新疆中泰化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
新疆中泰化学股份有限公司
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
新疆中泰化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人彭江玲及会计机构负责人(会计主
管人员)侯洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末
本报告期末 上年度末
比上年度末增减
总资产（元） 27,096,093,615.31 25,004,633,096.70 8.36%
归属于上市公司股东的净资
8,620,589,172.04 8,458,431,486.01 1.92%
产（元）
本报告期 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
比上年同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 2,833,795,126.42 -9.85% 8,166,914,277.91 -8.17%
归属于上市公司股东的净利
71,876,611.21 -15.39% 251,431,506.58 117.85%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
23,891,601.30 -68.74% 187,466,640.33 136.38%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 1,946,756,646.76 87.39%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.052 -29.73% 0.181 81.00%
稀释每股收益（元/股） 0.052 -29.73% 0.181 81.00%
加权平均净资产收益率 0.85% -0.33% 2.93% 1.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,421,965.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
26,855,635.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 主要是募集资
59,848,834.69
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 金理财收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,061,710.87
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减：所得税影响额 20,975,626.11
少数股东权益影响额（税后） 124,231.78
合计 63,964,866.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 87,668
前 10 名普通股股东持股情况
质押或冻结情况
持股 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量 股份
比例 件的股份数量 数量
状态
新疆中泰（集团）有限责任公司 国有法人 24.49% 340,503,621 147,492,000
乌鲁木齐环鹏有限公司 国有法人 5.39% 75,000,000 冻结 9,970,120
华安基金－农业银行－华融国
际信托－华融开阳权益投资单 其他 4.52% 62,900,000
一资金信托计划
新疆三联投资集团有限公司 境内非国有法人 3.29% 45,784,998
乌鲁木齐国有资产经营有限公
国家 1.94% 27,011,952
司
李欣忆 境内自然人 0.83% 11,500,100
绍兴亿丰化纤有限公司 境内非国有法人 0.59% 8,250,000
刘伟 境内自然人 0.56% 7,787,900
李汉贞 境内自然人 0.47% 6,508,738
朱丁贤 境内自然人 0.37% 5,080,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
4
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持有无限售条件普 股份种类
股东名称
通股股份数量 股份种类 数量
新疆中泰（集团）有限责任公司 193,011,621 人民币普通股 193,011,621
乌鲁木齐环鹏有限公司 75,000,000 人民币普通股 75,000,000
华安基金－农业银行－华融国际信托－华融开阳权
62,900,000 人民币普通股 62,900,000
益投资单一资金信托计划
新疆三联投资集团有限公司 45,784,998 人民币普通股 45,784,998
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 27,011,952 人民币普通股 27,011,952
李欣忆 11,500,100 人民币普通股 11,500,100
绍兴亿丰化纤有限公司 8,250,000 人民币普通股 8,250,000
刘伟 7,787,900 人民币普通股 7,787,900
李汉贞 6,508,738 人民币普通股 6,508,738
朱丁贤 5,080,000 人民币普通股 5,080,000
乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐环
上述股东关联关系或一致行动的说明 鹏有限公司存在关联关系。其他股东之间，未知是
否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
1、公司持股 5%以上股东在报告期内未参与融
资融券业务。
2、公司股东李欣忆通过普通证券账户持有 100
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股 股，通过融资融券信用账户持有 11,500,000 股，实
东情况说明（如有） 际合计持有 11,500,100 股。
3 、 公司 股东 李汉 贞通 过普 通证 券账 户持 有
103,400 股，通过融资融券信用账户持有 6,405,338
股，实际合计持有 6,508,738 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）会计政策变更
公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号——长期股权投资>的通知》（财会
[2014]14 号）实行会计政策变更，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股
权投资，变更为《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规范范围。此变更导致
公司原先在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的
长期股权投资转作“可供出售金融资产”核算，同时追溯调整比较报表的前期比较数据，具
