湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2010-031 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈光正、主管会计工作负责人姜小国及会计机构负责人(会计主管人员)补天源声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 679,527,074.55 631,909,653.18 7.54% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 437,797,088.33 398,546,945.72 9.85% 股本(股) 132,200,100.00 132,200,100.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 3.31 3.01 9.97% 2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 152,421,102.09 -1.69% 434,561,628.42 13.29% 归属于上市公司股东的净利润(元) 35,989,471.93 11.24% 78,325,764.60 9.87% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 77,873,870.55 -36.20% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - 0.59 -35.87% 基本每股收益(元/股) 0.27 12.50% 0.59 9.26% 稀释每股收益(元/股) 0.27 12.50% 0.59 9.26% 加权平均净资产收益率(%) 9.00% -1.22% 18.60% -2.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 6.53% -3.98% 15.46% -6.14% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 85,993.20 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,950,000.00 本期收到平江县政府补 贴给公司平江技改项目 的“三通一平”补助金 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -8,527,454.97 根据工信安函[2010]28 号 文件规定,汨罗乳胶生产 线于4 月19 日停产,计湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 提的减值准备 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 13,697,839.00 1、"株洲桥"事件赔偿 728.6 万元;2、公司收取 工程服务费2098.3839 万 元,两者相抵后差额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -88,634.48 所得税影响额 -3,779,435.69 少数股东权益影响额 1,853,647.52 合计 13,191,954.58 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,066 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 湖南省南岭化工厂 94,850,100 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个 人分红 4,428,970 人民币普通股 中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券 投资基金 1,200,000 人民币普通股 中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券 投资基金 1,121,150 人民币普通股 湖南中人爆破工程有限公司 900,000 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统- 普通保险产品 801,455 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 599,965 人民币普通股 深圳市金奥博科技有限公司 540,000 人民币普通股 博时基金公司-中信-中信证券股份有限公 司 500,002 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 483,614 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据比期初增长226.02%,主要原因是三季度货款结算较多采用承兑汇票结算所致。 2、应收帐款比期初增长477.85%,主要原因一是铁路重点工程结算时间较长,影响公司货款的及时回收;二是民爆产品销售 有一定的季节性,随着四季度销售旺季到来,公司的应收帐款一般在年末会有大幅的下降。 3、应收股利比期初下降100%,主要原因是公司应收09 年中铁建民爆公司分红在一季度收回所致。 4、其他应收帐款比期初增长267.29%,主要原因是根据公司备用金管理制度,采取年初预算借支备用金,年末平帐备用金所 致。 5、在建工程比期初增长65.36%,主要系汨罗分公司平江技改工程和双牌乳化生产线投入。 6、应付票据比期初增长68.86%,主要是三季度公司对原材料供应厂家采用承兑汇票结算所致。 7、应付账款款比期初增长73.4%,主要是公司增加原材料采购所致。 8、应付职工薪酬比期初下降47.06%,主要是去年底计提的效益奖金和高管年薪在本期发放所致。 9、应交税费比期初增长81.38%,主要是销售收入增长导致增值税、城建税、教育费附加、所得税增长所致.湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 10、预计负债:期末比期初下降100%,主要系根据本公司子公司—湖南南岭民爆工程有限公司与株洲市建设局签署的《5.17 红旗路高架桥坍塌事故民事赔偿协议》赔偿事故损失968.6 万元,在本期冲减所致。 11、资产减值损失比上年同期增长690.31%,主要系根据工业和信息化部《关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司间断式 乳化炸药生产线安排生产计划的意见》(工信安函[2010]28 号)文件规定,汨罗乳胶生产线于4 月19 日停产,据此公司按该 生产线净值计提了852.75 万元的固定资产减值准备。 12、营业外收入比上年同期增长1455.43%,主要系本期收到平江县政府补贴给公司平江技改项目的“三通一平”补助金。 13、营业外支出比上年同期增长67.43%,主要系子公司—湖南南岭民爆工程有限公司于2009 年5 月承接的株洲市红旗路高 架桥拆除项目高架桥部分桥体意外坍塌事故在本期赔偿所致。 14、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降36.20%,主要原因是本期经营活动支出的现金同比增加所致; 15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降204.8%,主要是公司偿还债务和分配股利同比增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2010 年1 月份, 在湖南省民爆器材行业工作及计划会上, 公司与省内各用户签订了 “2010 年度民爆器材产品销售合 同” 。其中,2010 年度重大销售合同签署及2010 年前三季度履行情况为: (1)2010 年度与郴州市发安民爆器材专营有限责任公司签订了8100 吨改性铵油炸药、6800 吨膨化硝铵炸药、4460 吨乳 化炸药销售合同,其中前三季度销售改性铵油炸药4497 吨,完成合同额的56%,销售膨化硝铵炸药3206 吨,完成合同额的 47%,销售乳化炸药1455 吨,完成合同额的33%。 (2)2010 年度与衡阳市宏泰民用爆破器材有限责任公司签订了6000 吨膨化硝铵炸药,其中前三季度销售膨化硝铵炸药 5556 吨,完成合同额的93%。 (3)2010 年度与怀化市物联民爆器材有限公司签订了4500 吨膨化硝铵炸药销售合同,其中前三季度销售膨化硝铵炸药 3499 吨,完成合同额的78%。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010 年度净利润同比变动幅 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为: 0.00% ~~ 20.00% 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 107,919,890.69 业绩变动的原因说明 本公司生产经营保持稳定。湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 董事长:陈光正 二〇一〇年十月二十二日