新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
新疆中泰化学股份有限公司
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨江红、主管会计工作负责人王海玲及会计机构负责人(会计主
管人员)侯洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减
营业收入（元） 15,835,362,469.84 18,495,779,695.51 -14.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,936,591.70 187,812,268.98 -93.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常
13,276,482.48 180,821,421.29 -92.66%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -385,697,130.93 646,191,162.11 -159.69%
基本每股收益（元/股） 0.0060 0.0875 -93.14%
稀释每股收益（元/股） 0.0060 0.0875 -93.14%
加权平均净资产收益率 0.07% 0.99% -0.92%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 64,427,154,568.76 60,111,912,204.66 7.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 18,928,902,877.80 18,895,319,872.81 0.18%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,146,449,598
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
支付的优先股股利 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0060
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
3
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年初至报告期期末金
项目 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
2,673.08
备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 12,997,069.79
补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,812,307.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 -499,467.70
少数股东权益影响额（税后） 3,026,793.39
合计 -339,890.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 91,718 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
例 股份状态 数量
数量
新疆中泰（集团）有
国有法人 19.35% 415,444,140
限责任公司国有法人
鸿达兴业集团有限公 境内非国有法
10.44% 224,055,772 质押 224,030,908
司 人
乌鲁木齐环鹏有限公
国有法人 3.49% 75,000,000 冻结 7,470,120
司
浙江富丽达股份有限 境内非国有法
3.11% 66,824,700 质押 66,824,700
公司 人
中央汇金资产管理有
国有法人 1.80% 38,664,500
限责任公司
广州市玄元投资管理
有限公司－玄元六度
其他 1.35% 29,048,608
元宝 8 号私募投资基
金
乌鲁木齐国有资产经 国有法人 1.26% 27,011,952
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营（集团）有限公司
香港中央结算有限公
境外法人 1.07% 22,893,615
司
新疆中泰国际供应链 境内非国有法
0.82% 17,667,845
管理股份有限公司 人
中国农业银行股份有
限公司－中证 500 交
其他 0.69% 14,785,314
易型开放式指数证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
新疆中泰（集团）有限责任公司 415,444,140 人民币普通股 415,444,140
鸿达兴业集团有限公司 224,055,772 人民币普通股 224,055,772
乌鲁木齐环鹏有限公司 75,000,000 人民币普通股 75,000,000
浙江富丽达股份有限公司 66,824,700 人民币普通股 66,824,700
中央汇金资产管理有限责任公司 38,664,500 人民币普通股 38,664,500
广州市玄元投资管理有限公司－玄元六度元
29,048,608 人民币普通股 29,048,608
宝 8 号私募投资基金
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 27,011,952 人民币普通股 27,011,952
香港中央结算有限公司 22,893,615 人民币普通股 22,893,615
新疆中泰国际供应链管理股份有限公司 17,667,845 人民币普通股 17,667,845
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易
14,785,314 人民币普通股 14,785,314
型开放式指数证券投资基金
新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木齐环
鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有
上述股东关联关系或一致行动的说明
限公司存在关联关系。其他股东之间，未知是
否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表
单位：元
会计报表
期末余额 年初余额 增减金额 变动比例 变动原因
项目
受疫情影响订单减少库存
存货 4,920,554,931.07 3,111,417,654.35 1,809,137,276.72 58.15%
增加所致
一年内到
主要是本期分期收款销售
期的非流 29,861,358.71 44,592,690.71 -14,731,332.00 -33.04%
商品减少所致
动资产
主要是本期执行新收入准
预收款项 - 1,748,907,644.41 -1,748,907,644.41 -100.00%
则科目重分类所致
主要是本期执行新收入准
合同负债 2,954,431,673.36 - 2,954,431,673.36 100.00%
则科目重分类所致
主要是房产税、土地使用
应交税费 193,298,319.19 139,579,652.76 53,718,666.43 38.49%
