新疆中泰化学股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-040
新疆中泰化学股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人彭江玲及会计机构负责人(会计主管人员)侯洁
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 2,324,396,959.72 2,772,896,230.36 -16.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 96,227,119.37 73,424,613.09 31.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
93,861,024.32 62,143,899.97 51.04%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 426,580,462.73 595,954,130.55 -28.42%
基本每股收益（元/股） 0.069 0.064 7.81%
稀释每股收益（元/股） 0.069 0.064 7.81%
加权平均净资产收益率（%） 1.13% 1.02% 0.11%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 26,663,015,768.70 25,004,633,096.70 6.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,561,667,798.43 8,458,431,486.01 1.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 358,988.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,265,535.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -550,576.84
减：所得税影响额 671,768.49
少数股东权益影响额（税后） 36,084.17
合计 2,366,095.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 86,217
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆中泰（集团）有限责
国有法人 24.49% 340,503,621 147,492,000
任公司
华安基金－农业银行－
华融国际信托－华融开
其他 6.36% 88,407,078 88,407,078
阳权益投资单一资金信
托计划
乌鲁木齐环鹏有限公司 国有法人 5.39% 75,000,000 冻结 9,970,120
新疆三联投资集团有限
境内非国有法人 3.29% 45,784,998
公司
乌鲁木齐国有资产经营
国家 1.94% 27,011,952
有限公司
李欣忆 境内自然人 0.66% 9,220,725
毛继红 境内自然人 0.59% 8,250,000
洪泽君 境内自然人 0.52% 7,252,325
刘伟 境内自然人 0.44% 6,119,800
李汉贞 境内自然人 0.40% 5,574,344
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆中泰（集团）有限责任公司 193,011,621 人民币普通股 193,011,621
乌鲁木齐环鹏有限公司 75,000,000 人民币普通股 75,000,000
新疆三联投资集团有限公司 45,784,998 人民币普通股 45,784,998
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 27,011,952 人民币普通股 27,011,952
李欣忆 9,220,725 人民币普通股 9,220,725
毛继红 8,250,000 人民币普通股 8,250,000
洪泽君 7,252,325 人民币普通股 7,252,325
刘伟 6,119,800 人民币普通股 6,119,800
李汉贞 5,574,344 人民币普通股 5,574,344
朱丁贤 5,080,000 人民币普通股 5,080,000
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上述股东关联关系或一致行动的 乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。其他股东之
说明 间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
1、公司持股 5%以上股东在报告期内未参与融资融券业务。
2、公司股东李欣忆通过普通证券账户持有 25,600 股，通过融资融券信用账户持有
前十大股东参与融资融券业务股 9,195,125 股，实际合计持有 9,220,725 股。
东情况说明（如有） 3、公司股东洪泽君通过融资融券信用账户持有 7,252,325 股。
4、公司股东李汉贞通过普通证券账户持有 102,200 股，通过融资融券信用账户持有
5,472,144 股，实际合计持有 5,574,344 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表
单位：元
项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比例（%）
货币资金 660,307,870.07 434,553,730.02 225,754,140.05 51.95
应收账款 567,231,290.68 223,066,548.11 344,164,742.57 154.29
预付款项 1,629,303,519.97 864,396,867.55 764,906,652.42 88.49
存货 936,829,232.48 659,968,564.48 276,860,668.00 41.95
工程物资 48,770,822.44 31,069,619.47 17,701,202.97 56.97
长期待摊费用 38,822,646.10 23,593,807.69 15,228,838.41 64.55
短期借款 1,543,500,000.00 800,000,000.00 743,500,000.00 92.94
