现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11044331 |
7115234 |
53469912 |
33062955 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
746510352 |
398824204 |
2683569324 |
2499357432 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
80833941 |
38238465 |
156724949 |
116534171 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
718849887 |
385250744 |
2266502707 |
2279232577 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
126238362 |
52629958 |
181585198 |
148164390 |
| 经营活动现金流出小计 |
943561430 |
483349143 |
2631747004 |
2570177336 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-197051078 |
-84524939 |
51822319 |
-70819904 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000 |
10000 |
304153171 |
800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
158941 |
158941 |
285000 |
100000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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790155 |
| 投资活动现金流入小计 |
21131149 |
4275061 |
440696882 |
141422687 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4013984 |
2721002 |
2476909 |
1460091 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
88637287 |
94777287 |
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635213946 |
| 投资活动现金流出小计 |
92651271 |
97498289 |
721524748 |
686474036 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-71520122 |
-93223228 |
-280827866 |
-545051349 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1035744920 |
385588429 |
1561070337 |
1241903324 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3227889 |
8146641 |
120345575 |
148440276 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1038972809 |
393735069 |
1682427275 |
1390343600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
824577165 |
384284776 |
1481893302 |
1152591212 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
172484387 |
2071253 |
157374549 |
17429860 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1025141593 |
397818890 |
1694560652 |
1212714209 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13831216 |
-4083821 |
-12133378 |
177629391 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9977936 |
4158752 |
-23729861 |
-21223830 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-244762048 |
-177673237 |
-264868786 |
-459465692 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
40388647 |
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8975971 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
12752519 |
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28290814 |
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| 无形资产摊销 |
2297084 |
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4643740 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-172250 |
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-175895 |
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| 固定资产报废损失 |
112655 |
-- |
792159 |
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| 财务费用 |
20036883 |
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92557563 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-34983910 |
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-121098686 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-107475417 |
-- |
88728075 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-449828567 |
-- |
-53743854 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
317806135 |
-- |
-43862021 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-197051078 |
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51822319 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
277620728 |
-- |
522382776 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
522382776 |
-- |
787251561 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-244762048 |
-- |
-264868786 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1868920 |
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4100259 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
702695979 |
375579267 |
2579035491 |
2435958614 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
32770041 |
16129702 |
51063921 |
30335862 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000 |
10000 |
304153171 |
800000 |