税分期计提 4 月缴纳所致
一年内到
主要是本期归还到期应付
期的非流 1,160,210,873.55 1,820,835,593.02 -660,624,719.47 -36.28%
债券所致
动负债
其他综合 主要是外币报表折算差额
51,674,593.78 36,876,021.25 14,798,572.53 40.13%
收益 同比增加所致
主要是本期计提安全专项
专项储备 21,028,214.78 15,180,374.02 5,847,840.76 38.52%
储备增加所致
（二）利润表
单位：元
会计报表项目 本期发生额 上期发生额 增减金额 变动比例 变动原因
受疫情影响研发产品销量
研发费用 4,463,260.00 9,087,175.04 -4,623,915.04 -50.88%
减少所致
主要是存货实现销售冲回
资产减值损失 -9,600,300.22 33,662,631.59 -43,262,931.81 -128.52%
存货跌价准备
主要是应收款项收回计提
信用减值损失 -10,310,546.10 - -10,310,546.10 -100.00%
坏账减少所致
公允价值变动 主要是期货持仓收益增加
16,487,810.00 -1,695,005.00 18,182,815.00 1072.73%
收益 所致
投资收益 239,297,029.82 -23,575,209.08 262,872,238.90 1115.04% 主要是期货平仓收益增加
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所致
主要是本期未发生资产处
资产处置收益 - 2,105,965.70 -2,105,965.70 -100.00%
置收益
主要是收到政府补助增加
其他收益 12,997,069.79 8,571,273.32 4,425,796.47 51.64%
所致
受疫情影响主要产品售价
营业利润 62,856,848.34 225,089,140.82 -162,232,292.48 -72.07%
下降销量减少所致
主要是子公司收到保险赔
营业外收入 2,122,299.82 1,014,184.33 1,108,115.49 109.26%
款增加所致
主要是疫情期间捐款增加
营业外支出 12,931,934.70 2,063,747.35 10,868,187.35 526.62%
所致
受疫情影响主要产品售价
利润总额 52,047,213.46 224,039,577.80 -171,992,364.34 -76.77%
下降销量减少所致
主要是未实现存货递延所
所得税费用 62,459,563.25 43,073,692.70 19,385,870.55 45.01%
得税影响
受疫情影响主要产品售价
净利润 -10,412,349.79 180,965,885.10 -191,378,234.89 -105.75%
下降销量减少所致
归属于母公司
受疫情影响主要产品售价
所有者的净利 12,936,591.70 187,812,268.98 -174,875,677.28 -93.11%
下降销量减少所致
润
受疫情影响主要产品售价
少数股东权益 -23,348,941.49 -6,846,383.88 -16,502,557.61 -241.04%
下降销量减少所致
（三）现金流量表
单位：元
会计报表项目 本期发生额 上期发生额 增减金额 变动比例 变动原因
经营活动产生 受疫情影响主要
的现金流量净 -385,697,130.93 646,191,162.11 -1,031,888,293.04 -159.69% 产品售价下降销
额 量减少所致
投资活动产生 受疫情影响项目
的现金流量净 -518,007,863.22 -1,487,499,956.77 969,492,093.55 65.18% 建设支出减少所
额 致
筹资活动产生 主要是偿还债务
的现金流量净 2,044,373,818.92 577,488,486.11 1,466,885,332.81 254.01% 支付的现金减少
额 所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020 年第一季度公司累计生产聚氯乙烯树脂 45.24 万吨，生产烧碱（含自用量）32.94 万
吨，粘胶纤维 13.98 万吨，粘胶纱 7.31 万吨，电石 65.26 万吨，发电 32.76 亿度。
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报告期内，受疫情影响市场需求萎缩、价格下跌，下游客户延迟复工,对公司一季度经营
产生较大影响。报告期内公司全面用好供应链金融、阿米巴管理等管理工具，持续降本提质
增效，专注产品质量、改善产品结构、强化品牌建设，提高团队作战综合素质，为未来增厚
公司业绩做足准备，降低疫情对公司全年的影响。
为了增加公司粘胶纤维产品的差别化和多样性，抵御市场形势波动，公司控股子公司新
疆中泰纺织集团有限公司、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司已开始对部分生产线进行技术改
造，计划生产洁净高白度粘胶差别化纤维，提升产品附加值。改造完成后新疆中泰纺织集团
有限公司洁净高白度粘胶差别化纤维年生产能力 4 万吨/年，阿拉尔市中泰纺织科技有限公司
洁净高白度粘胶差别化纤维年生产能力 5 万吨/年，预计下半年全部改造完成并投产。
2020 年 1 月 2 日公司非公开发行股票方案申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
详细内容见公司 2020 年 1 月 3 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于非公开发行股票申
请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2020-001）。2020 年 4 月
16 日公司非公开发行股票获得中国证监会核准批文，详细内容见公司 2020 年 4 月 17 日披露
的《新疆中泰化学股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公
告编号：2020-042）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
新疆中泰化学股份有限公司关
http://www.cninfo.com.cn 上的《新
于非公开发行股票申请获得中
2020 年 01 月 03 日 疆中泰化学股份有限公司关于非
国证监会发行审核委员会审核
公开发行股票申请获得中国证监
通过的公告
会发行审核委员会审核通过的公
告》（公告编号：2020-010）
刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
新疆中泰化学股份有限公司关 http://www.cninfo.com.cn 上的《新
于非公开发行股票获得中国证 2020 年 04 月 17 日 疆中泰化学股份有限公司关于非
监会核准批文的公告 公开发行股票获得中国证监会核
准 批 文 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2020-042）
股份回购的实施进展情况
