青岛金王应用化学股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、专项审核报告
二、附表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于青岛金王应用化学股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中兴华报字（2021）第 030020 号
青岛金王应用化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛金王应用化学股份有
限公司（以下简称青岛金王）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 29 日
签发了中兴华审字（2021）第 030311 号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56
号文）的要求，青岛金王编制了后附的青岛金王应用化学股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是青岛金王管理层的责
任。我们对汇总表所载资料与本所审计青岛金王 2020 年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一
致。除了对青岛金王实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的
审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解青
岛金王的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的
2020 年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为青岛金王披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
之用，不得用作任何其他目的。
附件：青岛金王应用化学股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
2021 年 4 月 29 日
第 2 页 共 2 页
附表
上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 青岛金王应用化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2020年初占用 2020年度占用累计发生 2020年度占用资金的利 2020年度偿还累 2020年末占用资
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
用 关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 息（如有） 计发生额 金余额
现大股东及其附
青岛金王集团有限公司 实际控制人控制的公司 其他应收款 24,430.00 1,116.72 25,546.72 流动资金拆借 非经营性占用
属企业
小 计 —— —— —— - 24,430.00 1,116.72 25,546.72 - —— ——
前大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - 24,430.00 1,116.72 25,546.72 - —— ——
其它关联资金往 往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2020年初往来 2020年度往来累计发生 2020年度往来资金的利 2020年度偿还累 2020年末往来资
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
来 关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 息（如有） 计发生额 金余额
大股东及其附属 经营性往来
企业 经营性往来
青岛金王国际贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 2,718.46 268,630.89 618.76 262,291.73 9,676.38 流动资金拆借 非经营性往来
青岛金王产业链管理有限公司 全资子公司 其他应收款 36,527.66 264,070.00 1,666.88 264,700.00 37,564.55 流动资金拆借 非经营性往来
众妆优选商业零售有限公司 全资子公司 其他应收款 11.46 280.00 0.42 291.04 流动资金拆借 非经营性往来
新疆新铁汇茂供应链管理有限公司 全资子公司 其他应收款 10,173.50 14,255.00 233.53 24,662.03 流动资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公 乌海金王金融服务有限公司 全资子公司 其他应收款 7,133.70 229,344.90 3,122.59 239,590.00 11.19 流动资金拆借 非经营性往来
司及其附属企业 山东金王电子商务有限公司 控股子公司 其他应收款 0.66 0.20 0.86 流动资金拆借 非经营性往来
广州韩亚生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 8,000.00 600.00 8,600.00 募集资金划拨 非经营性往来
上海月沣化妆品有限公司 全资子公司 其他应收款 9,250.00 9,250.00 募集资金划拨 非经营性往来
上海弘方化妆品有限公司 全资孙公司 其他应收款 0.49 0.49 流动资金拆借 非经营性往来
广州韩亚生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 20,328.56 15,850.00 4,478.56 流动资金拆借 非经营性往来
小 计 —— —— —— 73,815.93 797,509.55 5,641.76 807,094.18 69,873.07 —— ——
关联自然人及其 非经营性往来
控制的法人 非经营性往来
过去12个月实际控制人担
其他关联人及其 青岛金王轻工制品有限公司 其他应收款 5,200.00 11.82 5,211.82 流动资金拆借 非经营性往来
任董事的公司
附属企业
非经营性往来
小 计 —— —— —— - 5,200.00 11.82 5,211.82 - —— ——
总 计 —— —— —— 73,815.93 802,709.55 5,653.58 812,306.00 69,873.07 —— ——
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法定代表人： 陈索斌 主管会计工作的负责人：王彬 会计机构负责人：侯琳琳
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