000.00
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 14,307,338.98 11,524,695.49 14,936,452.19 14,058,648.43
投资活动产生的现金流量净额 -14,209,368.3 -11,426,724.89 -14,115,855.46 -14,058,648.43
8
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 8,000,000.00 8,000,000.00 -
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 43 - 15,482,037.66
现金流入小计 8,000,000.00 8,000,000.00 15,482,037.66 -
偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,029,250.00 34,029,250.00 19,272,000.00 19,272,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 44 17,100,000.00 1,100,000.00 -
现金流出小计 61,129,250.00 45,129,250.00 19,272,000.00 19,272,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -53,129,250.0 -37,129,250.00 -3,789,962.34 -19,272,000.00
0
四、汇率变动对现金的影响 -824.07 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -83,530,991.3 -68,088,464.12 -7,353,726.00 -6,422,781.41
7
加：期初现金及现金等价物余额 283,925,297.1 247,638,179.45 87,888,398.56 48,648,075.77
8
六、期末现金及现金等价物余额 200,394,305.8 179,549,715.33 80,534,672.56 42,225,294.36
1
公司法定代表人：葛宁主管会计工作负责人：丁小异会计机构负责人：顾红敏
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合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 单位：人民币元
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项目 本期金额 上期金额
归属于母公司所有者权益 少数 所有者 归属于母公司所有者权益 少数 所有者
股本 资本公 减 盈余 未分 其 股东 权益合 股本 资本 减 盈余 未分 其 股东 权益合
积 ： 公积 配利 他 权益 计 公积 ： 公积 配利 他 权益 计
库 润 库 润
存 存
股 股
一、上期期末 68,000 223,70 - 32,51 66,81 - 4,56 395,60 37,30 10,97 - 26,55 61,39 - 3,785 140,00
余额 ,000.0 9,658. 1,882 2,610 6,32 0,472. 0,000 9,658 1,362 1,657 ,198. 7,876.
0 20 .92 .47 0.93 52 .00 .20 .64 .56 20 60
加：会计政策 - - - - 1,981 - 69,7 2,050, - - - - 1,338 - 45,52 1,383,
变更 ,005. 15.8 721.11 ,383. 4.89 908.35
26 5 46
前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - - - -
二、本期年初 68,000 223,70 - 32,51 68,79 - 4,63 397,65 37,30 10,97 - 26,55 62,73 - 3,830 141,39
余额 ,000.0 9,658. 1,882 3,615 6,03 1,193. 0,000 9,658 1,362 0,041 ,723. 1,784.
0 20 .92 .73 6.78 63 .00 .20 .64 .02 09 95
三、本期增减 34,000 -34,00 - - -8,89 - -279 -9,172 13,70 - - - -10,3 - 61,45 3,423,
变动金额（减 ,000.0 0,000. 2,269 ,812 ,081.6 0,000 37,69 3.33 757.81
少以“-”号填 0 00 .58 .10 8 .00 5.52
列）
（一）净利润 25,10 -279 24,827 23,87 61,45 23,938
7,730 ,812 ,918.3 7,304 3.33 ,757.8
.42 .10 2 .48 1
（二）直接计 - - - - - - - - - - - - - - - -
入所有者权益
的利得和损失
1、可供出售金 - - - - - -
融资产公允价
值变动净额
2、权益法下被 - - - - - -
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3、与计入所有 - - - - - -
者权益项目相
关的所得税影
响
4、其他 - - - -
上述（一）和 - - - - 25,10 - -279 24,827 - - - - 23,87 - 61,45 23,938
（二）小计 7,730 ,812 ,918.3 7,304 3.33 ,757.8
.42 .10 2 .48 1
（三）所有者 - - - - - - - - - - - - - - - -
投入和减少资
本
1、所有者投入 - - - - - - - -
资本
2、股份支付计 - - - - - -
入所有者权益
的金额
3、其他 - - - -
（四）利润分 - - - - -34,0 - - -34,00 13,70 - - - -34,2 - - -20,51
配 00,00 0,000. 0,000 15,00 5,000.
0.00 00 .00 0.00 00
1、提取盈余公 - - - - - -
积
2、对股东的分 - -34,0 - -34,00 13,70 -34,2 - -20,51
配 00,00 0,000. 0,000 15,00 5,000.
0.00 00 .00 0.00 00
3、其他 - -
（五）所有者 34,000 -34,00 - - - - - - - - - - - - - -
权益内部结转 ,000.0 0,000.
0 00
1、资本公积转 34,000 -34,00 - - - - - -
增股本 ,000.0 0,000.
0 00
2、盈余公积转 - - - - - - - -
增股本
3、盈余公积弥 - - - - - - - -
补亏损
4、其他 - - - -
四、本期期末 102,00 189,70 - 32,51 59,90 - 4,35 388,47 51,00 10,97 - 26,55 52,39 - 3,892 144,81
余额 0,000. 9,658. 1,882 1,346 6,22 9,111. 0,000 9,658 1,362 2,345 ,176. 5,542.
