新疆中泰化学股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
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关于新疆中泰化学股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2023BJAA15F0102
新疆中泰化学股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中
泰化学”）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以
及财务报表附注，并于 2023 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2023BJAA15B0066 号无保留意见的审
计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中
国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，中泰化
学编制了本专项说明所附的中泰化学 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完
整性是中泰化学的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中泰化学 2022 年度财务报表
时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。
除对中泰化学 2022 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额与我们审计中泰化学 2022 年度财务报表时中泰化学提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解中泰化学 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
附件一
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：新疆中泰化学股份有限公司 单位：万元
往来性质
2022年期初往来资金 2022年度往来累计发 2022年度往来资 2022年度偿还累计 2022年期末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 往来形成原因 （经营性往来、非经营性往
余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 发生金额 金余额
来）
新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司及子公司 同一最终控制方 应收账款、其他应收款 16.96 10.31 16.23 11.04 货款、租赁费 经营性往来
新疆中泰高铁股份有限公司及其子公司 同一最终控制方 应收账款、预付账款、其他应收款 9,030.70 7,969.51 14,309.50 2,690.71 货款、租赁费、服务费 经营性往来
新疆美克化工股份有限公司 公司联营企业 应收账款 5,655.16 64,834.66 62,051.82 8,437.99 货款、运费 经营性往来
新疆中泰长盈材料科技有限公司 中泰集团联营企业 应收账款 2,785.06 1.61 812.16 1,974.51 货款 经营性往来
新疆库尔勒中泰石化有限责任公司 公司联营企业 应收账款 5,664.51 3,060.62 3,527.03 5,198.10 货款、服务费 经营性往来
新疆中泰集团工程有限公司 同一最终控制方 应收账款、预付账款 8.20 117.91 2.76 123.35 服务费 经营性往来
新疆泰玉贸易有限公司 同一最终控制方 应收账款 925.49 175.24 750.25 货款 经营性往来
托克逊县雨田煤业有限责任公司 中泰集团联营企业 应收账款、预付账款 5,419.65 9,286.09 14,674.92 30.82 货款、服务费 经营性往来
新疆中泰博源水务科技有限公司 同一最终控制方 应收账款 150.98 3.18 154.16 货款 经营性往来
新疆中泰兴苇生物科技有限公司 同一最终控制方 应收账款、预付账款 112.17 3,412.81 2,518.06 1,006.92 货款、运费 经营性往来
新疆中泰建材有限公司 同一最终控制方 应收账款 99.15 99.15 货款 经营性往来
新疆升晟股份有限公司 同一最终控制方 应收账款、预付账款、其他非流动资产 240.88 8,257.44 7,964.04 534.28 货款、运费 经营性往来
新疆中泰农业发展有限责任公司 同一母公司 预付款项 - 9.56 9.31 0.25 货款 经营性往来
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司 同一母公司 应收账款、其他应收款 - 428.52 306.43 122.09 货款、往来款 经营性往来
新疆坎儿井水务科技有限公司 同一最终控制方 应收账款 6.00 6.00 货款 经营性往来