体影响如下：
单位：元
2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日
投资单位 交易基本信息
归属于母公司股 长期股权投资 可供出售金融资
东权益（+/-) （+/-) 产（+/-)
北京英兆信息 根据《财政部关于印发修订<企
- -1,629,110.68 1,629,110.68
技术有限公司 业会计准则第 2 号——长期股权
投 资 > 的 通 知 》（ 财 会 [2014]14
新疆米东天山 号），对被投资单位不具有控制、
水泥有限责任 共同控制和重大影响的长期股 - -45,311,858.92 45,311,858.92
公司 权投资，变更为《企业会计准则
第 22 号——金融工具确认和计
新疆华康包装
量》的规范范围。 - -2,331,160.29 2,331,160.29
有限公司
合计 -49,272,129.89 49,272,129.89
（二）主要会计报表项目变动情况
1、资产负债表
单位：元
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变动率
项目 期末数 期初数 变动额 变动原因
（%）
主要是募集资金购买
银行理财产品到期资
货币资金 1,989,100,444.93 434,553,730.02 1,554,546,714.91 357.73
金回笼及本期融资资
金到位所致
主要是票据到期承兑
应收票据 701,288,390.75 1,170,472,821.46 -469,184,430.71 -40.09
或背书所致
主要是本期根据营销
策略调增部分客户的
应收账款 697,295,886.35 223,066,548.11 474,229,338.24 212.60
信用额度及期末未结
算销售款项增加所致
主要是一年以上预付
其他应收款 161,079,900.44 29,057,300.02 132,022,600.42 454.35
账款重分类所致
主要是募集资金购买
其他流动资产 90,134,488.33 1,500,000,000.00 -1,409,865,511.67 -93.99 银行理财产品到期收
回资金所致
主要是投资新疆富丽
长期股权投资 968,199,122.44 491,241,082.44 476,958,040.00 97.09 达纤维有限公司影响
所致
主要是因新疆中泰化
学托克逊能化有限公
在建工程 3,158,470,358.95 1,774,227,752.77 1,384,242,606.18 78.02
司电石及动力站项目
投入增加
主要是因新疆中泰化
学托克逊能化有限公
工程物资 66,381,689.52 31,069,619.47 35,312,070.05 113.65
司电石及动力站项目
购买工程物资增加
主要是离子膜片等待
长期待摊费用 32,529,713.38 23,593,807.69 8,935,905.69 37.87
摊费增加所致
主要是本期流动资金
短期借款 1,483,500,000.00 800,000,000.00 683,500,000.00 85.44
贷款增加所致
主要是本期采用票据
应付票据 893,185,714.68 342,538,251.17 550,647,463.51 160.76
支付增加所致
预收款项 383,485,825.64 209,767,760.09 173,718,065.55 82.81 主要是预收货款增加
主要是预提大修运维
其他应付款 73,836,264.92 42,885,952.72 30,950,312.20 72.17
费用增加
一年内到期的 根据长期借款期限重
1,585,000,000.00 49,600,000.00 1,535,400,000.00 3,095.56
非流动负债 分类所致
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主要是本期发行非公
其他流动负债 964,440,229.38 521,210,046.46 443,230,182.92 85.04 开定向债务融资工具
资金到账所致
本期计提安全生产费
专项储备 7,908,328.58 199,620.74 7,708,707.84 3,861.68
所致
2、利润表
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率（%） 变动原因
资产减值损失 10,992,248.97 6,873,633.04 4,118,615.93 59.92 本期计提坏账准备所致
投资收益 60,518,179.70 2,119,324.11 58,398,855.59 2,755.54 本期理财收益增加所致
营业利润 284,508,336.67 96,398,050.75 188,110,285.92 195.14 主要是成本下降所致
营业外支出 6,305,190.90 1,901,255.69 4,403,935.21 231.63 本期对外捐赠增加所致
利润总额 309,724,226.12 135,860,607.14 173,863,618.98 127.97 主要是成本下降所致
主要是本期公司盈利增加
所得税费用 55,346,531.15 18,191,363.59 37,155,167.56 204.25
所致
主要是成本下降，盈利增
净利润 254,377,694.97 117,669,243.55 136,708,451.42 116.18
加所致
归属于母公司
主要是成本下降，盈利增
所有者的净利 251,431,506.58 115,413,299.00 136,018,207.58 117.85
加所致
润
3、现金流量表
单位：元
变动率
项目 本期金额 上期金额 变动额 变动原因
（%）
主要是收到的其他与经营
经营活动产生的 活动有关的现金增加及支
1,946,756,646.76 1,038,865,098.96 907,891,547.80 87.39
现金流量净额 付的其他与经营活动有关
的现金减少所致
主要是本期募集资金购买
投资活动产生的
-609,535,417.91 -1,853,478,534.91 1,243,943,117.00 -67.11 银行理财产品及理财产品
现金流量净额
到期收回、接受控股股东
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财务资助及归还部分财务
资助影响、新疆中泰化学
托克逊能化有限公司电石
及动力站项目投资增加、
投资新疆富丽达纤维有限
公司影响所致
主要是上期公司非公开发
筹资活动产生的
210,312,241.04 1,845,897,482.03 -1,635,585,240.99 -88.61 行股票募集资金到账影响
现金流量净额
所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司五届十一董事会、2014 年第五次临时股东会议审议通过了终止实施原募集资金
投资项目“中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济
项目（二期）即 80 万吨/年聚氯乙烯树脂、60 万吨/年离子膜烧碱项目”，并审议通过《关于
变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》。2014 年 9 月 17 日公司使