00 20 .92 .15 4.68 95 .00 .20 .64 .50 42 76
公司法定代表人：葛宁主管会计工作负责人：丁小异会计机构负责人：顾红敏
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母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 单位：人民币元
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项目 本期金额 上期金额
股本 资本公 减 盈余 未分配 其 所有者 股本 资本 减 盈余公 未分配 其 所有者权
积 ： 公积 利润 他 权益合 公积 ： 积 利润 他 益合计
库 计 库
存 存
股 股
一、上期期末余额 68,000, 223,709 - 21,75 76,919, - 390,381 37,30 10,97 - 17,224 70,373 - 135,877,
000.00 ,658.20 2,948 058.24 ,665.05 0,000 9,658 ,043.7 ,914.5 616.49
.61 .00 .20 5 4
加：会计政策变更 - - - - 1,981,0 - 1,981,0 - - - - 1,338, - 1,338,38
05.26 05.26 383.46 3.46
前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - -
二、本期年初余额 68,000, 223,709 - 21,75 78,900, - 392,362 37,30 10,97 - 17,224 71,712 - 137,215,
000.00 ,658.20 2,948 063.50 ,670.31 0,000 9,658 ,043.7 ,298.0 999.95
.61 .00 .20 5 0
三、本期增减变动 34,000, -34,000 - - -11,409 - -11,409 13,70 - - - -10,31 - 3,385,75
金额（减少以“-” 000.00 ,000.00 ,476.58 ,476.58 0,000 4,242. 7.43
号填列） .00 57
（一）净利润 22,590, 22,590, 23,900 23,900,7
523.42 523.42 ,757.4 57.43
3
（二）直接计入所 - - - - - - - - - - - - - -
有者权益的利得和
损失
1、可供出售金融资 - - - -
产公允价值变动净
额
2、权益法下被投资 - - - -
单位其他所有者权
益变动的影响
3、与计入所有者权 - - - -
益项目相关的所得
税影响
4、其他 - -
上述（一）和（二 - - - - 22,590, - 22,590, - - - - 23,900 - 23,900,7
）小计 523.42 523.42 ,757.4 57.43
3
（三）所有者投入 - - - - - - - - - - - - - -
和减少资本
1、所有者投入资本 - - - - - -
2、股份支付计入所 - - - -
有者权益的金额
3、其他 - -
（四）利润分配 - - - - -34,000 - -34,000 13,70 - - - -34,21 - -20,515,
,000.00 ,000.00 0,000 5,000. 000.00
.00 00
1、提取盈余公积 - - - - - -
2、对股东的分配 - -34,000 -34,000 13,70 -34,21 -20,515,
,000.00 ,000.00 0,000 5,000. 000.00
.00 00
3、其他 - -
（五）所有者权益 34,000, -34,000 - - - - - - - - - - - -
内部结转 000.00 ,000.00
1、资本公积转增股 34,000, -34,000 - - - -
本 000.00 ,000.00
2、盈余公积转增股 - - - - - -
本
3、盈余公积弥补亏 - - - - - -
损
4、其他 - -
四、本期期末余额 102,000 189,709 - 21,75 67,490, - 380,953 51,00 10,97 - 17,224 61,398 - 140,601,
,000.00 ,658.20 2,948 586.92 ,193.73 0,000 9,658 ,043.7 ,055.4 757.38
.61 .00 .20 5 3
公司法定代表人：葛宁主管会计工作负责人：丁小异会计机构负责人：顾红敏
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江苏金智科技股份有限公司
2007年1-6月财务报表附注
一、公司基本情况
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经江苏省人民政府苏政复[2000]232号《省政府关于同意江苏东大金智网络与信息系统有限公司变更为江苏东大金智软件股份有限公司的批复》批准，由江苏东大金智网络与信息系统有限公司整体变更设立的股份有限公司，股本总额为人民币3,730万股，股份公司设立时名称为江苏东大金智软件股份有限公司,于2000年12月13日登记成立，取得江苏省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为3200001102816。
2005年8月，江苏东大金智软件股份有限公司更名为江苏金智科技股份有限公司。
2006年6月，公司2006年第一次临时股东大会决议以未分配利润转增股本1,370万股，转增后股本总额变更为5,100万股。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]122号《关于核准江苏金智科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于2006年11月首次公开发行人民币普通股股票1,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币14.20元，发行后股本总额变更为6,800万股。
2007年3月，公司2006年度股东大会决议以资本公积转增股本3,400万股，转增后股本总额变更为10,200万股。
公司经营范围：电力自动化产品、工业电气自动化产品、电子及电气产品、通信产品（卫星地面接收设施除外）、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，燃气轮机设备和备件的销售、技术咨询及检修工程服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
公司主要从事电力自动化、高校信息化的产品研发、生产、销售和服务。公司主营产品包括发电厂电气自动化装置及系统、变电站综合自动化装置及系统、水电站综合自动化装置及系统、高校信息化产品及服务等。
二、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
三、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
四、重要会计政策和会计估计
1、会计期间
以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
2、记账本位币
人民币。
3、记账基础和会计计量属性
以权责发生制为记账基础。一般以历史成本作为对会计计量属性，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量时，可以采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值对会计要素进行计量，并在会计报表附注中予以特别说明。
4、编制现金流量表时现金等价物的确定标准
指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
5、外币折算及汇兑损益的核算方法
对所发生的非记账本位币外币交易，均采用交易发生时的实际汇率折合为记账本位币记账。期末外币货币性项目余额按当日中国人民银行公布的中间价折合为记账本位币，与账面记账本位币金额之间的差额，除属于购建或生产符合资本化条件资产的外币专门借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理外，其余计入当期损益。
6、金融工具的确认和计量
（1）金融资产
① 本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
② 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
③ 金融资产的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。
④ 金融资产的减值准备
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）金融负债
① 本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
② 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③ 金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
（3）金融工具公允价值的确定方法
① 如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
② 如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。
7、坏账损失的核算方法
（1）坏账确认的标准为对于因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项(包括应收账款和其它应收款,下同)和因债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
（2）坏账损失的核算采用备抵法。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
公司结合债务单位所处行业、实际财务状况、资信情况、现金流量情况以及以往的信用记录等公司掌握的信息进行谨慎的判断和合理的估计，确定的坏账准备计提比例为：
账 龄 坏账准备计提比例(%)
一年以内 5
一至二年 10
二至三年 30
三至四年 50
四至五年 80
五年以上 100
8、存货核算方法
（1）存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。
（2）存货的盘存制度为永续盘存制。
（3）存货按实际成本核算。原材料发出采用加权平均法；在产品根据车间月末盘点结存的原材料，按当期投入生产的材料价格计算保留材料成本，其余工、费成本全部转入当期完工产品成本；库存商品发出采用个别认定法核算；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
（4）存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去至完工以及销售所必须的预计费用后的价值。为执行合同而持有的存货，以合同价格作为可变现净值的计量基础。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增加数应以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期收益
9、投资性房地产的种类和计量模式
（1）投资性房地产指用于出租或持有并准备增值后转让的房屋建筑物、土地使用权。
（2）投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。
（3）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
① 对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。
② 对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。
（4）投资性房地产的减值准备
期末，如果投资性房地产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。上述投资性房地产减值准备不得转回。
10、长期股权投资的核算方法
（1）长期股权投资分为对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资和对被投资企业不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资（其他股权投资）。
（2）长期股权投资的初始计量
① 企业合并形成的长期股权投资的初始计量
A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。
B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。
② 企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的初始计量
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出。
B、以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，按照发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
D、以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项非货币资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，则以换入资产或换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；如果该项非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则以换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