应付票据 590,212,038.48 342,538,251.17 247,673,787.31 72.31
预收款项 467,833,087.14 209,767,760.09 258,065,327.05 123.02
应付职工薪酬 60,618,998.97 30,036,577.22 30,582,421.75 101.82
应付利息 134,430,361.12 268,787,218.77 -134,356,857.65 -49.99
其他应付款 73,517,359.15 42,885,952.72 30,631,406.43 71.43
一年内到期的非流动 139,600,000.00 49,600,000.00 90,000,000.00 181.45
负债
专项储备 6,874,606.72 199,620.74 6,674,985.98 3,344.83
1、货币资金较期初增长51.95%，主要是本期短期借款增加所致。
2、应收账款较期初增长154.29%，主要是本期根据营销策略调增部分客户的信用额度及
期末未结算销售款项增加所致。
3、预付账款较期初增长88.49%，主要是公司未结算购货款、全资子公司新疆中泰化学托
克逊能化有限公司项目预付工程款增加所致。
4、存货较期初增长41.95%，主要是公司购进原材料及产成品期末库存增加所致。
5、工程物资较期初增长56.97%，主要是全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司项
目建设购买工程物资增加所致。
6、长期待摊费用较期初增长64.55%，主要是离子膜片等待摊费增加所致。
7、短期借款较期初增长92.94%，主要是本期借款规模变动所致。
8、应付票据较期初增长72.31%，主要是本期采用银行承兑汇票结算增加所致。
9、预收款项较期初增长123.02%，主要是本期预收客户货款增加所致。
10、应付职工薪酬较期初增长101.82%，主要是本期计提工资所致，4月1日已发放完毕。
11、应付利息较期初下降49.99%，主要是本期支付债务融资利息所致。
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12、其他应付款较期初增长71.43%，主要是本期预提大修运维费用增加所致。
13、一年内到期的非流动负债较期初增长181.45%，主要是一年内到期的长期借款增加所
致。
14、专项储备较期初增长3,344.83%，主要是本期计提高危安全生产专项基金所致。
（二）利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 增减金额 增减比例（%）
营业税金及附加 6,645,537.50 15,141,787.23 -8,496,249.73 -56.11
资产减值损失 12,400,045.17 5,828,826.39 6,571,218.78 112.74
营业利润 111,484,534.54 73,898,977.66 37,585,556.88 50.86
营业外收入 4,472,051.29 13,636,763.80 -9,164,712.51 -67.21
营业外支出 1,398,103.58 877,920.00 520,183.58 59.25
利润总额 114,558,482.25 86,657,821.46 27,900,660.79 32.20
所得税费用 17,067,297.49 11,476,394.13 5,590,903.36 48.72
归属于母公司所有者的净利 96,227,119.37 73,424,613.09 22,802,506.28 31.06
润
1、营业税金及附加较上年同期下降56.11%，主要是本期应缴纳的增值税减少所致。
2、资产减值损失较上年同期增长112.74%，主要是本期末应收款项增加致使计提坏账准
备增加所致。
3、营业利润较上年同期增长50.86%，主要是成本下降毛利率上升导致营业利润增加所致。
4、营业外收入较上年同期下降67.21%，主要是本报告期政府补助较上期减少所致。
5、营业外支出较上年同期增长59.25%，主要是子公司支付新农村建设款所致。
6、利润总额较上年同期增长32.20%，主要是成本下降毛利率上升导致营业利润增加。
7、所得税费用较上年同期增长48.72%，主要是公司盈利增加所致。
8、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长31.06%，主要是公司盈利增加所致。
（三）现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 增减金额 增减比例（%）
投资活动产生的现金流量 -943,993,007.39 -528,620,765.60 -415,372,241.79 -78.58
净额
筹资活动产生的现金流量 743,801,975.50 564,749,722.40 179,052,253.10 31.70
净额
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降78.58%，主要是本期购建固定资产、无
形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.70%，主要是本期偿还债务支付的现
金较上年同期减少所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2014年3月14日，公司发布了《关于签署新疆富丽达纤维有限公司重组增资框架协议
书的公告》（公告编号：2014-023），本公司以现金增资新疆富丽达纤维有限公司（以下简
称“新疆富丽达”），增资完成后持有新疆富丽达30%的股权。双方共同聘请相关审计机构
和评估机构以2014年2月28日对新疆富丽达资产（包括但不限于无形资产、实物资产、债权债
务等）进行审计和评估，确定增资金额。公司于2014年4月14日召开五届七次董事会，审议通
过《关于向新疆富丽达纤维有限公司投资的议案》，根据审计、评估结果，确定了增资金额，
制定了本次投资的具体方案，本公司按1:1.856的比例，以现金47,725.804万元向新疆富丽达投
资，增加其注册资本25,714.286万元，溢价部分计入资本公积。增资完成后，新疆富丽达注册
资本增加至85,714.286万元，本公司占其注册资本的30%，投资资金主要用于新疆富丽达扩大
再生产。该事项尚需提交股东大会审议。
