国脉科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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国脉科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈国鹰先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人程伟熙先生声明：保证季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 840,085,734.45 775,585,735.94 8.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 492,254,756.83 419,409,227.14 17.37%
股本（股） 267,000,000.00 267,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.84 1.57 17.20%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 110,298,542.00 9.79% 432,731,882.96 20.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,210,147.40 16.86% 72,873,165.07 13.67%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -53,249,718.11 -545.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.1994 -545.66%
基本每股收益（元/股） 0.0607 16.73% 0.2729 13.66%
稀释每股收益（元/股） 0.0607 16.73% 0.2729 13.66%
净资产收益率（%） 3.29% 0.04% 14.80% -0.25%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
3.31% 0.22% 14.15% -0.05%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -14,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,613,656.00 主要是收到政府扶持资
金287 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,645.47
少数股东权益影响额 -107,851.02
所得税影响额 -196,206.72国脉科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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合计 3,196,952.79 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,859
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基
金
9,180,000 人民币普通股
隋榕华 1,976,112 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投
资基金
999,913 人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资
产管理计划
901,800 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
数基金
846,678 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投
资基金
678,454 人民币普通股
张云彬 600,000 人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投
资基金
494,000 人民币普通股
北京思派诺科技发展有限公司 476,000 人民币普通股
栗钊 445,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较年初余额减少34.48%，主要原因是本期业务规模扩大，支付货款及偿还债务的现金增加所致。
2、应收票据期末余额较年初余额减少80.36%，主要原因是期初应收票据到期收回所致。
3、应收账款期末余额较年初余额增加117.32%，主要原因是本期业务规模扩大，收入增加所致。
4、存货期末余额较年初余额增加37.82%，主要原因是业务规模扩大，工程成本增加所致。
5、交易性金融负债期末余额较年初余额增加2500 万元，主要原因是本期公司发行短期融资券2500 万所致。
6、应付账款期末余额较年初余额增加47.72%，主要原因是本期业务规模扩大，购入存货增加所致。
7、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少76%，主要原因是本期支付期初应付奖金所致。
8、应交税费期末余额较年初余额增加30.87%，主要原因是本期计提税金增加所致。
9、应付利息期末余额较年初余额减少108.03%，主要原因是本期支付期初所欠利息所致。
10、长期借款期末余额较年初余额减少1215 万，主要原因是本期全部归还期初长期借款所致。
11、递延所得税负债期末余额较年初余额增加44.42%，主要原因是本期投资性房产账面价值大于计税基础所致。
12、本期财务费用较上年同期增加30.78%，主要原因是本期汇兑损益较上年同期减少所致。
13、本期资产减值损失较上年同期增加310.70%，主要原因是本期期末应收款增加计提坏账准备增加所致。
14、本期营业外收入较上年同期增加49.08%，主要原因是本期收到政府扶持资金较上年同期增加所致。
15、本期营业外支出较上年同期减少87.83%，主要原因是上年同期支付汶川地震捐款所致。
16、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少545.66%，主要原因是本期业务规模扩张，支付采购货款增加所致。国脉科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划；
3.福建华兴会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务报告出具了标准审计报告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用
股份限售承诺 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺
陈国鹰先生、林惠榕女士、林金
全先生承诺： 1、避免同业竞争；
2、其所持有的发起人股自公司股
票上市之日起36 个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的股
份，也不由公司回购其持有的股
份。
严格履行
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 77,476,395.95
业绩变动的原因说明 公司业务规模扩大，业绩稳定增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：国脉科技股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 131,504,999.41 7,907,665.95 200,701,466.53 51,635,168.22
结算备付金
拆出资金国脉科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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交易性金融资产
应收票据 226,098.00 1,151,235.00
应收账款 147,225,500.55 125,183,078.62 67,745,476.35 9,379,857.54
预付款项 52,613,499.19 46,307,248.14 47,713,400.48 47,312,784.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,643,814.19 4,165,655.32 20,884,937.72 10,829,153.93
买入返售金融资产
存货 174,696,279.43 10,241,245.23 126,753,537.54 10,763,920.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 526,910,190.77 193,804,893.26 464,950,053.62 129,920,884.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 0.00 183,834,377.09 174,706,320.10
投资性房地产 120,523,235.86 43,208,144.00 120,296,836.00 43,208,144.00
固定资产 78,544,685.70 53,965,546.99 79,484,707.94 58,556,844.66