E、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的长期股权投资的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与重组债权账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）长期股权投资的后续计量
① 对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。
按照应享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润的份额，确认投资收益，但仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额。
② 对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算。
按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益。上述被投资单位的净损益，根据在取得投资时被投资单位资产负债的公允价值为基础进行调整。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（4）长期股权投资的减值准备
① 期末，如果对子公司投资、对合营企业投资和对联营企业投资存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。
② 其他股权投资发生减值时，按照类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。
上述长期股权投资减值准备不得转回。
（5）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
11、固定资产核算方法
（1）固定资产：固定资产按实际成本计价；固定资产标准为单位价值在2000元以上，并且使用年限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也列为固定资产。
（2）固定资产计价和折旧方法：固定资产折旧采用直线法，并按固定资产预计使用年限和预计3%的净残值率确定其分类折旧率如下：
固定资产类别 使用年限(年) 年折旧率
房屋建筑物 20 4.85%
园区配套工程 10 9.70%
固定资产装修 10 9.70%
运输设备 10 9.70%
机器设备 10 9.70%
电子设备 5 19.40%
办公设备 5 19.40%
12、在建工程核算方法
在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。以借款进行的工程所发生的借款利息和其他相关费用，在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建工程成本。公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。
13、无形资产核算方法
（1）无形资产初始计量：在取得时按实际成本计价。
（2）无形资产摊销：可确定使用寿命的无形资产自取得当月起按预计使用年限采用直线法分期摊销，无法确定使用寿命的无形资产不摊销，在每期期末复核其可收回金额进行减值测试。
（3）自行开发的无形资产确认：符合以下条件的开发阶段支出予以资本化；
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（4）划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司内部研究开发项目研究阶段支出是指：获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等支出。
14、长期待摊费用的摊销方法
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间收益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
15、除存货、投资性房地产及其金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法
（1）会计期末，公司对除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产进行核查，当资产存在下列迹象，表明资产可能发生了减值时，估计其可收回的金额，并按资产的可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值损失，这些迹象包括：
① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
② 公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
⑥ 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
（2）计提长期投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备和无形资产减值准备的依据：公司在期末按单个资产的可收回金额低于账面价值的差额，计提资产减值准备，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，如果单个资产可收回金额不可取得，则按照该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。
（3）对于企业合并所形成的商誉，在每年年度终了将其分配至相关联的资产组，然后对资产组进行减值测试，计算可收回金额，并与其账面价值进行比较。如资产组的可收回金额少于其账面金额，该差额首先冲减分配到该资产组的商誉的账面价值；如果商誉账面价值不足抵减该差额，未抵减的余额由该资产组中的其他资产按其账面价值分配。
（4） 对于减值测试中资产组的认定：公司内预计能享用合并所带来协同效益的相关的最小资产组合。
16、借款费用的核算方法
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
17、预计负债的确认原则
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
① 该义务是企业承担的现时义务；
② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③ 该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
① 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
② 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
18、收入确认原则
（1）销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
（3）让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
19、政府补助的核算方法
政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均分次计入各期损益，与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿公司已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
20、所得税会计处理方法
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
五、税项
1、流转税
（1）增值税：税率为17%；根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。
（2）营业税：技术开发、技术服务收入营业税税率为5%；智能工程收入营业税率为3%。根据财政部财税字[1999]273号《关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定有关税收问题的通知》，自1999年10月1日起，对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。
2、企业所得税
（1）母公司：公司为在南京市江宁经济技术开发区内的高新技术企业，根据财政部、国家税务总局联合下发的财税字[1994]001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。
根据国发[2000]18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，国家规划布局内的重点软件企业，当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税。经南京市江宁地方税务局宁地宁征税减字（2007）第00277号《减免税批准通知书》批准，准予公司2006年度减按10%的税率征收企业所得税。
（2）子公司—南京东大金智电气自动化有限公司：为在南京市江宁经济技术开发区内的高新技术企业，根据财政部、国家税务总局联合下发的财税字[1994]001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。
（3）子公司—南京金智远维配用电自动化有限公司：南京金智远维配用电自动化有限公司2005年被江苏省信息产业厅认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。经南京市国家税务局宁国所减通[2006]087号《准予减免税通知书》批准，同意准予免征南京金智远维配用电自动化有限公司2005至2006年度企业所得税，减半征收金智远维2007至2009年度企业所得税。
（4）公司其余子公司报告期均执行33%的企业所得税税率。
3、地方税及附加：
（1）城市维护建设税：上海东大金智信息系统有限公司按流转税额的7%缴纳；公司其余子公司按流转税额的5%缴纳。
（2）教育费附加：上海东大金智信息系统有限公司按流转税额的3%缴纳；公司其余子公司按流转税额的4%缴纳。
六、企业合并及合并财务报表
1、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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公司名称 注册地 注册资本 期末实际投资额 主营业务 持股比例 表决权比
直接 间接 例
南京金智远维配用电 南京市 700.00万元 545.15万元 电子产品、计算机软件的 - 65.00% 65.00%
自动化有限公司 开发、制造、销售等
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2、其他投资取得的子公司
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公司名称 注册地 注册资本 期末实际投资额 主营业务 持股比例 表决权比
直接 间接 例
上海东大金智信息系 上海市 500.00万元 1,278.72万元 信息网络工程设计、咨询 90.00% - 90.00%
统有限公司 、系统集成、计算机软硬
件专业四技服务等
南京东大金智电气自 南京市 2,000.00万元 8,121.35万元 电力自动化产品的开发、 90.00% 10.00% 100.00%
动化有限公司 制造、销售等
南京东大金智电气销 南京市 100.00万元 43.49万元 电力自动化产品的销售等 - 100.00% 100.00%
售有限公司
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3、报告期公司合并财务报表范围变动情况
2007年1-6月公司合并会计报表范围无增减变化。
4、少数股东权益
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公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益
上海东大金智信息系统有限公司 10.00% 1,420,804.23
南京金智远维配用电自动化有限公司 35.00% 2,935,420.45
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少数股东权益中无用于冲减少数股东损益的金额，从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损未超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额。
七、合并财务报表主要项目注释
（以下如无特别说明，均以2007年6月30日为截止日，金额以人民币元为单位）
1、货币资金
（1）明细项目
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项目 期末余额 年初余额
库存现金 224,189.14 92,864.11
银行存款 194,182,486.91 274,545,755.38
其他货币资金 5,987,629.76 9,286,677.69
合计 200,394,305.81 283,925,297.18
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（2）货币资金——其他货币资金
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项目 期末余额 年初余额
银行保函保证金 5,354,345.05 4,816,032.98
银行承兑汇票保证金 633,100.00 4,470,460.00
信用卡存款 184.71 184.71
合计 5,987,629.76 9,286,677.69
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（3）除保证金存款变现存在限制外，货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。
（4）货币资金期末数较年初数下降29.42%，主要原因为本期支付股利和归还借款、兑付到期票据及募集资金项目投入所支付的现金增加。
