2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 单位：万元
往来方与上 上市公司核 2022 年期初 2022 年半年度 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半年 往来性质（经
非经营性资金
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 往来累计发生金 往来资金的利 度偿还累计 度期末往来 往来形成原因 营性往来、非
占用
联关系 目 额 额（不含利息） 息（如有） 发生金额 资金余额 经营性往来）
控股股东、实
际控制人及其 - - - - - - - - - -
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、
实际控制人及 - - - - - - - - - -
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及
- - - - - - - - - -
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上 上市公司核 2022 年期初 2022 年半年度 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半年 往来性质（经
其它关联资金
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 往来累计发生金 往来资金的利 度偿还累计 度期末往来 往来形成原因 营性往来、非
往来
联关系 目 额 额（不含利息） 息（如有） 发生金额 资金余额 经营性往来）
上海利华新创国际贸 同一最终控
其他应收款 4,282.02 4,282.02 货款 经营性往来
易有限公司 制方
控股股东、实 新疆中泰智汇现代服
同一母公司 其他应收款 67.22 16.01 64.84 18.40 往来款、货款 经营性往来
务股份有限公司
际控制人及其
中泰高铁股份及其子 同一最终控
附属企业 其他应收款 399.22 399.22 往来款、货款 经营性往来
公司 制方
中泰新建新丝路及其 同一最终控
其他应收款 12.75 12.75 往来款 经营性往来
子公司 制方
美克美欧化学品（新 公司联营企
应收账款 10.13 3.03 10.13 3.03 货款 经营性往来
疆）有限责任公司 业子公司
上海中泰多经国际贸 公司联营企
预付款项 16,582.34 63,417.66 39,965.28 40,034.72 货款 经营性往来
易有限责任公司 业
吐鲁番中宏贸易有限 集团持股单
应收账款 4,814.84 1,224.52 1,234.61 4,804.76 货款 经营性往来
公司 位
托克逊县雨田煤业有 中泰集团联
应收账款 29.80 1.95 30.08 1.67 货款 经营性往来
限责任公司 营企业
托克逊县雨田煤业有 中泰集团联
预付款项 5,389.84 9,240.80 14,630.64 货款 经营性往来
限责任公司 营企业
乌鲁木齐环鹏有限公
同一母公司 应收账款 22.73 14.94 7.79 货款 经营性往来
司
乌鲁木齐天信和现代 同一最终控
应收账款 2.61 2.61 货款 经营性往来
服务有限公司 制方
新疆坎儿井水务科技 同一最终控
应收账款 6 6 货款 经营性往来
有限公司 制方
新加坡中宏泰贸易有 公司联营企
预付款项 98,993.15 98,993.15 货款 经营性往来
限公司 业子公司
新疆库尔勒中泰石化 公司联营企 运费、货款、
应收账款 5,664.51 21,420.40 20,901.71 6,183.21 经营性往来
有限责任公司 业 服务费
新疆粮油集团有限责 同一最终控
应收账款 21.54 0.27 0.27 21.54 租赁费 经营性往来
任公司 制方
新疆美克化工股份有 公司联营企 货款、运费、
应收账款 5,655.16 43,351.23 40,307.44 8,698.96 经营性往来
限公司 业 服务费
新疆升晟股份有限公 同一最终控
应收账款 219.32 40.44 200.00 59.76 运费 经营性往来
司 制方
新疆升晟股份有限公 同一最终控
预付款项 21.55 7,451.23 5,451.76 2,021.02 货款 经营性往来
司 制方
新疆泰玉贸易有限公 同一最终控
应收账款 925.49 925.49 货款 经营性往来
司 制方
新疆新粮艳阳天番茄 同一最终控
应收账款 2,165.50 0.06 2,165.44 货款 经营性往来
股份有限公司 制方
新疆中泰博源水务科 同一最终控
应收账款 150.98 4.54 150.98 4.54 货款 经营性往来
技有限公司 制方
新疆中泰集团工程有
同一母公司 应收账款 8.20 8.20 服务费 经营性往来
限公司
新疆中泰建材有限公 同一最终控
应收账款 99.15 99.15 货款 经营性往来
司 制方
新疆中泰物流集团有
同一母公司 应收账款 7,648.67 869.31 2,287.74 6,230.24 货款、运费 经营性往来
限公司
新疆中泰新能源有限
同一母公司 应收账款 1,589.53 1,589.53 运费 经营性往来
公司
新疆中泰新能源有限
同一母公司 预付款项 23,650.55 17,905.61 5,744.94 货款 经营性往来
公司
新疆中泰兴苇生物科 同一最终控
应收账款 112.17 1,948.58 1,235.06 825.69 货款、运费 经营性往来
技有限公司 制方
新疆中泰长盈材料科 中泰集团联
应收账款 2,785.06 1.60 1.60 2,785.06 货款 经营性往来