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新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
□ 适用 √不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或
权益变动报告 无 无 无 无 无
书中所作承诺
资产重组时所
无 无 无 无 无
作承诺
首次公开发行
或再融资时所 无 无 无 无 无
作承诺
股权激励承诺 无 无 无 无 无
新疆中泰（集 新疆中泰（集团）有限责任公司就避
2012 年 12 遵守所做
团）有限责任 免同业竞争问题出具了《避免同业竞 长期
月 04 日 的承诺
公司 争承诺书》。
新疆维吾尔自
其他对公司中 新疆维吾尔自治区人民政府国有资
治区国有资产 2009 年 09 遵守所做
小股东所作承 产监督管理委员会就避免同业竞争 长期
监督管理委员 月 25 日 的承诺
诺 问题出具了《避免同业竞争承诺书》。
会
浙江富丽达股份有限公司就避免同
浙江富丽达股 2016 年 05
业竞争问题出具了《浙江富丽达股份 24 个月 延期 5 年
份有限公司 月 12 日
有限公司及其董监高人员承诺函》
承诺是否按时
是
履行
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新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
如承诺超期未
履行完毕的，
应当详细说明
未完成履行的 无
具体原因及下
一步的工作计
划
四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：
净利润为负值
2020 年 1-6 月净利润（万元） -50,000 至 -35,000
2019 年 1-6 月归属于上市公司股
37,351.10
东的净利润（万元）
1、受中美贸易摩擦持续影响，粘胶短纤及下游纺织服
装需求持续走弱，致使粘胶短纤、粘胶纱价格持续走
低。加之受疫情影响，市场需求萎缩、价格下跌，下
业绩变动的原因说明 游客户延迟复工，公司主要产品销量减少、产品价格
继续走低。
2、因市场价格等经营环境因素存在不确定性，请广大
投资者注意业绩预测风险。
五、证券投资情况
□ 适用 √不适用
六、委托理财
□ 适用 √不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √不适用
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √不适用
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 √不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,386,182,544.54 4,522,996,086.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,653,487,880.85 3,478,049,526.65
应收款项融资 2,850,027,302.01 2,419,739,105.65
预付款项 5,062,217,889.63 3,964,814,022.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 655,927,232.93 617,066,246.93
其中：应收利息 3,279,150.68 3,279,150.68
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,920,554,931.07 3,111,417,654.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
29,861,358.71 44,592,690.71
产
其他流动资产 1,022,170,732.70 910,431,889.31
流动资产合计 23,580,429,872.44 19,069,107,222.05
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 230,870,896.64 291,811,203.14
长期股权投资 2,311,872,425.45 2,310,237,677.09
其他权益工具投资 48,784,789.70 48,784,789.70
其他非流动金融资产
投资性房地产 138,233,847.99 139,743,032.49
固定资产 28,001,983,413.21 28,032,649,934.38
在建工程 8,859,906,667.50 8,866,969,352.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 735,986,846.44 743,108,057.37
开发支出 6,141,718.58 6,141,718.58
商誉 25,912,826.44 25,912,826.44
长期待摊费用 78,803,255.69 86,447,818.74
递延所得税资产 170,471,343.71 194,280,303.36
其他非流动资产 237,756,664.97 296,718,269.01
非流动资产合计 40,846,724,696.32 41,042,804,982.61
资产总计 64,427,154,568.76 60,111,912,204.66
流动负债：
短期借款 10,529,323,540.97 9,100,892,031.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 45,471,560.00 61,959,370.00
应付票据 4,449,983,552.88 4,050,806,258.75
应付账款 6,929,601,476.51 6,572,780,613.46
预收款项 1,748,907,644.41
合同负债 2,954,431,673.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
13
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代理承销证券款
应付职工薪酬 195,078,589.52 212,680,839.02
应交税费 193,298,319.19 139,579,652.76
其他应付款 562,592,964.39 269,550,889.15
其中：应付利息 262,257,609.73
应付股利 900,855.17 458,163.07
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负
1,160,210,873.55 1,820,835,593.02
债
其他流动负债 4,120,000,000.00 3,571,755,890.40
流动负债合计 31,139,992,550.37 27,549,748,782.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,334,597,700.82 4,359,281,568.64
应付债券 5,936,000,000.00 5,050,644,888.29