2、应收票据
（1）明细项目
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票据种类 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 3,678,571.00 3,979,300.00
商业承兑汇票 10,490,617.58 10,630,617.58
合计 14,169,188.58 14,609,917.58
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（2）截止2007年6月30日公司已背书但尚未到期的票据情况如下：
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票据种类 金额 到期日区间
银行承兑汇票 9,420,454.99 2007.07-2007.11
合计 9,420,454.99
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（2）截止2007年6月30日，公司无用于质押的应收票据。
3、应收账款
（1）账龄分析
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期末余额 年初余额
账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
一年以内 74,711,896.62 73.19 3,735,594.83 70,567,415.24 75.43 3,528,370.76
一至二年 19,677,225.25 19.28 1,967,722.53 15,942,174.67 17.04 1,594,217.47
二至三年 4,064,572.96 3.98 1,219,371.89 4,089,007.06 4.37 1,226,702.12
三至四年 1,827,562.80 1.79 913,781.40 2,062,287.73 2.21 1,031,143.87
四至五年 956,123.42 0.94 764,898.74 704,836.22 0.75 563,868.98
五年以上 833,733.98 0.82 833,733.98 187,090.00 0.20 187,090.00
合计 102,071,115.03 100.00 9,435,103.37 93,552,810.92 100.00 8,131,393.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）应收账款期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
（3）应收账款期末余额中欠款前五名的单位金额合计11,887,796.00元，占应收账款总额的11.65%，明细情况列示如下：
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单位名称 金额 欠款年限 占应收账款总额的比
例
湖南益阳第二发电有限公司 4,371,000.00 一年以内 4.28%
常熟华润电厂 2,530,266.00 一至二年 2.48%
南京百业光电有限公司 2,075,230.00 一年以内 2.03%
内蒙古上都发电有限责任公司 1,367,300.00 一年以内 1.34%
云南滇东能源有限责任公司 1,544,000.00 一年以内 1.51%
合计 11,887,796.00 11.65%
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4、预付账款
（1）账龄分析
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期末余额 年初余额
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 16,036,550.44 85.30 11,666,458.37 79.34
一至二年 2,193,299.08 11.67 2,314,031.14 15.74
二至三年 507,357.07 2.70 653,862.06 4.45
三年以上 62,965.04 0.33 68,711.30 0.47
合计 18,800,171.63 100.00 14,703,062.87 100.00
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（2）预付账款期末余额中无预付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
（3）期末账龄一年以上预付账款合计2,763,621.19元，主要原因为部分项目实施时间跨度较长，期末尚未与供货商结算。
5、其他应收款
（1）账龄分析
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期末余额 年初余额
账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
一年以内 11,878,447.25 82.66 593,922.36 5,214,787.38 66.54 260,739.37
一至二年 1,274,555.00 8.87 127,455.50 833,501.74 10.63 83,350.17
二至三年 656,436.96 4.57 196,931.09 1,199,082.64 15.30 359,724.79
三至四年 163,900.90 1.14 81,950.45 473,240.00 6.04 236,620.00
四至五年 301,000.00 2.09 240,800.00 19,126.00 0.24 15,300.80
五年以上 96,826.31 0.67 96,826.31 98,080.06 1.25 98,080.06
合计 14,371,166.42 100.00 1,337,885.71 7,837,817.82 100.00 1,053,815.19
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（2）其他应收款期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
（3）其他应收款期末余额中欠款前五名的单位金额合计1,959,175.00元，占其他应收款总额的13.63%，明细情况列示如下：
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单位名称 金额 欠款年限 款项性质 占其他应收款总额的
比例
江苏天源招标有限公司 680,000.00 一年以内 投标保证金 4.73%
黑龙江天恒招标咨询有限责任公司 508,000.00 一年以内 投标保证金 3.53%
贵州电网公司物资供应分公司 300,000.00 一年以内 投标保证金 2.09%
东北电力集团成套设备有限公司 250,000.00 一年以内 投标保证金 1.74%
福建中医学院 221,175.00 一年以内 投标保证金 1.54%
合计 1,959,175.00 13.63%
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（4）其他应收款期末数较年初数上升83.36%，主要原因为本期投标保证金及备用金借款增加。
6、存货
（1）明细情况
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期末余额 年初余额
存货种类 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
原材料 18,491,352.97 - 13,180,298.19 -
在产品 18,181,740.87 - 12,240,950.60 -
库存商品 17,562,492.58 - 16,565,548.52 -
合计 54,235,586.42 - 41,986,797.31 -
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7、长期股权投资
（1）分类明细
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期末余额 年初余额
类别 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
成本法核算的长期股权投资
——其他股权投资 33,847,794.55 - 33,847,794.55 -
合计 33,847,794.55 - 33,847,794.55 -
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（2）成本法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 持股比例 投资期限 初始投资额 年初余额 本期增减额 期末余额
江苏东大金智建 10.00% 自2000.06起 1,980,414.71 1,980,414.71 - 1,980,414.71
筑智能化系统工
程有限公司
北京金智华教科 11.11% 2001.02-2011.02 1,167,379.84 1,167,379.84 - 1,167,379.84
技有限公司
江苏东大智能系 12.07% 2003.09-2013.09 700,000.00 700,000.00 - 700,000.00
统科技有限公司
江苏银行股份有 0.32% 自2006.12起 30,000,000.00 30,000,000.00 - 30,000,000.00
限公司
合计 33,847,794.55 33,847,794.55 - 33,847,794.55
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8、固定资产
（1）本期增减变动情况
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项目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、原价合计 80,918,935.60 4,204,217.84 374,544.00 84,748,609.44
其中：房屋建筑物 38,872,634.55 - - 38,872,634.55
园区配套工程 15,916,508.98 - - 15,916,508.98
固定资产装修 6,722,840.78 456,785.80 - 7,179,626.58
运输设备 6,798,103.74 366,889.00 342,422.00 6,822,570.74
机器设备 699,673.79 1,282,526.72 - 1,982,200.51
办公及电子设备 11,909,173.76 2,098,016.32 32,122.00 13,975,068.08
二、累计折旧合计 9,953,869.71 3,472,512.83 194,360.55 13,232,021.99
其中：房屋建筑物 1,722,970.17 942,865.23 - 2,665,835.40
园区配套工程 1,286,584.48 635,555.50 - 1,922,139.98
固定资产装修 540,261.30 344,299.50 - 884,560.80
运输设备 1,420,473.26 319,453.44 163,202.21 1,576,724.49
机器设备 562,478.37 272,025.14 - 834,503.51
办公及电子设备 4,421,102.13 958,314.02 31,158.34 5,348,257.81
三、固定资产减值准备累计金 - - - -
额合计
其中：房屋建筑物 - - - -
园区配套工程 - - - -
固定资产装修 - - - -
运输设备 - - - -
机器设备 - - - -
办公及电子设备 - - - -
四、固定资产账面价值合计 70,965,065.89 71,516,587.45
其中：房屋建筑物 37,149,664.38 36,206,799.15
园区配套工程 14,629,924.50 13,994,369.00
固定资产装修 6,182,579.48 6,295,065.78
运输设备 5,377,630.48 5,245,846.25
机器设备 137,195.42 1,147,697.00
办公及电子设备 7,488,071.63 8,626,810.27
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9、在建工程
（1）明细情况
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工程名称 预算数(万 年初余 本期增加额 本期转入 其他减少 期末余额 资金来源 工程投入占
元) 额 固定资产 额 预算比例
B座研发楼装修及 940.10 - 1,449,548.87 - - 1,449,548.87 募集资金 14.5%
实验室建设
合计 - 1,449,548.87 - - 1,449,548.87
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10、无形资产
（1）明细情况
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项目 取得 原始金额 年初余额 本期增加额 其他 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊
方式 转出 销年限
数
土地使用 购入 12,674,775.0 12,450,044.9 - - 134,838.06 359,568.11 12,315,206.89 45.7
权 0 5
土地使用 购入 8,327,497.40 8,179,846.74 - - 88,590.42 236,241.08 8,091,256.32 45.7
权
外购软件 购入 897,728.22 341,320.65 522,648.22 - 72,175.38 105,934.73 791,793.49 3.9-4.