2、公司于2014年3月28日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2014-029），
并于2014年4月4日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-032），
公司正在筹划发行股份购买资产事项，股票已于2014年3月28日开市起停牌。目前，公司以及
有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，相关尽职调查工作正在进行中。
由于本次交易涉及的资产、业务核查工作量较大，目前尽职调查工作仍未完成，同时公司尚
需与交易对方就相关问题进行持续、充分的沟通，交易方案的相关内容仍需要进一步商讨、
论证和完善。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。公司预计于2014年6月30
日前公告本次发行股份购买资产方案，公司股票恢复交易。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网
公司调整部分固定资产折旧年限，从 2014 年 1 月 1 日起开 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰
2014 年 1 月 13 日
始执行。 化学股份有限公司关于调整部分固定资
产 折 旧 年 限 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2014-006）。
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网
公司使用 7,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰
2014 年 2 月 15 日
期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 化学股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》（公告
编号：2014-014）。
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网
2014 年 3 月 12 日公司与浙江富丽达股份有限公司、新疆泰
2014 年 3 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于签署
昌实业有限责任公司、新疆富达投资担保有限公司、新疆富
新疆富丽达纤维有限公司重组增资框架
丽达纤维有限公司签署《关于新疆富丽达纤维有限公司重组
协议书的公告》（公告编号：2014-023）。
增资框架协议书》。根据审计、评估结果，经各方确认，经
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
公司五届七次董事会审议批准，公司以现金 47,725.804 万元
《上海证券报》和巨潮资讯网
按 1:1.856 比例向新疆富丽达纤维有限公司投资，持有其
2014 年 4 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于新疆
30%股权。该事项尚需提交股东大会审议。
中泰化学股份有限公司对外投资公告》
（公告编号：2014-036）。
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新疆中泰化学股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网
2014 年 3 月 24 日完成 2012 年公司债券（第二期）2014 年 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰
2014 年 3 月 17 日
付息。 化学股份有限公司 2012 年公司债券（第
二期）2014 年付息公告》（公告编号：
2014-024）。
厦门凯纳石墨烯技术有限公司（以下简称“厦门凯纳”）积
极开展研发工作，其中石墨烯 KNG-G5 正在开展中试；石 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
墨烯与 PVC 产品的结合研发项目已完成实验室第一阶段的 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
理论可行性验证工作，目前正在厦门凯纳实验室研制石墨烯 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰
2014 年 3 月 25 日
乳液；厦门凯纳石墨烯微片在生物制药领域的应用也取得初 化学股份有限公司关于厦门凯纳石墨烯
步成功，其生产的石墨烯微片 KNG-180 用于某生物检测试 技术有限公司研发工作进展情况公告》
剂导电油墨的应用，该产品经 SGS 进行 ROHS 等检测，已 （公告编号：2014-025）。
符合欧盟对于生物制药的相关指标。
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
2014 年 1 月 3 日 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰
新疆大型煤炭基地建设规划得到了国家发改委的批复，本公
化学股份有限公司关于重大事项停牌公
司南黄草湖煤矿所在的准东将军庙矿区位于上述规划的准
告》（公告编号：2014-001）。
噶尔大型煤炭基地。
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
《新疆自治区准东煤田将军庙矿区总体规划》已于 2014 年
海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
1 月正式上报国家发展和改革委员会。目前国家发改委已委
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰
托相关机构进行评审。 2014 年 3 月 28 日
化学股份有限公司关于准东煤田将军庙
矿区相关事项进展情况的公告》（公告编
号：2014-028）。
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
2014 年 3 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰
化学股份有限公司关于重大事项停牌公
