青岛金王应用化学股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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青岛金王应用化学股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈索斌先生、主管会计工作负责人崔言民先生及会计机构负责人(会计主管人员)宋玉
晶女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 784,324,954.43 792,086,449.25 -0.98%
归属于母公司所有者权益 462,044,067.47 459,677,246.14 0.51%
股本 214,611,080.00 214,611,080.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.15 2.14 0.47%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 119,468,812.83 103,211,636.07 15.75%
归属于母公司所有者的净利润 2,716,158.38 4,379,559.58 -37.98%
经营活动产生的现金流量净额 -5,747,518.84 -50,867,769.50 88.70%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 -0.47 93.62%
基本每股收益 0.013 0.020 -35.00%
稀释每股收益 0.013 0.020 -35.00%
净资产收益率 0.59% 0.95% -0.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.59% 0.92% -0.33%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
26,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,592.41
所得税影响额 -4,876.50
合计 7,931.09
对重要非经常性损益项目的说明
无青岛金王应用化学股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,116
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
青岛市科技风险投资有限公司 10,519,300 人民币普通股
中国科学院长春应用化学科技总公司 5,041,400 人民币普通股
长江证券股份有限公司 4,510,393 人民币普通股
交通银行—安顺证券投资基金 1,999,939 人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投
资基金
1,801,292 人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基
金
1,220,000 人民币普通股
张杏芝 1,214,801 人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指
数基金
1,009,182 人民币普通股
周伟建 1,000,000 人民币普通股
卢业凤 996,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司应收账款较上年期末增长了31.32%、资产减值损失较上年同期增长了215.40%，销售费用较上年同期增长32.93%，
主要原因是2009 年第一季度销售收入增长，导致应收账款增加并相应计提坏账准备增加、销售费用相应增长。
2、其他应收款较上年期末增长了94.44%，主要原因是公司应收出口退税款增加。
3、在建工程较上年期末增长了81745.36%，主要原因是越南子公司工程投入增加。
4、应付票据较上年期末增长了210.05%，主要原因是公司采购开具银行承兑汇票，适当延迟企业现金支付。
5、其他应付款较上年期末减少了33.08%，主要原因是支付到期其他应付款项。
6、营业税金及附加较去年同期增长了1797.40%，营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股
收益、稀释每股收益分别较去年同期下降了43.71%、45.39%、37.98%、37.98%、35%、35%,主要原因是公司内销销售收入占
比增加,但内销销售毛利率较低,导致公司利润总额、净利润等下降。
7、营业外收入较去年同期下降83.67%，主要原因是上年同期公司收到保险赔偿保费。营业外支出较去年同期增长346.01%，
主要原因是公司支付罚款增加。
8、所得税费用较去年同期下降68.76%，主要原因是利润总额下降，所得税费用下降。
9、销售商品、提供劳务收到的现金；经营活动现金流入小计、经营活动产生的现金流量净额较去年同期分别增长了33.46%、
32.63%、88.70%，主要原因是公司本期实现销售收到的现金增加所致。
10、支付的各项税费较去年同期下降了65.20%，主要原因是去年同期公司缴纳2007 年第四季度企业所得税。
11、投资活动现金流入小计较去年同期增长了76.90%，主要原因是处置韩国子公司固定资产收到定金。
12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；投资活动现金流出小计；投资活动产生的现金流量净额分别较去
年同期下降了71.93%、71.93%、91.57%，主要原因是上年同期越南子公司开工建设二期工程。
13、取得借款收到的现金、筹资活动现金流入小计较去年同期分别下降了30.32%、30.32%，主要原因是公司减少短期资金借
入。
14、偿还债务支付的现金、筹资活动现金流出小计较去年同期分别增长了35.91%、36.27%，主要原因是本期银行贷款到期，
公司偿还贷款。
15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长了59.12%,主要原因是偿付利息金额增多。
16、筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额较去年同期下降了315.66%、76.11%，主要原因是偿还到期青岛金王
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银行贷款增多所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况：否；
2.公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：无；
3.日常经营重大合同的签署和履行情况：无；
4. 2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况:无。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
公司股东青岛金王国际运输有限
公司和香港金王投资有限公司承
诺其所持有的股份自公司发行股
票上市之日起36 个月内，不转让
或者委托他人管理其已直接和间
接持有的公司股份，也不由公司
收购该部分股份。
履行
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于50%
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度30%-50%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 11,106,695.49
