青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2011-022 青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人崔言民及会计机构负责人(会计主管人员)宋玉晶声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 936,473,671.98 878,094,887.93 6.65% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 493,473,589.25 461,541,883.60 6.92% 股本(股) 321,916,620.00 321,916,620.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 1.53 1.43 6.99% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 357,124,144.35 24.51% 789,415,417.90 37.39% 归属于上市公司股东的净利润(元) 23,793,970.94 26.62% 43,250,268.54 39.23% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 5,229,938.98 106.50% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.02 105.41% 股) 基本每股收益(元/股) 0.074 27.59% 0.134 39.58% 稀释每股收益(元/股) 0.074 27.59% 0.134 39.58% 加权平均净资产收益率(%) 4.92% 0.77% 8.95% 2.05% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 4.65% 0.51% 8.71% 2.29% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -221,288.59 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,596,470.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,700.86 1 青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 所得税影响额 -205,736.70 合计 1,181,145.57 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 11,732 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 青岛金王国际运输有限公司 86,999,013 人民币普通股 香港金王投资有限公司 41,985,603 人民币普通股 中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投 13,675,655 人民币普通股 资基金 中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合 11,469,210 人民币普通股 型证券投资基金 青岛市科技风险投资有限公司 10,700,141 人民币普通股 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基 10,599,468 人民币普通股 金 长江证券股份有限公司 5,970,000 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持二户 4,732,800 人民币普通股 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投 3,921,095 人民币普通股 资基金 中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券 3,402,500 人民币普通股 投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较上年度期末下降 39.66%,主要原因为报告期内公司增加存货储备,预付账款增加,同时报告期内归还部分银 行短期借款; 2、应收账款较上年度期末增长 62.71%,主要原因为报告期内公司加大业务开发力度,营业收入较上年同期增长,应收账款 增加; 3、预付账款较上年度期末增长 206.38%,主要原因为报告期内公司增加存货储备,导致预付账款增加; 4、其他应收款较上年度期末增长 59.73%,主要原因为报告期内公司外销业务收入增加,应收出口退税款增加; 5、长期待摊费用较上年度期末下降 46.98%,主要原因为报告期内长期待摊费用摊销后余额下降; 6、递延所得税资产较上年度期末增长 38.12%,主要原因为报告期内应收款项增加,相应计提资产减值损失增加,递延所得 税资产增加; 7、应付账款较上年度期末增长 43.45%,主要原因为报告期内公司采购业务量增加,应付供应商货款增加; 8、预收款项较上年度期末增长 139.23%,主要原因为报告期内收到客户预付货款增加; 9、应交税费较上年度期末增长 83.68%,主要原因为报告期内国内贸易业务收入增加,增值税留抵减少; 10、其他应付款较上年度期末增长 245.35%,主要原因为报告期内外销业务收入增加,应付海运费等增加; 11、应付股利较上年度期末下降 100%,主要原因为报告期内支付青岛金王国际运输有限公司股利; 12、未分配利润较上年度期末增长 39.05%,主要原因为报告期内公司实现净利润增加; 13、外币报表折算差额较上年度期末增长 61.70%,汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长 49.28%,其他综合收 益较上年同期增长 122.09%,主要原因为报告期内越南盾对人民币贬值; 14、营业总收入、营业收入、营业总成本、营业成本分别较上年同期增长 37.39%、37.39%、36.32%、37.84%,主要原因为报 2 青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 告期内公司外销业务收入较上年同期增长 14%,内销业务收入较上年同期增长 86%,同时成本也相应增长; 15、营业税金及附加较上年同期增长 2141083.17 元,主要原因为公司作为外商投资企业从 2010 年 12 月起缴纳城建税及教育 费附加; 16、管理费用较上年同期增长 37.55%,主要原因为报告期内,公司加大研发投入,管理费用相应部分增加; 17、投资收益较上年同期下降 100%,主要原因为上年同期收到青岛银行股份有限公司分红款项; 18、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、稀释每股收益分别较上年同期增长 34.90%、 36.61%、39.23%、39.23%、39.58%、39.58%,主要原因为报告期内公司外销收入实现稳步增长,内销收入及毛利实现大幅增 长; 19、营业外支出较上年同期下降 47.33%,主要原因为报告期内处置资产损失减少; 20、销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入小计分别较上年同期增长 39.54%、38.70%,主要原因为报告期公司 实现销售收入较上年同期增长,相应收到货款较上年同期增加; 21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 106.50%,主要原因为报告期内公司加大货款回收力度; 22、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长 54.41%,主要原因为报告期内银行存款利息收入增加; 23、投资活动现金流入小计较上年同期下降 96.02%,主要原因为上年同期公司收回韩国子公司清算资金; 24、在建工程较上年期末增长 100%,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资活动现金流出小计分别较上 年同期增长 87.87%、87.87%,投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 849.07%,主要原因为报告期内公司建设员工宿 舍; 25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降 65.39%,主要原因为报告期内支付股利款较上年同期减少; 26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 292.61%,主要原因为报告期减少流动资金借款; 27、期末现金及现金等价物余额较上年同期下降 35.57%,主要原因为报告期内投资活动现金净流量减少及筹资活动产生现金 净流量减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 30.00% ~~ 50.00% 3 青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 度的预计范围 为: 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 30%-50% 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 37,580,367.50 公司加大产品结构调整,不断强化在欧美市场竞争力,同时继续拓展国内贸易业务,预计公司 2011 业绩变动的原因说明 年度业绩较上年将有一定增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事长:陈索斌 2011 年 10 月 19 日 4