现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51639345 |
31900425 |
24231081 |
54382985 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1262505706 |
803261418 |
405526459 |
1881126606 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
254031752 |
190551916 |
129609859 |
293584339 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
891507942 |
552075721 |
421670351 |
1064479070 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
88519426 |
66134441 |
26069723 |
120876584 |
| 经营活动现金流出小计 |
1276509500 |
844266939 |
596341370 |
1577889405 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-14003794 |
-41005521 |
-190814911 |
303237200 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
340461403 |
319371038 |
240210769 |
39595522 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
866556 |
447468 |
358352 |
193717 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
342193899 |
320384591 |
240670637 |
39999784 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41569498 |
8234544 |
7911241 |
37936797 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
901871027 |
715536073 |
236312770 |
241516605 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-559677128 |
-395151482 |
4357868 |
-201516820 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
235121000 |
204121000 |
120150000 |
187760000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50000000 |
50000000 |
50000000 |
162207667 |
| 筹资活动现金流入小计 |
285221000 |
254121000 |
170150000 |
349967667 |
| 偿还债务所支付的现金 |
164051000 |
145000000 |
45050000 |
219599355 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6173345 |
5948262 |
191042 |
45624142 |
| 筹资活动现金流出小计 |
195651639 |
175417437 |
47286513 |
278965905 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
89569361 |
78703563 |
122863487 |
71001762 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9525 |
5579 |
1556 |
24616 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-484121087 |
-357447860 |
-63592001 |
172746758 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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27873396 |
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62510936 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12444831 |
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25377698 |
| 无形资产摊销 |
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1017772 |
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2223920 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2861351 |
-- |
453693 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
4471814 |
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3732288 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
345 |
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-19225334 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
9246226 |
-- |
-16519672 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
40790092 |
-- |
130561692 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-138490079 |
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131617468 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-41005521 |
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303237200 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
313136237 |
-- |
670584097 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
670584097 |
-- |
497837338 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-357447860 |
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172746758 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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409866 |
-- |
293436 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1194707141 |
759385742 |
372610338 |
1793092936 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16159220 |
11975250 |
8685041 |
33650685 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
340461403 |
319371038 |
240210769 |
39595522 |
