证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-019
江苏金智科技股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司于 2016 年 5 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于江苏
金智科技股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议
函》(深证函【2016】344 号)，公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过 5
亿元的公司债券。公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币 50,000 万
元，扣除发行费用人民币 200 万元，实际募集资金净额人民币 49,800 万元，并于
2016 年 5 月 23 日划入公司本次债券发行的募集资金账户中。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行公司债券募集资金
在扣除发行费用后将全部用于补充营运资金。
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司本次募集资金净额 49,800 万元，实际使用募
集资金 49,900.66 万元（其中包含募集资金专户资金利息收入 100.66 万元），尚未
使用募集资金 0 万元。公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 49,800.00
减：募集资金使用 49,900.66
加：募集资金银行存款利息收入 100.66
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尚未使用的募集资金余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公
司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的
相关规定，公司对募集资金实行专户存储。
2016 年 6 月，公司会同东吴证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司南
京大行宫支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议得到有效履行，专户银行定期
向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机
构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：
单位：人民币万元
2018 年 12 月 31
专户银行 银行账号 初始存放金额 备注
日余额
中国建设银行股份有限公司南
32050159413800000014 49,800.00 0.00
京大行宫支行
合 计 49,800.00 0.00
募集资金专户后续将作为偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集及划转。
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
2018 年度，公司募集资金具体使用情况如下表：
单位：人民币万元
募集资金总额 49,800.00 本年度投入募集资金总额 0.72
报告期内变更用途的募集资金总
0
额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 49,900.66
累计变更用途的募集资金总额比
0
例
是否已 募集资 调整后 本报告 截至期 截至期末 项 目 达 本报告期 是 否 达 项目可行性是否
变更项 金承诺 投资总 期投入 末累计 投资进度 到 预 定 实现的效 到 预 计 发生重大变化
承诺投资项目和
目 （ 含 投 资 总 额（1） 金额 投入金 （%）(3)＝ 可使用益 效益
超募资金投向
部分变 额 额(2) (2)/(1) 状态日
更） 期
承诺投资项目 补充营运资金
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否 49,800 49,800 0.72 49,900 100.20%
1.补充流动资金
.00 .00 .66
承诺投资项目小 49,800 49,800 0.72 49,900 100.20%
计 .00 .00 .66
超募资金投向 不适用
49,800 49,800 0.72 49,900 100.20%
合计
.00 .00 .66
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
不存在尚未使用的募集资金，募集资金专户后续将作为偿
尚未使用的募集资金用途及去向
债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集及划转。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
公司本次非公开发行公司债券募集资金投资项目为补充营运资金，没有对募集
资金投资项目公开承诺收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日
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