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 970,515,194.96 1,108,446,894.92
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 319,168,564.06 326,518,171.42
递延所得税负债 25,522,836.86 25,838,507.16
其他非流动负债 853,090.43 925,555.00
非流动负债合计 11,586,657,387.13 10,871,655,585.43
负债合计 42,726,649,937.50 38,421,404,367.52
所有者权益：
股本 2,146,449,598.00 2,146,449,598.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,284,735,299.09 9,284,735,299.09
14
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
减：库存股
其他综合收益 51,674,593.78 36,876,021.25
专项储备 21,028,214.78 15,180,374.02
盈余公积 705,174,646.73 705,174,646.73
一般风险准备
未分配利润 6,719,840,525.42 6,706,903,933.72
归属于母公司所有者权益合
18,928,902,877.80 18,895,319,872.81
计
少数股东权益 2,771,601,753.46 2,795,187,964.33
所有者权益合计 21,700,504,631.26 21,690,507,837.14
负债和所有者权益总计 64,427,154,568.76 60,111,912,204.66
法定代表人：杨江红 主管会计工作负责人：王海玲 会计机构负责人：侯洁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,233,311,976.99 1,480,127,848.47
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,157,025,929.40 1,680,186,259.58
应收款项融资 1,639,002,156.41 998,775,768.99
预付款项 3,125,604,781.22 2,990,337,022.13
其他应收款 908,374,556.74 907,800,624.03
其中：应收利息
应收股利 730,000,000.00 730,000,000.00
存货 1,537,041.98 219,594.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 6,902,356,410.01 7,154,972,656.17
流动资产合计 16,967,212,852.75 15,212,419,773.74
15
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非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 18,989,611,568.29 18,979,611,568.29
其他权益工具投资 2,209,690.88 2,209,690.88
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 522,532,374.46 529,927,969.20
在建工程 30,912,433.90 26,992,352.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 36,372,331.15 38,406,452.43
开发支出 5,520,000.00 5,520,000.00
商誉
长期待摊费用 935,316.44 130,503.61
递延所得税资产 19,277,537.38 19,518,108.04
其他非流动资产 4,587,320,000.00 4,287,320,000.00
非流动资产合计 24,194,691,252.50 23,889,636,644.77
资产总计 41,161,904,105.25 39,102,056,418.51
流动负债：
短期借款 4,428,000,000.00 3,614,942,613.28
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,436,930,089.18 2,357,152,211.80
应付账款 3,729,938,622.15 3,530,118,717.46
预收款项 917,477,657.20
合同负债 866,612,137.41
应付职工薪酬 3,471,308.02 19,799,475.06
应交税费 17,125,453.43 24,852,293.10
其他应付款 301,564,318.42 41,179,393.19
其中：应付利息 256,307,155.05
应付股利
16
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持有待售负债
一年内到期的非流动负
137,500,000.00 658,115,023.78
债
其他流动负债 5,366,710,893.60 4,950,166,784.00
流动负债合计 17,287,852,822.21 16,113,804,168.87
非流动负债：
长期借款
应付债券 5,936,000,000.00 5,050,644,888.29
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 316,360,151.05 316,360,151.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,301,635.27 13,619,425.77
递延所得税负债 932,488.10 932,488.10
其他非流动负债 960,000,000.00 960,000,000.00
非流动负债合计 7,225,594,274.42 6,341,556,953.21
负债合计 24,513,447,096.63 22,455,361,122.08
所有者权益：
股本 2,146,449,598.00 2,146,449,598.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,200,063,709.47 10,200,063,709.47
减：库存股
其他综合收益 -2,630,131.75 -2,630,131.75
专项储备
盈余公积 693,910,059.10 693,910,059.10
未分配利润 3,610,663,773.80 3,608,902,061.61
所有者权益合计 16,648,457,008.62 16,646,695,296.43
负债和所有者权益总计 41,161,904,105.25 39,102,056,418.51
17
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 15,835,362,469.84 18,495,779,695.51
