新疆中泰化学股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王洪欣先生、主管会计工作负责人孙润兰女士及会计机构负责人（会计主管人员）张霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 4,014,689,482.45 4,174,747,969.13 -3.83%
所有者权益（或股东权益） 2,388,881,641.63 2,354,992,105.64 1.44%
股本 536,860,000.00 268,430,000.00 100.00%
每股净资产 4.45 8.77 -49.26%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 746,127,580.41 512,336,701.52 45.63%
净利润 53,977,853.91 31,748,871.46 70.02%
经营活动产生的现金流量净额 -66,772,349.09 99,572,289.39 -167.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.42 -128.57%
基本每股收益 0.101 0.13 -22.31%
稀释每股收益 0.101 0.13 -22.31%
净资产收益率 2.26% 2.65% -0.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.24% 2.66% -0.42%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 55,045.65
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 780,001.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -282,132.55
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0.00
所得税影响额 3,889.31
合计 556,803.41
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 39,548
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
乌鲁木齐环鹏有限公司 50,000,000 人民币普通股
新疆三联投资集团有限公司 29,744,300 人民币普通股
新疆投资发展（集团）有限责任公司 22,000,000 人民币普通股
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 20,000,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 15,934,788 人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 15,754,134 人民币普通股
新疆中原富海投资有限公司 14,067,800 人民币普通股
久嘉证券投资基金 6,720,496 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 6,579,562 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 6,175,248 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东之间，不存在关联关系。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、一季度公司营业收入较上年同期增长了45.63%，增长的主要原因：1、华泰公司一期技改项目于去年底投产，装置产能增加，致使产品销量增加。2、产品销售价格较去年同期上涨。二、归属母公司的净利润较上年同期增长70.02%，增长的主要原因是公司产品销量增加及产品销售价格上涨。三、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因：1、为了保证主要原料电石供应，锁定电石价格，公司增加了电石预付款。2、公司近年聚氯乙烯树脂产能增长较快，但还没有形成自己的原材料供应基地。为了冲销因电石等原材料价格的上涨给公司带来的成本上升压力，降低生产成本，根据往年一季度、四季度是聚氯乙烯树脂销售淡季的特点，公司调整了营销策略。在满足生产经营资金正常需求的情况下，有计划的库存聚氯乙烯树脂产成品共计28,992吨，计划在旺季合适时间进行销售。四、每股净资产较上年同期减少，主要原因：2007年12月公司公开发行股票3,243万股，公司股本由23,600万股增至26,843万股；2007年度公司股东大会通过向全体股东实施10送2转8的利润分配方案，除权后公司股本增至53,686万股，因此使公司每股净资产减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、股利分配情况：2008年3月9日公司召开年度股东大会，通过2007年度利润分配方案为：以公司总股本26,843万股为基数，向全体股东每10股送2股红股、派0.7元现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.43元现金）；向全体股东以资本公积每10股转增8股；分红转增派息前公司总股本为26,843万股，分红转增派息后公司总股本增至53,686万股。公司已于2008年3月18日完成了上述利润分配。2、募集资金项目情况：公司2007年增发新股募集资金投资项目新疆华泰重化工有限责任公司年产12万吨聚氯乙烯树脂配套10万吨离子膜烧碱一期技改项目已于2008年2月实现满负荷生产。3、募集资金使用情况：经公司第三届二次董事会（临时会议）审议通过，立信会计师事务所有限公司出具专项审核报告，保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确同意的专项核查意见后公司于2008年1月25日全额置换了华泰公司为募集资金投资项目先期投入的自筹资金278,637,389.82 元和银行借款400,000,000.00元，共计678,637,389.82元。余额243,472,610.18元按照《募集资金三方监管协议》专项用于华泰公司一期技改项目的资金支付。截至2008年3月31日，公司又支付了项目款共计86,446,481.18元，中国建设银行乌鲁木齐人民路支行账号为：65001610200059666888的募集资金专户上资金余额为157,026,129.00元。公司开立在工商银行乌鲁木齐市西大桥支行银行账号：3002013129200006166募集资金专户目前已注销。4、公司在准东煤田奇台县南黄草湖煤矿区探矿工作进展情况公司在2007年获得了准东煤田奇台县南黄草湖248.6平方公里九个煤矿区的探矿权，并与新疆乌鲁木齐地质勘查科技开发公司签订了《新疆准东煤田奇台县南黄草湖煤矿区普查合同书》，在12月公布的2007年第58号公告中对整个勘查工作进展情况作了详细披露。 截止2008年3月27日已完成钻探12个孔，其中2007年完成4个孔，平均每个孔钻探深度666米；2008年一季度完成8个孔，平均每个孔钻探深度527米；平均煤层厚度45米左右，见煤深度从239米至554米之间。目前尚有32个孔正在钻探中。5、重大项目进展情况公司第三届四次董事会通过了关于新疆中泰矿冶有限公司新建50万吨/年电石项目并先期建设一期20万吨/年电石项目等相关事宜的议案。2008年4月10日公司取得了新疆维吾尔自治区环境保护局《关于新疆中泰化学矿业有限公司50万吨/年电石扩建项目环境影响报告书的批复》（新环监函[2008]128号）。2008年4月18日公司取得了新疆维吾尔自治区经济贸易委员会《新疆中泰矿冶有限责任公司年产50万吨电石技改项目备案证明》（新经贸技备[2008]24号）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况一、公司、股东及实际控制人承诺事项如下：（一）公司未做出任何承诺。（二）控股股东中国化工新材料总公司及股东新疆化工（集团）有限责任公司承诺："自新疆中泰化学股份有限公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的该公司股份，也不由该公司收购该部分股份。"（三）公司实际控制人中国化工集团公司承诺："本公司通过全资子公司中国化工新材料总公司间接持有的新疆中泰化学股份有限公司股份，自新疆中泰化学股份有限公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司间接持有的该公司股份，也不由该公司收购该部分股份。"（四）控股股东中国化工新材料总公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。（五）本公司实际控制人中国化工集团公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。二、承诺履行情况截至本报出具日，公司股东及实际控制人均遵守其所做的承诺。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上