技有限公司 营企业
新疆中泰智汇现代服
同一母公司 应收账款 48.48 63.35 99.11 12.72 货款、服务费 经营性往来
务股份有限公司
中泰高铁股份及其子 同一最终控 货款、服务费、
应收账款 8,624.07 6.51 4,706.92 3,923.66 经营性往来
公司 制方 租赁费
中泰高铁股份及其子 同一最终控
预付款项 7.42 16,553.10 7,965.81 8,594.71 货款 经营性往来
公司 制方
中泰新建新丝路及其 同一最终控
应收账款 4.19 0.04 4.23 货款 经营性往来
子公司 制方
小计 65,780.97 289,847.82 161,461.97 194,166.81
阜康市西沟煤焦有限 公司联营企
其他应收款 25,601.46 1,292.40 26,893.86 货款 经营性往来
责任公司 业子公司
公司联营企
圣雄及其子公司 其他应收款 359.38 18.00 341.38 往来款 经营性往来
业
阜康市西沟煤焦有限 公司联营企
应收账款 133.07 4.24 2.20 135.11 货款、服务费 经营性往来
其他关联方及 责任公司 业子公司
其附属企业 公司联营企 货款、运费、
圣雄及其子公司 应收账款 189,368.26 118,393.94 184,386.34 123,375.86 经营性往来
业 服务费
公司联营企
圣雄及其子公司 预付款项 54,460.08 337,464.53 336,972.72 54,951.88 货款 经营性往来
业
新疆新聚丰特种纱业 公司联营企
应收账款 7,317.67 35,653.86 40,031.52 2,940.01 货款 经营性往来
有限公司 业
小计 277,239.92 492,808.97 561,410.78 208,638.11
上海森辉实业有限公
子公司 其他应收款 5,976.09 65.05 65.05 5,976.09 往来款 经营性往来
司
上市公司的子
新疆蓝天石油化学物 代垫费用及其
公司及其附属 子公司 其他应收款 81.61 81.61 经营性往来
流有限责任公司 他往来
企业 新疆中鲁矿业有限公 代垫费用及其
控股子公司 其他应收款 605.04 605.04 经营性往来
司 他往来
新疆中泰化学供应链 代垫费用及其
子公司 其他应收款 4,972.75 4,972.75 经营性往来
管理有限公司 他往来
新疆中泰新材料股份 代垫费用及其
控股子公司 其他应收款 28.30 28.30 经营性往来
有限公司 他往来
新疆中泰信息技术工 代垫费用及其
控股子公司 其他应收款 1.26 1.09 0.17 经营性往来
程有限公司 他往来
中泰大佑物宇（上海）
子公司 其他应收款 20,000.00 20,000.00 往来款 经营性往来
国际物流有限公司
新疆中泰化学托克逊 代垫费用及其
控股子公司 其他应收款 1,716.96 864.11 864.11 1,716.96 经营性往来
能化有限公司 他往来
库尔勒中泰纺织科技 有偿资金拆借
控股子公司 其他应收款 292.04 292.04 非经营性往来
有限公司 及利息
托克逊县盘吉煤业有 有偿资金拆借
控股孙公司 其他应收款 3,192.23 1,281.95 4,474.18 非经营性往来
限公司 及利息
新疆天雨煤化集团有
控股子公司 其他应收款 8,640.56 4,951.23 13,591.79 利息及往来款 非经营性往来
限公司
新疆新冶能源化工有 有偿资金拆借
子公司 其他应收款 23.92 23.92 非经营性往来
限公司 及利息
新疆兴泰纤维科技有 有偿资金拆借
控股子公司 其他应收款 283.86 283.86 非经营性往来
限公司 及利息
库尔勒中泰纺织科技 其他流动资 有偿资金拆借
控股子公司 78,663.00 86,931.05 83,763.00 81,831.05 非经营性往来
有限公司 产 及利息
上海森辉实业有限公 其他流动资 有偿资金拆借
子公司 2,800.00 51,678.22 54,478.22 非经营性往来
司 产 及利息
托克逊县盘吉煤业有 其他流动资 有偿资金拆借
控股孙公司 51,000.00 10,000.00 10,000.00 51,000.00 非经营性往来
限公司 产 及利息
新疆天雨煤化集团有 其他非流动 有偿资金拆借
控股子公司 35,061.00 35,061.00 非经营性往来
限公司 资产 及利息
新疆天雨煤化集团有 其他流动资 有偿资金拆借
控股子公司 154,490.00 43,795.00 58,265.00 140,020.00 非经营性往来
限公司 产 及利息
新疆新冶能源化工有 其他流动资 有偿资金拆借
子公司 43,111.01 10,000.00 33,111.01 非经营性往来
限公司 产 及利息
新疆兴泰纤维科技有 其他流动资 有偿资金拆借
控股子公司 57,828.14 57,828.14 非经营性往来
限公司 产 及利息
新疆中泰国信节能环 其他流动资 有偿资金拆借
控股子公司 3,800.00 600.00 4,400.00 非经营性往来
保有限公司 产 及利息
新疆中泰化学供应链 其他流动资 有偿资金拆借
子公司 3,146.94 3,146.94 非经营性往来
管理有限公司 产 及利息
新疆中泰化学托克逊 其他非流动 有偿资金拆借
控股子公司 39,294.62 13,294.62 26,000.00 非经营性往来
能化有限公司 资产 及利息
小计 433,433.17 274,045.66 7,697.12 199,217.42 515,958.54
总计 776,454.06 1,056,702.45 7,697.12 922,090.17 918,763.46
法定代表人：刘洪 主管会计工作负责人：彭江玲 会计机构负责人：黄潮秀