新疆中泰物流集团有限公司 同一母公司 应收账款、预付账款 7,648.67 2,507.74 7,930.47 2,225.94 运费、服务费 经营性往来
上海利华新创国际贸易有限公司 同一最终控制方 其他应收款 4,282.02 4,282.02 货款 经营性往来
新疆中泰智汇现代服务股份有限公司 同一母公司 应收账款、预付账款、其他应收款 115.70 725.79 792.17 49.32 货款、服务费、租赁费 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 美克美欧化学品（新疆）有限责任公司 公司联营企业子公司 应收账款 10.13 40.75 44.96 5.92 货款、服务费 经营性往来
乌鲁木齐环鹏有限公司 同一母公司 应收账款 22.73 16.00 22.73 16.00 货款 经营性往来
乌鲁木齐天信和现代服务有限公司 同一最终控制方 应收账款 2.60 2.60 货款 经营性往来
新疆粮油集团有限责任公司 同一最终控制方 应收账款 21.54 93.90 115.44 租赁费 经营性往来
新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 同一最终控制方 应收账款 2,165.50 433.91 2,250.06 349.35 货款、运费 经营性往来
上海中泰多经国际贸易有限责任公司及其子公司 公司联营企业 预付账款 16,582.34 23,417.66 39,965.28 34.72 货款 经营性往来
吐鲁番中宏贸易有限公司 集团持股单位 应收账款 4,814.83 2,199.47 4,496.77 2,517.53 货款 经营性往来
新疆中泰创安环境科技股份有限公司 中泰集团联营企业 应收账款、其他非流动资产 - 1,003.04 1.27 1,001.77 货款、运费、服务费 经营性往来
新疆中泰绿能环保科技有限公司 中泰集团联营企业子公司 应收账款 - 298.88 298.88 货款、服务费 经营性往来
新疆平界信息科技股份有限公司 中泰集团联营企业 应收账款 - 42.69 42.69 租赁费 经营性往来
新疆中泰新能源有限公司 同一母公司 应收账款、预付账款 - 91,928.27 88,046.06 3,882.21 货款、运费 经营性往来
吐鲁番盛泰矿业开发有限公司 中泰集团联营企业 预付账款 - 10,496.00 7,493.50 3,002.50 货款 经营性往来
新疆中恩高科技管业有限公司库尔勒分公司 中泰集团联营企业 应收账款 - 4,051.27 1,804.75 2,246.52 货款、服务费 经营性往来
中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司 同一最终控制方 应收账款、预付账款 - 3,163.39 583.14 2,580.25 货款 经营性往来
中泰发展（北京）能源科技有限公司 同一最终控制方 预付账款 - 1,000.00 1,000.00 货款 经营性往来
新疆新铁中泰物流股份有限公司吐鲁番市鱼儿沟分公司 同一母公司 预付账款 - 1,188.27 611.34 576.93 运费 经营性往来
新疆利华生物科技发展有限公司 同一最终控制方 预付账款 - 1,160.50 904.30 256.20 货款 经营性往来
新疆新粮农业粮油收储有限责任公司 同一最终控制方 预付账款 - 187.50 187.50 货款 经营性往来
新疆新粮农业粮油工贸有限责任公司 同一最终控制方 预付账款 - 531.50 358.03 173.47 货款 经营性往来
1
附件一
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：新疆中泰化学股份有限公司 单位：万元
往来性质
2022年期初往来资金 2022年度往来累计发 2022年度往来资 2022年度偿还累计 2022年期末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 往来形成原因 （经营性往来、非经营性往
余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 发生金额 金余额
来）
新疆新铁中泰物流股份有限公司 同一母公司 预付账款 - 1,900.00 1,843.14 56.86 运费 经营性往来
新疆豪子畜牧有限公司 同一最终控制方 应收账款 - 59.24 28.89 30.35 货款 经营性往来
新疆中泰职业技能培训学校 中泰集团联营企业 应收账款 - 89.52 67.20 22.32 服务费 经营性往来
新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司 中泰集团联营企业 应收账款 - 43.94 22.10 21.84 租赁费 经营性往来
库尔勒金城洁净排水有限责任公司 同一母公司 应收账款 - 12.00 12.00 服务费 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 新疆中泰服务有限公司 同一最终控制方 应收账款、其他应收款 - 9.60 4.31 5.29 货款、往来款 经营性往来
新疆新粮油脂有限责任公司 中泰集团联营企业 应收账款 - 6.08 3.00 3.08 服务费 经营性往来
新疆丝路商旅国际旅行社有限公司 同一最终控制方 应收账款 - 3.06 3.06 服务费 经营性往来
