青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人崔言民及会计机构负责人(会计主管人员)宋玉晶声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 927,461,805.92 878,094,887.93 5.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 457,931,213.57 461,541,883.60 -0.78%
股本（股） 321,916,620.00 321,916,620.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.42 1.43 -0.70%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 242,606,797.32 136,237,230.12 78.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,826,616.45 5,210,385.32 31.02%
经营活动产生的现金流量净额（元） -31,170,764.79 -35,519,658.63 12.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.10 -0.11 9.09%
基本每股收益（元/股） 0.021 0.016 31.25%
稀释每股收益（元/股） 0.021 0.016 31.25%
加权平均净资产收益率（%） 1.47% 1.19% 0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.44% 1.03% 0.41%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -496.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,520.45
所得税影响额 -6,214.96
合计 116,808.79 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,521
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
青岛金王国际运输有限公司 86,999,013 人民币普通股
香港金王投资有限公司 41,985,603 人民币普通股
青岛市科技风险投资有限公司 11,551,041 人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投
10,518,281 人民币普通股
资基金
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合
9,936,793 人民币普通股
型证券投资基金
中国科学院长春应用化学科技总公司 7,562,100 人民币普通股
长江证券股份有限公司 5,970,000 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业
3,597,831 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
2,541,409 人民币普通股
产品
罗华锋 1,500,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较上年期末减少 40.09%，主要原因为上年期末部分应收账款在本报告期内收回；
2、预付账款较上年期末增加 258.18%，主要原因为本报告期内增加存货储备，预付账款增加；
3、其他应收款较上年期末增长 290.72%，主要原因为本报告期内公司应收出口退税款较上年期末增加；
4、应付票据较上年期末减少 47.60%，主要原因为上年期末部分应付票据在本报告期内到期；
5、应付账款较上年期末增长 109.84%，主要原因为本报告期内公司增加存货采购储备，应付账款相应增加；
6、预收款项较上年期末增长 758.63%，主要原因为本报告期内公司营业收入增加，收到客户预付货款相应增加；
7、应交税费较上年期末减少 50.96%，主要原因为本报告期内油品等贸易业务销售量增加，增值税留抵减少；
8、其他应付款较上年期末减少 49.07%，主要原因为本报告期内应付海运费减少；
9、外币报表折算差额较上年期末增长 56.90%，主要原因为越南子公司越盾贬值幅度达 10%所致；
10、营业总收入、营业收入分别较上年同期增长 78.08%、78.08%，主要原因为公司通过积极开拓新老客户，新材料蜡烛销售
收入较上年同期增长 32%，同时通过开拓国内业务，其销售收入较上年同期增长 141%；
11、营业总成本、营业成本、销售费用、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增长
79.37%、86.74%、40.35%、49.56%、32.01%、31.02%、31.02%，主要原因为公司本报告期内销售收入增长，相应成本、销售
费用、利润等同比增长；
12、管理费用较上年同期增长 30.70%，主要原因为公司加大研发投入，相应费用增加；
13、财务费用较上年同期增长 33.38%，主要原因为本报告期内贷款利率比上年同期增长以及人民币升值产生的汇兑损失增加；
14、资产减值损失较上年同期减少 154.53%，主要原因为本报告期内应收账款较上年期末闰少，计提的资产减值损失相应减
少；
15、所得税费用较上年同期增长 37.09%，主要原因为本报告期内利润总额增加，所得税费用相应增加；
16、销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入小计分别较上年同期增长 142.17%、140.11%，主要原因为本报告期
内公司营业收入较上年同期大幅增长，公司收到的销售货款较上年同期增加；
17、收到的税费返还较上年同期增长 98.40%，主要原因为本报告期内公司收到的出口退税款比上年同期增长；
18、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 121.22%，主要原因为本报告期内采购付款增加，并合理进行存货储备；
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19、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 35.83%，主要原因为本报告期内人工成本增加所致；
20、支付的各项税费较上年同期减少 33.85%，主要原因为上年同期缴纳上一年度企业所得税所致；
21、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 36.63%，主要原因为本报告期内，由于销售收入增加，相应付现费用支
出增加；
22、经营活动现金流出小计较上年同期增长 111.25%，主要原因为本报告期内由于购买商品、支付职现金现金等增加所致；
23、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额、投资活动现金流入小计分别较上年同期下降 100%、88.40%，主要原因为上
年同期收回韩国子公司清算资金；
24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动现金流出小计、投资活动产生的现金流量净额分别较上
年同期下降 69.59%、69.59%、64.75%，主要原因为上年同期预付购房款所致；
25、取得借款收到的现金、筹资活动现金流入小计、筹资活动产生的现金流量净额分别较上年同期下降 62.79%、62.79%、
162.28%，主要原因为本报告期内减少流动资金借款所致；
26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降 71.56%，主要原因为上年同期支付股利款所致；
27、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降 190.00%，主要原因是本报告期内越盾贬值幅度增加所致；