其中：营业收入 15,835,362,469.84 18,495,779,695.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 16,061,198,377.43 18,222,434,948.04
其中：营业成本 14,990,514,237.62 16,929,386,049.52
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 48,279,283.91 60,102,697.01
销售费用 580,408,484.10 688,551,319.68
管理费用 171,625,425.31 193,652,013.81
研发费用 4,463,260.00 9,087,175.04
财务费用 265,907,686.49 341,655,692.98
其中：利息费用 264,711,124.62 330,950,342.74
利息收
10,018,629.69 10,848,209.63
入
加：其他收益 12,997,069.79 8,571,273.32
投资收益（损失以
239,297,029.82 -23,575,209.08
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-365,251.64 -15,825,929.00
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
18
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“－”号填列）
公允价值变动收益
16,487,810.00 -1,695,005.00
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
10,310,546.10
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
9,600,300.22 -33,662,631.59
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
2,105,965.70
以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
62,856,848.34 225,089,140.82
号填列）
加：营业外收入 2,122,299.82 1,014,184.33
减：营业外支出 12,931,934.70 2,063,747.35
四、利润总额（亏损总额以
52,047,213.46 224,039,577.80
“－”号填列）
减：所得税费用 62,459,563.25 43,073,692.70
五、净利润（净亏损以“－”
-10,412,349.79 180,965,885.10
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
-10,412,349.79 180,965,885.10
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者
12,936,591.70 187,812,268.98
的净利润
2.少数股东损益 -23,348,941.49 -6,846,383.88
六、其他综合收益的税后净额 14,798,572.53 -31,563,816.70
归属母公司所有者的其他
14,798,572.53 -31,161,499.19
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
-17,107,005.63
的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
19
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
转损益的其他综合收益
3.其他权益工具
-17,107,005.63
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的
14,798,572.53 -14,054,493.56
其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
14,798,572.53 -14,054,493.56
折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综
-402,317.51
合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,386,222.74 149,402,068.40
归属于母公司所有者的
27,735,164.23 156,650,769.79
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-23,348,941.49 -7,248,701.39
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0060 0.0875
（二）稀释每股收益 0.0060 0.0875
法定代表人：杨江红 主管会计工作负责人：王海玲 会计机构负责人：侯洁
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
20
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
一、营业收入 3,630,302,083.71 5,240,252,902.92
减：营业成本 3,155,917,485.75 4,635,070,647.64
税金及附加 4,163,804.98 4,896,165.92
销售费用 430,226,448.69 492,007,430.79
管理费用 26,571,941.42 34,661,034.02
研发费用
财务费用 10,245,890.27 48,220,841.71
其中：利息费用 13,790,600.76 45,598,354.95
利息收入 2,418,870.10 1,974,028.32
加：其他收益 1,317,790.50 2,385,494.42
投资收益（损失以
-14,867,004.23
“－”号填列）
其中：对联营企业
-14,899,004.23
和合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
962,282.63
失以“-”号填列）
资产减值损失（损
-8,871,312.08
失以“-”号填列）
资产处置收益（损
81,010.97
失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
5,456,585.73 4,124,971.92
号填列）
加：营业外收入 193,124.74 401,095.00
减：营业外支出 2,980,000.00
三、利润总额（亏损总额以
2,669,710.47 4,526,066.92
“－”号填列）
减：所得税费用 907,998.28 -1,094,311.28
四、净利润（净亏损以“－”
1,761,712.19 5,620,378.20
号填列）