8
合计 21,900,000.6 20,971,212.3 522,648.22 - 295,603.86 701,743.92 21,198,256.70
2 4
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11、开发支出
（1）明细情况
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项目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
基于现场总线的发电厂电气自 - 2,831,972.33 - 2,831,972.33
动化系统项目
高校信息化企业级集成平台及 - 2,174,844.01 - 2,174,844.01
应用系统项目
合计 - 5,006,816.34 - 5,006,816.34
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（2）本期发生的内部研究开发项目支出总额为15,674,904.37元，其中：计入研究阶段支出金额为1,904,206.15元，计入开发阶段支出金额为13,770,698.22元（其中：符合资本化条件的开发支出为5,006,816.34元，根据新会计准则规定进行资本化）。
12、商誉
（1）明细情况
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被投资单位名称 形成原因 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
南京金智远维配用电自 溢价收购 1,281,499.76 - - 1,281,499.76
动化有限公司
合计 1,281,499.76 - - 1,281,499.76
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2005年10月，根据南京金智远维配用电自动化有限公司股东会决议，南京东大金智电气自动化有限公司以人民币570.00万元对其进行增资，持有其65%的股权。南京金智远维配用电自动化有限公司2005年10月31日经审计的净资产为6,585,373.18元，增资额与按持股比例计算的2005年10月31日经审计的净资产的借方差额1,419,507.43元列入股权投资差额，并按南京金智远维配用电自动化有限公司剩余经营期限平均摊销，截止2006年12月31日累计摊销138,007.67元。根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》，公司将2006年12月31日对南京金智远维配用电自动化有限公司股权投资借方差额的余额1,281,499.76作为商誉。
13、递延所得税资产
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项目 期末余额 年初余额
应收款项坏账准备 2,058,068.50 1,712,026.37
预计负债 342,514.61 338,694.74
合计 2,400,583.11 2,050,721.11
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14、资产减值准备
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本期减少额
项目 年初余额 本期计提额 转回 转销 期末余额
一、坏账准备 9,185,208.39 1,587,780.69 - - 10,772,989.08
二、存货跌价准备 - - - - -
三、可供出资金融资产减值准备 - - - - -
四、持有至到期投资减值准备 - - - - -
五、长期股权投资减值准备 - - - - -
六、投资性房地产减值准备 - - - - -
七、固定资产减值准备 - - - - -
八、工程物资减值准备 - - - - -
九、在建工程准备 - - - - -
十、生产性生物资产减值准备 - - - - -
其中：成熟生产性生物资产减值准备 - - - - -
十一、油气资产减值准备 - - - - -
十二、无形资产减值准备 - - - - -
十三、商誉减值准备 - - - - -
十四、其他 - - - - -
合计 9,185,208.39 1,587,780.69 - - 10,772,989.08
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15、短期借款
（1）明细情况
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借款类别 期末余额 年初余额
保证借款 - 10,000,000.00
合计 - 10,000,000.00
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（2）短期借款期末数较年初数下降100.00%，主要原因为本期归还了银行贷款。
16、应付票据
（1）明细情况
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票据种类 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 2,107,880.00 20,271,000.00
合计 2,107,880.00 20,271,000.00
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（2）期末应付票据均于2007年内到期。
（3）应付票据期末数较年初数下降89.60% ，主要原因为本期兑付了到期票据。
17、应付账款
（1）应付账款期末余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
（2）期末账龄超过一年的应付账款计12,572,329.59元，主要为尚未与供应商结算的货款。
18、预收账款
（1）预收账款期末余额中无预收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
（2）期末账龄超过一年的预收账款计13,950,835.98元，主要原因为部分项目实施及客户验收时间跨度较长，截止报告期末尚未完工确认收入。
19、应付职工薪酬
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项目 期末余额 年初余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 - -
二、职工福利费 8,484,511.02 9,689,356.78
三、社会保险费 - -
四、住房公积金 - -
五、工会经费和职工教育经费 1,531,129.15 759,683.73
六、非货币性福利 - -
七、因解除劳动关系给予的补偿 - -
八、其他 - -
其中：以现金结算的股份支份 - -
合计 10,015,640.17 10,449,040.51
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20、应交税费
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税项 期末余额 年初余额
增值税 212,719.70 4,507,969.09
营业税 51,946.86 61,523.65
城市维护建设税 116,326.72 243,039.65
企业所得税 3,283,037.65 2,838,117.47
个人所得税 12,559.04 158,889.10
教育费附加 91,492.54 192,863.81
合计 3,768,082.51 8,002,402.77
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21、其他应付款
（1）其他应付款期末余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
（2）其他应付款期末余额中金额较大的项目
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单位名称 金额 欠款年限 款项性质
应付工程款 2,510,098.15 一年以内 金智科技园工程尾款
东吴证券有限责任公司 1,000,000.00 一年以内 保荐费
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（3）其他应付款期末数较年初数下降61.21% ，主要原因为本期应付工程款减少。
22、其他流动负债
（1）明细情况
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项目 期末余额 年初余额
科研三项经费[注1] 100,000.00 700,000.00
软件与集成电路专项资金[注2] 8,000,000.00 9,500,000.00
软件产业发展专项资金[注3] 400,000.00 600,000.00
科技成果转化专项资金[注4] 8,625,000.00 -
合计 17,125,000.00 10,800,000.00
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[注1] 科研三项经费是根据南京市科学技术局、南京市财政局联合下发的宁科[2006]80号、宁财教[2006]179号《关于下达南京市2006年第一批科技发展计划及科技三项费用指标的通知》，收到的微波在线水分测量系统项目的科研经费拨款10.00万元。
[注2] 软件与集成电路专项资金是根据江苏省财政厅苏财建[2005]138号《江苏省财政厅关于下达2005年度省软件和集成电路专项经费项目支出预算的通知》收到的嵌入式电子自动化软件平台产业化应用专项经费400.00万元； 根据江苏省财政厅、江苏省信息产业厅联合下发的苏财建[2006]15号、苏信软[2006]221号《江苏省财政厅江苏省信息产业厅关于下达2006年度省软件和集成电路专项经费项目及支出预算的通知》收到的企业级高校一体化信息系统及其产业化专项经费400.00万元。
[注3] 软件产业发展专项资金是根据南京市科学技术局、南京市财政局联合下发的宁科[2004]218号、宁财教[2004]820号《关于下达南京市2004年软件产业发展专项资金计划项目及经费指标的通知》，收到的校园一卡通及综合服务系统项目的专项拨款20万元；根据南京市科学技术局、南京市财政局联合下发的宁科[2005]175号、宁财教[2005]650号《关于下达南京市2005年软件产业发展专项资金计划项目及经费指标的通知》，收到的Ecstar-6000电力综合自动化软件项目的专项拨款20万元。
[注4] 科技成果转化专项资金是根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅联合下发的苏科计[2006]448号、苏财教[2006]200号《关于下达2006年度省科技成果转化专项资金项目和经费的通知》，收到的电力自动化系统嵌入式软件平台及产业化应用项目的专项拨款862.50万元。
23、长期借款
（1）明细情况
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贷款单位 币种 借款条件 期末余额 年初余额
江苏省国际信托投资有限责任公司 人民币 信用借款 8,000,000.00 -
合计 8,000,000.00 -
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注：上述借款专项用于电力自动化系统嵌入式软件平台及产业化应用科技成果转化项目，借款期限为3年，即从2007年1月16日至2010年1月16日。
24、长期应付款
（1）明细情况
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项目 期末余额 年初余额
企业发展专项资金[注] 7,865,017.00 7,865,017.00
合计 7,865,017.00 7,865,017.00
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[注] 企业发展专项资金是根据南京江宁经济技术开发区管理委员会宁经管委企（2002）05号《关于给予金智电气等14家企业扶持鼓励政策的函》，由公司向南京江宁经济技术开发区管理委员会提出申请，经南京江宁经济技术开发区管理委员会审核后拨入公司的企业发展专项资金。当公司在南京江宁经济技术开发区注册经营期限超过十五年时，企业发展专项资金将转为给予公司的无偿扶持资金。
25、预计负债
（1）明细情况
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项目 年初余额 本期增减额 期末余额