用 4.35 亿元募集资金用于永久补充中泰化学流动资金。2014 年 10 月 15 日公司完成了向托克
逊能化增资 120,000 万元。2014 年 10 月 17 日，公司将国家开发银行股份有限公司新疆维吾
尔自治区分行开立的募集资金专用账户中 8,817,590.72 元剩余募集资金全部转出，用于永久
补充中泰化学流动资金，并注销了该募集资金专用账户。
2、华安基金管理有限公司所持本公司 88,407,078 股有限售条件流通股于 2014 年 9 月 17
日上市流通。截止 2014 年 9 月 30 日，仍持有本公司 4.52%股份。
3、厦门凯纳石墨烯技术有限公司（以下简称“厦门凯纳”）根据与中泰化学项目组的研
发工作计划，计划 2014 年 11 月开展第三阶段试验。同时厦门凯纳在积极研究石墨烯在其他
领域应用的实验。
4、公司参股公司阜康市灵山焦化有限责任公司的全资子公司阜康市西沟煤焦有限责任公
司（以下简称“西沟煤焦”）于 2014 年 9 月底恢复生产，10 月中旬西沟煤焦一矿 45 万吨/年
核定产能通过验收。2014 年 1-9 月灵山焦化生产焦煤 8.8 万吨，亏损 3,166 万元（未经审计）。
5、2014 年 5 月国家发改委组织专家对修改后的将军庙矿区总体规划进行评审，目前新
疆煤炭设计院仍在对专家提出的意见进行修改。待修改完善后将总体规划上报中国国际工程
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咨询公司，中国国际工程咨询公司对修改后的总体规划出具意见后报送国家发改委审批。
6、2014 年 1-9 月累计生产聚氯乙烯树脂 119.81 万吨，生产烧碱（商品量）81.56 万吨，
生产电石 100.11 万吨；销售聚氯乙烯树脂 117.41 万吨，销售烧碱 80.37 万吨，其中：出口聚
氯乙烯树脂 29.35 万吨，烧碱 12.29 万吨。供电 57.64 亿度。2014 年 1-9 月公司聚氯乙烯树脂
平均生产成本约 4,400 元/吨；固碱平均生产成本约 1,200 元/吨；电平均生产成本约为 0.143
元/度。
7、新疆中泰化学托克逊能化有限公司项目因受今年托克逊地区大风、高温天气及外网供
电等影响，60 万吨/年电石项目争取于 2014 年 12 月底第一台电石炉建成，动力站项目争取于
2015 年上半年内陆续建成。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无 无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
新疆中泰（集团）有限责任公
新疆中泰（集团） 司承诺非公开发行股票认购的 2013 年 09 2016 年 9 遵守所做
有限责任公司 中泰化学股票 36 个月内不予 月 17 日 月 16 日 的承诺
首次公开发行或再融
转让。
资时所作承诺
华安基金管理有限公司承诺非
华安基金管理有 2013 年 09 2014 年 9
公开发行股票认购的中泰化学 履行完毕
限公司 月 17 日 月 16 日
股票 12 个月内不予转让。
新疆维吾尔自治 新疆维吾尔自治区人民政府国
区人民政府国有 有资产监督管理委员会就避免 2009 年 09 遵守所做
长期
资产监督管理委 同业竞争问题出具了《避免同 月 25 日 的承诺
其他对公司中小股东
员会 业竞争承诺书》。
所作承诺
新疆中泰（集团）有限责任公
新疆中泰（集团） 2012 年 12 遵守所做
司就避免同业竞争问题出具了 长期
有限责任公司 月 04 日 的承诺
《避免同业竞争承诺书》。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
无
因及下一步计划（如
10
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有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润
135% 至 185%
变动幅度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润
26,740.09 至 32,429.47
变动区间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润
11,378.76
（万元）
1、目前氯碱行业持续低迷，公司主营产品价格仍在低位徘徊。
2、以上经营业绩预计中，公司参照近期氯碱产品市场价格和公
业绩变动的原因说明
司产品价格为测算依据。因市场价格等经营环境因素存在不确定
性，请广大投资者注意业绩预测风险。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,989,100,444.93 434,553,730.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 701,288,390.75 1,170,472,821.46
应收账款 697,295,886.35 223,066,548.11
预付款项 839,422,044.56 864,396,867.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,214,000.00
其他应收款 161,079,900.44 29,057,300.02
买入返售金融资产
存货 680,428,814.33 659,968,564.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 90,134,488.33 1,500,000,000.00
流动资产合计 5,161,963,969.69 4,881,515,831.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 49,272,129.89 49,272,129.89
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 968,199,122.44 491,241,082.44
投资性房地产
固定资产 17,133,420,831.14 17,221,501,052.60
在建工程 3,158,470,358.95 1,774,227,752.77
工程物资 66,381,689.52 31,069,619.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 422,899,885.76 417,033,438.64
开发支出 4,465,000.00 4,465,000.00
商誉
长期待摊费用 32,529,713.38 23,593,807.69
递延所得税资产 34,031,291.14 28,673,860.70
其他非流动资产 64,459,623.40 82,039,520.86
非流动资产合计 21,934,129,645.62 20,123,117,265.06
资产总计 27,096,093,615.31 25,004,633,096.70
流动负债：
短期借款 1,483,500,000.00 800,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 893,185,714.68 342,538,251.17
