现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
240198852 |
156121481 |
92944756 |
99668778 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6657224008 |
4181168470 |
2538997685 |
1058440027 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1649027208 |
952587402 |
619137720 |
313850163 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3379851086 |
2136410395 |
1650428111 |
683390341 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
494229732 |
414324365 |
168174865 |
211631243 |
| 经营活动现金流出小计 |
5991264757 |
3857786762 |
2647907170 |
1306917319 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
665959251 |
323381708 |
-108909485 |
-248477292 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2018905 |
1667742 |
1259817 |
1180358 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
32382982 |
30552395 |
4776970 |
1180358 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
285417625 |
122815849 |
79962767 |
42324661 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
285417625 |
122815849 |
79962767 |
42324661 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-253034643 |
-92263454 |
-75185796 |
-41144304 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
128000000 |
8000000 |
3000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
132500000 |
12500000 |
7500000 |
1400000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
147000000 |
42319038 |
27000000 |
4000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12145384 |
16436037 |
1466764 |
556126 |
| 筹资活动现金流出小计 |
464206920 |
353915840 |
294537712 |
7085470 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-331706920 |
-341415840 |
-287037712 |
-5685470 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3423208 |
-3123516 |
-506287 |
-331845 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
77794481 |
-113421102 |
-471639280 |
-295638911 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
762623628 |
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370190925 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
221361138 |
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105233819 |
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| 无形资产摊销 |
31010857 |
-- |
15569420 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-962343 |
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-389120 |
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| 固定资产报废损失 |
732048 |
-- |
344960 |
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| 财务费用 |
20106539 |
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13837050 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-38970547 |
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-21052095 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
21700815 |
-- |
16393413 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-428137917 |
-- |
-508162268 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
32244057 |
-- |
-116863015 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2425245 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
665959251 |
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-108909485 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2745614302 |
-- |
2196180542 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2667819821 |
-- |
2667819821 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
77794481 |
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-471639280 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5489795 |
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2516973 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6415253828 |
4023798004 |
2445414832 |
958028039 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1771328 |
1248986 |
638096 |
743210 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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