电气设备售后服务费[注] 2,257,964.95 25,465.78 2,283,430.73
合计 2,257,964.95 25,465.78 2,283,430.73
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[注] 期末公司对已确认收入但售后服务义务尚未履行完毕的电力自动化产品销售，根据不同类别电力自动化产品的特性、维护的复杂程度、客户所在的路程远近等因素对售后服务所需的人工、差旅及备件费用进行合理预计，并预提计入当期营业费用。
26、股本
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数量单位：万股
本期变动增减（+、-）
项目 年初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、有限售条件股份
1.国家持股 - -
2.国有法人持股 - -
3.其他内资持股 5,440.130 - - 2,550.065 -340.000 2,210.065 7,650.195
其中：境内法人持股 3,894.980 1,777.490 -340.000 1,437.490 5,332.470
境内自然人持股 1,545.150 772.575 772.575 2,317.725
4.外资持股 - - - - - - -
其中：境外法人持股 -
境外自然人持股 -
有限售条件股份合计 5,440.130 - - 2,550.065 -340.000 2,210.065 7,650.195
二、无限售条件股份
1.人民币普通股 1,359.870 849.935 340.000 1189.935 2,549.805
2.境内上市的外资股 -
3.境外上市的外资股 -
4.其他 -
无限售条件股份合计 1,359.870 - - 849.935 340.000 1189.935 2,549.805
三、股份总数 6,800.000 - - 3,400.000 0 3,400.000 10,200.000
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根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]122号文核准，公司在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股A股1,700万股，其中网下向询价对象配售340万股每股面值1.00元人民币的普通股，发行价格每股14.20元。配售发行结果已刊登在2006年11月28日《证券时报》和巨潮资讯网上。配售对象的获配股票于向社会公众投资者公开发行股票上市之日即2006年12月8日起锁定三个月后于2007年3月8日上市流通。
根据公司2007年3月5日召开的2006年度股东大会决议，公司以资本公积3,400.00万元转增股本，以2006年12月31日总股本6,800万股为基数，向全体股东每10股转增5股，送股后股本变更为10,200万股，股权结构不变。该增资已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2007）16号验资报告验证。
27、资本公积
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项目 年初余额 本期增加额 本期减少额[注] 期末余额
股本溢价 212,730,000.00 - 34,000,000.00 178,730,000.00
关联交易差价 492,740.51 - - 492,740.51
股权投资准备 10,486,917.69 - - 10,486,917.69
合计 223,709,658.20 - 34,000,000.00 189,709,658.20
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[注] 参见财务报表附注六、26。
28、盈余公积
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项目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 32,511,882.92 - - 32,511,882.92
合计 32,511,882.92 - - 32,511,882.92
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29、未分配利润
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项目 金额
年初未分配利润 66,812,610.47
加：会计政策变更[注1] 1,981,005.26
前期差错更正 -
调整后年初未分配利润 68,793,615.73
加：本期净利润 25,107,730.42
减：提取法定盈余公积 -
分配普通股股利[注2] 34,000,000.00
转作股本的普通股股利 -
期末未分配利润 59,901,346.15
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[注1] 根据《企业会计准则第38号——首次执行会计准则》规定，公司追溯调整期初未分配利润1,981,005.26元。调整事项：公司及子公司因计提资产减值准备等原因形成递延所得税资产2,050,721.11元，相应增加留存收益2,050,721.11元，其中归属于母公司股东权益1,981,005.26元，调整期初未分配利润。
[注2] 根据公司2007年3月5日召开的2006年度股东大会决议，公司以2006年12月31日总股本68,000,000.00元为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），合计派发现金股利34,000,000.00元（含税）。
30、营业收入、营业成本
（1）明细项目
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项目 本期金额 上期金额
主营业务收入 153,268,762.59 147,554,265.04
其他业务收入 - 4,717.95
合计 153,268,762.59 147,558,982.99
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（2）主营业务情况
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本期金额 上期金额
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
电力自动化 104,242,178.56 61,341,164.57 80,857,692.47 44,540,026.55
高校信息化 38,288,472.19 28,019,325.83 47,432,954.63 33,292,685.19
IT服务及其他 10,738,111.84 9,268,307.11 19,263,617.94 18,748,034.81
合计 153,268,762.59 98,628,797.51 147,554,265.04 96,580,746.55
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（3）前五名客户销售收入情况
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项目 本期金额 上期金额
前五名客户销售的收入总额 26,680,660.01 39,880,908.50
占全部销售收入的比例 17.41% 27.03%
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31、营业税金及附加
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项目 本期金额 上期金额
营业税 416,132.21 398,218.18
城建税 414,626.26 477,573.93
教育费附加 325,183.94 378,947.91
合计 1,155,942.41 1,254,740.02
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注：报告期执行的法定税率参见财务报表附注五。
32、管理费用
（1）本期管理费用较上年增长33.03%，主要原因为公司本期加大研发投入，研发支出相应增加。
33、财务费用
（1）本期财务费用较上年增长2200.53%，主要原因为本期银行存款利息收入增加。
34、资产减值损失
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项目 本期金额 上期金额
一、坏账损失 1,587,780.69 1,945,408.72
二、存货跌价损失 - -
三、可供出资金融资产减值损失 - -
四、持有至到期投资减值损失 - -
五、长期股权投资减值损失 - -
六、投资性房地产减值损失 - -
七、固定资产减值损失 - -
八、工程物资减值损失 - -
九、在建工程损失 - -
十、生产性生物资产减值损失 - -
十一、油气资产减值损失 - -
十二、无形资产减值损失 - -
十三、商誉减值损失 - -
十四、其他 - -
合计 1,587,780.69 1,945,408.72
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35、公允价值变动收益
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项目 本期金额 上期金额
交易性金融资产 - 12,108.61
合计 - 12,108.61
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36、投资收益
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产生投资收益的来源 本期金额 上期金额
交易性金融资产处置收益 - 104,294.72
股权投资差额摊销 - -59,146.14
——南京金智远维配用电自动化有限公司 - -59,146.14
合计 - 45,148.58
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注：上述投资收益的汇回不存在重大限制。
37、营业外收入
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项目 本期金额 上期金额
软件产品增值税退税[注1] 4,614,934.68 6,175,067.21
科研经费政府补助[注2] 2,300,000.00 2,360,000.00
房租收入 352,800.00 -
其他 30,323.72 -
合计 7,298,058.40 8,535,067.21
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[注1] 软件产品增值税退税系根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
[注2] 科研项目政府补助系在确认与科研项目相关费用时，根据《企业会计准则第16号—政府补助》，计入当期损益。
38、营业外支出
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项目 本期金额 上期金额
非流动资产处置损失 82,212.85 104,107.22
其中：固定资产处置损失 82,212.85 104,107.22
捐赠支出 - 128,000.00
其他 5,000.00 -
合计 87,212.85 232,107.22
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39、所得税
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项目 本期金额 上期金额
本期所得税费用 1,655,770.20 3,602,014.24
递延所得税费用 -349,862.00 -474,408.06
合计 1,305,908.20 3,127,606.18
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40、基本每股收益和稀释每股收益
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项目 本期金额 上期金额
基本每股收益 0.2462 0.4682
