江苏金智科技股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长葛宁先生、主管会计工作负责人丁小异先生及会计机构负责人顾红敏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2007.9.30 2006.12.31 增减幅度（％）
总资产 597,189,116.82 576,546,788.94 3.58%
股东权益 394,196,437.61 393,015,156.85 0.30%
股本 102,000,000.00 68,000,000.00 50.00%
每股净资产 3.8647 5.7796 -33.13%
2007年7-9月 比上年同期增减（％） 2007年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 81,960,166.30 4.22% 235,228,928.89 3.99%
净利润 10,073,550.34 6.81% 35,181,280.76 5.62%
经营活动产生的现金流量净额 - - -17,038,051.85 -237.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.1670 -168.56%
基本每股收益 0.0988 -46.57% 0.3449 -47.19%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - - 0.3248 -46.67%
稀释每股收益 0.0988 -46.57% 0.3449 -47.19%
净资产收益率 2.56%-3.79% 8.92% -13.50%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.59%-3.54% 8.40% -12.50%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2007年1-9月金额
非流动资产处置损益 83,194.57
计入当期损益的政府补助 2,300,000.00
其他营业外收支净额 36,734.58
非经常性损益合计 2,419,929.15
减：企业所得税影响数 363,064.37
减：少数股东权益影响数 1,729.60
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益 2,055,135.17
合计 2,055,135.17
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 11,063
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
366,925 人民币普通股
数基金
陈佩音 325,892 人民币普通股
李铜 134,717 人民币普通股
宋琴娥 132,800 人民币普通股
祝方雄 116,700 人民币普通股
黄银柱 100,000 人民币普通股
邓凤章 99,000 人民币普通股
陆君达 96,000 人民币普通股
李美 86,500 人民币普通股
刘国强 80,150 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）货币资金较年初下降22.54%，主要为本期实施利润分配及募集资金项目投入增加；
（2）交易性金融资产较年初增加1000万元，为本期以自有资金1000万元参与招商银行＂金葵花＂－新股申购9期理财计划；
（3）应收票据较年初下降95.34%，主要为票据到期兑付；
（4）应收账款较年初上升33.10%，主要为公司电力自动化业务比重提高，“181”、“361”的行业付款方式导致应收账款上升；
（5）预付账款较年初上升102.94%，主要为公司本期采购量增加；
（6）其他应收款较年初上升108.26%，主要为投标保证金及备用金借款增加；
（7）存货较年初增加54.13%，主要为待实施项目的存货备货增加；
（8）在建工程较年初增加365万元，为实施金智科技园区B座研发楼装修工程；
（9）开发支出较年初增加1020万元，为按新会计准则对符合资本化条件的开发阶段支出予以资本化；
（10）短期借款较年初上升293.52%，为增加流动资金借款；
（11）其他应付款较年初下降65.12%，主要为本期支付金智科技园区工程尾款；
（12）其他流动负债较年初增长63.19%，为收到江苏省重大科技成果转化专项项目无偿资助862.5万元；
（13）长期借款较年初增加800万元，为收到江苏省重大科技成果转化专项项目有偿资助800万元；
（14）股本由年初6800万元增加到期末10200万元，资本公积相应下降，为本期实施资本公积转增股本，每10股转增5股；
（15）管理费用较上年同期增长27.33%，主要为研发投入增加；
（16）经营活动产生的现金流量净额为较上年同期下降237.14%，主要为采购款及研发投入增加；
（17）基本每股收益、稀释每股收益与上年同期相比下降47.19%，主要原因为公司总股本由上年同期期末的5100万股变更为10200万股。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
控股股东南京金智创业投资有限公司和公司实际控制人葛宁、徐兵、冯伟江、丁小异、叶留金、朱华明、陈奇、陈钢、贺安鹰、郭超、郭伟、向金凎和吕云松均承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的股份。
截止到本报告期末，上述承诺仍在严格履行中。
3.4对2007年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
对2007年度经营业绩的预计净利润比上年增长幅度小于30%
2006年度经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 45,596,473.19
业绩变动的原因说明 综合公司经营和研发投入情况分析，预计2007年度净利润与上年度相比增长幅度小于30%。
3.5证券投资情况
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 219,932,793.04 204,132,599.25 283,925,297.18 247,638,179.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
应收票据 680,617.58 630,617.58 14,609,917.58 10,630,617.58
应收账款 113,693,031.29 76,829,154.76 85,421,417.72 37,950,578.59
预付款项 29,837,896.26 25,145,073.51 14,703,062.87 12,462,534.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 14,128,323.94 10,929,129.76 6,784,002.63 4,549,289.78
买入返售金融资产
存货 64,715,576.49 7,533,382.61 41,986,797.31 11,529,378.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 452,988,238.60 335,199,957.47 447,430,495.29 324,760,578.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 33,847,794.55 116,685,951.13 33,847,794.55 116,685,951.13
投资性房地产
固定资产 71,596,531.31 47,917,668.28 70,965,065.89 47,342,817.15
在建工程 3,653,463.73 3,653,463.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,104,231.09 13,057,269.98 20,971,212.34 12,791,365.60