告》（公告编号：2014-029）。
公司股票于 2014 年 3 月 28 日开市起停牌。关于本次发行股
份购买资产事项，公司及有关各方正在积极推进本次发行股 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
份购买资产的各项工作。 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
由于本次交易涉及的资产、业务核查工作量较大，目前尽职 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰
2014 年 4 月 4 日
调查工作仍未完成，同时公司尚需与交易对方就相关问题进 化学股份有限公司关于筹划发行股份购
行持续、充分的沟通，交易方案的相关内容仍需要进一步商 买 资 产 的 停 牌 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
讨、论证和完善。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票 2014-032）。
将继续停牌。公司预计于 2014 年 6 月 30 日前公告本次发行 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
股份购买资产方案，公司股票恢复交易。 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
2014 年 4 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰
化学股份有限公司关于发行股份购买资
产的进展公告》（公告编号：2014-034）。
2014 年 4 月 18 日 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
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海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰
化学股份有限公司关于发行股份购买资
产的进展公告》（公告编号：2014-038）。
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰
2014 年 4 月 25 日
化学股份有限公司关于发行股份购买资
产延期复牌暨进展公告》（公告编号：
2014-039）。
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
2014 年 4 月 16 日完成 2013 年度权益分派 2014 年 4 月 9 日 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰
化学股份有限公司 2013 年年度权益分派
实施公告》（公告编号：2014-033）。
其他事项说明：
1、新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期60万吨电石项目进展情况：项目开工率85%，
土建完成率70%，安装完成率5%。
2、新疆中泰化学托克逊能化有限公司一期2×30万千瓦动力站项目进展情况：项目开工率
72%，土建完成率35%，安装完成率10%。
3、根据新疆米东天山水泥有限公司2014年第一次临时股东会决议，同意2013年度现金分
红2000万元，本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司应分红金额321.4万元，目前新
疆米东天山水泥有限公司尚未实施2013年度利润分配。
4、依据电力公司要求，自2014年1月1日起公司自备电装机结算方式进行调整，按电压等
级缴纳系统备容费，110KV等级0.042元/千瓦时，220KV等级0.038元/千瓦时，富裕上网电量
按火电机组标杆上网电价的80%执行（新疆火电机组标杆上网电价脱硫机组为0.25元/千瓦时；
未脱硫机组为0.235元/千瓦时）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书
无 无
中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
新疆中泰（集团）有
限责任公司承诺非
新疆中泰（集团） 2013 年 09 月 17 2016 年 9 月 16 遵守其所做的
公开发行股票认购
首次公开发行或再融资时所作 有限责任公司 日 日 承诺
的中泰化学股票 36
承诺
个月内不予转让。
华安基金管理有限 华安基金管理有限 2013 年 09 月 17 2014 年 9 月 16 遵守其所做的
公司 公司承诺非公开发 日 日 承诺
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行股票认购的中泰
化学股票 12 个月内
不予转让。
新疆维吾尔自治区
人民政府国有资产
新疆维吾尔自治区
监督管理委员会就 2009 年 09 月 25 遵守其所做的
人民政府国有资产
避免同业竞争问题 日 承诺
监督管理委员会
出具了《避免同业竞
其他对公司中小股东所作承诺 争承诺书》。
新疆中泰（集团）有
限责任公司就避免
新疆中泰（集团） 2012 年 12 月 04 遵守其所做的
同业竞争问题出具
有限责任公司 日 承诺
了《避免同业竞争承
诺书》。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一
无
步计划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
442% 至 492%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
16,510.24 至 18,033.33
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,046.17
元）
1、公司加强内部管理，产业链优势进一步显现，主营产品成本较上年同期
均有所下降。
2、公司使用非公开发行股票募集资金购买银行理财产品 2014 年 6 月陆续
业绩变动的原因说明
到期，产生投资收益。
3、因市场价格等经营环境因素存在不确定性，请广大投资者注意业绩预测
风险。
新疆中泰化学股份有限公司
二〇一四年四月二十六日
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