公司预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-80%
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 92,293,545.65
业绩变动的原因说明 生产销售规模持续增长
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 490,973,761.04 102,637,336.07 1,055,652,120.54 1,010,877,492.91
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
交易性金融资产 0.00
应收票据 18,876,000.00 160,000.00 42,549,548.91 2,000,000.00
应收账款 63,145,033.79 60,527,826.46 35,747,816.16 26,992,034.31
预付款项 357,276,026.23 64,289,623.89 150,957,388.53 74,441,167.10
应收保费 0.00
应收分保账款 0.00
应收分保合同准备金 0.00
应收利息 0.00
其他应收款 30,149,055.14 104,510,427.39 22,391,232.86 79,912,442.03
买入返售金融资产 0.00
存货 246,656,331.04 115,776,100.72 129,981,144.11 56,931,510.24
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 1,207,076,207.24 447,901,314.53 1,437,279,251.11 1,251,154,646.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 10,666,300.00 10,666,300.00
长期股权投资 22,629,110.68 1,939,198,593.30 22,049,110.68 986,508,593.30
投资性房地产
固定资产 2,362,163,902.03 391,869,282.23 2,231,500,602.40 406,516,792.60
在建工程 209,678,048.36 68,365,760.23 300,281,129.27 56,997,202.60
工程物资 80,151,408.34 7,712,263.40 75,527,442.29 3,004,268.02
固定资产清理 370,575.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,092,458.22 6,609,632.81 82,311,571.95 6,646,859.54
开发支出
商誉 36,676.63 36,676.63
长期待摊费用 15,531,974.46 15,251,974.42 5,197,359.61 4,964,026.25
递延所得税资产 5,143,537.44 3,358,423.38 3,127,541.19 1,373,536.95
其他非流动资产 29,815,584.00 29,815,584.00 17,437,284.00 17,437,284.00
非流动资产合计 2,807,613,275.21 2,472,847,813.77 2,737,468,718.02 1,494,114,863.26
资产总计 4,014,689,482.45 2,920,749,128.30 4,174,747,969.13 2,745,269,509.85
流动负债：
短期借款 482,000,000.00 110,000,000.00 320,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 434,492,461.95 193,550,274.29 549,435,428.16 120,706,890.22
预收款项 269,426,237.51 242,166,440.65 163,586,738.50 149,094,891.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,704,700.72 2,579,492.69 12,585,164.19 5,837,390.59
应交税费 28,002,117.12 14,636,700.96 40,885,730.42 29,314,603.23
应付利息 667,170.00 184,170.00 1,297,620.00 211,120.00
其他应付款 21,370,522.23 13,935,418.10 22,620,814.03 16,374,779.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 36,000,000.00 36,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,278,663,209.53 613,052,496.69 1,170,411,495.30 431,539,674.95
非流动负债：
长期借款 298,000,000.00 60,000,000.00 608,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款 16,685,472.90 9,424,409.82 9,935,386.98 6,717,290.62
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,321,393.00 900,000.00 4,401,394.00 900,000.00
非流动负债合计 319,006,865.90 70,324,409.82 622,336,780.98 67,617,290.62
负债合计 1,597,670,075.43 683,376,906.51 1,792,748,276.28 499,156,965.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 536,860,000.00 536,860,000.00 268,430,000.00 268,430,000.00
资本公积 1,270,680,367.77 1,272,537,628.73 1,486,722,585.69 1,487,281,628.73
减：库存股
盈余公积 104,599,964.73 100,149,876.35 104,599,964.73 100,149,876.35
一般风险准备
未分配利润 476,741,309.13 327,824,716.71 495,239,555.22 390,251,039.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,388,881,641.63 2,237,372,221.79 2,354,992,105.64 2,246,112,544.28
少数股东权益 28,137,765.39 27,007,587.21
所有者权益合计 2,417,019,407.02 2,237,372,221.79 2,381,999,692.85 2,246,112,544.28
负债和所有者权益总计 4,014,689,482.45 2,920,749,128.30 4,174,747,969.13 2,745,269,509.85
