青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2012-016
青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人朱东兴及会计机构负责人(会计主管人员)宋玉晶声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,135,686,015.59 1,001,244,815.42 13.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 507,813,080.85 500,912,507.18 1.38%
总股本（股） 321,916,620.00 321,916,620.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.58 1.56 1.28%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 229,109,332.32 242,606,797.32 -5.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,835,787.51 6,826,616.45 -14.51%
经营活动产生的现金流量净额（元） -67,725,475.81 -31,170,764.79 -117.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.21 -0.10 -110.00%
基本每股收益（元/股） 0.018 0.021 -14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.018 0.021 -14.29%
加权平均净资产收益率（%） 1.16% 1.47% -0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.15% 1.44% -0.29%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 66,202.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,157.61
所得税影响额 -3,418.64
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合计 17,626.25 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,141
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
青岛金王国际运输有限公司 86,999,013 人民币普通股
香港金王投资有限公司 41,985,603 人民币普通股
青岛市科技风险投资有限公司 9,975,600 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户 4,732,800 人民币普通股
中国科学院长春应用化学科技总公司 2,829,300 人民币普通股
孙荣根 2,210,000 人民币普通股
上海观正实业有限公司 1,533,800 人民币普通股
厦门国际信托有限公司－利得盈单独管理资
1,461,000 人民币普通股
金信托 023
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资
1,400,023 人民币普通股
基金
高亚仙 1,168,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收账款较上年期末增长 37.18%，主要原因为报告期内国内销售业务应收账款增加；
预付账款较上年期末增长 69.53%，主要原因为报告期内预付国内销售业务采购货款；
长期待摊费用较上年期末下降 31.74%，主要原因为报告期内费用摊销后余额减少；
短期借款较上年期末增长 39.46%，主要原因为报告期内公司新增流动资金贷款；
应付票据较上年期末增长 499.93%、应付账款较上年期末下降 63.73%，主要原因为报告期内公司采购业务加大票据付款；
流动负债较上年期末增长 31.86%，主要原因为报告期内公司加大采购储备；
营业税金及附加较上年同期增长 4304783.73 元，主要原因为报告期内由于税务系统与外汇核销系统比对产生应纳税基数所致；
资产减值损失较上年同期增长 283.42%，主要原因为报告期内应收账款增加导致计提资产减值损失增加；
营业外收入较上年同期下降 53.62%，主要原因为上年同期处置固定资产收益所致；
所得税费用较上年同期下降 44.41%，主要原因为报告期内实现利润总额较上年同期下降；
销售商品、提供劳务收到的现金以及经营活动现金流入小计分别较上年同期下降 53.04%、50.35%，主要原因为上年同期收到
货款所致；
收到的税费返还较上年同期增长 498.82%，主要原因为报告期内收到上年退税款；
购买商品、接受劳务支付的现金及经营活动现金流出小计及经营活动产生的现金流量净额分别较上年同期下降 42.10%、
37.16%、117.27%,主要原因为上年同期支付采购货款；
支付的各项税费较上年同期增长 394.87%，主要原因为报告期内支付城建税、教育费附加、地方教育费附加；
收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长 32.95%，主要原因为报告期内收到银行存款利息增加；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资活动现金流出小计分别较上年同期下降 87.18%、87.17%,投资活动
产生的现金流量净额较上年同期增长 96.65%，主要原因为报告期内构建固定资产支出较上年同期减少；
取得借款收到的现金、筹资活动现金流入小计及分配股利、利润或偿付利息支付的现金、筹资活动产生的现金流量净额分别
较上年同期增长 201.11%、201.11%、37.19%、644.30%，主要原因为报告期内增加流动资金贷款；
偿还债务支付的现金、筹资活动现金流出小计分别较上年同期下降 97.21%、87.37%，主要原因为上年同期偿还流动资金贷款；
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汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长 43.93%，主要原因为报告期内汇率浮动较上年同期减少；
现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额分别较上年同期增长 131.11%、48.85%，主要原因为报告期筹资活
动产生的现金流量净额增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
2012 年 1-6 月净利润同比变 幅度为： -15.00% ～～ 15.00%
动幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-15%——15%。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 19,456,297.60
由于人民币升值、原材料价格持续上涨的压力，预计公司外销产品毛利将有一定幅度下降；同
业绩变动的原因说明 时，公司投资的青岛银行股份有限公司拟于上半年进行利润分配，但现金分红到账日期存在不
确定性。因此，公司净利润预计比上年同期增减变动幅度为-15%——15%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
青岛金王应用化学股份有限公司
董事长：陈索斌
2012 年 4 月 19 日
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