业绩变动的原因说明 受全球经济危机影响，预计公司销售业绩将受到一定的影响。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
项目 期末余额 年初余额青岛金王应用化学股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 175,858,299.68 104,810,796.20 237,022,908.80 158,222,714.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 100,531,630.62 74,679,703.28 76,555,738.06 53,839,568.73
预付款项 60,974,546.47 40,964,287.50 62,823,282.03 30,282,928.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,860,628.84 9,521,762.06 5,071,182.04 4,720,091.13
买入返售金融资产
存货 148,681,531.21 131,021,884.27 140,901,023.03 119,743,980.43
一年内到期的非流动资产 90,000.00 90,000.00 123,750.00 123,750.00
其他流动资产 80,000.00
流动资产合计 496,076,636.82 361,088,433.31 522,497,883.96 366,933,033.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 94,552,836.25 265,504,861.89 94,552,836.25 261,681,829.59
投资性房地产
固定资产 151,087,895.96 111,536,476.10 154,551,400.95 114,552,458.50
在建工程 21,842,693.55 26,687.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,661,311.37 10,633,012.30 14,809,268.41 10,767,217.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,640,795.55 1,052,389.99 4,254,909.95 1,187,133.49
递延所得税资产 1,462,784.93 519,926.48 1,393,461.97 450,603.52
其他非流动资产
非流动资产合计 288,248,317.61 389,246,666.76 269,588,565.29 388,639,242.55
资产总计 784,324,954.43 750,335,100.07 792,086,449.25 755,572,275.97
流动负债：青岛金王应用化学股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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短期借款 121,520,100.00 90,770,550.00 163,438,844.92 132,080,094.92
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 69,115,800.00 69,115,800.00 22,292,085.00 22,292,085.00
应付账款 18,056,749.52 17,467,545.14 21,732,598.89 20,778,559.95
预收款项 4,269,526.25 3,065,545.32 4,036,188.29 4,031,238.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,019,277.94 3,941,495.63 4,538,758.16 4,278,286.51
应交税费 -7,610,917.22 -3,392,629.71 -7,981,349.44 -5,380,795.66
应付利息 119,632.21 119,632.21
应付股利 1,449,983.55 1,449,983.55 1,449,983.55 1,449,983.55
其他应付款 1,504,144.36 1,114,073.69 2,247,687.48 1,779,924.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 212,444,296.61 183,651,995.83 211,754,796.85 181,309,377.36
非流动负债：
长期借款 105,696,580.00 100,000,000.00 116,522,000.00 110,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,140,010.35 4,132,406.26
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 109,836,590.35 100,000,000.00 120,654,406.26 110,000,000.00
负债合计 322,280,886.96 283,651,995.83 332,409,203.11 291,309,377.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 214,611,080.00 214,611,080.00 214,611,080.00 214,611,080.00
资本公积 101,761,411.05 101,671,531.05 101,761,411.05 101,671,531.05
减：库存股
盈余公积 26,217,159.62 26,217,159.62 26,217,159.62 26,217,159.62
一般风险准备
未分配利润 132,325,105.89 124,183,333.57 129,608,947.50 121,763,127.94
外币报表折算差额 -12,870,689.09 -12,521,352.03
归属于母公司所有者权益合计462,044,067.47 466,683,104.24 459,677,246.14 464,262,898.61
少数股东权益青岛金王应用化学股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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所有者权益合计 462,044,067.47 466,683,104.24 459,677,246.14 464,262,898.61
负债和所有者权益总计 784,324,954.43 750,335,100.07 792,086,449.25 755,572,275.97
4.2 利润表
编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 119,468,812.83 92,028,048.80 103,211,636.07 88,281,667.25
其中：营业收入 119,468,812.83 92,028,048.80 103,211,636.07 88,281,667.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 116,331,865.14 89,203,756.27 97,638,707.79 83,173,380.65