（一）持续经营净利润 1,761,712.19 5,620,378.20
21
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
66,802.32
额
（一）不能重分类进损
66,802.32
益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
3.其他权益工具
66,802.32
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,761,712.19 5,687,180.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
20,049,992,531.29 20,667,249,463.07
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增
加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现
金净额
收到的税费返还 64,747,173.19 14,490,958.09
收到其他与经营活动有
487,143,659.77 269,510,416.84
关的现金
经营活动现金流入小计 20,601,883,364.25 20,951,250,838.00
购买商品、接受劳务支
20,058,147,612.56 18,740,118,034.78
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
拆出资金净增加额
23
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支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
614,809,252.93 596,092,952.93
支付的现金
支付的各项税费 127,888,952.06 376,546,669.22
支付其他与经营活动有
186,734,677.63 592,302,018.96
关的现金
经营活动现金流出小计 20,987,580,495.18 20,305,059,675.89
经营活动产生的现金流量净
-385,697,130.93 646,191,162.11
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
239,587,011.48 1,624,754.71
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 5,600.00 123,395.58
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
232.04
关的现金
投资活动现金流入小计 239,592,611.48 1,748,382.33
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 457,682,507.70 1,044,697,316.82
金
投资支付的现金 222,539,567.00 394,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
77,378,400.00 50,551,022.28
关的现金
投资活动现金流出小计 757,600,474.70 1,489,248,339.10
投资活动产生的现金流量净
-518,007,863.22 -1,487,499,956.77
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
24
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吸收投资收到的现金 1,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数
1,000,000,000.00
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,189,126,254.00 6,221,046,699.20
收到其他与筹资活动有
196,594,769.00 518,445,520.25
关的现金
筹资活动现金流入小计 6,385,721,023.00 7,739,492,219.45
偿还债务支付的现金 3,910,856,312.93 6,648,648,681.58
分配股利、利润或偿付
219,745,209.03 295,546,841.91
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
673,031.97
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
210,745,682.12 217,808,209.85
关的现金
筹资活动现金流出小计 4,341,347,204.08 7,162,003,733.34
筹资活动产生的现金流量净
2,044,373,818.92 577,488,486.11
额
四、汇率变动对现金及现金
4,801,961.57 -6,408,155.67
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
1,145,470,786.34 -270,228,464.22
加额
加：期初现金及现金等
2,589,039,128.20 2,152,397,045.81
价物余额
六、期末现金及现金等价物
3,734,509,914.54 1,882,168,581.59
余额
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
3,839,634,187.40 4,713,868,030.32
到的现金
收到的税费返还 116,034.25 11,341,929.18
收到其他与经营活动有
24,556,694.90 77,443,927.89
关的现金
经营活动现金流入小计 3,864,306,916.55 4,802,653,887.39
25
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支
4,586,743,164.81 7,917,811,250.05
付的现金
支付给职工以及为职工
36,496,884.78 36,190,145.12
支付的现金
支付的各项税费 9,890,107.65 47,277,090.96
支付其他与经营活动有
30,151,357.13 113,140,444.56
关的现金
经营活动现金流出小计 4,663,281,514.37 8,114,418,930.69
经营活动产生的现金流量净
-798,974,597.82 -3,311,765,043.30
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
32,000.00
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
4,320,150,249.67 3,929,393,226.93
关的现金
投资活动现金流入小计 4,320,150,249.67 3,929,425,226.93