应付账款 2,612,743,675.64 2,949,169,980.97
预收款项 383,485,825.64 209,767,760.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,330,612.30 30,036,577.22
应交税费 -317,031,145.11 -369,664,370.80
应付利息 262,690,983.66 268,787,218.77
应付股利
其他应付款 73,836,264.92 42,885,952.72
应付分保账款
保险合同准备金
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新疆中泰化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,585,000,000.00 49,600,000.00
其他流动负债 964,440,229.38 521,210,046.46
流动负债合计 7,979,182,161.11 4,844,331,416.60
非流动负债：
长期借款 4,535,423,819.45 4,134,440,902.78
应付债券 5,160,945,352.86 6,647,984,267.02
长期应付款 442,081,134.43 562,333,516.64
专项应付款 56,104,333.24 58,612,833.02
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 108,956,477.02 107,523,571.69
非流动负债合计 10,303,511,117.00 11,510,895,091.15
负债合计 18,282,693,278.11 16,355,226,507.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,390,239,078.00 1,390,239,078.00
资本公积 5,676,817,791.21 5,676,817,791.21
减：库存股
专项储备 7,908,328.58 199,620.74
盈余公积 236,404,132.11 236,404,132.11
一般风险准备
未分配利润 1,309,219,842.14 1,154,770,863.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 8,620,589,172.04 8,458,431,486.01
少数股东权益 192,811,165.16 190,975,102.94
所有者权益（或股东权益）合计 8,813,400,337.20 8,649,406,588.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 27,096,093,615.31 25,004,633,096.70
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：侯洁
2、母公司资产负债表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
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新疆中泰化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,758,729,849.01 255,273,502.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 529,223,171.65 505,590,598.80
应收账款 712,710,119.31 173,580,960.68
预付款项 243,918,875.92 93,650,866.70
应收利息
应收股利
其他应收款 42,040,201.07 19,087,365.80
存货 92,867,678.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,740,000,000.00 3,190,000,000.00
流动资产合计 6,026,622,216.96 4,330,050,972.76
非流动资产：
可供出售金融资产 1,629,110.68 1,629,110.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,216,227,528.09 8,798,969,488.09
投资性房地产
固定资产 583,747,892.81 56,500,229.59
在建工程 91,528,542.07 457,023,487.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,414,006.84 33,093,964.83
开发支出 4,465,000.00 4,465,000.00
商誉
长期待摊费用 281,411.89 777,042.31
递延所得税资产 11,094,873.12 8,145,759.96
其他非流动资产 5,744,350,000.00 5,584,350,000.00
非流动资产合计 15,699,738,365.50 14,944,954,082.51
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新疆中泰化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产总计 21,726,360,582.46 19,275,005,055.27
流动负债：
短期借款 1,083,500,000.00 300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 669,070,529.29 360,243,181.65
应付账款 1,684,549,683.93 1,649,147,600.32
预收款项 365,061,390.61 196,971,804.72
应付职工薪酬 3,170,188.24 2,618,567.35
应交税费 -19,762,650.18 -12,661,455.57
应付利息 255,854,329.13 261,604,525.46
应付股利
其他应付款 310,735,669.06 13,110,569.91
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,585,000,000.00 49,600,000.00
其他流动负债 1,381,558,721.81 517,156,359.26
流动负债合计 7,318,737,861.89 3,337,791,153.10
非流动负债：
长期借款 394,000,000.00 490,000,000.00
应付债券 5,160,945,352.86 6,647,984,267.02
长期应付款
专项应付款 56,104,333.24 58,612,833.02
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 406,145,014.29 407,098,584.81
非流动负债合计 6,017,194,700.39 7,603,695,684.85