其中：营业成本 101,104,339.01 78,080,223.89 83,197,838.52 70,616,370.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,321.28 122.34
销售费用 5,465,477.00 2,797,082.67 4,111,578.02 3,552,123.17
管理费用 7,261,047.06 6,090,786.47 8,372,318.52 7,117,870.63
财务费用 2,000,452.59 1,773,510.21 2,388,575.90 2,345,941.80
资产减值损失 498,228.20 462,153.03 -431,725.51 -458,925.74
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
3,136,947.69 2,824,292.53 5,572,928.28 5,108,286.60
加：营业外收入 32,510.20 32,510.00 199,047.99 199,047.32
减：营业外支出 19,702.61 3,000.00 4,417.50 4,417.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,149,755.28 2,853,802.53 5,767,558.77 5,302,916.42
减：所得税费用 433,596.90 433,596.90 1,387,999.19 1,317,762.56
五、净利润（净亏损以“-”号填2,716,158.38 2,420,205.63 4,379,559.58 3,985,153.86青岛金王应用化学股份有限公司
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列）
归属于母公司所有者的净
利润
2,716,158.38 2,420,205.63 4,379,559.58 3,985,153.86
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.013 0.011 0.020 0.019
（二）稀释每股收益 0.013 0.011 0.020 0.019
4.3 现金流量表
编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
157,487,110.95 81,282,444.12 117,999,932.68 117,469,889.47
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 922,337.18 1,054,076.41 1,017,687.67
收到其他与经营活动有关
的现金
903,793.76 4,965.61 1,060,558.12 725,545.73
经营活动现金流入小计159,313,241.89 81,287,409.73 120,114,567.21 119,213,122.87
购买商品、接受劳务支付的
现金
148,566,932.13 67,160,494.85 153,202,673.42 146,575,357.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支7,088,751.71 5,672,727.89 8,072,635.47 7,060,930.48青岛金王应用化学股份有限公司2009 年第
一季度季度报告全文
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付的现金
支付的各项税费 750,884.70 321,226.63 2,157,508.30 1,693,482.64
支付其他与经营活动有关
的现金
8,654,192.19 5,783,560.06 7,549,519.52 5,602,354.48
经营活动现金流出小计165,060,760.73 78,938,009.43 170,982,336.71 160,932,124.84
经营活动产生的现金
流量净额
-5,747,518.84 2,349,400.30 -50,867,769.50 -41,719,001.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
952,142.44
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
971,775.75 873,509.42 1,087,592.21 1,087,592.21
投资活动现金流入小计1,923,918.19 873,509.42 1,087,592.21 1,087,592.21
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2,618,815.61 106,243.97 9,330,293.32 817,729.80
投资支付的现金 3,002,628.30 9,592,830.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计2,618,815.61 3,108,872.27 9,330,293.32 10,410,559.80
投资活动产生的现金
流量净额
-694,897.42 -2,235,362.85 -8,242,701.11 -9,322,967.59
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 93,419,450.00 63,419,450.00 134,066,420.00 134,066,420.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计93,419,450.00 63,419,450.00 134,066,420.00 134,066,420.00
偿还债务支付的现金 145,470,844.33 114,671,324.33 107,031,250.75 107,031,250.75
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
2,654,455.14 2,217,508.11 1,668,158.07 1,510,204.28
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计148,125,299.47 116,888,832.44 108,699,408.82 108,541,455.03
筹资活动产生的现金-54,705,849.47 -53,469,382.44 25,367,011.18 25,524,964.97青岛金王应用化学股份有限公司2009 年
第一季度季度报告全文
9
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-16,343.39 -56,573.22 -986,850.53 -1,009,231.54
五、现金及现金等价物净增加额-61,164,609.12 -53,411,918.21 -34,730,309.96 -26,526,236.13
加：期初现金及现金等价物
余额
237,022,908.80 158,222,714.41 360,290,022.80 301,100,962.63
六、期末现金及现金等价物余额175,858,299.68 104,810,796.20 325,559,712.84 274,574,726.50
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
青岛金王应用化学股份有限公司
董事长：陈索斌
2009 年4 月23 日