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 3,021,220.28 87,460.00
金
投资支付的现金 230,539,567.00 301,000,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
4,212,809,240.00 939,642,505.30
关的现金
投资活动现金流出小计 4,446,370,027.28 1,240,729,965.30
投资活动产生的现金流量净
-126,219,777.61 2,688,695,261.63
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,231,500,000.00 4,413,833,333.33
26
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 4,231,500,000.00 4,413,833,333.33
偿还债务支付的现金 2,444,630,386.56 3,538,000,000.00
分配股利、利润或偿付
90,573,091.05 179,819,256.94
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 2,535,203,477.61 3,717,819,256.94
筹资活动产生的现金流量净
1,696,296,522.39 696,014,076.39
额
四、汇率变动对现金及现金
890,975.78 -2,305,445.14
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
771,993,122.74 70,638,849.58
加额
加：期初现金及现金等
1,170,011,109.99 719,296,710.05
价物余额
六、期末现金及现金等价物
1,942,004,232.73 789,935,559.63
余额
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情
况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,522,996,086.01 4,522,996,086.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,478,049,526.65 3,478,049,526.65
应收款项融资 2,419,739,105.65 2,419,739,105.65
27
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
预付款项 3,964,814,022.44 3,964,814,022.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备
金
其他应收款 617,066,246.93 617,066,246.93
其中：应收利息 3,279,150.68 3,279,150.68
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,111,417,654.35 3,111,417,654.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流
44,592,690.71 44,592,690.71
动资产
其他流动资产 910,431,889.31 910,431,889.31
流动资产合计 19,069,107,222.05 19,069,107,222.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 291,811,203.14 291,811,203.14
长期股权投资 2,310,237,677.09 2,310,237,677.09
其他权益工具投资 48,784,789.70 48,784,789.70
其他非流动金融资
产
投资性房地产 139,743,032.49 139,743,032.49
固定资产 28,032,649,934.38 28,032,649,934.38
在建工程 8,866,969,352.31 8,866,969,352.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 743,108,057.37 743,108,057.37
开发支出 6,141,718.58 6,141,718.58
商誉 25,912,826.44 25,912,826.44
长期待摊费用 86,447,818.74 86,447,818.74
28
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
递延所得税资产 194,280,303.36 194,280,303.36
其他非流动资产 296,718,269.01 296,718,269.01
非流动资产合计 41,042,804,982.61 41,042,804,982.61
资产总计 60,111,912,204.66 60,111,912,204.66
流动负债：
短期借款 9,100,892,031.12 9,100,892,031.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 61,959,370.00 61,959,370.00
应付票据 4,050,806,258.75 4,050,806,258.75
应付账款 6,572,780,613.46 6,572,780,613.46
预收款项 1,748,907,644.41 -1,748,907,644.41
合同负债 1,748,907,644.41 1,748,907,644.41
卖出回购金融资产
款
吸收存款及同业存
放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 212,680,839.02 212,680,839.02
应交税费 139,579,652.76 139,579,652.76
其他应付款 269,550,889.15 269,550,889.15
其中：应付利息
应付股利 458,163.07 458,163.07
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流
1,820,835,593.02 1,820,835,593.02
动负债
其他流动负债 3,571,755,890.40 3,571,755,890.40
流动负债合计 27,549,748,782.09 27,549,748,782.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,359,281,568.64 4,359,281,568.64
29
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应付债券 5,050,644,888.29 5,050,644,888.29
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,108,446,894.92 1,108,446,894.92