开发支出 10,198,714.03 10,198,714.03
商誉 1,281,499.76 1,281,499.76
长期待摊费用
递延所得税资产 2,518,643.75 900,961.00 2,050,721.11 519,414.76
其他非流动资产
非流动资产合计 144,200,878.22 192,414,028.15 129,116,293.65 177,339,548.64
资产总计 597,189,116.82 527,613,985.62 576,546,788.94 502,100,127.26
流动负债：
短期借款 39,351,638.18 39,351,638.18 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,740,043.24 16,740,043.24 20,271,000.00 4,271,000.00
应付账款 39,641,604.65 14,805,408.10 49,597,272.68 21,208,409.01
预收款项 52,929,573.27 26,353,195.75 48,167,796.04 36,127,091.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,650,464.43 5,440,297.66 10,449,040.51 7,243,204.96
应交税费 1,403,733.22 2,971,392.01 8,002,402.77 6,992,133.71
应付利息
其他应付款 4,006,268.93 2,614,162.20 11,485,101.36 8,148,647.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17,625,000.00 17,325,000.00 10,800,000.00 10,500,000.00
流动负债合计 180,348,325.92 125,601,137.14 168,772,613.36 104,490,486.95
非流动负债：
长期借款 8,000,000.00 8,000,000.00
应付债券
长期应付款 7,865,017.00 5,246,970.00 7,865,017.00 5,246,970.00
专项应付款
预计负债 2,377,298.86 2,257,964.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,242,315.86 13,246,970.00 10,122,981.95 5,246,970.00
负债合计 198,590,641.78 138,848,107.14 178,895,595.31 109,737,456.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 102,000,000.00 102,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00
资本公积 189,709,658.20 189,709,658.20 223,709,658.20 223,709,658.20
减：库存股
盈余公积 32,511,882.92 21,752,948.61 32,511,882.92 21,752,948.61
一般风险准备
未分配利润 69,974,896.49 75,303,271.67 68,793,615.73 78,900,063.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 394,196,437.61 388,765,878.48 393,015,156.85 392,362,670.31
少数股东权益 4,402,037.43 4,636,036.78
所有者权益合计 398,598,475.04 388,765,878.48 397,651,193.63 392,362,670.31
负债和所有者权益总计 597,189,116.82 527,613,985.62 576,546,788.94 502,100,127.26
4.2本报告期利润表
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 81,960,166.30 81,988,243.27 78,639,546.50 44,220,791.35
其中：营业收入 81,960,166.30 81,988,243.27 78,639,546.50 44,220,791.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 74,509,526.22 76,643,465.48 68,785,568.64 34,895,257.54
其中：营业成本 55,940,113.88 62,065,645.75 52,134,739.66 25,234,105.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 588,499.68 434,477.40 596,324.97 519,159.88
销售费用 5,695,007.31 5,386,490.83 5,820,690.17 3,898,812.15
管理费用 11,843,826.98 8,305,696.09 9,987,428.77 4,853,701.33
财务费用 -723,819.68 -648,175.91 -87,695.40 -23,523.53
资产减值损失 1,165,898.05 1,099,331.32 334,080.47 413,002.16
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-29,573.07 1,285,115.13
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
7,450,640.08 5,344,777.79 9,824,404.79 10,610,648.94
列）
加：营业外收入 4,016,506.53 3,422,623.62 1,049,458.15 140,719.72
减：营业外支出 180,981.72 180,000.00 37,568.76 37,568.76
其中：非流动资产处置损失 -82,212.85 -81,249.19 -104,107.22
四、利润总额（亏损总额以“-”
11,286,164.89 8,587,401.41 10,836,294.18 10,713,799.90
号填列）
减：所得税费用 1,166,801.80 774,716.66 1,523,697.78 1,393,194.76
五、净利润（净亏损以“-”号填
10,119,363.09 7,812,684.75 9,312,596.40 9,320,605.14
列）
归属于母公司所有者的净
10,073,550.34 7,812,684.75 9,430,943.94 9,320,605.14
利润
少数股东损益 45,812.75 -118,347.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0988 0.0766 0.1849 0.1828
（二）稀释每股收益 0.0988 0.0766 0.1849 0.1828
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 235,228,928.89 182,132,123.45 226,198,529.49 146,013,730.56
其中：营业收入 235,228,928.89 182,132,123.45 226,198,529.49 146,013,730.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 208,855,307.84 159,938,334.82 197,638,404.82 121,173,959.48