负债合计 13,335,932,562.28 10,941,486,837.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,390,239,078.00 1,390,239,078.00
资本公积 5,716,743,049.87 5,716,743,049.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 231,954,043.73 231,954,043.73
一般风险准备
未分配利润 1,051,491,848.58 994,582,045.72
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新疆中泰化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 8,390,428,020.18 8,333,518,217.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 21,726,360,582.46 19,275,005,055.27
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：侯洁
3、合并本报告期利润表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,833,795,126.42 3,143,532,890.40
其中：营业收入 2,833,795,126.42 3,143,532,890.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,762,199,157.61 3,064,788,479.64
其中：营业成本 2,066,263,499.15 2,414,578,642.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,688,341.40 9,849,634.53
销售费用 376,845,466.79 339,089,165.45
管理费用 111,005,593.44 98,388,228.98
财务费用 192,264,725.16 200,820,755.63
资产减值损失 -5,868,468.33 2,062,053.02
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,279,123.28 1,182,208.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,875,092.09 79,926,619.61
加 ：营业外收入 5,651,945.18 8,638,780.71
17
新疆中泰化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 1,523,356.90 413,491.66
其中：非流动资产处置损失 22,492.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86,003,680.37 88,151,908.66
减：所得税费用 12,759,234.62 1,984,612.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,244,445.75 86,167,296.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 71,876,611.21 84,951,633.81
少数股东损益 1,367,834.54 1,215,662.30
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.052 0.074
（二）稀释每股收益 0.052 0.074
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项
目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益
的其他综合收益项目
八、综合收益总额 73,244,445.75 86,167,296.11
归属于母公司所有者的综合收益总额 71,876,611.21 84,951,633.81
归属于少数股东的综合收益总额 1,367,834.54 1,215,662.30
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：侯洁
4、母公司本报告期利润表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,950,129,411.92 2,778,413,827.69
减：营业成本 2,592,989,585.59 2,496,545,727.63
营业税金及附加 10,595,816.32
销售费用 321,778,635.91 276,674,394.12
管理费用 23,668,657.50 9,846,675.15
财务费用 7,184,273.67 2,342,414.43
资产减值损失 -5,109,451.04 2,185,156.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,579,123.28 1,182,208.85
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新疆中泰化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,601,017.25 -7,998,331.17
加：营业外收入 3,871,238.96 2,220,546.27
减：营业外支出 222,492.90 263,421.07
其中：非流动资产处置损失 22,492.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,249,763.31 -6,041,205.97
减：所得税费用 2,442,232.19 -327,773.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,807,531.12 -5,713,432.51
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
七、综合收益总额 10,807,531.12 -5,713,432.51
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：侯洁
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,166,914,277.91 8,893,707,446.18
其中：营业收入 8,166,914,277.91 8,893,707,446.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,942,924,120.94 8,799,428,719.54
其中：营业成本 5,944,157,683.16 6,944,250,061.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
