现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1697421106 |
1523462526 |
401602837 |
3283897563 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
31832380208 |
21084045751 |
10147223608 |
49043262520 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2927475484 |
1849197298 |
991457040 |
3886826888 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
21030634032 |
13842322940 |
7118444093 |
38187371127 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2247264786 |
1807172105 |
1007311285 |
1201070783 |
| 经营活动现金流出小计 |
27589654447 |
18357391998 |
9365982747 |
44878194607 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4242725761 |
2726653754 |
781240861 |
4165067913 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6712691 |
44541 |
44541 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6540 |
6540 |
6540 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
281362719 |
181362719 |
292987812 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
288714737 |
181413799 |
293038892 |
7654000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2519993757 |
1686284992 |
433641114 |
4270080394 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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116625093 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2729221564 |
1743040992 |
550266207 |
4311720394 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2440506826 |
-1561627193 |
-257227314 |
-4304066394 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10679414048 |
7943599249 |
4453818635 |
12208354197 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1056404956 |
470000000 |
606343406 |
2318733563 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11735819004 |
8413599249 |
5060162042 |
14527087760 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7038487998 |
5299331564 |
2863782129 |
12157619812 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3938778979 |
3065615339 |
2693576912 |
2224220036 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12074139622 |
9243398712 |
5799748730 |
15687717614 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-338320618 |
-829799463 |
-739586688 |
-1160629855 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6332694 |
2157194 |
1056839 |
6549402 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1457565623 |
337384292 |
-214516302 |
-1293078933 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-327245369 |
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-3185510256 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1397195741 |
-- |
2571781714 |
| 无形资产摊销 |
-- |
26215283 |
-- |
57701034 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2412356 |
-- |
-3844222 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-408923 |
-- |
2553381 |
| 财务费用 |
-- |
434086843 |
-- |
1089863555 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
91763591 |
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418123697 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
783603734 |
-- |
57001377 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
189985525 |
-- |
4099671665 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
26972991 |
-- |
-2028461452 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2726653754 |
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4165067913 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2454227114 |
-- |
2116842822 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2116842822 |
-- |
3409921755 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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337384292 |
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-1293078933 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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52850254 |
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120416187 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29957384500 |
19424591528 |
9665949720 |
45358992504 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
177574602 |
135991698 |
79671051 |
400372453 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6712691 |
44541 |
44541 |
-- |