28、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 146.58%，主要原因为本报告期内在主要原料保持持续上涨的趋势下，公司
合理储备存货支付现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年 1-6 月净利润同比变动 为： 50.00% ～～ 80.00%
幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:50%—80%。
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 12,271,014.19
欧美市场经济持续回暖，公司主要产品消费市场持续增长，预计公司 2011 年 1-6 月份外销订单
业绩变动的原因说明
较上年同期将有大幅增长。同时，公司积极拓展国内业务，预计内销收入也将持续增长。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 135,669,417.99 70,924,603.98 187,148,830.05 129,753,248.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 53,763,969.58 50,577,344.63 89,746,211.63 64,760,073.82
预付款项 226,439,649.97 35,955,408.28 63,220,380.78 22,783,821.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,953,240.33 127,958,691.29 5,106,754.66 75,554,600.89
买入返售金融资产
存货 263,215,912.58 161,403,191.11 296,903,326.02 185,912,895.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,919.31 23,919.31
流动资产合计 699,066,109.76 446,843,158.60 642,125,503.14 478,764,639.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,991,194.98 269,090,060.61 54,991,347.65 269,090,213.28
投资性房地产
固定资产 158,695,085.71 116,688,953.04 165,357,968.96 118,550,746.26
在建工程 50,000.00 50,000.00
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,242,563.07 9,254,748.99 12,725,800.44 9,406,002.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,846,897.01 1,093,980.27 2,321,475.79 1,294,559.07
递延所得税资产 569,955.39 431,194.21 572,791.95 434,030.77
其他非流动资产
非流动资产合计 228,395,696.16 396,608,937.12 235,969,384.79 398,775,552.20
资产总计 927,461,805.92 843,452,095.72 878,094,887.93 877,540,191.78
流动负债：
短期借款 193,122,430.00 163,122,430.00 206,043,766.04 172,268,827.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 43,239,000.00 43,239,000.00 82,519,000.00 82,519,000.00
应付账款 97,710,798.62 43,602,010.06 46,564,422.53 58,079,624.03
预收款项 44,875,674.97 12,332,051.66 5,226,415.46 6,137,747.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,006,811.88 2,798,752.53 2,934,141.03 2,671,913.12
应交税费 -14,698,872.70 -2,800,761.10 -29,971,899.61 -18,841,150.27
应付利息
应付股利 998,932.74 512,631.91 1,159,986.84 1,159,986.84
其他应付款 1,159,986.84 1,159,986.84 1,961,342.04 526,729.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,115,830.00 100,115,830.00 100,115,830.00 100,115,830.00
其他流动负债
流动负债合计 469,530,592.35 364,081,931.90 416,553,004.33 404,638,508.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
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非流动负债合计
负债合计 469,530,592.35 364,081,931.90 416,553,004.33 404,638,508.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,916,620.00 321,916,620.00 321,916,620.00 321,916,620.00
资本公积 15,827,099.05 15,827,099.05 15,827,099.05 15,827,099.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,373,259.72 31,373,259.72 31,373,259.72 31,373,259.72
一般风险准备
未分配利润 117,596,126.44 110,253,185.05 110,769,509.99 103,784,704.82
外币报表折算差额 -28,781,891.64 -18,344,605.16
归属于母公司所有者权益合计 457,931,213.57 479,370,163.82 461,541,883.60 472,901,683.59
少数股东权益
所有者权益合计 457,931,213.57 479,370,163.82 461,541,883.60 472,901,683.59
负债和所有者权益总计 927,461,805.92 843,452,095.72 878,094,887.93 877,540,191.78
4.2 利润表
编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 242,606,797.32 122,950,932.03 136,237,230.12 79,556,140.83
其中：营业收入 242,606,797.32 122,950,932.03 136,237,230.12 79,556,140.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 234,509,710.07 115,314,401.08 130,742,883.81 73,947,022.00
其中：营业成本 211,662,272.55 98,040,030.40 113,344,943.63 60,739,854.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,924.19 44,430.22
销售费用 8,203,376.48 5,354,203.61 5,844,850.56 4,102,754.17