稀释每股收益 0.2462 0.4682
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计算过程：
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项目 注释 本期金额 上期金额
归属于公司普通股股东的净利润 P 25,107,730.42 23,877,304.48
报告期月份数 M0 6 6
期初股份总数 S0 68,000,000.00 37,300,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 34,000,000.00 13,700,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mi
报告期因回购等减少股份数 Sj
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mj
报告期缩股数 Sk
发行在外的普通股加权平均数 S 102,000,000.00 51,000,000.00
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注：基本每股收益=P÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。
41、收到其他与经营活动有关的现金
（1）主要项目
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项目 本期金额 上期金额
科研经费拨款 8,625,000.00 4,975,500.00
利息收入 954,137.80 369,661.15
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42、支付其他与经营活动有关的现金
（1）主要项目
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项目 本期金额 上期金额
研发经费 5,420,545.56 1,675,064.97
差旅费 4,184,102.65 4,095,805.03
市场费 2,495,769.96 2,394,044.94
投标保证金 2,081,301.00 -
车辆及运输费 1,934,162.98 1,783,444.22
现场服务费 1,030,000.00 1,178,760.41
会务费 1,028,927.86 941,335.70
办公费 1,005,169.36 1,090,612.79
水电费 677,092.58 683,624.37
通讯费 574,641.24 575,802.70
业务招待费 392,625.64 342,411.70
房租及物管费 374,175.55 1,073,104.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、收到其他与筹资活动有关的现金
（1）主要项目
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项目 本期金额 上期金额
收到的票据贴现款[注] - 15,482,037.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]为公司母、子公司之间在发生交易时，采用银行承兑汇票结算并贴现所收到的款项。
44、支付其他与筹资活动有关的现金
（1）主要项目
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项目 本期金额 上期金额
票据到期兑付 16,000,000.00 -
发行费用 1,100,000.00 -
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45、现金流量表补充资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 24,827,918.32 23,938,757.81
加：资产减值准备 1,587,780.69 1,945,408.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,472,512.83 2,343,051.88
无形资产摊销 295,603.86 4,584.66
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 81,249.19 104,107.22
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 963.66
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -12,108.61
财务费用（收益以“－”号填列） 30,074.07 227,962.34
投资损失（收益以“－”号填列） -45,148.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -349,862.00 -474,408.06
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -12,248,789.11 3,187,634.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -20,796,117.61 -28,304,145.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -13,092,882.82 7,636,395.62
其他
经营活动产生的现金流量净额 -16,191,548.92 10,552,091.80
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 200,394,305.81 80,534,672.56
减：现金的期初余额 283,925,297.18 87,888,398.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -83,530,991.37 -7,353,726.00
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七、母公司财务报表主要项目注释
（以下如无特别说明，均以2007年6月30日为截止日，金额以人民币元为单位）
1、应收账款
（1）账龄分析
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期末余额 年初余额
账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
一年以内 51,488,856.17 83.85 2,574,442.81 33,580,503.67 82.04 1,679,025.18
一至二年 8,130,099.05 13.24 813,009.91 5,744,063.42 14.03 574,406.34
二至三年 391,760.00 0.64 117,528.00 546,616.65 1.34 163,985.00
三至四年 794,662.80 1.29 397,331.40 949,822.75 2.32 474,911.38
四至五年 603,501.20 0.98 482,800.96 109,500.00 0.27 87,600.00
五年以上 - - - - - -
合计 61,408,879.22 100.00 4,385,113.08 40,930,506.49 100.00 2,979,927.90
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（2）应收账款期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
2、其他应收款
（1）账龄分析
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期末余额 年初余额
账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
一年以内 9,298,704.94 85.78 464,935.25 3,487,310.91 66.26 174,365.55
一至二年 561,659.00 5.18 56,165.90 374,318.00 7.11 37,431.80
二至三年 546,300.00 5.04 163,890.00 1,052,626.03 20.00 315,787.81
三至四年 142,700.90 1.32 71,350.45 323,240.00 6.14 161,620.00
四至五年 271,000.00 2.50 216,800.00 5,000.00 0.10 4,000.00
五年以上 20,000.00 0.18 20,000.00 20,600.00 0.39 20,600.00
合计 10,840,364.84 100.00 993,141.60 5,263,094.94 100.00 713,805.16
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（2）其他应收款期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
3、长期股权投资
（1）分类明细
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期末余额 年初余额
类别 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
成本法核算的长期股权投资
——子公司投资 84,005,536.42 - 84,005,536.42 -
——其他股权投资 32,680,414.71 - 32,680,414.71 -
合计 116,685,951.13 - 116,685,951.13 -
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（2）成本法核算的长期股权投资——子公司投资
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被投资单位名称 持股比例 初始投资额 年初余额 本期增减额 期末余额
上海东大金智信息系 90.00% 4,893,078.08 12,656,059.36 - 12,656,059.36
统有限公司
南京东大金智电气自 90.00% 27,780,601.31 71,349,477.06 - 71,349,477.06
动化有限公司
合计 32,673,679.39 84,005,536.42 - 84,005,536.42
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（3）成本法核算的长期股权投资——其他股权投资
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被投资单位名称 持股比例 投资期限 初始投资额 年初余额 本期增减额 期末余额
江苏东大金智建筑 10.00% 自2000.06起 1,980,414.71 1,980,414.71 - 1,980,414.71
智能化系统工程有
限公司
江苏东大智能系统 12.07% 2003.09-2013.09 700,000.00 700,000.00 - 700,000.00
科技有限公司
江苏银行股份有限 0.32% 自2006.12起 30,000,000.00 30,000,000.00 - 30,000,000.00
公司
合计 32,680,414.71 32,680,414.71 - 32,680,414.71
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4、营业收入、营业成本
（1）明细项目
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项目 本期金额 上期金额
主营业务收入 100,143,880.18 101,792,939.21
其他业务收入 - -
合计 100,143,880.18 101,792,939.21
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（2）主营业务情况
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本期金额 上期金额
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
