现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
155928331 |
98908251 |
106876457 |
267490233 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4381013293 |
2765918043 |
1124879067 |
2711137069 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
994459788 |
614205516 |
335502231 |
527263234 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2288862119 |
1676517759 |
720219008 |
1371437814 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
505183281 |
150989842 |
198017306 |
318885355 |
| 经营活动现金流出小计 |
4208023570 |
2722084249 |
1396214674 |
2332681386 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
172989723 |
43833794 |
-271335607 |
378455683 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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46856166 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2677899 |
2393493 |
1651732 |
1211557 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
472268648 |
472268648 |
467762261 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
481988612 |
475549303 |
469893993 |
54645414 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
201801892 |
94407542 |
44603811 |
55443226 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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868011 |
| 投资活动现金流出小计 |
201801892 |
94432027 |
44603811 |
60161237 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
280186720 |
381117276 |
425290183 |
-5515823 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
410000000 |
410000000 |
280000000 |
540000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1712914994 |
1712914994 |
280000000 |
560260226 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1053985000 |
1027985000 |
247500000 |
853512628 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10549058 |
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44250979 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1172738379 |
1085884456 |
256748917 |
941270941 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
540176615 |
627030538 |
23251083 |
-381010716 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-440494 |
603729 |
58405 |
12059185 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
992912564 |
1052585338 |
177264063 |
3988330 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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323820318 |
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55414912 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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114397301 |
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77576593 |
| 无形资产摊销 |
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15415693 |
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10010091 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-363812 |
-- |
-157482 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1188524 |
-- |
404173 |
| 财务费用 |
-- |
21768283 |
-- |
28498663 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-22121475 |
-- |
-14668030 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-461509483 |
-- |
159127405 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1363470487 |
-- |
-171663209 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1411383056 |
-- |
193200320 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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515680 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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43833794 |
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378455683 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2083644886 |
-- |
472268648 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1031059548 |
-- |
468280318 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1052585338 |
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3988330 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3369453 |
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4008283 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4189629647 |
2645542375 |
1002602852 |
2422682631 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
35455316 |
21467417 |
15399758 |
20964205 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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46856166 |