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 326,518,171.42 326,518,171.42
递延所得税负债 25,838,507.16 25,838,507.16
其他非流动负债 925,555.00 925,555.00
非流动负债合计 10,871,655,585.43 10,871,655,585.43
负债合计 38,421,404,367.52 38,421,404,367.52
所有者权益：
股本 2,146,449,598.00 2,146,449,598.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,284,735,299.09 9,284,735,299.09
减：库存股
其他综合收益 36,876,021.25 36,876,021.25
专项储备 15,180,374.02 15,180,374.02
盈余公积 705,174,646.73 705,174,646.73
一般风险准备
未分配利润 6,706,903,933.72 6,706,903,933.72
归属于母公司所有者权
18,895,319,872.81 18,895,319,872.81
益合计
少数股东权益 2,795,187,964.33 2,795,187,964.33
所有者权益合计 21,690,507,837.14 21,690,507,837.14
负债和所有者权益总计 60,111,912,204.66 60,111,912,204.66
调整情况说明：公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22
号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。
30
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,480,127,848.47 1,480,127,848.47
交易性金融资
产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,680,186,259.58 1,680,186,259.58
应收款项融资 998,775,768.99 998,775,768.99
预付款项 2,990,337,022.13 2,990,337,022.13
其他应收款 907,800,624.03 907,800,624.03
其中：应收利
息
应收
730,000,000.00 730,000,000.00
股利
存货 219,594.37 219,594.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的
非流动资产
其他流动资产 7,154,972,656.17 7,154,972,656.17
流动资产合计 15,212,419,773.74 15,212,419,773.74
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 18,979,611,568.29 18,979,611,568.29
其他权益工具
2,209,690.88 2,209,690.88
投资
其他非流动金
融资产
投资性房地产
固定资产 529,927,969.20 529,927,969.20
在建工程 26,992,352.32 26,992,352.32
31
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
生产性生物资
产
油气资产
使用权资产
无形资产 38,406,452.43 38,406,452.43
开发支出 5,520,000.00 5,520,000.00
商誉
长期待摊费用 130,503.61 130,503.61
递延所得税资
19,518,108.04 19,518,108.04
产
其他非流动资
4,287,320,000.00 4,287,320,000.00
产
非流动资产合计 23,889,636,644.77 23,889,636,644.77
资产总计 39,102,056,418.51 39,102,056,418.51
流动负债：
短期借款 3,614,942,613.28 3,614,942,613.28
交易性金融负
债
衍生金融负债
应付票据 2,357,152,211.80 2,357,152,211.80
应付账款 3,530,118,717.46 3,530,118,717.46
预收款项 917,477,657.20 -917,477,657.20
合同负债 917,477,657.20 917,477,657.20
应付职工薪酬 19,799,475.06 19,799,475.06
应交税费 24,852,293.10 24,852,293.10
其他应付款 41,179,393.19 41,179,393.19
其中：应付利
息
应付
股利
持有待售负债
一年内到期的
658,115,023.78 658,115,023.78
非流动负债
其他流动负债 4,950,166,784.00 4,950,166,784.00
流动负债合计 16,113,804,168.87 16,113,804,168.87
非流动负债：
32
新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期借款
应付债券 5,050,644,888.29 5,050,644,888.29
其中：优先股
永续
债
租赁负债
长期应付款 316,360,151.05 316,360,151.05
长期应付职工
薪酬
预计负债
递延收益 13,619,425.77 13,619,425.77
递延所得税负
932,488.10 932,488.10
债
其他非流动负
960,000,000.00 960,000,000.00
债
非流动负债合计 6,341,556,953.21 6,341,556,953.21
负债合计 22,455,361,122.08 22,455,361,122.08
所有者权益：
股本 2,146,449,598.00 2,146,449,598.00
其他权益工具
其中：优先股
永续
债
资本公积 10,200,063,709.47 10,200,063,709.47
减：库存股
其他综合收益 -2,630,131.75 -2,630,131.75
专项储备
盈余公积 693,910,059.10 693,910,059.10
未分配利润 3,608,902,061.61 3,608,902,061.61
所有者权益合计 16,646,695,296.43 16,646,695,296.43
负债和所有者权益
39,102,056,418.51 39,102,056,418.51
总计
调整情况说明：公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22
号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。
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新疆中泰化学股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
新疆中泰化学股份有限公司
董事长：杨江红
二〇二〇年四月二十九日
34