其中：营业成本 154,568,911.39 118,087,538.01 148,720,204.16 90,533,195.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,744,442.09 1,414,401.98 1,851,064.99 1,569,938.24
销售费用 19,192,040.640 13,899,285.81 19,606,626.74 12,413,872.73
管理费用 32,224,517.580 25,230,021.84 25,308,030.48 15,881,340.95
财务费用 -1,628,282.60 -1,476,765.76 -127,010.74 -45,245.42
资产减值损失 2,753,678.74 2,783,852.94 2,279,489.19 820,857.01
加：公允价值变动收益（损失
12,108.61
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
15,575.51 9,921,226.06
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
26,373,621.05 22,193,788.63 28,587,808.79 34,760,997.14
列）
加：营业外收入 11,314,564.93 10,132,518.63 9,584,525.36 2,681,064.54
减：营业外支出 268,194.57 266,249.19 269,675.98 165,568.76
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
37,419,991.41 32,060,058.07 37,902,658.17 37,276,492.92
号填列）
减：所得税费用 2,472,710.00 1,656,849.90 4,651,303.96 4,055,130.35
五、净利润（净亏损以“-”号填
34,947,281.41 30,403,208.17 33,251,354.21 33,221,362.57
列）
归属于母公司所有者的净
35,181,280.76 30,403,208.17 33,308,248.42 33,221,362.57
利润
少数股东损益 -233,999.35 -56,894.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3449 0.2981 0.6531 0.6514
（二）稀释每股收益 0.3449 0.2981 0.6531 0.6514
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏金智科技股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
259,476,185.19 169,498,975.99 235,374,828.18 137,998,433.30
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,581,441.21 7,479,718.63 7,224,525.36 321,064.54
收到其他与经营活动有关
11,435,639.72 11,185,024.77 6,067,409.28 4,989,863.06
的现金
经营活动现金流入小计 279,493,266.12 188,163,719.39 248,666,762.82 143,309,360.90
购买商品、接受劳务支付的
200,456,797.03 124,499,934.25 157,543,164.77 79,681,126.40
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
33,173,301.22 28,763,294.08 27,837,927.15 23,489,023.40
付的现金
支付的各项税费 22,557,312.26 19,621,511.84 19,967,968.14 14,806,961.28
支付其他与经营活动有关
40,343,907.46 31,774,574.69 30,893,950.90 17,627,344.96
的现金
经营活动现金流出小计 296,531,317.97 204,659,314.86 236,243,010.96 135,604,456.04
经营活动产生的现金
-17,038,051.85 -16,495,595.47 12,423,751.86 7,704,904.86
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 694,596.73
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
97,970.60 97,970.60 246,000.00 120,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 97,970.60 97,970.60 940,596.73 120,000.00
购建固定资产、无形资产和
22,606,787.00 18,663,143.51 21,376,603.97 17,643,231.21
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 600,000.00 600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 32,606,787.00 28,663,143.51 21,976,603.97 18,243,231.21
投资活动产生的现金
-32,508,816.40 -28,565,172.91 -21,036,007.24 -18,123,231.21
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 47,351,638.18 47,351,638.18 10,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
8,482,068.13
的现金
筹资活动现金流入小计 47,351,638.18 47,351,638.18 18,482,068.13 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
34,196,450.00 34,196,450.00 20,515,000.00 20,515,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
17,600,000.00 1,600,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 61,796,450.00 45,796,450.00 20,515,000.00 20,515,000.00
筹资活动产生的现金
-14,444,811.82 1,555,188.18 -2,032,931.87 -10,515,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-824.07
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,992,504.14 -43,505,580.20 -10,645,187.25 -20,933,326.35
加：期初现金及现金等价物
283,925,297.18 247,638,179.45 87,888,398.56 48,648,075.77
余额
六、期末现金及现金等价物余额 219,932,793.04 204,132,599.25 77,243,211.31 27,714,749.42
4.5审计报告
审计意见：未经审计
江苏金智科技股份有限公司
法定代表人：葛宁
2007年10月24日