管理费用 11,547,689.82 9,843,982.12 8,835,454.63 7,314,987.90
财务费用 3,224,789.47 2,095,095.30 2,417,664.08 2,111,224.80
资产减值损失 -139,342.44 -18,910.35 255,540.69 -321,798.95
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 -152.67 -152.67 -80,344.50 -80,344.50
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填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
8,096,934.58 7,636,378.28 5,414,001.81 5,528,774.33
列）
加：营业外收入 176,695.28 4,186.30 862,778.40 234,274.50
减：营业外支出 53,671.53 21,396.70 50,003.83 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
8,219,958.33 7,619,167.88 6,226,776.38 5,713,048.83
号填列）
减：所得税费用 1,393,341.88 1,150,687.65 1,016,391.06 999,275.82
五、净利润（净亏损以“-”号填
6,826,616.45 6,468,480.23 5,210,385.32 4,713,773.01
列）
归属于母公司所有者的净
6,826,616.45 6,468,480.23 5,210,385.32 4,713,773.01
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.021 0.020 0.016 0.015
（二）稀释每股收益 0.021 0.020 0.016 0.015
七、其他综合收益 -10,437,286.48 -1,688,902.12 0.00
八、综合收益总额 -3,610,670.03 6,468,480.23 3,521,483.20 4,713,773.01
归属于母公司所有者的综
-3,610,670.03 6,468,480.230 3,521,483.20 4,713,773.01
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
362,167,845.79 150,132,764.00 149,552,639.39 68,306,037.84
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
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处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,620,826.28 1,620,522.82 816,967.94 777,342.01
收到其他与经营活动有关
1,148,141.87 55,944.75 1,616,932.48 135,999.40
的现金
经营活动现金流入小计 364,936,813.94 151,809,231.57 151,986,539.81 69,219,379.25
购买商品、接受劳务支付的
369,959,669.55 140,553,943.22 167,235,761.90 66,479,760.16
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
11,748,995.77 9,909,264.81 8,649,594.53 7,266,865.71
付的现金
支付的各项税费 1,387,308.58 748,014.62 2,097,326.49 1,575,544.60
支付其他与经营活动有关
13,011,604.83 44,938,570.04 9,523,515.52 13,826,512.92
的现金
经营活动现金流出小计 396,107,578.73 196,149,792.69 187,506,198.44 89,148,683.39
经营活动产生的现金
-31,170,764.79 -44,340,561.12 -35,519,658.63 -19,929,304.14
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
18,500.00 18,500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
2,183,448.04 2,183,448.04
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
276,487.11 95,041.47 360,152.26 111,015.36
的现金
投资活动现金流入小计 294,987.11 113,541.47 2,543,600.30 2,294,463.40
购建固定资产、无形资产和
3,773,050.67 2,712,846.67 12,409,059.55 6,265,256.06
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 3,773,050.67 2,712,846.67 12,409,059.55 7,265,256.06
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青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
投资活动产生的现金
-3,478,063.56 -2,599,305.20 -9,865,459.25 -4,970,792.66
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 80,623,266.14 50,623,266.14
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 0.00 80,623,266.14 50,623,266.14
偿还债务支付的现金 42,207,084.64 8,789,624.09 43,952,826.02 13,952,826.02
分配股利、利润或偿付利息
3,332,450.82 2,948,327.48 11,717,353.11 11,332,378.11
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 45,539,535.46 11,737,951.57 55,670,179.13 25,285,204.13
筹资活动产生的现金
-15,539,535.46 -11,737,951.57 24,953,087.01 25,338,062.01
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,291,048.25 -150,826.18 -445,188.76 -117,767.85
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,479,412.06 -58,828,644.07 -20,877,219.63 320,197.36
加：期初现金及现金等价物
187,148,830.05 129,753,248.05 235,708,766.91 133,504,459.84
余额
六、期末现金及现金等价物余额 135,669,417.99 70,924,603.98 214,831,547.28 133,824,657.20
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
青岛金王应用化学股份有限公司
董事长：陈索斌
2011 年 4 月 18 日
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