在建工程 71,028,144.81 46,848,522.03 67,752,766.81 43,613,191.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,581,995.15 7,127,331.81 9,498,274.53 7,244,815.38
开发支出
商誉 29,501,714.64 29,501,714.64
长期待摊费用
递延所得税资产 3,995,767.52 766,714.93 4,101,382.40 1,913,408.73
其他非流动资产
非流动资产合计 313,175,543.68 335,750,636.85 310,635,682.32 329,242,724.30
资产总计 840,085,734.45 529,555,530.11 775,585,735.94 459,163,609.01
流动负债：
短期借款 116,272,253.19 41,028,753.19 118,669,200.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 25,000,000.00 25,000,000.00国脉科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应付票据
应付账款 38,741,524.91 18,892,743.29 26,226,439.49 11,610,351.26
预收款项 71,931,473.11 17,657,208.71 102,184,253.76 29,598,602.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,576,362.91 425,885.66 10,732,777.43 4,123,501.28
应交税费 13,207,346.13 5,037,080.15 10,091,875.31 3,346,669.87
应付利息 -29,090.91 -115,490.91 362,175.00 27,000.00
应付股利
其他应付款 12,112,756.41 59,177,642.47 10,443,829.43 58,090,671.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 279,812,625.75 167,103,822.56 278,710,550.42 146,796,796.62
非流动负债：
长期借款 12,150,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,492,092.09 719,063.99 1,033,127.10 542,208.60
其他非流动负债
非流动负债合计 1,492,092.09 719,063.99 13,183,127.10 542,208.60
负债合计 281,304,717.84 167,822,886.55 291,893,677.52 147,339,005.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 267,000,000.00 267,000,000.00 267,000,000.00 267,000,000.00
资本公积 4,449,662.24 5,131,407.05 4,449,662.24 5,131,407.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,643,123.61 19,781,943.98 23,643,123.61 19,781,943.98
一般风险准备
未分配利润 197,460,847.58 69,819,292.53 124,587,682.51 19,911,252.76
外币报表折算差额 -298,876.60 -271,241.22
归属于母公司所有者权益合计492,254,756.83 361,732,643.56 419,409,227.14 311,824,603.79
少数股东权益 66,526,259.78 64,282,831.28
所有者权益合计 558,781,016.61 361,732,643.56 483,692,058.42 311,824,603.79
负债和所有者权益总计 840,085,734.45 529,555,530.11 775,585,735.94 459,163,609.01国脉科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：国脉科技股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 110,298,542.00 73,376,326.33 100,463,492.43 48,267,806.97
其中：营业收入 110,298,542.00 73,376,326.33 100,463,492.43 48,267,806.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 90,712,360.51 59,846,414.49 83,908,606.26 43,466,854.50
其中：营业成本 48,797,152.24 45,269,101.20 49,078,373.52 30,264,640.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,627,448.87 1,144,217.03 2,644,661.56 888,182.71
销售费用 7,995,984.14 341,791.81 8,068,425.58 1,501,811.86
管理费用 29,229,468.31 11,204,239.09 25,883,441.19 10,164,101.86
财务费用 1,919,373.50 616,291.34 1,778,251.67 1,048,275.97
资产减值损失 142,933.45 1,270,774.02 -3,544,547.27 -400,158.28
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-8,398,969.01
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
19,586,181.49 5,130,942.83 16,554,886.17 4,800,952.47
加：营业外收入 3,600.00 1,400.00 1,875.00 1,875.00
减：营业外支出 4,167.46 4,091.00 5,910.52 3,855.28
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
19,585,614.03 5,128,251.83 16,550,850.65 4,798,972.19
减：所得税费用 1,208,836.71 1,921,963.42 1,849,020.09 751,881.55
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
18,376,777.32 3,206,288.41 14,701,830.56 4,047,090.64
归属于母公司所有者的净
利润
16,210,147.40 3,206,288.41 13,871,309.83 4,047,090.64国脉科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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少数股东损益 2,166,629.92 830,520.73 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0607 0.0520
（二）稀释每股收益 0.0607 0.0520
七、其他综合收益
八、综合收益总额 18,376,777.32 3,206,288.41 14,701,830.56 4,047,090.64
归属于母公司所有者的综
合收益总额
16,210,147.40 3,206,288.41 13,871,309.83 4,047,090.64
归属于少数股东的综合收
益总额
2,166,629.92 830,520.73 0.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：国脉科技股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 432,731,882.96 224,333,881.80 360,306,649.34 122,051,867.38
其中：营业收入 432,731,882.96 224,333,881.80 360,306,649.34 122,051,867.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 347,459,854.24 175,845,428.37 273,525,596.08 98,968,639.64
其中：营业成本 221,647,262.21 138,148,790.98 172,546,519.50 67,572,357.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,485,489.36 3,456,912.89 7,954,009.71 2,085,397.05