新疆中泰教育科技集团有限公司 同一最终控制方 应收账款 - 1.50 1.50 服务费 经营性往来
新疆中泰纺织服装集团有限公司 同一母公司 其他应收款 - 199.08 197.97 1.11 往来款 经营性往来
和田泰和纺织服装有限责任公司 同一最终控制方 应收账款 - 3.28 3.00 0.28 货款 经营性往来
小计 - - - 65,780.97 244,206.05 - 268,396.16 41,590.85 - -
新疆天雨煤化集团有限公司及其子公司 控股子公司 其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产 252,383.79 228,354.00 12,260.05 259,154.66 233,843.18 有偿资金拆借、利息 非经营性往来
库尔勒中泰纺织科技有限公司及其子公司 控股子公司 其他应收款、其他流动资产 78,663.00 164,331.83 3,732.34 134,291.81 112,435.36 有偿资金拆借、利息及其他往来 非经营性往来
新疆新冶能源化工有限公司及其子公司 控股子公司 其他应收款、其他流动资产 43,111.01 28,061.00 1,381.16 72,543.51 9.66 有偿资金拆借、利息 非经营性往来
新疆中泰化学托克逊能化有限公司 控股子公司 其他应收款、其他非流动资产 41,011.58 1,306.62 40,601.24 1,716.96 有偿资金拆借、利息 非经营性往来
上海森辉实业有限公司 控股子公司 其他应收款、其他流动资产 8,776.10 141,978.22 122.33 145,922.33 4,954.32 有偿资金拆借、利息及货款 非经营性往来
新疆中泰化学供应链管理有限公司 控股子公司 其他应收款 4,972.75 253.19 5,225.94 资金拆借及其他往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
新疆中泰国信节能环保有限公司 控股子公司 其他流动资产 3,800.00 600.00 4,400.00 有偿资金拆借 非经营性往来
新疆中鲁矿业有限公司 控股子公司 其他应收款 605.04 605.04 代垫费用 非经营性往来
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司 控股子公司 其他应收款 81.61 81.61 代垫费用、利息及其他往来 非经营性往来
新疆中泰新材料股份有限公司 控股子公司 其他应收款、其他流动资产 28.30 300.00 0.44 328.74 有偿资金拆借、利息 非经营性往来
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 控股子公司 其他流动资产 - 7,460.00 1,000.00 6,460.00 有偿资金拆借 非经营性往来
新疆兴泰纤维科技有限公司 控股子公司 其他应收款、其他流动资产 59,999.14 1,149.55 52,904.04 8,244.65 有偿资金拆借、利息 非经营性往来
小计 - - - 433,433.17 631,337.38 19,952.49 716,043.53 368,679.52 - -
圣雄能源及其子公司 公司联营企业 应收账款、预付账款、其他应收款 244,187.73 838,345.44 872,806.89 209,726.28 货款、运费、服务费、往来款 经营性往来
阜康市西沟煤焦有限责任公司 公司联营企业子公司 应收账款、其他应收款 25,734.53 1,354.17 6.16 27,082.54 货款、租赁费 经营性往来
新疆新聚丰特种纱业有限公司 公司联营企业 应收账款、预付账款 7,317.67 76,929.46 69,118.81 15,128.32 货款 经营性往来
其他关联人及其附属企业 新疆中泰海鸿纺织印染有限公司 公司联营企业 应收账款 - 58,239.79 55,971.08 2,268.71 货款 经营性往来
雷应秋 子公司少数股东 其他应收款 - 104.07 104.07 其他往来 经营性往来
新疆米东天山水泥有限责任公司 公司参股公司 应收账款 - 1,375.44 1,274.90 100.54 货款 经营性往来
山东新龙科技股份有限公司 杨秀玲兼职单位 预付账款 - 80.00 13.28 66.72 货款 经营性往来
北京国信恒润能源环境工程技术有限公司 子公司少数股东 应收账款 - 90.28 30.00 60.28 货款 经营性往来
其他关联人及其附属企业 雷雪容 子公司少数股东 其他应收款 - 44.60 44.60 其他往来 经营性往来
新疆瑞捷物流有限公司 公司联营企业子公司 应收账款 - 0.05 0.05 货款 经营性往来
小计 - - - 277,239.93 976,563.30 - 999,221.12 254,582.11 - -
总计 - - - 776,454.07 1,852,106.73 19,952.49 1,983,660.81 664,852.48 - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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