19
新疆中泰化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 43,377,305.18 33,640,706.70
销售费用 1,064,962,555.17 1,009,475,742.45
管理费用 317,435,123.44 284,429,033.57
财务费用 561,999,205.02 520,759,542.00
资产减值损失 10,992,248.97 6,873,633.04
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 60,518,179.70 2,119,324.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,214,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 284,508,336.67 96,398,050.75
加 ：营业外收入 31,521,080.35 41,363,812.08
减 ：营业外支出 6,305,190.90 1,901,255.69
其中：非流动资产处置损失 25,049.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 309,724,226.12 135,860,607.14
减：所得税费用 55,346,531.15 18,191,363.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 254,377,694.97 117,669,243.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 251,431,506.58 115,413,299.00
少数股东损益 2,946,188.39 2,255,944.55
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.181 0.100
（二）稀释每股收益 0.181 0.100
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项
目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益
的其他综合收益项目
八、综合收益总额 254,377,694.97 117,669,243.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 251,431,506.58 115,413,299.00
归属于少数股东的综合收益总额 2,946,188.39 2,255,944.55
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：侯洁
20
新疆中泰化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 8,395,121,263.00 7,852,900,655.54
减：营业成本 7,330,893,731.80 6,996,257,290.80
营业税金及附加 11,511,726.46 6,104,228.72
销售费用 917,580,262.56 836,976,201.82
管理费用 52,814,256.07 37,122,213.04
财务费用 18,516,636.80 16,432,270.81
资产减值损失 11,796,452.64 8,904,689.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 109,932,916.64 82,656,119.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 161,941,113.31 33,759,879.95
加：营业外收入 24,889,980.23 20,766,419.02
减：营业外支出 2,677,265.53 773,265.10
其中：非流动资产处置损失 25,049.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 184,153,828.01 53,753,033.87
减：所得税费用 29,927,289.69 5,029,407.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 154,226,538.32 48,723,626.36
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
七、综合收益总额 154,226,538.32 48,723,626.36
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：侯洁
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
21
新疆中泰化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,348,855,850.53 9,337,064,591.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 89,089,209.00 54,756,892.76
收到其他与经营活动有关的现金 339,522,357.65 117,945,887.76
经营活动现金流入小计 9,777,467,417.18 9,509,767,371.84
购买商品、接受劳务支付的现金 6,726,205,147.00 6,841,904,497.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 700,604,543.05 606,424,259.92
支付的各项税费 349,365,321.47 355,025,726.03
支付其他与经营活动有关的现金 54,535,758.90 667,547,789.26
经营活动现金流出小计 7,830,710,770.42 8,470,902,272.88
经营活动产生的现金流量净额 1,946,756,646.76 1,038,865,098.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,600,000.00
取得投资收益所收到的现金 300,000.00 2,139,975.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
913,419.03 210,000.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,950,276,388.87
22
新疆中泰化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 2,951,489,807.90 3,949,975.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,042,169,255.87 1,827,943,394.46
