现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
156121481 |
92944756 |
99668778 |
230318520 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4181168470 |
2538997685 |
1058440027 |
6642823831 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
952587402 |
619137720 |
313850163 |
1485177997 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2136410395 |
1650428111 |
683390341 |
3344652150 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
414324365 |
168174865 |
211631243 |
545877008 |
| 经营活动现金流出小计 |
3857786762 |
2647907170 |
1306917319 |
5920891347 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
323381708 |
-108909485 |
-248477292 |
721932483 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1667742 |
1259817 |
1180358 |
41151119 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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473277126 |
| 投资活动现金流入小计 |
30552395 |
4776970 |
1180358 |
536683365 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
122815849 |
79962767 |
42324661 |
182788811 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2565752 |
| 投资活动现金流出小计 |
122815849 |
79962767 |
42324661 |
185354562 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-92263454 |
-75185796 |
-41144304 |
351328802 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8000000 |
3000000 |
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410000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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66873231 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12500000 |
7500000 |
1400000 |
1780188226 |
| 偿还债务所支付的现金 |
42319038 |
27000000 |
4000000 |
1082485000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16436037 |
1466764 |
556126 |
17458657 |
| 筹资活动现金流出小计 |
353915840 |
294537712 |
7085470 |
1210891396 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-341415840 |
-287037712 |
-5685470 |
569296830 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3123516 |
-506287 |
-331845 |
-1012653 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-113421102 |
-471639280 |
-295638911 |
1641545462 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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370190925 |
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675453634 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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105233819 |
-- |
205583179 |
| 无形资产摊销 |
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15569420 |
-- |
31533517 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-389120 |
-- |
580552 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
344960 |
-- |
5390455 |
| 财务费用 |
-- |
13837050 |
-- |
38287269 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-21052095 |
-- |
-36171424 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
16393413 |
-- |
-329676848 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-508162268 |
-- |
-1113696160 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-116863015 |
-- |
1200525709 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2425245 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-108909485 |
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721932483 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2196180542 |
-- |
2667819821 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2667819821 |
-- |
1026274359 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-471639280 |
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1641545462 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2516973 |
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7473368 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4023798004 |
2445414832 |
958028039 |
6369538494 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1248986 |
638096 |
743210 |
42966817 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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