销售费用 24,423,873.95 1,725,494.19 23,623,806.89 3,374,108.93
管理费用 83,231,535.13 29,247,085.27 64,610,256.51 24,530,419.70
财务费用 4,674,490.37 1,460,370.84 3,574,240.28 2,310,504.13
资产减值损失 4,997,203.22 1,806,774.20 1,216,763.19 -904,147.54
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
4,419,313.12 25,896.51
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填85,272,028.72 52,907,766.55 86,806,949.77 23,083,227.74国脉科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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列）
加：营业外收入 3,627,320.22 2,864,682.21 2,433,081.94 761,875.00
减：营业外支出 126,309.69 59,126.65 1,037,766.64 1,009,155.28
其中：非流动资产处置损失14,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
88,773,039.25 55,713,322.11 88,202,265.07 22,835,947.46
减：所得税费用 9,011,764.56 5,805,282.34 12,296,820.12 4,601,608.34
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
79,761,274.69 49,908,039.77 75,905,444.95 18,234,339.12
归属于母公司所有者的净
利润
72,873,165.07 49,908,039.77 64,109,767.03 18,234,339.12
少数股东损益 6,888,109.62 11,795,677.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2729 0.2401
（二）稀释每股收益 0.2729 0.2401
七、其他综合收益
八、综合收益总额 79,761,274.69 49,908,039.77 75,905,444.95 18,234,339.12
归属于母公司所有者的综
合收益总额
72,873,165.07 49,908,039.77 64,109,767.03 18,234,339.12
归属于少数股东的综合收
益总额
6,888,109.62 11,795,677.92
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：国脉科技股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
350,072,626.08 120,462,168.86 398,218,401.37 151,589,825.43
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额国脉科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
收到的税费返还 956,512.23
收到其他与经营活动有关
的现金
18,994,711.18 46,473,821.58 12,226,255.76 45,725,200.67
经营活动现金流入小计369,067,337.26 166,935,990.44 411,401,169.36 197,315,026.10
购买商品、接受劳务支付的
现金
279,784,714.84 152,971,319.47 236,183,250.37 95,354,788.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
57,998,684.58 12,951,263.87 43,703,640.46 9,853,405.10
支付的各项税费 19,592,740.41 7,923,690.14 23,969,329.47 8,355,941.49
支付其他与经营活动有关
的现金
64,940,915.54 51,950,125.51 95,596,540.52 16,491,617.49
经营活动现金流出小计422,317,055.37 225,796,398.99 399,452,760.82 130,055,752.18
经营活动产生的现金
流量净额
-53,249,718.11 -58,860,408.55 11,948,408.54 67,259,273.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 125,776.51
取得投资收益收到的现金0.00 12,818,282.13
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
14,000.00 637,470.32
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
12,472,974.00 12,472,974.00
收到其他与投资活动有关
的现金
203,308.02
投资活动现金流入小计14,486,974.00 27,291,256.13 966,554.85
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
18,638,364.71 6,744,177.43 94,681,503.36 54,026,708.50
投资支付的现金 30,000,000.00 99,880.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计18,638,364.71 36,744,177.43 94,781,383.36 64,026,708.50
投资活动产生的现金
流量净额
-4,151,390.71 -9,452,921.30 -93,814,828.51 -64,026,708.50
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 13,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东 13,100,000.00国脉科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
投资收到的现金
取得借款收到的现金 204,159,732.81 138,604,581.04 243,234,241.22 100,000,000.00
发行债券收到的现金 25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计229,159,732.81 138,604,581.04 256,734,241.22 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 218,699,399.05 112,583,926.57 192,985,941.89 139,259,281.40
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
9,661,334.02 1,300,189.16 20,054,127.79 17,624,536.39
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
414,050.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
12,574,724.00 101,750.00 135,482.45 100,000.00
筹资活动现金流出小计240,935,457.07 113,985,865.73 213,175,552.13 156,983,817.79
筹资活动产生的现金
流量净额
-11,775,724.26 24,618,715.31 43,558,689.09 -56,983,817.79
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-19,634.04 -32,887.73 -463,625.62 -17.38
五、现金及现金等价物净增加额-69,196,467.12 -43,727,502.27 -38,771,356.50 -53,751,269.75
加：期初现金及现金等价物
余额
200,701,466.53 51,635,168.22 210,728,444.13 113,929,739.73
六、期末现金及现金等价物余额131,504,999.41 7,907,665.95 171,957,087.63 60,178,469.98
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
国脉科技股份有限公司
董事长：陈国鹰
2009 年10 月22 日