投资支付的现金 477,258,040.00 14,127,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,041,597,929.94 15,357,315.45
投资活动现金流出小计 3,561,025,225.81 1,857,428,509.91
投资活动产生的现金流量净额 -609,535,417.91 -1,853,478,534.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,581,845,748.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,629,233,973.93 3,866,871,250.00
发行债券收到的现金 498,500,000.00 1,489,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,127,733,973.93 6,938,216,998.84
偿还债务支付的现金 2,166,600,000.00 4,189,448,014.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 749,559,768.16 900,761,502.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,232,892.70 266,651.37
支付其他与筹资活动有关的现金 1,261,964.73 2,110,000.00
筹资活动现金流出小计 2,917,421,732.89 5,092,319,516.81
筹资活动产生的现金流量净额 210,312,241.04 1,845,897,482.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,247,591.60 -10,110,186.34
五、现金及现金等价物净增加额 1,555,781,061.49 1,021,173,859.74
加：期初现金及现金等价物余额 419,252,493.78 882,490,110.75
六、期末现金及现金等价物余额 1,975,033,555.27 1,903,663,970.49
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：侯洁
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,082,652,951.66 8,554,486,462.98
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新疆中泰化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到的税费返还 88,923,894.17 54,756,892.76
收到其他与经营活动有关的现金 300,863,504.17 189,411,492.71
经营活动现金流入小计 9,472,440,350.00 8,798,654,848.45
购买商品、接受劳务支付的现金 9,235,238,561.38 7,926,817,433.87
支付给职工以及为职工支付的现金 31,531,662.95 9,068,346.56
支付的各项税费 46,934,957.41 86,790,433.82
支付其他与经营活动有关的现金 107,524,997.73 134,764,446.79
经营活动现金流出小计 9,421,230,179.47 8,157,440,661.04
经营活动产生的现金流量净额 51,210,170.53 641,214,187.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 57,455,025.01
取得投资收益所收到的现金 52,628,736.94 82,676,770.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 129,419.03 110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,631,987,878.18 1,184,799,582.83
投资活动现金流入小计 5,742,201,059.16 1,267,586,353.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,376,930.21 120,065,984.07
投资支付的现金 477,258,040.00 86,677,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,949,117,804.53 1,205,518,605.77
投资活动现金流出小计 4,495,752,774.74 1,412,262,389.84
投资活动产生的现金流量净额 1,246,448,284.42 -144,676,036.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,579,395,748.84
取得借款收到的现金 1,441,169,560.00 1,300,000,000.00
发行债券收到的现金 498,500,000.00 1,489,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,939,669,560.00 4,368,895,748.84
偿还债务支付的现金 1,246,600,000.00 2,715,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 494,121,164.51 685,198,021.43
支付其他与筹资活动有关的现金 2,110,000.00
筹资活动现金流出小计 1,740,721,164.51 3,402,508,021.43
筹资活动产生的现金流量净额 198,948,395.49 966,387,727.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,247,570.84 -10,097,583.04
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新疆中泰化学股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 1,504,854,421.28 1,452,828,294.97
加：期初现金及现金等价物余额 242,827,162.13 264,644,522.96
六、期末现金及现金等价物余额 1,747,681,583.41 1,717,472,817.93
法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：侯洁
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
新疆中泰化学股份有限公司
法定代表人：王洪欣
2014 年 10 月 27 日
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