4.2 利润表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 746,127,580.41 692,206,254.08 512,336,701.52 502,085,027.84
其中：营业收入 746,127,580.41 692,206,254.08 512,336,701.52 502,085,027.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 693,391,969.53 682,515,891.88 477,805,395.91 487,953,244.39
其中：营业成本 574,242,525.68 595,068,343.44 396,144,803.33 431,850,596.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,974,149.10 1,089,829.16 3,872,350.97 1,842,525.78
销售费用 49,390,326.01 45,386,816.00 35,137,170.12 20,751,813.80
管理费用 50,294,185.62 33,290,485.31 31,633,148.28 24,904,500.58
财务费用 10,713,919.69 2,895,502.63 6,445,110.74 4,246,294.96
资产减值损失 5,776,863.43 4,784,915.34 4,572,812.47 4,357,513.07
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 28,336.65 28,336.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 52,735,610.88 9,690,362.20 34,559,642.26 14,160,120.10
加：营业外收入 862,416.73 81,030.73 678,310.21 355,468.71
减：营业外支出 309,502.63 300,000.00 623,335.00 123,335.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 53,288,524.98 9,471,392.93 34,614,617.47 14,392,253.81
减：所得税费用 -521,289.19 -578,384.58 2,196,487.68 2,174,171.64
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 53,809,814.17 10,049,777.51 32,418,129.79 12,218,082.17
归属于母公司所有者的净利润 53,977,853.91 31,748,871.46
少数股东损益 -168,039.74 669,258.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.101 0.13
（二）稀释每股收益 0.101 0.13
4.3 现金流量表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 954,833,498.39 868,856,156.41 613,593,968.46 643,170,761.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,832,558.48 1,276,233.47
收到其他与经营活动有关的现金 3,722,516.01 1,076,094.23 2,417,443.98 514,788.13
经营活动现金流入小计 965,388,572.88 869,932,250.64 617,287,645.91 643,685,549.80
购买商品、接受劳务支付的现金 889,018,526.60 704,488,999.94 413,460,551.64 452,989,986.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 74,238,253.99 38,426,154.66 38,867,862.51 25,235,567.00
支付的各项税费 56,443,262.73 34,903,200.02 38,879,486.82 19,263,387.75
支付其他与经营活动有关的现金 12,460,878.65 6,322,393.29 26,507,455.55 18,999,308.45
经营活动现金流出小计 1,032,160,921.97 784,140,747.91 517,715,356.52 516,488,249.82
经营活动产生的现金流量净额 -66,772,349.09 85,791,502.73 99,572,289.39 127,197,299.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,500,000.00
取得投资收益收到的现金 20,000.00 20,000.00 42,584,032.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,180,000.00 1,180,000.00 4,374.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,200,000.00 1,200,000.00 1,504,374.21 42,584,032.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 302,468,568.53 41,050,273.63 190,022,893.85 15,925,908.32
投资支付的现金 600,000.00 952,710,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,591,810.00
投资活动现金流出小计 303,068,568.53 1,017,352,083.63 205,022,893.85 30,925,908.32
投资活动产生的现金流量净额 -301,868,568.53 -1,016,152,083.63 -203,518,519.64 11,658,123.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 352,000,000.00 80,000,000.00 248,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 1,500,000.00
筹资活动现金流入小计 352,000,000.00 80,000,000.00 249,500,000.00 21,500,000.00
偿还债务支付的现金 514,000,000.00 34,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,182,425.94 18,214,575.94 24,926,009.58 21,324,583.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 983,628.67
支付其他与筹资活动有关的现金 3,465,000.00 3,465,000.00
筹资活动现金流出小计 545,647,425.94 55,679,575.94 154,926,009.58 151,324,583.41
筹资活动产生的现金流量净额 -193,647,425.94 24,320,424.06 94,573,990.42 -129,824,583.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -140,015.94 -112,823.93
五、现金及现金等价物净增加额 -562,428,359.50 -906,040,156.84 -9,485,063.76 9,030,840.49
加：期初现金及现金等价物余额 1,051,836,905.89 1,007,062,278.26 199,589,426.12 84,998,976.58
六、期末现金及现金等价物余额 489,408,546.39 101,022,121.42 190,104,362.36 94,029,817.07
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