电力自动化 60,937,596.76 26,440,090.43 40,695,295.79 17,433,241.56
高校信息化 30,682,876.50 21,800,350.95 42,814,576.34 29,960,203.54
IT服务及其他 8,523,406.92 7,781,450.98 18,283,067.08 17,905,645.32
合计 100,143,880.18 56,021,892.36 101,792,939.21 65,299,090.42
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5、投资收益
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产生投资收益的来源 本期金额 上期金额
权益法核算投资收益 - 8,636,110.93
——上海东大金智信息系统有限公司 - 307,783.66
——南京东大金智电气自动化有限公司 - 8,328,327.27
合计 - 8,636,110.93
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注：上述投资收益的汇回不存在重大限制。
八、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方关系
1、存在控制关系的关联方情况
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企业名称 注册地 主营业务 与本公司关系 组织机构代码
南京金智创业投资有限公司 南京市 高新技术产业投资与管理、风险投资、实业 母公司 77129877-3
投资；企业收购与兼并及相关业务咨询；公
司管理咨询服务
上海东大金智信息系统有限 上海市 信息网络工程设计、咨询、系统集成、计算 子公司 63156912-1
公司 机软硬件专业四技服务等
南京东大金智电气自动化有 南京市 电力自动化产品的开发、制造、销售等 子公司 72179973-X
限公司
南京东大金智电气销售有限 南京市 电力自动化产品的销售等 子公司 74239439-5
公司
南京金智远维配用电自动化 南京市 电子产品、计算机软件的开发、制造、销售 子公司 74536067-6
有限公司 等
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2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
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金额单位：人民币万元
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
南京金智创业投资有限公司 6,000.00 - - 6,000.00
上海东大金智信息系统有限 500.00 - - 500.00
公司
南京东大金智电气自动化有 2,000.00 - - 2,000.00
限公司
南京东大金智电气销售有限 100.00 - - 100.00
公司
南京金智远维配用电自动化 700.00 - - 700.00
有限公司
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3、存在控制关系的关联方所持股份比例及其变化
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企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
南京金智创业投资有限公司 52.28% - - 52.28%
上海东大金智信息系统有限 90.00% - - 90.00%
公司
南京东大金智电气自动化有 100.00% - - 100.00%
限公司
南京东大金智电气销售有限 100.00% - - 100.00%
公司
南京金智远维配用电自动化 65.00% - - 65.00%
有限公司
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（二）不存在控制关系的关联方关系
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企业名称 与本公司关系
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 同一母公司
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（三）关联方交易
1、关联方委托公司采购
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金额单位：人民币万元
企业名称 交易事项 定价原则 本期金额 上期金额
金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额
比例 比例
江苏东大金智建筑智能化 委托采购材料 注 435.04 100.00% 1,713.06 100.00%
系统工程有限公司
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注：根据公司与江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司签订的《合同书》，江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司委托公司采购部分设备，公司按委托采购金额的1%收取手续费。
2、关联方向公司租赁资产
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金额单位：人民币万元
企业名称 交易事项 定价原则 本期金额 上期金额
金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额
比例 比例
江苏东大金智建筑智能化系统 租赁房屋 注 35.28 100.00% - -
工程有限公司
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注：根据公司与江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司于2006年8月签订的《房屋租赁合同》，公司自2006年3月起向江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司出租办公用房1,200平方米，租赁费21元/平方米，考虑进驻与配套设施逐步到位，3-6月租金减半收取，2006年租金为201,600.00元，2007年1-6月租金为151,200.00元。上述租金已收取，公司于2007年取得房屋产权证并开票结算。
3、关联方往来余额
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金额单位：人民币元
期末余额 年初余额
项目 金额 占余额比例% 金额 占余额比例%
预收账款
江苏东大金智建筑智能化系统工程有 - - 1,860,487.10 3.86%
限公司
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九、或有事项
截止2007年6月30日,公司无需说明的重大或有事项。
十、承诺事项
截止2007年6月30日,公司无需披露的承诺事项。
十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
截止报告日，公司无需披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。
十二、其他重要事项
公司无需披露的其他重要事项。
十三、补充资料
1、净资产收益率和每股收益
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净资产收益率 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 6.54% 6.46% 0.2462 0.2462
扣除非经常性损益后归属于公司普通 5.96% 5.89% 0.2245 0.2245
股股东的净利润
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2、非经常性损益
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非经常性项目 金额
非流动资产处置损益 82,212.85
计入当期损益的政府补助 2,300,000.00
其他营业外收支净额 213,698.02
非经常性损益合计 2,595,910.87
减：企业所得税影响数 389,386.63
少数股东损益影响数 249.56
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益 2,206,274.68
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3、2006年1-6月利润表调整项目
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调整项目 调整前 调整后
营业收入 147,554,265.04 147,558,982.99
营业成本 96,580,746.55 96,585,464.50
其他业务利润 -
管理费用 14,906,010.43 15,320,601.71
资产减值损失 1,945,408.72
公允价值变动收益 12,108.61
投资收益 57,257.19 45,148.58
补贴收入 6,175,067.21
营业外收入 - 8,535,067.21
所得税费用 3,602,014.24 3,127,606.18
净利润 23,464,349.75 23,938,757.81
其中：归属于母公司所有者的净利润 23,417,650.87 23,877,304.48
少数股东损益 46,698.88 61,453.33
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4、2006年1-6月净利润差异调节表
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项目 金额
2006年1-6月净利润（原会计准则） 23,417,650.87
追溯调整项目影响合计数 521,106.94
其中：所得税费用 474,408.06
少数股东损益 46,698.88
2006年1-6月净利润（新会计准则） 23,938,757.81
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响合计数 59,146.14
其中：投资收益——股权投资差额摊销 59,146.14
2006年1-6月模拟净利润 23,997,903.95
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5、2006年1月1日所有者权益调整情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 调整前 调整后
股本 37,300,000.00 37,300,000.00
资本公积 10,979,658.20 10,979,658.20
盈余公积 26,551,362.64 26,551,362.64
未分配利润 61,391,657.56 62,730,041.02
少数股东权益 - 3,830,723.09
所有者权益合计 136,222,678.40 141,391,784.95
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6、2006年6月30日所有者权益调整情况
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项目 调整前 调整后
股本 51,000,000.00 51,000,000.00
资本公积 10,979,658.20 10,979,658.20
盈余公积 26,551,362.64 26,551,362.64
未分配利润 50,594,308.43 52,392,345.50
少数股东权益 - 3,892,176.42
所有者权益合计 139,125,329.27 144,815,542.76
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十三、财务报表之批准
本财务报表经公司2007年7月28日召开的第三届董事会第三次会议批准。
江苏金智科技股份有限公司
2007年7月28日